Instrument de analiză tehnică a canalului Fibonacci – construcție și aplicare

Secvența Fibonacci este o succesiune numerică în care fiecare termen următor este suma celor doi anteriori:
1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89, … Aceste cifre sunt legate printr-o serie de relaţii interesante. Fiecare număr este de aproximativ 1.618 ori mai mare decât cel precedent. Fiecare caz de utilizare corespunde la aproximativ 0,618 dintre următoarele.
Niveluri Fibonacci [/ caption] Această proprietate remarcabilă a secvenței Fibonacci este reflectată într-o serie de instrumente tehnice utilizate în analiza pieței. Principiul general de interpretare a acestor instrumente este că atunci când prețul se apropie de liniile trasate cu ajutorul lor, trebuie să ne așteptăm la schimbări în evoluția trendului actual.

Rezultă că la analiza pieței se folosesc mai multe niveluri de bază: 0,0%, 23,6%, 38,2%, 50,0%, 61,8%, 76,4%, 100,0%, 161,8%, 261,8% și 423,6%, cel mai activ. din care 61,%.

Aceste numere aparent obișnuite au mult sens și să vedem cum să le folosim. Modelele Fibonacci sunt cel mai bine folosite împreună cu alte modele și indicatori. Ele indică adesea o abordare mai generală. Expansiunea Fibonacci vă va oferi o țintă de preț specifică, dar asta nu are sens decât dacă știți că este probabilă o erupție. Testul de evaluare a prețului Fibonacci necesită un model triunghiular, confirmarea volumului și o evaluare a tendinței generale. Combinând indicatorii și diagramele cu numeroasele instrumente Fibonacci disponibile, puteți crește șansele unei tranzacții de succes. Amintiți-vă că nu există o singură măsurătoare care să arate totul perfect (dacă ar exista una, am fi cu toții bogați). Cu toate acestea, atunci când mulți indicatori indică în aceeași direcție, vă puteți face o idee bună despre unde se îndreaptă prețul.
Trasarea canalului Fibonacci [/ caption] Toate strategiile Forex care folosesc coridoare sau canale pentru a determina modelele de preț sunt instrumente foarte eficiente. În acest caz, mișcarea imaginii poate fi reprezentată ca un râu și astfel de canale – ca malurile sale, care limitează și conduc acest râu într-o direcție strictă. Avantajul canalului Fibonacci față de concurenți este că poate fi folosit pentru a rezolva mai multe probleme:

• determina timpul pentru corectarea si consolidarea pretului;
• determinarea precisă a momentului în care tendința generală se schimbă;
• o privire de ansamblu asupra momentelor cele mai favorabile pentru deschiderea comenzilor;

Acest indicator este ușor de utilizat, dar poate îmbunătăți semnificativ acuratețea oricărui sistem de tranzacționare.

Cum să construiți un canal Fibonacci în terminal și pe cont propriu?

Pentru a crea canale Fibonacci în terminalul MetaTrader4, selectați: „Inserare” – „Canale” – „Fibonacci”:
Fibonacci în terminalul MetaTrader4 [/ caption] Cel mai mult alegem o direcție interesantă pentru noi, cu care plănuim să lucrăm. Volatilitatea și direcția graficului nu contează, canalele funcționează la fel de bine atât cu o mișcare laterală (plată), cât și cu o tendință direcțională. Cu o tendință ascendentă, construim un canal pe baza valorilor minime de preț:
T-1 și T-2 au fost luate ca bază pentru construcția canalelor. Zonele în care prețul nu a putut trece canalul au fost marcate cu roșu, iar după testarea rezistenței, a revenit la linia de construcție. Într-o tendință descendentă, indicatorul rămâne în partea de sus a graficului, dar la același nivel, canalul trebuie deplasat în jos, astfel încât să fie sub linia de construcție.

Cum se utilizează canalele Fibonacci?

Strategiile de utilizare a canalului pot fi diferite, cu atât mai puțin riscant va fi să cumpărați o comandă în direcția tendinței actuale atunci când cronologia se ridică de pe linia de-a lungul căreia este finalizată întreaga construcție. Ordinul ar trebui să fie închis atunci când prețul atinge nivelul și există semnale despre inversarea sa rapidă. De ce să folosiți un indicator tehnic dintr-un grup de oscilatori sau o strategie Price Action fără indicator? Acesta din urmă este mai bun pentru că oferă mai multă precizie. În funcție de strategia de utilizare, canalele nu vor diferi de nivelurile Fibonacci, dar pot fi folosite pentru mișcări ale tendințelor globale și volatilitate ridicată. Esența instrumentului de analiză tehnică a canalului Fibonacci este construcția, interpretarea rezultatelor, aplicarea practică în tranzacționare: https://youtu.be/izX0GDoupGA

