Εργαλείο τεχνικής ανάλυσης Κανάλι Fibonacci – Κατασκευή και εφαρμογή

Η ακολουθία Fibonacci είναι μια αριθμητική ακολουθία στην οποία κάθε επόμενος όρος είναι το άθροισμα των δύο προηγούμενων:
​​1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89, … Αυτά τα σχήματα συνδέονται μεταξύ τους από μια σειρά από ενδιαφέρουσες σχέσεις. Κάθε αριθμός είναι περίπου 1.618 φορές ο προηγούμενος. Κάθε περίπτωση χρήσης αντιστοιχεί περίπου σε 0,618 από τα παρακάτω.

Αυτή η αξιοσημείωτη ιδιότητα της ακολουθίας Fibonacci αντικατοπτρίζεται σε μια σειρά από τεχνικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται στην ανάλυση αγοράς. Η γενική αρχή της ερμηνείας αυτών των εργαλείων είναι ότι όταν η τιμή προσεγγίζει τις γραμμές που χαράσσονται με τη βοήθειά τους, θα πρέπει να περιμένουμε αλλαγές στην εξέλιξη της τρέχουσας τάσης.

Αποδεικνύεται ότι κατά την ανάλυση της αγοράς χρησιμοποιούνται διάφορα βασικά επίπεδα: 0,0%, 23,6%, 38,2%, 50,0%, 61,8%, 76,4%, 100,0%, 161,8% , 261,8% και 423,6%, το πιο ενεργό. εκ των οποίων το 61,%.

Αυτοί οι φαινομενικά συνηθισμένοι αριθμοί έχουν πολύ νόημα και ας δούμε πώς να τους χρησιμοποιήσουμε. Τα μοτίβα Fibonacci χρησιμοποιούνται καλύτερα σε συνδυασμό με άλλα μοτίβα και δείκτες. Συχνά επισημαίνουν μια γενικότερη προσέγγιση. Η επέκταση Fibonacci θα σας δώσει έναν συγκεκριμένο στόχο τιμής, αλλά δεν έχει νόημα εκτός και αν γνωρίζετε ότι είναι πιθανό να ξεσπάσει. Η δοκιμή εκτίμησης τιμής Fibonacci απαιτεί ένα τριγωνικό μοτίβο, επιβεβαίωση όγκου και αξιολόγηση της συνολικής τάσης. Συνδυάζοντας δείκτες και γραφήματα με τα πολλά διαθέσιμα εργαλεία Fibonacci, μπορείτε να αυξήσετε τις πιθανότητές σας για μια επιτυχημένη συναλλαγή. Να θυμάστε ότι δεν υπάρχει καμία μέτρηση που να δείχνει ότι όλα είναι τέλεια (αν υπήρχε, θα ήμασταν όλοι πλούσιοι). Ωστόσο, όταν πολλοί δείκτες δείχνουν προς την ίδια κατεύθυνση, μπορείτε να πάρετε μια καλή ιδέα για το πού κατευθύνεται η τιμή.

κτίρια, επιλέγουμε μια ενδιαφέρουσα κατεύθυνση για εμάς, με την οποία σχεδιάζουμε να συνεργαστούμε. Η αστάθεια και η κατεύθυνση του διαγράμματος δεν έχουν σημασία, τα κανάλια λειτουργούν εξίσου καλά τόσο με πλάγια (επίπεδη) κίνηση όσο και με κατευθυντική τάση. Με ανοδική τάση, χτίζουμε ένα κανάλι με βάση τις ελάχιστες τιμές τιμής:
Τα T-1 και T-2 ελήφθησαν ως βάση για την κατασκευή καναλιών. Οι περιοχές όπου η τιμή δεν μπορούσε να διασχίσει το κανάλι σημειώθηκαν με κόκκινο χρώμα και μετά από δοκιμή αντοχής, επέστρεψε στη γραμμή κατασκευής. Σε μια πτωτική τάση, ο δείκτης παραμένει στην κορυφή του γραφήματος, αλλά στο ίδιο επίπεδο, το κανάλι πρέπει να μετακινηθεί προς τα κάτω, ώστε να βρίσκεται κάτω από τη γραμμή κατασκευής.

