Nástroj technickej analýzy Fibonacciho kanál – konštrukcia a aplikácia

Fibonacciho postupnosť je číselná postupnosť, v ktorej každý ďalší člen je súčtom dvoch predchádzajúcich:
1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89, … Tieto čísla sú spojené množstvom zaujímavých vzťahov. Každé číslo je približne 1,618-násobok predchádzajúceho čísla. Každý prípad použitia zodpovedá približne 0,618 z nasledujúcich.

Táto pozoruhodná vlastnosť Fibonacciho sekvencie sa odráža v množstve technických nástrojov používaných pri analýze trhu. Všeobecným princípom interpretácie týchto nástrojov je, že keď sa cena priblíži k čiaram nakresleným s ich pomocou, treba očakávať zmeny vo vývoji aktuálneho trendu.

Ukazuje sa, že pri analýze trhu sa používa niekoľko základných úrovní: 0,0%, 23,6%, 38,2%, 50,0%, 61,8%, 76,4%, 100,0%, 161,8%, 261,8% a 423,6%, najaktívnejšie. z toho 61.%.

Tieto zdanlivo obyčajné čísla dávajú veľký zmysel a poďme sa pozrieť, ako ich používať. Fibonacciho vzory sa najlepšie používajú v spojení s inými vzormi a indikátormi. Často poukazujú na všeobecnejší prístup. Rozšírenie Fibonacci vám poskytne konkrétny cenový cieľ, ale nemá zmysel, pokiaľ neviete, že je pravdepodobný únik. Fibonacciho test odhadu ceny vyžaduje trojuholníkový vzor, ​​potvrdenie objemu a posúdenie celkového trendu. Kombináciou ukazovateľov a grafov s mnohými dostupnými nástrojmi Fibonacci môžete zvýšiť svoje šance na úspešný obchod. Pamätajte, že neexistuje žiadna metrika, ktorá ukazuje, že všetko je dokonalé (ak by existovalo, všetci by sme boli bohatí). Keď však veľa ukazovateľov ukazuje rovnakým smerom, môžete získať dobrú predstavu o tom, kam cena smeruje.

budov, vyberáme pre nás zaujímavý smer, s ktorým plánujeme pracovať. Volatilita a smer grafu nezáleží, kanály fungujú rovnako dobre ako pri pohybe do strán (plochý), tak aj pri smerovom trende. S rastúcim trendom vytvárame kanál založený na minimálnych cenových hodnotách:
T-1 a T-2 boli vzaté ako základ pre výstavbu kanálov. Oblasti, kde cena nemohla prekročiť kanál, boli označené červenou farbou a po testovaní odolnosti sa vrátila na stavebnú čiaru. Pri klesajúcom trende zostáva indikátor v hornej časti grafu, ale na rovnakej úrovni musí byť kanál posunutý nadol tak, aby bol pod konštrukčnou čiarou.

Ako používať Fibonacciho kanály?

Stratégie využívania kanála môžu byť rôzne, čím menej riskantné bude nákup objednávky v smere aktuálneho trendu, keď sa časová os odrazí od čiary, na ktorej je dokončená celá výstavba. Objednávka by mala byť uzavretá, keď cena dosiahne úroveň a existujú signály jej rýchleho obratu. Prečo používať technický indikátor zo skupiny oscilátorov alebo stratégiu Price Action bez indikátora? Posledná možnosť je lepšia, pretože poskytuje väčšiu presnosť. V závislosti od stratégie používania sa kanály nebudú líšiť od úrovní Fibonacciho, ale môžu byť použité pre globálne trendy pohyby a vysokú volatilitu. Podstata nástroja technickej analýzy Fibonacci channel – konštrukcia, interpretácia výsledkov, praktická aplikácia v obchodovaní: https://youtu.be/izX0GDoupGA

Autorova stratégia používania Fibonacciho kanála

Jednou zo stratégií používania Fibonacciho kanála je testovať jeho signály nie okamžite, ale zmenou smeru pohybu ceny. Ak je aktívum v vzostupnom trende, Fib kanál sa neroztiahne vyššie (ako je znázornené na bočnom paneli vyššie), ale nižšie, ako keby bol v zostupnom trende. V tomto prípade sa konštrukcia vykonáva podľa extrémnych hodnôt pohybu cien, ktoré tvoria rovnaké „brehy“, ktoré obmedzujú konštrukciu grafu. Keď sú konštrukčné čiary prerušené, získajú sa úrovne pohybu na potvrdenie zmeny smeru a určenie presného času príkazov na otvorenie:
Fibo kanál na snímke obrazovky je postavený v bodoch T-1 a T-2, jeho šírka je nastavená na šírku koridoru – na T-3. Konštrukčné čiary, na ktorých sú body založené, sú hlavným pásom grafu. Po zmene trendu pomáhajú úrovne indikujúce konsolidáciu určiť najlepší čas na vstup na trh:
Zelené bodky na snímke obrazovky zobrazujú momenty úrovní, ktoré neprešli. Modré kruhy sa pretínajú s úrovňami Fibonacciho kanála, takže teraz je skvelý čas na otvorenie obchodov na zníženie veľkosti. Správne použitie úrovne teda môže zvýšiť presnosť akéhokoľvek obchodného systému a urobiť z priemerného obchodníka skutočného ostreľovača finančného trhu. Fibonacciho vzor možno použiť na kanály nielen vertikálne, ale aj diagonálne, ako je znázornené na obrázku:

