შიდა და გარე ზოლები ვაჭრობაში – როგორ წავიკითხოთ, გაშიფვრა. ერთ-ერთი უმარტივესი სტრატეგია ბაზარზე არის ბარის შიგნით და გარეთ ვაჭრობა. მათი პოვნა მარტივია გრაფიკზე, რისკი აშკარად გასაგებია და სიგნალები კარგად არის დამუშავებული დიდ ვადებში. შიდა და გარე ბარი არის ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული Price Action მოდელი. სავაჭრო სტრატეგია შეიძლება აშენდეს როგორც შიდა და გარე ზოლის „სუფთა“ გამოყენებაზე, ასევე ფილტრების გამოყენებით. ისინი ასევე შეიძლება გამოყენებულ იქნას როგორც დამატებითი სიგნალი სხვა სტრატეგიებში.
რა არის შიდა ბარი
შიდა ბარი არის ნიმუში, რომელიც შედგება ორი სანთლისგან, რომელთაგან ერთი (სიგნალი) მთლიანად მეორეს (დედას) სხეულშია. ის გვხვდება ტენდენციურ ბაზარზე. გვერდითი მოძრაობებით, არხებით, მათ შეუძლიათ დაასრულონ გრძელი ტენდენცია.
შიდა ზოლის გამოჩენამ ტრეიდერს უნდა დააძაბოს, ეს არის სიგნალი შესაძლო შებრუნების ან ტრენდის გაძლიერების შესახებ.
რა არის გარე ბარი
გარე ბარი არის სანთელი, რომელიც მთლიანად ფარავს დედა სანთლის ფასის დიაპაზონს. სასანთლეების უკიდურესობები დასაშვებია დაემთხვეს.
შიდა ბარის სავაჭრო სტრატეგია
უფრო მცირე ვადებში ნახვისას, შიგნით ზოლები (განსაკუთრებით 2 ან 3 ზოლი) გამოიყურება როგორც კონვერტაციული წარმონაქმნები, ხშირად სამკუთხედის ნიმუშით. როდესაც შიდა ზოლი გამოჩნდება დიდ ვადებში (დღე, კვირა), რეკომენდებულია ქვედა პერიოდებზე გადასვლა და სამკუთხედის დაშლის მონიტორინგი (აღმავალი ან დაღმავალი).
უკუ ვაჭრობა
- ვპოულობთ შიდა ბარს, მისი ფასი დედა სანთლის 50%-ზე მეტი უნდა იყოს. განიხილება მხოლოდ მოძრაობის ზედა ან ქვედა ზოლები – ჩვენ ვეძებთ უკუქცევას.
- გაჩერების ბრძანება მოთავსებულია ექსტრემის ოდნავ ქვემოთ წინა მიმართულების საპირისპირო მიმართულებით.
- შეკვეთის გააქტიურების შემდეგ, გაჩერება მოთავსებულია შიდა ზოლის კიდურის უკან ან ამომწურავი სანთლის უკან.
ბარის შიდა ვაჭრობა (გაგრძელება)
- მომხმარებელი არის პოზიციაში, ხედავს დიდ სანთელს გარიგების მიმართულებით.
- იდენტიფიცირება შიდა ბარი.
- შიდა ბარის ფასის დიაპაზონი უნდა იყოს დედა სანთლის 50%-ზე ნაკლები.
- სტოპ-ლოსი გადადის შიდა ზოლის დაბალზე (თუ გრძელი ვართ).
- ექსტრემის გარღვევის შემთხვევაში გრძელი შეკვეთა მოთავსებულია რამდენიმე პუნქტით მაღალიდან ზემოთ.