Πώς να χρησιμοποιήσετε τα κανάλια Fibonacci;

Οι στρατηγικές για τη χρήση του καναλιού μπορεί να είναι διαφορετικές, τόσο λιγότερο επικίνδυνο θα είναι να αγοράσετε μια παραγγελία προς την κατεύθυνση της τρέχουσας τάσης όταν το χρονοδιάγραμμα αναπηδήσει από τη γραμμή κατά την οποία έχει ολοκληρωθεί όλη η κατασκευή. Η παραγγελία θα πρέπει να κλείσει όταν η τιμή φτάσει στο επίπεδο και υπάρχουν ενδείξεις ταχείας αντιστροφής της. Γιατί να χρησιμοποιήσετε έναν τεχνικό δείκτη από μια ομάδα ταλαντωτών ή μια στρατηγική Price Action χωρίς δείκτη; Η τελευταία επιλογή είναι καλύτερη γιατί παρέχει μεγαλύτερη ακρίβεια. Ανάλογα με τη στρατηγική χρήσης, τα κανάλια δεν θα διαφέρουν από τα επίπεδα Fibonacci, αλλά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για κινήσεις παγκόσμιων τάσεων και υψηλή μεταβλητότητα. Η ουσία του εργαλείου τεχνικής ανάλυσης Κανάλι Fibonacci – κατασκευή, ερμηνεία αποτελεσμάτων, πρακτική εφαρμογή στις συναλλαγές: https://youtu.be/izX0GDoupGA

Η στρατηγική του συγγραφέα για τη χρήση του καναλιού Fibonacci

Μία από τις στρατηγικές για τη χρήση του καναλιού Fibonacci είναι να δοκιμάσετε τα σήματα του όχι αμέσως, αλλά αλλάζοντας την κατεύθυνση της κίνησης των τιμών. Εάν το στοιχείο βρίσκεται σε ανοδική τάση, το κανάλι Fib δεν θα τεντωθεί ψηλότερα (όπως φαίνεται στην παραπάνω πλαϊνή γραμμή), αλλά χαμηλότερα, σαν να ήταν σε πτωτική τάση. Σε αυτή την περίπτωση, η κατασκευή πραγματοποιείται σύμφωνα με τις ακραίες τιμές της κίνησης των τιμών, οι οποίες σχηματίζουν τις ίδιες «ακτές» που περιορίζουν την κατασκευή του διαγράμματος. Όταν σπάσουν οι γραμμές κατασκευής, λαμβάνονται επίπεδα κίνησης για να επιβεβαιωθεί η αλλαγή κατεύθυνσης και να προσδιοριστεί ο ακριβής χρόνος των εντολών ανοίγματος:
Το κανάλι fibo στο στιγμιότυπο οθόνης είναι χτισμένο στα σημεία T-1 και T-2, το πλάτος του ορίζεται στο πλάτος του διαδρόμου – στο T-3. Οι γραμμές κατασκευής στις οποίες βασίζονται τα σημεία είναι η κύρια ζώνη του γραφήματος. Μετά από μια αλλαγή τάσης, τα επίπεδα που υποδεικνύουν ενοποίηση βοηθούν στον προσδιορισμό της καλύτερης στιγμής για είσοδο στην αγορά:
Οι πράσινες κουκκίδες στο στιγμιότυπο οθόνης δείχνουν τις στιγμές των επιπέδων που δεν πέρασαν. Οι μπλε κύκλοι τέμνονται με τα επίπεδα καναλιού Fibonacci, οπότε τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή να ανοίξετε συναλλαγές για να μειώσετε το μέγεθος. Έτσι, η σωστή χρήση του επιπέδου μπορεί να αυξήσει την ακρίβεια οποιουδήποτε συστήματος συναλλαγών και να κάνει τον μέσο έμπορο πραγματικό ελεύθερο σκοπευτή της χρηματοπιστωτικής αγοράς. Το μοτίβο Fibonacci μπορεί να εφαρμοστεί σε κανάλια όχι μόνο κατακόρυφα, αλλά και διαγώνια, όπως φαίνεται στο διάγραμμα:

