Вонкавы і ўнутраны бары ў трэйдзінг – як чытаць і гандляваць

Вонкавы і ўнутраны бары ў трэйдзінг – як чытаць, расшыфроўка. Адна з самых простых стратэгій на рынку – гандаль унутраных і знешніх бараў. Іх лёгка знайсці на графіцы, выразна зразумелая рызыка, на вялікіх таймфрэймах добрая адпрацоўка сігналаў. Унутраны і вонкавы бар – гэта адзін з найболей папулярных мадэляў Price Action. Стратэгія гандлю можа быць пабудавана як на “чыстым” ужыванні ўнутранага і вонкавага бара, так і з выкарыстаннем фільтраў. Таксама іх можна выкарыстоўваць як дадатковы сігнал у іншых стратэгіях.

Што такое ўнутраны бар

Унутраным барам называюць патэрн, які складаецца з двух свечак, адна з якіх (сігнальная) знаходзіцца цалкам у целе іншы (матчынай). Ён сустракаецца на трэндавым рынку. у бакавых рухах, каналах, ім можа сканчацца працяглы трэнд.

З’яўленне ўнутранага бара павінна прымусіць трэйдара напружыцца, гэта сігнал да магчымага развароту або ўзмацненню трэнду.

Не мае значэння колер матчынай і сігнальнай свечкі. Калі адзін з экстрэмуму сігнальнай свечкі супадае з мінімумам або максімумам матчынай, а процілеглы канец не выходзіць за межы матчынага бара, гэта таксама будзе ўнутраны бар. Калі сігнальная свечка хоць на адзін піпсы выходзіць за межы матчынай, то гэта будзе ўжо не ўнутраны бар. У некаторых выпадках цяжка зразумець ці выходзіць за межы коштавага дыяпазону матчынай свечкі ўнутраны бар. Трэба навесці мышку на свечку ці бар, з’явіцца інфармацыйнае акно з дадзенымі па мінімуме, максімуме, кошце зачынення і адкрыцці.
Логіка патэрна простая – на матчынай свечцы адбываецца моцны рух у кірунку трэнду, ён сустракае супраціў і рух спыняецца. У супрацьлеглы бок рух не адбываецца, рынак замірае. Прыпынак можа быць не адну свечку, а некалькі – падвойны ці патройны ўнутраны бар.
Адрозніваюць разваротныя ўнутраныя бары і на працяг трэнду. Калі коштавы дыяпазон унутранага бара складае меней 50% матчынай свечкі – гэта ўнутраны бар на працяг трэнду. Разваротныя ўнутраныя бары дэманструюць больш відавочна намер ісці ў процілеглым напрамку. Адной з некалькіх наступных свечак разваротны ўнутраны бар прабіваецца ў бок процілеглы кірунку мацярынскай свечкі.

Што такое знешні бар Outside Bar

Вонкавы бар – гэта свечка, якая цалкам перакрывае коштавы дыяпазон матчынай свечкі. Дапускаецца супадзенне экстрэмуму свечак.
На драбнейшых таймфрэймах вонкавы бар уяўляе сабою разбежны трыкутнік. Звычайна гэта сігнал да высокай непрадказальнасці рынку, гэта сігнал для памяншэння рызыкі (калі трэйдар у здзелцы) або аб выхадзе з пазіцыі.

Стратэгія таргоў па ўнутраных барах

Калі паглядзець на драбнейшых таймфрэймах, унутраныя бары (асабліва 2 ці 3 бара) выглядаюць як якія звужваюцца фармацыі, часта ў выглядзе трыкутніка. Пры з’яўленні ўнутранага бара на вялікіх таймфрэймах (дзень, тыдзень) рэкамендуецца пераходзіць на малодшыя перыяды і адсочваць пробай трыкутніка (узыходзячага або сыходнага).

Гандаль развароту

1. Знаходзім унутраны бар, яго коштавай павінен быць больш за 50% матчынай свечкі. Разглядаюцца толькі бары на вяршыні ці дне руху – шукаем разварот.
2. Выстаўляецца стоп загад крыху ніжэй экстрэмуму ў процілеглы ад папярэдняга кірунку бок.
3. Пасля спрацоўвання заяўкі выстаўляецца стоп за экстрэмум унутранага бара ці прыбойнай свечкі.

Гандаль унутранага бара (працяг руху)

1. Карыстальнік знаходзіцца ў пазіцыі, бачыць вялікую свечку ў бок здзелкі.
2. Ідэнтыфікаваць унутраны бар.
3. Коштавы дыяпазон унутранага бара павінен быць менш за 50% матчынай свечкі.
4. Стоп лосс перамяшчаецца па мінімум унутранага бара (калі ў нас лонг).
5. Заяўка на лонг пры прабоі экстрэмуму змяшчаецца на некалькі пунктаў вышэй максімуму.

