Зовнішній та внутрішній бари у трейдингу – як читати та торгувати

Зовнішній та внутрішній бари у трейдингу – як читати, розшифровка. Одна з найпростіших стратегій на ринку – торгівля внутрішніх та зовнішніх барів. Їх легко знайти на графіку, чітко зрозумілий ризик, на великих таймфреймах гарне відпрацювання сигналів. Внутрішній та зовнішній бар – це одна з найпопулярніших моделей Price Action. Стратегія торгівлі може бути побудована як на чистому застосуванні внутрішнього і зовнішнього бару, так і з використанням фільтрів. Також їх можна використовувати як додатковий сигнал у інших стратегіях.

Що таке внутрішній бар

Внутрішнім баром називають патерн, що складається з двох свічок, одна з яких (сигнальна) знаходиться повністю в тілі іншої (материнської). Він трапляється на трендовому ринку. у бічних рухах, каналах, ним може закінчуватися тривалий тренд.

Поява внутрішнього бару має змусити трейдера напружитись, це сигнал до можливого розвороту або посилення тренду.

Не має значення колір материнської та сигнальної свічки. Якщо один із екстремумів сигнальної свічки збігається з мінімумом або максимумом материнської, а протилежний кінець не виходить за межі материнського бару, це також буде внутрішній бар. Якщо сигнальна свічка хоч на один піпс виходить за межі материнської, це буде вже не внутрішній бар. У деяких випадках важко зрозуміти, чи виходить за межі цінового діапазону материнської свічки внутрішній бар. Потрібно навести мишку на свічку або бар, з’явиться інформаційне вікно з даними за мінімумом, максимумом, ціною закриття та відкриття.
Логіка патерну проста – на материнській свічці відбувається сильний рух у напрямку тренда, він зустрічає опір і рух зупиняється. На протилежний бік рух не відбувається, ринок завмирає. Зупинка може бути не одну свічку, а кілька – подвійний чи потрійний внутрішній бар.
Розрізняють розворотні внутрішні бари та на продовження тренду. Якщо ціновий діапазон внутрішнього бару становить менше 50% материнської свічки – це внутрішній бар на продовження тренду. Розворотні внутрішні бари демонструють явніше намір йти у протилежному напрямку. Однією з кількох наступних свічок розворотний внутрішній бар пробивається у бік протилежного напрямку материнської свічки.

Що таке зовнішній бар Outside Bar

Зовнішній бар – це свічка, яка повністю перекриває ціновий діапазон материнської свічки. Допускається збіг екстремумів свічок.
На дрібніших таймфреймах зовнішній бар є трикутник, що розходиться. Зазвичай це сигнал до високої непередбачуваності ринку, це сигнал зменшення ризику (якщо трейдер в угоді) чи вихід з позиції.

Стратегія торгів за внутрішніми барами

Якщо подивитися на дрібніших таймфреймах, внутрішні бари (особливо 2 або 3 бари) виглядають як звуження формації, часто у вигляді трикутника. При появі внутрішнього бару на великих таймфреймах (день, тиждень) рекомендується переходити на молодші періоди і відстежувати пробій трикутника (висхідного або низхідного).

Торгівля розвороту

1. Знаходимо внутрішній бар, його ціновий має бути більше 50% материнської свічки. Розглядаються лише бари на вершині чи дні руху – шукаємо розворот.
2. Виставляється стоп наказ трохи нижче екстремуму на протилежний від попереднього напрямку бік.
3. Після спрацювання заявки виставляється стоп за екстремум внутрішнього бару або свічки.

Торгівля внутрішнього бару (продовження руху)

1. Користувач перебуває у позиції, бачить велику свічку у бік угоди.
2. Ідентифікувати внутрішній бар.
3. Ціновий діапазон внутрішнього бару має бути меншим за 50% материнської свічки.
4. Стоп лосс переміщається щонайменше внутрішнього бару (якщо у нас лонг).
5. Заявка на лонг при пробої екстремуму міститься на кілька пунктів вище за максимум.