Όταν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με τα κανάλια Fibonacci, μπορεί να παρέχει στον έμπορο πρόσθετη επιβεβαίωση ότι το επίπεδο τιμής θα λειτουργήσει ως υποστήριξη ή αντίσταση. Για αυτά τα κανάλια ισχύουν οι ίδιες αρχές και κανόνες όπως και για τα κάθετα δείγματα. Μια κοινή τεχνική που χρησιμοποιείται από τους εμπόρους είναι να συνδυάζουν διαγώνιους και κατακόρυφους δείκτες Fibonacci για να βρουν περιοχές όπου και οι δύο υποδεικνύουν σημαντική αντίσταση. Αυτό μπορεί να υποδηλώνει τη συνέχιση της κυρίαρχης τάσης. Η δράση παράλληλου καναλιού επιτρέπει στους επενδυτές να προβλέψουν τις τιμές υποστήριξης και αντίστασης. Υπάρχουν κοινές μέθοδοι εργασίας με το κανάλι τιμών και τρόποι δημιουργίας τους. Μία μέθοδος είναι να ενεργείτε μόνο στο επιβεβαιωμένο κανάλι.

Δικαιολογημένο κανάλι είναι ένα κανάλι οργανωμένο σε δύο χαμηλά και δύο ψηλά σημεία. Ωστόσο, στην πράξη συμβαίνει συχνά μετά την επιβεβαίωσή του, το κανάλι να αλλάζει κατεύθυνση.

Ας δοκιμάσουμε την πρόβλεψη της κίνησης των τιμών στο μελλοντικό κανάλι. Τα επίπεδα Fibonacci θα μας βοηθήσουν εδώ.
Το σχήμα 1 δείχνει μια ανοδική κίνηση. Σε κάθε κατευθυντική κίνηση υπάρχουν διορθωτικοί συντελεστές. Η διόρθωση συμβαίνει συχνά στην προηγούμενη κατεύθυνση σε επίπεδα Fibonacci. Τις περισσότερες φορές 38,2% ή 61,8%. Και εδώ το κόστος κυμάνθηκε γύρω στο 61,8%.
Το σχήμα 2 δείχνει τον ίδιο πίνακα τιμών, μόνο με ετικέτα. Το καθήκον μας είναι να ορίσουμε το σημείο 3 ως το δεύτερο σημείο της άνω άκρης του ανιούσας καναλιού. Για να υποδείξετε σωστά την κατεύθυνση του καναλιού, ορίστε τα ελάχιστα σημεία στο τμήμα διαδρομής και σημειώστε τα με τον αριθμό “0” και ούτω καθεξής. Σχεδιάστε αυτά τα σημεία με τη γραμμή 02. Στο σημείο 1 (το πρώτο υψηλό του άνω ορίου του ανερχόμενου καναλιού), σχεδιάστε μια παράλληλη γραμμή 0. 2. Τα επίπεδα ανανέωσης του Fibonacci αυξήθηκαν κατά το κύμα επαναφοράς 12. Όπως ήδη αναφέρθηκε, οι αναστροφές συμβαίνουν κοντά στα επίπεδα Fibonacci. Στα κανάλια, τα σημεία περιστροφής βρίσκονται συνήθως στη διασταύρωση των επιπέδων Fibonacci (100%, 161,8%, σπάνια 261,8%) με την άκρη του καναλιού. Σε αυτή την περίπτωση, η αντιστροφή σημειώθηκε κοντά στο επίπεδο του 161,8%. Για να εξασφαλίσετε T/P, είναι καλύτερο να ποντάρετε μικρά για να αποφύγετε τα επίπεδα Fibonacci. Μια τέτοια σήμανση θα σας επιτρέψει να μην χάσετε καλές συναλλαγές όταν το κανάλι δεν έχει ακόμη δημιουργηθεί. Οι φθίνουσες γραμμές σημειώνονται με παρόμοιο τρόπο. Απλώς πρέπει να ακολουθείτε αυστηρά τους κανόνες ότι στα ανοδικά κανάλια δουλεύουμε μόνο προς τα πάνω και στα φθίνουσα – προς τα κάτω. Μια άλλη στρατηγική συναλλαγών Fibonacci: https://youtu.be/0BtQeH-XNbQ