У выпадку працягу руху па трэнду, трэйдар павялічвае свой прыбытак, а ў выпадку развароту забірае прыбытак і рыхтуецца ўвайсці ў разварот. Унутраны бар – фігура нявызначанасці, удзельнікі не ўпэўненыя ў далейшым руху. Пробай экстрэмуму азначае вызначэнне напрамкі, таму пры прабоі ў напрамку руху, цана паскараецца. Але не заўсёды прабой праўдзівы, бываюць ілжывыя прабоі, кошт кансалідуецца зблізку ўнутранага бара. Трэйдар заўсёды сапраўды ведае куды паставіць абгрунтаваны стоп (пасля дасягнення кошту ўтрыманне пазіцыі губляе сэнс) і абмяжоўвае страты ў выпадку памылковага ўваходу.

Фільтры

Трэйдар можа ўваходзіць у пазіцыю больш упэўнена, калі атрымлівае дадатковае пацверджанне. У якасці фільтра для ўнутраных бараў могуць быць:

• трэндавыя лініі – добра калі ўнутраны бар знаходзіцца ў складзе нейкай іншай мадэлі ў зададзеным кірунку;
• слізгальныя сярэднія – трэйдар разглядае здзелкі ў лонг толькі, калі ўнутраны бар утворыцца;
• асцылятары – MACD, стахастык, RSI – унутраны бар разглядаецца толькі ў абласцях перакупленасці і перапрададзенасці;
• дывергенцыя і канвергенцыя – унутраныя бары разглядаюцца пасля з’яўлення разыходжанні паказанняў індыкатара і кошты.

Стратэгія таргоў па знешніх барах

Вонкавы бар з’яўляецца ў перыяды падвышэння валацільнасць. Калі паглядзець на меншых таймфрэймах (m5 да 1 гадзіны).. Заходзіць у рынак лепш у перыяды нізкай валацільнасць – можна паставіць невялікі абгрунтаваны стоп. Калі вонкавы бар узнікае тады, калі трэйдар ужо знаходзіцца ў пазіцыі, рэкамендуецца перанесці стоп лосс у бясстратнасць і чакаць развіцця сітуацыі.

Заходзіць у новую пазіцыю пры ўзнікненні знешняга бара не рэкамендуецца. У такія перыяды ступні зрывае, вельмі складана паставіць кароткі стоп.

Індыкатар унутранага бара

Трэйдар павінен сачыць за шматлікімі паказчыкамі адначасова. Таму некаторыя мадэлі застаюцца без увагі. Для палягчэння задачы пошуку ўнутраных бараў існуюць індыкатары. У тэрмінале Metatrader5 выкарыстоўваецца індыкатар унутранага бара InsideBarSetup. Алгарытм адзначае чырвонай пазнакай усе ўнутраныя бары на дадзеным таймфрэйме на любых прыладах. InsideBarSetup можа не толькі знаходзіць унутраныя бары, але і падаваць абвесткі. Можна наладзіць аўтаматычны гандаль па ўнутраным бары, дарадца будзе выстаўляць зададзеныя стоп загады на ўваход у пазіцыю на прабой.

Асаблівасці гандлю па ўнутраных барах

Пры гандлі па ўнутраных барах ёсць некаторыя асаблівасці, якія неабходна ўлічваць:

• унутраны бар – гэта натуральны працэс запаволення рынку, пасля якога назіраецца моцны рух;
• для ўваходу ў пазіцыі трэйдар павінен дачакацца прабоя дыяпазону ўнутранага бара і пацверджання;
• унутраныя бары могуць быць як разваротныя, так і якія паказваюць верагоднасць працягу руху;
• у мадэлі ёсць коштавы парыў паміж матчынай і сігнальнай свечкай;
• фігура адлюстроўвае перыяд кансалідацыі на рынку, па прарыве дыяпазону трэйдар можа зразумець будучыню кірунак руху;
• колер матчынай і сігнальнай свечкі не мае значэння;
• сігнал патэрна не залежыць ад колеру свечак;
• калі мацярынскі бар у 5 разоў і больш перавышае сігнальны, патэрн лічыцца несапраўдным. Хутчэй за ўсё неўзабаве будзе магутны адкат, высокая верагоднасць памылковага ўваходу.