У разі продовження руху по тренду, трейдер збільшує свій прибуток, а у разі розвороту забирає прибуток і готується увійти до розвороту. Внутрішній бар – фігура невизначеності, учасники не впевнені у подальшому русі. Пробій екстремуму означає визначення напрямку, тому при пробої в напрямку руху ціна прискорюється. Але не завжди пробій істинний, бувають помилкові пробої, ціна консолідується поблизу внутрішнього бару. Трейдер завжди точно знає куди поставити обґрунтований стоп (після досягнення ціни утримання позиції втрачає сенс) та обмежує втрати у разі помилкового входу.

Фільтри

Трейдер може входити в позицію впевненіше, якщо отримує додаткове підтвердження. Як фільтр для внутрішніх барів можуть бути:

• трендові лінії – добре коли внутрішній бар знаходиться у складі якоїсь іншої моделі в заданому напрямку;
• ковзні середні – трейдер розглядає угоди в лонг тільки якщо внутрішній бар утворюється;
• осцилятори – MACD, stochastic, RSI – внутрішній бар розглядається тільки в зонах перекупленості і перепроданості;
• дивергенція та конвергенція – внутрішні бари розглядаються після появи розбіжності показань індикатора та ціни.

Стратегія торгів за зовнішніми барами

Зовнішній бар утворюється в періоди підвищення волатильності. Якщо подивитися на менших таймфреймах (m5 до 1 год). Заходити в ринок краще в періоди низької волатильності – можна поставити невеликий обґрунтований стоп. Якщо зовнішній бар виникає тоді, коли трейдер вже перебуває в позиції, рекомендується перенести стоп лосс у беззбиток і очікувати на розвиток ситуації.

Заходити в нову позицію у разі виникнення зовнішнього бару не рекомендується. У такі періоди стопи зривають, дуже складно поставити короткий стоп.

Індикатор внутрішнього бару

Трейдер повинен стежити за багатьма показниками одночасно. Тому деякі моделі залишаються поза увагою. Для полегшення задач пошуку внутрішніх барів існують індикатори. У терміналі Metatrader5 використовується індикатор внутрішнього бару InsideBarSetup. Алгоритм відзначає червоною міткою усі внутрішні бари на даному таймфреймі на будь-яких інструментах. InsideBarSetup може не тільки знаходити внутрішні бари, але й подавати оповіщення. Можна налаштувати автоматичну торгівлю за внутрішнім баром, радник виставлятиме задані стоп накази на вхід у позицію на пробій.

Особливості торгівлі за внутрішніми барами

При торгівлі за внутрішніми барами є деякі особливості, які необхідно враховувати:

• внутрішній бар – це природний уповільнення ринку, після якого спостерігається сильний рух;
• для входу в позиції трейдер повинен дочекатися пробою діапазону внутрішнього бару та підтвердження;
• внутрішні бари може бути як розворотні, і показують можливість продовження руху;
• у моделі є ціновий розрив між материнською та сигнальною свічкою;
• фігура відображає період консолідації на ринку, прорив діапазону трейдер може зрозуміти майбутній напрямок руху;
• колір материнської та сигнальної свічки не має значення;
• сигнал патерну не залежить від кольору свічок;
• якщо материнський бар у 5 разів і більше перевищує сигнальний, патерн вважається недійсним. Швидше за все, незабаром буде потужний відкат, висока ймовірність помилкового входу.

