Công cụ phân tích kỹ thuật kênh Fibonacci – xây dựng và ứng dụng

Dãy Fibonacci là một dãy số trong đó mỗi số hạng tiếp theo là tổng của hai số hạng trước:
1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89, … Các số liệu này được nối với nhau bởi một số mối quan hệ thú vị. Mỗi số xấp xỉ 1,618 lần số trước đó. Mỗi trường hợp sử dụng tương ứng với khoảng 0,618 trường hợp sau đây.
Các mức Fibonacci [/ caption] Đặc tính đáng chú ý này của chuỗi Fibonacci được phản ánh trong một số công cụ kỹ thuật được sử dụng trong phân tích thị trường. Nguyên tắc chung của việc giải thích các công cụ này là khi giá tiếp cận các đường được vẽ với sự trợ giúp của chúng, người ta nên mong đợi những thay đổi trong sự phát triển của xu hướng hiện tại.

Nó chỉ ra rằng khi phân tích thị trường, một số mức cơ bản được sử dụng: 0,0%, 23,6%, 38,2%, 50,0%, 61,8%, 76,4%, 100,0%, 161,8%, 261,8% và 423,6%, hoạt động nhiều nhất. trong đó 61,%.

Những con số tưởng chừng như bình thường này lại có rất nhiều ý nghĩa, và hãy cùng xem cách sử dụng chúng. Các mẫu Fibonacci được sử dụng tốt nhất cùng với các mẫu và chỉ báo khác. Chúng thường chỉ ra một cách tiếp cận tổng quát hơn. Sự mở rộng Fibonacci sẽ cung cấp cho bạn một mục tiêu giá cụ thể, nhưng điều đó không có ý nghĩa gì trừ khi bạn biết khả năng xảy ra đột phá. Kiểm tra đánh giá giá Fibonacci yêu cầu mô hình tam giác, xác nhận khối lượng và đánh giá xu hướng tổng thể. Bằng cách kết hợp các chỉ báo và biểu đồ với nhiều công cụ Fibonacci có sẵn, bạn có thể tăng cơ hội giao dịch thành công. Hãy nhớ rằng không có số liệu duy nhất nào thể hiện mọi thứ một cách hoàn hảo (nếu có, tất cả chúng ta sẽ giàu có). Tuy nhiên, khi nhiều chỉ báo hướng về cùng một hướng, bạn có thể biết rõ giá đang hướng đến đâu.
Vẽ kênh Fibonacci [/ caption] Tất cả các chiến lược Forex sử dụng hành lang hoặc kênh để xác định mẫu giá đều là những công cụ rất hiệu quả. Trong trường hợp này, chuyển động của hình ảnh có thể được biểu thị dưới dạng một con sông, và các kênh như vậy – như các bờ của nó, giới hạn và dẫn dòng sông này theo một hướng nghiêm ngặt. Lợi thế của kênh Fibonacci so với các đối thủ cạnh tranh là nó có thể được sử dụng để giải quyết một số vấn đề:

• xác định thời điểm điều chỉnh và hợp nhất giá;
• xác định chính xác khi nào xu hướng chung thay đổi;
• tổng quan về những thời điểm thuận lợi nhất để mở lệnh;

Chỉ báo này rất dễ sử dụng, nhưng nó có thể cải thiện đáng kể độ chính xác của bất kỳ hệ thống giao dịch nào.

Làm thế nào để xây dựng kênh Fibonacci trong thiết bị đầu cuối và của riêng bạn?

Để tạo kênh Fibonacci trong thiết bị đầu cuối MetaTrader4, hãy chọn: “Chèn” – “Kênh” – “Fibonacci”:
Fibonacci trong thiết bị đầu cuối MetaTrader4 [/ caption] Phần lớn, chúng tôi chọn một hướng đi thú vị cho mình, mà chúng tôi dự định làm việc. Sự biến động và hướng của biểu đồ không quan trọng, các kênh hoạt động tốt như nhau cả với chuyển động đi ngang (phẳng) và với xu hướng định hướng. Với xu hướng tăng, chúng tôi xây dựng kênh dựa trên các giá trị giá tối thiểu:
T-1 và T-2 được lấy làm cơ sở cho việc xây dựng các kênh đào. Các khu vực mà giá không thể vượt qua kênh được đánh dấu màu đỏ và sau khi kiểm tra mức kháng cự, nó quay trở lại đường xây dựng. Trong xu hướng giảm, chỉ báo vẫn ở trên cùng của biểu đồ, nhưng ở cùng mức độ, kênh cần được dịch chuyển xuống để nó nằm dưới đường xây dựng.