თუ ტენდენცია გაგრძელდება, ტრეიდერი ზრდის თავის მოგებას, ხოლო უკუქცევის შემთხვევაში იღებს მოგებას და ემზადება უკუქცევაში შესვლისთვის. შიდა ზოლი არის გაურკვევლობის ფიგურა, მონაწილეები არ არიან დარწმუნებული შემდგომ მოძრაობაში. ექსტრემის გარღვევა ნიშნავს მიმართულების განსაზღვრას, ასე რომ, როდესაც გარღვევა არის მოძრაობის მიმართულებით, ფასი აჩქარებს. მაგრამ გარღვევა ყოველთვის არ არის ჭეშმარიტი, არის ცრუ გარღვევები, ფასი კონსოლიდირებულია შიდა ზოლთან ახლოს. ტრეიდერმა ყოველთვის ზუსტად იცის სად უნდა განათავსოს გონივრული გაჩერება (ფასის მიღწევის შემდეგ პოზიციის დაკავება აზრს კარგავს) და ზღუდავს ზარალს არასწორი ჩანაწერის შემთხვევაში.
ფილტრები
ტრეიდერს შეუძლია უფრო თავდაჯერებულად შეიყვანოს პოზიცია, თუ მიიღებს დამატებით დასტურს. როგორც შიდა ზოლების ფილტრი შეიძლება იყოს:
- ტრენდული ხაზები – კარგია, როდესაც შიდა ზოლი არის სხვა მოდელის ნაწილი მოცემული მიმართულებით;
- მოძრავი საშუალო მაჩვენებლები – ტრეიდერი განიხილავს გრძელ ვაჭრობას მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ჩამოყალიბებულია შიდა ბარი;
- ოსცილატორები – MACD, სტოქასტური, RSI – შიდა ზოლი განიხილება მხოლოდ ზედმეტად შესყიდულ და ზედმეტად გაყიდულ ადგილებში;
- განსხვავება და კონვერგენცია – შიდა ზოლები განიხილება ინდიკატორსა და ფასის ჩვენებებს შორის განსხვავების გამოჩენის შემდეგ.
ბარის გარეთ ვაჭრობის სტრატეგია
არ არის რეკომენდებული ახალი პოზიციის შეყვანა, როდესაც გარე ზოლი გამოჩნდება. ასეთ პერიოდებში ფეხი ტყდება, ხანმოკლე გაჩერება უკიდურესად რთულია.
შიდა ზოლის მაჩვენებელი
ტრეიდერმა ერთდროულად უნდა აკონტროლოს მრავალი ინდიკატორი. ამიტომ, ზოგიერთი მოდელი ყურადღების გარეშე რჩება. ზოლების შიგნით პოვნის ამოცანის გასაადვილებლად, არის ინდიკატორები. Metatrader5 ტერმინალი იყენებს InsideBarSetup ინდიკატორს. ალგორითმი წითელი ნიშნით აღნიშნავს ყველა შიდა ზოლს მოცემულ ვადებში ნებისმიერ ინსტრუმენტზე. InsideBarSetup-ს შეუძლია არა მხოლოდ შიდა ზოლების პოვნა, არამედ შეტყობინებების გენერირება. თქვენ შეგიძლიათ დააყენოთ ავტომატური ვაჭრობა შიდა ზოლზე, მრჩეველი განათავსებს მითითებულ გაჩერების ბრძანებებს ბრეაუტის პოზიციაზე შესასვლელად.