Strategia autorului pentru utilizarea canalului Fibonacci

Una dintre strategiile de utilizare a canalului Fibonacci este de a testa semnalele acestuia nu imediat, ci prin schimbarea direcției de mișcare a prețurilor. Dacă un activ se mișcă într-un trend ascendent, canalul Fibo nu se va întinde mai sus (așa cum se arată în bara laterală de mai sus), ci mai jos, ca și cum ar funcționa într-un trend descendent. În acest caz, reprezentarea se realizează la valorile extreme ale mișcării prețului, care formează aceleași „bănci” care restricționează reprezentarea graficului. Când liniile de construcție sunt întrerupte, se obțin niveluri de mișcare pentru a confirma schimbarea direcției și a determina ora exactă a comenzilor de deschidere:
Canalul Fibo din captura de ecran este construit în punctele T-1 și T-2, lățimea sa este setată la lățimea coridorului – la T-3. Liniile grafice pe care se bazează punctele sunt bara principală a graficului. După o inversare a tendinței, nivelurile care indică consolidarea ajută la determinarea celui mai bun moment pentru a intra pe piață:
Punctele verzi din captură de ecran arată momentele nivelurilor care nu au trecut. Cercurile albastre se intersectează cu nivelurile canalului Fibonacci, așa că acum este un moment grozav pentru a deschide tranzacții reduse. Astfel, utilizarea corectă a nivelului poate crește acuratețea oricărui sistem de tranzacționare și poate face din comerciantul mediu un adevărat lunetist al pieței financiare. Modelul Fibonacci poate fi aplicat canalelor nu numai pe verticală, ci și pe diagonală, așa cum se arată în diagramă:
Fibo Diagonal [/ caption] Atunci când este utilizat împreună cu canalele Fibonacci, acesta poate oferi comerciantului o confirmare suplimentară că nivelul prețului va acționa ca suport sau rezistență. Aceleași principii și reguli se aplică acestor canale ca și probelor verticale. Una dintre metodele general acceptate folosite de comercianți este combinarea indicatorilor Fibonacci diagonali și verticali pentru a găsi zone în care ambii indică rezistență semnificativă. Acest lucru poate indica o continuare a tendinței dominante. Acțiunea pe canale paralele permite comercianților să prezică valoarea suportului și rezistenței. Există tehnici comune de lucru cu un canal de preț și modalități de a le construi. O metodă este să acționați numai pe canalul confirmat.

Un canal justificat este un canal organizat în două puncte joase și două puncte înalte. Cu toate acestea, în practică, se întâmplă adesea ca, după confirmarea sa, canalul să schimbe direcția.

Să testăm prognoza mișcării prețurilor pe viitorul canal. Nivelurile Fibonacci ne vor ajuta aici.
Figura 1 prezintă o mișcare în sus. Există factori de corecție în orice mișcare direcțională. O retragere apare adesea în direcția anterioară la nivelurile Fibonacci. Cel mai adesea 38,2% sau 61,8%. Și aici costul a fluctuat în jurul a 61,8%.
Figura 2 prezintă același tabel de prețuri, doar etichetat. Sarcina noastră este să desemnăm bara 3 ca al doilea punct al marginii superioare a canalului ascendent. Pentru a indica corect direcția canalului, setați punctele minime pe secțiunea traseului și marcați-le cu numărul „0” și așa mai departe. Desenați aceste puncte cu linia 02. În punctul 1 (primul punct înalt al limitei superioare a canalului ascendent) trageți o linie paralelă 0 2. Nivelurile de retragere Fibonacci au crescut în timpul valului de retragere 12. După cum sa menționat deja, inversările apar în apropierea nivelurilor Fibonacci. În canale, punctele pivot se găsesc de obicei la intersecția nivelurilor Fibonacci (100%, 161,8%, rareori 261,8%) cu marginea canalului. În acest caz, inversarea a avut loc în apropierea nivelului de 161,8%. Pentru a asigura T/P, cel mai bine este să plasați pariuri mici pentru a evita nivelurile Fibonacci.Un astfel de marcaj va permite să nu ratați tranzacții bune atunci când canalul nu a fost încă format. Liniile descendente sunt marcate în același mod. Trebuie doar să respectați cu strictețe regulile conform cărora în canalele ascendente lucrăm doar în sus, iar în canalele descendente – în jos. O altă strategie de tranzacționare bazată pe nivelurile Fibonacci: https://youtu.be/0BtQeH-XNbQ

Niveluri de retrasare bazate pe Fibonacci

Aceasta este cea mai simplă utilizare a numerelor Fibonacci. Ele se bazează pe faptul că o tendință poate fi împărțită în 6 părți, iar orice parte va avea o anumită valoare. Pentru a construi o grilă Fibonacci (cum sunt numite uneori nivelurile), trebuie să găsiți o tendință destul de clară în sus sau în jos și să trageți grila de la început până la sfârșit.
După o tendință lungă, nu contează în ce direcție se îndreaptă retragerile și așa a avut loc un rollback de 61,8% față de tendința anterioară.
Acesta este fundamentul strategiei de tranzacționare la nivel Fibonacci. Iată câteva exemple de propoziții: [coloane galerie = „5” id-uri = „315,316,317,319,318”] Dar, pe lângă nivelurile de 61,8% și 161,8%, există și alte niveluri. Nu poartă foarte multă încărcătură, dar le puteți schimba sau le puteți folosi ca ținte și puncte de control.

Avantaje și dezavantaje ale instrumentului Fibonacci

Avantajele cheie ale indicatorului sunt capacitatea de a:

• preziceți cu precizie obiectivele de profit și opriți pierderile;
• execută prompt ordinele în așteptare;
• utilizați strategii de tendințe și anti-tendințe;
• lucrați la orice oră, atât în ​​mijlocul zilei, cât și la intervale mari de timp.

Principalele dezavantaje ale indicatorului:

• nu este potrivit pentru TF mici;
• Este mai dificil să construiești strategii algoritmice folosind Fibonacci decât folosind alți indicatori. Din acest motiv, este mai dificil să testați pe un număr mare de instrumente pentru a afla adevăratele rate Fibonacci într-o tranzacție;
• dificultatea de a determina punctul de plecare (începutul tendinței);
• inutilitatea indicatorului pe plat.

După ce am analizat toate argumentele pro și contra, putem concluziona că Fibonacci poate fi folosit ca o tehnică suplimentară pentru a vă determina pozițiile, dar numai ca una suplimentară. Nu cumpărați sau vindeți 50%, 61,8% la întâmplare și așteptați rezultate pozitive pe termen lung – piețele sunt prea greu de condus cu o singură citire Fibonacci.