Làm thế nào để sử dụng các kênh Fibonacci?

Các chiến lược sử dụng kênh có thể khác nhau, càng ít rủi ro hơn khi mua đơn hàng theo hướng của xu hướng hiện tại khi dòng thời gian bật ra khỏi dòng mà toàn bộ quá trình xây dựng được hoàn thành. Lệnh nên được đóng khi giá đạt đến mức và có tín hiệu về sự đảo chiều nhanh chóng của nó. Tại sao lại sử dụng chỉ báo kỹ thuật từ một nhóm dao động hoặc chiến lược Hành động giá mà không sử dụng chỉ báo? Cái sau tốt hơn vì nó cung cấp độ chính xác hơn. Tùy thuộc vào chiến lược sử dụng, các kênh sẽ không khác với các mức Fibonacci, nhưng có thể được sử dụng cho các chuyển động xu hướng toàn cầu và độ biến động cao. Bản chất của công cụ phân tích kỹ thuật kênh Fibonacci là xây dựng, diễn giải kết quả, ứng dụng thực tế trong giao dịch: https://youtu.be/izX0GDoupGA

Chiến lược của tác giả để sử dụng kênh Fibonacci

Một trong những chiến lược để sử dụng kênh Fibonacci là kiểm tra các tín hiệu của nó không phải ngay lập tức mà bằng cách thay đổi hướng chuyển động của giá. Nếu một tài sản đang di chuyển trong xu hướng tăng, kênh Fibo sẽ không kéo dài cao hơn (như được hiển thị trong thanh bên ở trên), mà thấp hơn, như thể nó đang hoạt động trong xu hướng giảm. Trong trường hợp này, việc vẽ biểu đồ được thực hiện ở các giá trị cực đoan của biến động giá, chúng tạo thành cùng một “ngân hàng” hạn chế việc vẽ biểu đồ. Khi các đường xây dựng bị phá vỡ, các mức chuyển động sẽ được thu thập để xác nhận sự thay đổi về hướng và xác định thời điểm chính xác của các lệnh mở:
Kênh Fibo trong ảnh chụp màn hình được xây dựng tại điểm T-1 và T-2, chiều rộng của nó được đặt bằng chiều rộng của hành lang – tại T-3. Các đường cốt truyện mà các điểm dựa trên đó là thanh cốt truyện chính. Sau khi đảo ngược xu hướng, các mức cho thấy sự hợp nhất giúp xác định thời điểm tốt nhất để tham gia thị trường:
Các chấm màu xanh lá cây trong ảnh chụp màn hình hiển thị khoảnh khắc của các cấp độ không vượt qua. Các vòng tròn màu xanh lam giao nhau với các mức của kênh Fibonacci, vì vậy bây giờ là thời điểm tuyệt vời để mở các giao dịch giảm kích thước. Do đó, việc sử dụng đúng cấp độ có thể làm tăng độ chính xác của bất kỳ hệ thống giao dịch nào và biến nhà giao dịch trung bình trở thành tay súng bắn tỉa thực sự của thị trường tài chính. Mẫu Fibonacci có thể được áp dụng cho các kênh không chỉ theo chiều dọc mà còn theo đường chéo, như thể hiện trong sơ đồ:
Đường chéo Fibo [/ caption] Khi được sử dụng cùng với các kênh Fibonacci, nó có thể cung cấp cho nhà giao dịch thêm xác nhận rằng mức giá sẽ hoạt động như hỗ trợ hoặc kháng cự. Các nguyên tắc và quy tắc tương tự áp dụng cho các kênh này như đối với các mẫu dọc. Một trong những phương pháp thường được các nhà giao dịch chấp nhận sử dụng là kết hợp các chỉ báo Fibonacci theo đường chéo và dọc để tìm các khu vực mà cả hai đều chỉ ra mức kháng cự đáng kể. Điều này có thể cho thấy sự tiếp tục của xu hướng thống trị. Hành động trong các kênh song song cho phép các nhà giao dịch dự đoán giá trị của hỗ trợ và kháng cự. Có các kỹ thuật chung để làm việc với kênh giá và cách xây dựng chúng. Một phương pháp là chỉ hành động trên kênh đã xác nhận.

Kênh hợp lý là kênh được tổ chức ở hai điểm thấp và hai điểm cao. Tuy nhiên, trong thực tế, nó thường xảy ra rằng sau khi xác nhận, kênh thay đổi hướng.