Pri použití v spojení s Fibonacciho kanálmi môže obchodníkovi poskytnúť dodatočné potvrdenie, že cenová hladina bude pôsobiť ako podpora alebo rezistencia. Pre tieto kanály platia rovnaké princípy a pravidlá ako pre vertikálne vzorky. Jednou bežnou technikou používanou obchodníkmi je kombinácia diagonálnych a vertikálnych Fibonacciho indikátorov, aby našli oblasti, kde oba naznačujú významný odpor. To môže naznačovať pokračovanie dominantného trendu. Akcia paralelného kanála umožňuje obchodníkom predpovedať hodnoty podpory a odporu. Existujú spoločné metódy práce s cenovým kanálom a spôsoby ich budovania. Jednou z metód je pôsobiť iba na potvrdený kanál.

Zarovnaný kanál je kanál organizovaný na dvoch nízkych a dvoch vysokých bodoch. V praxi sa však často stáva, že po jeho potvrdení kanál zmení smer.

Otestujme predpoveď pohybu cien v budúcom kanáli. Tu nám pomôžu Fibonacciho hladiny.
Obrázok 1 ukazuje pohyb nahor. Pri akomkoľvek smerovom pohybe existujú korekčné faktory. Korekcia sa často vyskytuje v predchádzajúcom smere na úrovniach Fibonacciho. Najčastejšie 38,2 % alebo 61,8 %. A tu sa náklady pohybovali okolo 61,8 %.
Obrázok 2 zobrazuje rovnakú cenovú tabuľku, len označenú. Našou úlohou je označiť bod 3 ako druhý bod hornej hrany stúpacieho kanála. Ak chcete správne určiť smer kanála, nastavte minimálne body na úseku cesty a označte ich číslom „0“ atď. Nakreslite tieto body čiarou 02. V bode 1 (prvá výška hornej hranice vzostupného kanála) nakreslite paralelnú čiaru 0 2. Úrovne Fibonacciho retracementu sa zvýšili počas vlny retracementu 12. Ako už bolo spomenuté, zvraty sa vyskytujú blízko Fibonacciho úrovní. V kanáloch sú otočné body zvyčajne na priesečníku Fibonacciho úrovní (100 %, 161,8 %, zriedka 261,8 %) s okrajom kanála. V tomto prípade došlo k obratu blízko úrovne 161,8 %. Na zabezpečenie T/P je najlepšie staviť malé, aby ste sa vyhli Fibonacciho úrovniam. Takéto označenie vám umožní nezmeškať dobré transakcie, keď kanál ešte nebol vytvorený. Zostupné čiary sú označené podobne. Musíte len prísne dodržiavať pravidlá, že vo vzostupných kanáloch pracujeme iba nahor a v zostupných kanáloch – nadol. Ďalšia obchodná stratégia Fibonacci: https://youtu.be/0BtQeH-XNbQ

Úrovne korekcie založené na Fibonacciho

Toto je najjednoduchšie použitie Fibonacciho čísel. Vychádzajú z toho, že trend možno rozdeliť na 6 častí, pričom každá časť bude mať určitú hodnotu. Ak chcete vytvoriť Fibonacciho mriežku (niekedy označovanú ako úrovne), musíte nájsť primerane jasný vzostupný alebo zostupný trend a potiahnuť mriežku od začiatku do konca.
Po dlhom trende je jedno, ktorým smerom sa ťahy uberú, a tak došlo k 61,8% stiahnutiu z predchádzajúceho trendu.
Toto je základ Fibonacciho stratégie obchodovania na úrovni. Tu je niekoľko vzorových viet:

Ale okrem úrovní 61,8 % a 161,8 % existujú aj iné úrovne. V skutočnosti neunesú veľa nákladu, ale môžete ich tiež vymeniť alebo použiť ako ciele a kontrolné body.

Výhody a nevýhody nástroja Fibonacci

Hlavnými výhodami indikátora sú schopnosť:

• presne predpovedať ciele zisku a zastaviť straty;
• okamžite vykonať čakajúce príkazy;
• používať trendové a protitrendové stratégie;
• pracovať kedykoľvek, uprostred dňa aj v dlhých intervaloch.

Hlavné nevýhody indikátora:

• nie je vhodný pre malé TF;
• je ťažšie vybudovať algoritmické stratégie podľa Fibonacciho ako podľa iných ukazovateľov. Z tohto dôvodu je ťažšie testovať na veľkom počte nástrojov, aby ste zistili skutočné Fibonacciho ukazovatele v obchodovaní;
• ťažkosti pri určovaní východiskového bodu (začiatok trendu);
• zbytočnosť ukazovateľa na byty.

Po analýze všetkých kladov a záporov môžeme konštatovať, že Fibonacciho možno použiť ako dodatočnú techniku ​​na určenie našich pozícií, ale len ako dodatočnú. Nekupujte ani nepredávajte 50 %, 61,8 % náhodne a očakávajte pozitívne dlhodobé výsledky – trhy sú príliš zložité na to, aby usmernili jednu Fibonacciho hodnotu.