Рэкамендацыі па гандлі па ўнутраных барах

1. Пераважна гандляваць патэрны на працяг трэнду, яны маюць больш высокі працэнт адпрацоўкі.
2. Калі ўнутраны бар гэта доджы ці пін-бар, не варта яго разглядаць для ўваходу ў рынак. Таксама варта прапускаць унутраныя бары з вельмі доўгімі ценямі. Матчына свечка можа мець доўгі хвост, гэта не мае значэння.
3. Не працаваць падчас азіяцкай сесіі, пераважна гандляваць першыя паўгадзіны пасля адкрыцця Еўропы ці ў амерыканскую сесію.
4. Унутраны бар павінен быць невялікага памеру – можна паставіць кароткі ступняў, няма моцнай нявызначанасці на рынку, калі збіваюць ступні ва ўсе бакі.
5. Сігналы ўнутранага бара варта фільтраваць іншымі метадамі – слізгальныя сярэднія , асцылятары, узроўні падтрымкі і супрацівы, трэндавыя лініі.
6. Адсочваць унутраныя бары варта на буйных таймфрэймах – не меней 4 вартавога, а ўваходзіць на дробным таймфрэйме.
7. Не варта разглядаць унутраныя бары, калі рынак знаходзіцца ў дыяпазоне. Перад з’яўленнем унутранага бара павінен назірацца моцны трэнд.
8. Ордэр адкрываць толькі па прабіцці важнага ўзроўню падтрымкі і супраціву. Не варта разглядаць для гандлю ўнутраныя бары, якія вісяць у паветры. У яго павінна быць апора – сілы, якія трэба пераадолець. Матчына свечка можа не мець апоры, але сам унутраны бар павінен знаходзіцца на ўзроўні супраціву ці падтрымкі.
9. Уваходзіць можна як на прабой матчынай свечкі, так і на прабой унутранага бара. У першым выпадку трэйдару давядзецца паставіць вялікі стоп, але здзелка больш упэўненая. У гэтым выпадку радзей будзе спрацоўваць стоп лосы. Які выбраць ўваход трэйдар вырашае сам, у залежнасці ад схільнасці да рызыкі, досведу і дадзеных іншых індыкатараў. Навічкам на рынку рэкамендуецца выбіраць найбольш кансерватыўны метад гандлю.
10. Стоп лосс варта выстаўляць за найблізкім узроўнем за экстрэмумам унутранага бара ці матчынай свечкі. У першым выпадку стратных здзелак будзе больш, але сумарна страта будзе меншай. Кожная здзелка не будзе наносіць адчувальнага шкоды дэпазіце.
11. Рэкамендуецца ўваходзіць на нізкай валацільнасць або падчас моцнага трэнду.
12. У якасці тэйк-профіту можна выкарыстоўваць:
    1. бліжэйшы ўзровень супраціву;
    2. суадносіны рызыка прыбытак – рэкамендуецца выстаўляць тейк не менш за 3 ступня;
    3. фіксаваны стоп – сярэдняя колькасць пунктаў гандлёвага таймфрэйма за апошнія 10-20 свечак, яго можна вызначыць па індыкатары ATR;
    4. пры дапамозе ўзроўняў Фібаначы , сетка накладваецца на першы імпульс, а ў якасці мэты – узроўні 161% і 261%;
    5. трэйлінг-стоп – фіксацыя адбываецца калі рынак адкоціць ад максімуму на пэўную колькасць пунктаў.

https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/fibonacci-channel.htm Як чытаць бары, пабарны аналіз у трэйдзінг: https://youtu.be/_sCq053iAbA Навічкам рэкамендуецца выстаўляць тэйк профіт на наступны ўзровень.

Перавагі і недахопы гандлю па ўнутраных барах

Гандаль па ўнутраных барах мае наступныя перавагі і недахопы. Перавагі:

• гандаль па дзённых і тыднёвых графіках займае крыху часу, ёсць час на прыняцце рашэння;
• ёсць месца для абгрунтаванага ступня – рызыка абмежаваны і зразумелы, а прыбытак можа быць вялікі;
• калі ўнутраны бар прабіваецца супраць адкрытай пазіцыі – гэтае выдатнае месца для фіксацыі прыбытку;
• ёсць магчымасць здзейсніць здзелку на разварот на вяршыні рынку або выкарыстоўваць стратэгію пірамідынгу пры гандлі па трэнду.

Недахопы:

• патэрн на разварот часта мае вялікую рызыку (доўгі стоп), здзелка заканчваецца стратай;
• у некаторых выпадках цяжка вызначыць ілжывае прабіццё ўнутранага бара, для гэтага патрэбен досвед.

Унутраны бар разам з іншымі патэрнамі Прайс Экшэн – пін бар, мірабозу, трэндавымі лініямі і тэхнічнымі індыкатарамі з’яўляецца магутным гандлёвым інструментам. Пры гандлі ўнутраных бараў на дзённым графіку і ўдакладненні ўваходу на м5-м15 трэйдар можа здзяйсняць здзелкі з суадносінамі 1 да 5 ці 1 да 10 ці больш. Важна правільна інтэрпрэтаваць унутраны бар і адфільтраваць ілжывыя сігналы.
Унутраны бар – толькі на першы погляд простая фігура для інтэрпрэтацыі. Унутраныя бары з добрай адпрацоўкай бываюць на графіцы не так часта, таму не шукаеце іх там, дзе іх няма. Калі няма ўпэўненасці, то лепш не заходзіць у рынак. Рэкамендуецца адзначаць на кірунак унутранага бара, бо яно бывае падказвае кірунак кошту. Уваходзіць лепш за ўсё па трэндзе, хоць бываюць і выпадкі, калі ўнутраны бар дае пачатак новаму трэнду. Глядзіце суадносіны коштавага дыяпазону матчынай свечкі і ўнутранага бара. Калі матчына свечка вялікага памеру, рэкамендуецца шукаць здзелкі на разварот. Не варта шукаць сігналы ў бакавіках. Павінна быць накіраванае рух перад з’яўленнем патэрна. Пры ўнутрыдзённым гандлі трэба гандляваць у амерыканскую сесію. Не варта гандляваць калі ўнутраны бар мае доўгія цені – доджы ці пінбар.