Hãy kiểm tra dự báo về biến động giá trong kênh tương lai. Mức Fibonacci sẽ giúp chúng ta ở đây.
Hình 1 cho thấy một chuyển động đi lên. Có các yếu tố hiệu chỉnh trong bất kỳ chuyển động có hướng nào. Sự thoái lui thường xảy ra theo hướng trước đó tại các mức Fibonacci. Thường gặp nhất là 38,2% hoặc 61,8%. Và ở đây chi phí dao động khoảng 61,8%.
Hình 2 cho thấy cùng một bảng định giá, chỉ có nhãn. Nhiệm vụ của chúng tôi là chỉ định thanh 3 là điểm thứ hai của cạnh trên của kênh tăng dần. Để chỉ ra chính xác hướng của kênh, hãy đặt các điểm tối thiểu trên phần của đường dẫn và đánh dấu chúng bằng số “0”, v.v. Vẽ các điểm này với đường 02. Tại điểm 1 (điểm cao đầu tiên của ranh giới trên của kênh tăng dần) vẽ một đường song song 0 2. Các mức thoái lui Fibonacci tăng trong sóng thoái lui 12. Như đã đề cập, sự đảo ngược xảy ra gần các mức Fibonacci. Trong các kênh, điểm trục thường được tìm thấy ở giao điểm của các mức Fibonacci (100%, 161,8%, hiếm khi là 261,8%) với cạnh của kênh. Trong trường hợp này, sự đảo chiều xảy ra gần mức 161,8%. Để đảm bảo T / P, tốt nhất nên đặt cược nhỏ để tránh mức Fibonacci.Việc đánh dấu như vậy sẽ cho phép không bỏ lỡ các giao dịch tốt khi kênh chưa được hình thành. Các dòng giảm dần được đánh dấu theo cùng một cách. Bạn chỉ cần tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc rằng trong các kênh tăng dần, chúng tôi chỉ làm việc hướng lên và trong các kênh giảm dần – hướng xuống. Một chiến lược giao dịch khác dựa trên mức Fibonacci: https://youtu.be/0BtQeH-XNbQ

Mức thoái lui dựa trên Fibonacci

Đây là cách sử dụng số Fibonacci đơn giản nhất. Chúng dựa trên thực tế là một xu hướng có thể được chia thành 6 phần, và bất kỳ phần nào cũng sẽ có một giá trị nhất định. Để xây dựng lưới Fibonacci (như các mức đôi khi được gọi là), bạn cần phải tìm một xu hướng lên hoặc xuống khá rõ ràng và kéo lưới từ đầu đến cuối.
Sau một xu hướng dài, không quan trọng việc pullback sẽ diễn ra theo hướng nào và đây là cách mà sự phục hồi 61,8% so với xu hướng trước đó đã diễn ra.
Đây là nền tảng của chiến lược giao dịch mức Fibonacci. Đây là một số câu ví dụ:

Nhưng bên cạnh mức 61,8% và 161,8%, còn có các mức khác. Chúng không thực sự mang nhiều tải, nhưng bạn cũng có thể hoán đổi chúng hoặc sử dụng chúng làm mục tiêu và trạm kiểm soát.

Ưu và nhược điểm của công cụ Fibonacci

Những ưu điểm chính của chỉ báo này là khả năng:

• dự đoán chính xác mục tiêu lợi nhuận và dừng lỗ;
• thực hiện kịp thời các lệnh đang chờ xử lý;
• sử dụng các chiến lược xu hướng và chống xu hướng;
• làm việc bất cứ lúc nào, cả vào giữa ngày và những khoảng thời gian dài.

Những nhược điểm chính của chỉ báo:

• không thích hợp cho TF nhỏ;
• Việc xây dựng các chiến lược thuật toán bằng Fibonacci sẽ khó hơn so với việc sử dụng các chỉ báo khác. Do đó, việc kiểm tra trên một số lượng lớn các công cụ sẽ khó khăn hơn để tìm ra tỷ giá Fibonacci thực sự trong một giao dịch;
• khó khăn trong việc xác định điểm xuất phát (điểm bắt đầu của xu hướng);
• tính vô dụng của chỉ báo trên bằng phẳng.

Sau khi phân tích tất cả các ưu và nhược điểm, chúng tôi có thể kết luận rằng Fibonacci có thể được sử dụng như một kỹ thuật bổ sung để xác định vị trí của bạn, nhưng chỉ là một kỹ thuật bổ sung. Đừng mua hoặc bán 50%, 61,8% một cách ngẫu nhiên và mong đợi kết quả tích cực trong dài hạn – thị trường quá khó để điều khiển chỉ với một lần đọc Fibonacci.