Рекомендації щодо торгівлі за внутрішніми барами

1. Переважно торгувати патерни на продовження тренду, вони мають вищий відсоток відпрацювання.
2. Якщо внутрішній бар – це доджі або пін-бар, не варто його розглядати для входу в ринок. Також слід пропускати внутрішні бари з дуже довгими тінями. Материнська свічка може мати довгий хвіст, це не має значення.
3. Не працювати під час азіатської сесії, переважно торгувати перші півгодини після відкриття Європи чи американської сесії.
4. Внутрішній бар повинен бути невеликого розміру – можна поставити короткий стоп, немає сильної невизначеності на ринку, коли збивають стопи на всі боки.
5. Сигнали внутрішнього бару слід фільтрувати іншими методами – ковзні середні , осцилятори, рівні підтримки та опору, трендові лінії.
6. Відстежувати внутрішні бари слід на великих таймфреймах – не менше 4-х годинного, а входити на дрібному таймфреймі.
7. Не слід розглядати внутрішні бари, якщо ринок знаходиться у діапазоні. Перед появою внутрішнього бару слід спостерігати сильний тренд.
8. Ордер відкриватиме тільки по пробитті важливого рівня підтримки та опору. Не варто розглядати для торгівлі внутрішні бари, що висять у повітрі. У нього має бути опора – сили, які потрібно подолати. Материнська свічка може мати опори, але сам внутрішній бар повинен бути лише на рівні опору чи підтримки.
9. Входити можна як на пробій материнської свічки, так і на пробій внутрішнього бару. У першому випадку трейдеру доведеться поставити великий стоп, але угода впевненіша. В цьому випадку рідше спрацьовуватиме стоп лосс. Який вибрати вхід трейдер вирішує сам, залежно від схильності до ризику, досвіду та даних інших індикаторів. Початківцям на ринку рекомендується вибирати найбільш консервативний метод торгівлі.
10. Стоп лосс слід виставляти за найближчим рівнем за екстремумом внутрішнього бару чи материнської свічки. У першому випадку збиткових угод буде більше, але сумарно збиток буде меншим. Кожна угода не завдаватиме відчутної шкоди депозиту.
11. Рекомендується входити на низьку волатильність або під час сильного тренду.
12. Як тейк-профіт можна використовувати:
    1. найближчий рівень опору;
    2. співвідношення ризик прибуток – рекомендується виставляти тейк не менше ніж 3 стопи;
    3. фіксований стоп – середня кількість пунктів торговельного таймфрейму за останні 10-20 свічок, його можна визначити за індикатором ATR;
    4. за допомогою рівнів Фібоначчі , сітка накладається на перший імпульс, а як ціль – рівні 161% і 261%;
    5. трейлінг-стоп – фіксація відбувається якщо ринок відкотить від максимуму на певну кількість пунктів.

https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/fibonacci-channel.htm Як читати бари, побарний аналіз у трейдингу: https://youtu.be/_sCq053iAbA Початківцям рекомендується виставляти тейк профіт на наступний рівень.

Переваги та недоліки торгівлі за внутрішніми барами

Торгівля за внутрішніми барами має такі переваги та недоліки. Переваги:

• торгівля за денними та тижневими графіками займає небагато часу, є час на прийняття рішення;
• є місце для обґрунтованого стопа – ризик обмежений і зрозумілий, а прибуток може бути значним;
• якщо внутрішній бар пробивається проти відкритої позиції – це відмінне місце для фіксації прибутку;
• є можливість здійснити угоду на розворот на вершині ринку або використовувати стратегію пірамідингу під час торгівлі за трендом.

Недоліки:

• патерн на розворот часто має великий ризик (довгий стоп); угода закінчується збитком;
• у деяких випадках важко визначити помилкове пробиття внутрішнього бару, для цього потрібен досвід.

Внутрішній бар разом з іншими патернами Прайс Екшен – пін бар, мірабоз, трендовими лініями та технічними індикаторами є потужним торговим інструментом. При торгівлі внутрішніх барів на денному графіку та уточненні входу на м5-м15 трейдер може здійснювати угоди із співвідношенням 1 до 5 або 1 до 10 або більше. Важливо правильно інтерпретувати внутрішній бар та відфільтрувати помилкові сигнали.
Внутрішній бар – лише на перший погляд проста фігура для інтерпретації. Внутрішні бари з гарним відпрацюванням бувають на графіку не так часто, тому не шукаєте їх там, де їх немає. Якщо немає впевненості, то краще не заходити на ринок. Рекомендується відзначати напрям внутрішнього бару, оскільки воно буває підказує напрям ціни. Входить найкраще по тренду, хоча бувають і випадки, коли внутрішній бар дає початок новому тренду. Дивіться співвідношення цінового діапазону материнської свічки та внутрішнього бару. Якщо материнська свічка має великий розмір, рекомендується шукати угоди на розворот. Не варто шукати сигнали у боковиках. Має бути спрямований рух перед появою патерну. За внутрішньоденної торгівлі слід торгувати в американську сесію. Не варто торгувати, якщо внутрішній бар має довгі тіні – доджі або пінбар.