შიდა ზოლებზე ვაჭრობის მახასიათებლები
ბარებში ვაჭრობისას, არის რამდენიმე მახასიათებელი, რომელიც უნდა გაითვალისწინოთ:
- შიდა ბარი არის ბაზრის შენელების ბუნებრივი პროცესი, რის შემდეგაც ხდება ძლიერი მოძრაობა;
- პოზიციებზე შესასვლელად, ტრეიდერმა უნდა დაელოდოს შიდა ზოლის დიაპაზონის დაშლას და დადასტურებას;
- შიგნით ზოლები შეიძლება იყოს როგორც შებრუნება, ასევე მოძრაობის გაგრძელების ალბათობის ჩვენება;
- მოდელს აქვს ფასის უფსკრული მშობელსა და სასიგნალო სანთლებს შორის;
- ფიგურა ასახავს ბაზარზე კონსოლიდაციის პერიოდს, დიაპაზონის გარღვევით ტრეიდერს შეუძლია გაიგოს მოძრაობის მომავალი მიმართულება;
- დედისა და სასიგნალო სანთლების ფერს მნიშვნელობა არ აქვს;
- ნიმუშის სიგნალი არ არის დამოკიდებული სანთლების ფერზე;
- თუ დედა ზოლი 5-ჯერ ან მეტია სიგნალზე, ნიმუში ჩაითვლება არასწორი. დიდი ალბათობით მალე იქნება მძლავრი დაბრუნება, მცდარი ჩანაწერის ალბათობა დიდია.
რეკომენდაციები ბარებში ვაჭრობისთვის
- სასურველია შაბლონებით ვაჭრობა ტენდენციის გასაგრძელებლად, მათ აქვთ დამუშავების უფრო მაღალი პროცენტი.
- თუ შიდა ზოლი არის დოჯი ან პინ ბარი, ის არ უნდა განიხილებოდეს ბაზარზე შესვლისთვის. თქვენ ასევე უნდა გამოტოვოთ შიგნით ზოლები ძალიან გრძელი ჩრდილებით. დედა სანთელს შეიძლება ჰქონდეს გრძელი კუდი, არა უშავს.
- არ იმუშაოთ აზიის სესიაზე, სასურველია ვაჭრობა ევროპის გახსნიდან პირველი ნახევარი საათის შემდეგ ან ამერიკული სესიის დროს.
- შიდა ზოლი უნდა იყოს პატარა – შეგიძლიათ დააყენოთ მოკლე გაჩერება, არ არის ძლიერი გაურკვევლობა ბაზარზე, როდესაც გაჩერებები იშლება ყველა მიმართულებით.
- შიდა ზოლის სიგნალები უნდა იყოს გაფილტრული სხვა მეთოდებით – მოძრავი საშუალოები , ოსცილატორები, მხარდაჭერისა და წინააღმდეგობის დონეები, ტრენდის ხაზები.
- თქვენ უნდა თვალყური ადევნოთ ზოლების შიგნით დიდ ვადებში – მინიმუმ 4 საათი და შეიყვანოთ მცირე ვადებში.
- შიდა ზოლები არ უნდა განიხილებოდეს, თუ ბაზარი არის დიაპაზონში. უნდა იყოს ძლიერი ტენდენცია, სანამ შიდა ზოლი გამოჩნდება.
- გახსენით შეკვეთა მხოლოდ მნიშვნელოვანი მხარდაჭერისა და წინააღმდეგობის დონის გარღვევის შემდეგ. არ უნდა განიხილოთ სავაჭროდ ჰაერში ჩამოკიდებული გისოსები. მას უნდა ჰქონდეს საყრდენი – ძალები, რომლებიც უნდა დაიძლიოს. დედა სანთელს შეიძლება არ ჰქონდეს საყრდენი, მაგრამ შიდა ზოლი თავად უნდა იყოს წინააღმდეგობის ან მხარდაჭერის დონეზე.
- შეგიძლიათ შეიყვანოთ როგორც დედა სანთლის ავარიაზე, ასევე შიდა ზოლის გაფუჭებაზე. პირველ შემთხვევაში, ტრეიდერს მოუწევს დიდი გაჩერება, მაგრამ ვაჭრობა უფრო თავდაჯერებულია. ამ შემთხვევაში, სტოპ-ლოსი ნაკლებად ხშირად ამოქმედდება. რომელი ჩანაწერი აირჩიოს, ტრეიდერი თავად წყვეტს, რისკის მადის, გამოცდილებისა და სხვა ინდიკატორების მონაცემების მიხედვით. ბაზარზე ახალმოსულებს ურჩევენ აირჩიონ ყველაზე კონსერვატიული ვაჭრობის მეთოდი.