Επίπεδα διόρθωσης με βάση το Fibonacci

Αυτή είναι η απλούστερη χρήση των αριθμών Fibonacci. Βασίζονται στο γεγονός ότι η τάση μπορεί να χωριστεί σε 6 μέρη και οποιοδήποτε μέρος θα έχει μια συγκεκριμένη αξία. Για να δημιουργήσετε ένα πλέγμα Fibonacci (μερικές φορές αναφέρεται ως επίπεδα), πρέπει να βρείτε μια εύλογα καθαρή τάση προς τα πάνω ή προς τα κάτω και να σύρετε το πλέγμα από την αρχή μέχρι το τέλος.
Μετά από μια μακρά τάση, δεν έχει σημασία σε ποια κατεύθυνση πηγαίνουν τα pullbacks, και έτσι προέκυψε το 61,8% pullback από την προηγούμενη τάση.
Αυτή είναι η βάση της στρατηγικής συναλλαγών σε επίπεδο Fibonacci. Ακολουθούν μερικά δείγματα προτάσεων:

Υπάρχουν όμως και άλλα επίπεδα εκτός από τα επίπεδα 61,8% και 161,8%. Δεν μεταφέρουν πραγματικά μεγάλο φορτίο, αλλά μπορείτε επίσης να τα αλλάξετε ή να τα χρησιμοποιήσετε ως στόχους και σημεία ελέγχου.

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του εργαλείου Fibonacci

Τα βασικά πλεονεκτήματα του δείκτη είναι η ικανότητα:

• να προβλέψει τους στόχους κέρδους και να σταματήσει τις ζημίες με ακρίβεια.
• να εκτελεί άμεσα εκκρεμείς εντολές·
• Χρησιμοποιήστε στρατηγικές τάσης και αντίθετες τάσεις.
• εργασία ανά πάσα στιγμή, τόσο στη μέση της ημέρας όσο και σε μεγάλα διαστήματα.

Τα κύρια μειονεκτήματα του δείκτη:

• δεν είναι κατάλληλο για μικρό TF.
• είναι πιο δύσκολο να οικοδομήσουμε αλγοριθμικές στρατηγικές σύμφωνα με τον Fibonacci παρά σύμφωνα με άλλους δείκτες. Εξαιτίας αυτού, είναι πιο δύσκολο να δοκιμάσετε σε μεγάλο αριθμό μέσων προκειμένου να βρείτε τους πραγματικούς δείκτες Fibonacci στις συναλλαγές.
• δυσκολία στον προσδιορισμό του σημείου εκκίνησης (αρχή μιας τάσης).
• αχρηστία του δείκτη σε διαμερίσματα.

Αφού αναλύσουμε όλα τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι το Fibonacci μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πρόσθετη τεχνική για τον προσδιορισμό των θέσεων μας, αλλά μόνο ως πρόσθετη. Μην αγοράζετε ή πουλάτε 50%, 61,8% τυχαία και περιμένετε θετικά μακροπρόθεσμα αποτελέσματα – οι αγορές είναι υπερβολικά περίπλοκες για να καθοδηγήσουν μια τιμή Fibonacci.