- Stop Loss უნდა განთავსდეს უახლოეს დონეზე უკან შიგნით ზოლის ან დედა სანთლის უკან. პირველ შემთხვევაში, იქნება მეტი წაგებული ვაჭრობა, მაგრამ მთლიანი ზარალი იქნება ნაკლები. თითოეული ტრანზაქცია არ გამოიწვევს დეპოზიტს მნიშვნელოვან ზიანს.
- რეკომენდირებულია შესვლა დაბალი ცვალებადობით ან ძლიერი ტენდენციის დროს.
- როგორც მოგება, შეგიძლიათ გამოიყენოთ:
- უახლოესი წინააღმდეგობის დონე;
- რისკისა და მოგების თანაფარდობა – რეკომენდებულია აღების განთავსება არანაკლებ 3 გაჩერებისა;
- ფიქსირებული გაჩერება – ვაჭრობის ვადის ქულების საშუალო რაოდენობა ბოლო 10-20 სანთლზე, ეს შეიძლება განისაზღვროს ATR ინდიკატორით;
- ფიბონაჩის დონეების გამოყენებით , ბადე ედება პირველ იმპულსს, ხოლო სამიზნედ – 161% და 261% დონეები;
- უკიდეგანო გაჩერება – ფიქსაცია ხდება იმ შემთხვევაში, თუ ბაზარი მაღლიდან გარკვეული რაოდენობის ქულებით დაბრუნდება.
https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/fibonacci-channel.htm როგორ წავიკითხოთ ზოლები, ანალიზი ზოლებით ვაჭრობაში: https://youtu.be/_sCq053iAbA დამწყებთათვის რეკომენდებულია დააყენეთ მოგება შემდეგ დონეზე.
შიდა ბარის ვაჭრობის უპირატესობები და უარყოფითი მხარეები
შიდა ბარის ვაჭრობას აქვს შემდეგი დადებითი და უარყოფითი მხარეები. უპირატესობები:
- ყოველდღიურ და ყოველკვირეულ ჩარტებზე ვაჭრობას ცოტა დრო სჭირდება, არის დრო გადაწყვეტილების მისაღებად;
- არის ადგილი გონივრული გაჩერებისთვის – რისკი შეზღუდული და გასაგებია, ხოლო მოგება შეიძლება იყოს შთამბეჭდავი;
- თუ შიდა ზოლი არღვევს ღია პოზიციას, ეს შესანიშნავი ადგილია მოგების მისაღებად;
- შესაძლებელია შებრუნებული ვაჭრობა ბაზრის ზედა ნაწილში ან პირამიდული სტრატეგიის გამოყენება ტრენდთან ვაჭრობისას.
ხარვეზები:
- შებრუნების შაბლონს ხშირად აქვს მაღალი რისკი (ხანგრძლივი გაჩერება), ვაჭრობა მთავრდება ზარალით;
- ზოგიერთ შემთხვევაში, ძნელია შიდა ზოლის ყალბი გარღვევის დადგენა, ეს მოითხოვს გამოცდილებას.
შიდა ზოლი სხვა Price Action შაბლონებთან ერთად – pin bar, miraboso, ტრენდული ხაზები და ტექნიკური ინდიკატორები არის ძლიერი სავაჭრო ინსტრუმენტი. დღიურ გრაფიკზე ზოლების შიგნით ვაჭრობისას და m5-m15 ჩანაწერის დახვეწისას, ტრეიდერს შეუძლია განახორციელოს ვაჭრობა 1-დან 5-მდე ან 1-დან 10-მდე ან მეტი თანაფარდობით. მნიშვნელოვანია შიდა ზოლის სწორად ინტერპრეტაცია და ყალბი სიგნალების გაფილტვრა.
