ფიბონაჩის არხის ტექნიკური ანალიზის ინსტრუმენტი – კონსტრუქცია და გამოყენება

ფიბონაჩის მიმდევრობა არის რიცხვითი მიმდევრობა, რომელშიც ყოველი შემდეგი წევრი არის ორი წინა წევრის ჯამი :
1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89, … ეს ფიგურები ერთმანეთთან არის დაკავშირებული. არაერთი საინტერესო ურთიერთობით. თითოეული რიცხვი დაახლოებით 1,618-ჯერ აღემატება წინა რიცხვს. თითოეული გამოყენების შემთხვევა შეესაბამება ქვემოთ ჩამოთვლილთა დაახლოებით 0.618-ს. ფიბონაჩის დონეები [/ caption] ფიბონაჩის მიმდევრობის ეს შესანიშნავი თვისება აისახება უამრავ
ტექნიკურ ინსტრუმენტში, რომლებიც გამოიყენება ბაზრის ანალიზში. ამ ინსტრუმენტების ინტერპრეტაციის ზოგადი პრინციპია ის, რომ როდესაც ფასი უახლოვდება მათი დახმარებით შედგენილ ხაზებს, უნდა ველოდოთ ცვლილებებს მიმდინარე ტენდენციის განვითარებაში.

გამოდის, რომ ბაზრის ანალიზის დროს გამოიყენება რამდენიმე ძირითადი დონე: 0.0%, 23.6%, 38.2%, 50.0%, 61.8%, 76.4%, 100.0%, 161.8%, 261.8% და 423.6%, ყველაზე აქტიური. საიდანაც 61,%.

ამ ერთი შეხედვით ჩვეულებრივ რიცხვებს ბევრი აზრი აქვს და ვნახოთ, როგორ გამოვიყენოთ ისინი. ფიბონაჩის შაბლონები საუკეთესოდ გამოიყენება სხვა შაბლონებთან და ინდიკატორებთან ერთად. ისინი ხშირად მიუთითებენ უფრო ზოგად მიდგომაზე. ფიბონაჩის გაფართოება მოგცემთ კონკრეტულ ფასის სამიზნეს, მაგრამ ამას აზრი არ აქვს, თუ არ იცით, რომ გარღვევა სავარაუდოა. ფიბონაჩის ფასის შეფასების ტესტი მოითხოვს სამკუთხა შაბლონს, მოცულობის დადასტურებას და საერთო ტენდენციის შეფასებას. ინდიკატორებისა და სქემების შერწყმით ფიბონაჩის მრავალ ხელმისაწვდომ ინსტრუმენტებთან, შეგიძლიათ გაზარდოთ წარმატებული ვაჭრობის შანსები. დაიმახსოვრე, რომ არ არსებობს ერთი მეტრიკა, რომელიც სრულყოფილად აჩვენებს ყველაფერს (ერთი რომ ყოფილიყო, ჩვენ ყველანი მდიდრები ვიქნებოდით). თუმცა, როდესაც ბევრი ინდიკატორი ერთსა და იმავე მიმართულებით მიუთითებს, შეგიძლიათ მიიღოთ კარგი წარმოდგენა იმის შესახებ, თუ სად მიდის ფასი.
ფიბონაჩის არხის შედგენა [/ წარწერა] Forex-ის ყველა სტრატეგია, რომელიც იყენებს დერეფნებს ან არხებს ფასების შაბლონების დასადგენად, ძალიან ეფექტური ინსტრუმენტებია. ამ შემთხვევაში გამოსახულების მოძრაობა შეიძლება იყოს წარმოდგენილი როგორც მდინარე, ხოლო ისეთი არხები – როგორც მისი ნაპირები, რომლებიც ზღუდავს და მიჰყავს ამ მდინარეს მკაცრი მიმართულებით. ფიბონაჩის არხის უპირატესობა კონკურენტებთან შედარებით არის ის, რომ მისი გამოყენება შესაძლებელია რამდენიმე პრობლემის გადასაჭრელად:

• ფასის კორექციისა და კონსოლიდაციის დროის განსაზღვრა;
• ზუსტი განსაზღვრა, როდის იცვლება ზოგადი ტენდენცია;
• შეკვეთების გახსნის ყველაზე ხელსაყრელი დროის მიმოხილვა;

ეს მაჩვენებელი მარტივი გამოსაყენებელია, მაგრამ მას შეუძლია მნიშვნელოვნად გააუმჯობესოს ნებისმიერი სავაჭრო სისტემის სიზუსტე.

როგორ ავაშენოთ ფიბონაჩის არხი ტერმინალში და საკუთარ თავზე?

MetaTrader4 ტერმინალში ფიბონაჩის არხების შესაქმნელად აირჩიეთ: “Insert” – “Channels” – “Fibonacci”:
Fibonacci MetaTrader4 ტერმინალში [/ წარწერა] ყველაზე მეტად ჩვენთვის საინტერესო მიმართულებას ვირჩევთ, რომელთანაც ვგეგმავთ მუშაობას. გრაფიკის ცვალებადობას და მიმართულებას მნიშვნელობა არ აქვს, არხები ერთნაირად კარგად მუშაობს როგორც გვერდითი (ბრტყელი) მოძრაობით, ასევე მიმართულების ტენდენციით. აღმავალი ტენდენციით, ჩვენ ვაშენებთ არხს მინიმალური ფასის ღირებულებებზე დაყრდნობით:
არხების მშენებლობის საფუძვლად აიღეს T-1 და T-2. უბნები, სადაც ფასი არხს ვერ კვეთდა, წითლად იყო მონიშნული და წინააღმდეგობის ტესტირების შემდეგ ისევ სამშენებლო ხაზს დაუბრუნდა. დაღმავალი ტენდენციის დროს, ინდიკატორი რჩება სქემის ზედა ნაწილში, მაგრამ იმავე დონეზე, არხი უნდა გადაიტანოს ქვემოთ ისე, რომ იგი იყოს კონსტრუქციის ხაზის ქვემოთ.

როგორ გამოვიყენოთ ფიბონაჩის არხები?

არხის გამოყენების სტრატეგიები შეიძლება იყოს განსხვავებული, მით უფრო ნაკლებად სარისკო იქნება შეკვეთის შეძენა მიმდინარე ტენდენციის მიმართულებით, როდესაც ვადები გადახრის იმ ხაზს, რომლის გასწვრივაც დასრულებულია მთელი მშენებლობა. შეკვეთა უნდა დაიხუროს, როდესაც ფასი მიაღწევს დონეს და არის სიგნალები მისი სწრაფი უკუღმართობის შესახებ. რატომ გამოვიყენოთ ტექნიკური ინდიკატორი ოსცილატორების ჯგუფიდან ან Price Action სტრატეგია ინდიკატორის გარეშე? ეს უკანასკნელი უკეთესია, რადგან უფრო მეტ სიზუსტეს იძლევა. გამოყენების სტრატეგიიდან გამომდინარე, არხები არ განსხვავდებიან ფიბონაჩის დონეებისგან, მაგრამ შეიძლება გამოყენებულ იქნას გლობალური ტენდენციის მოძრაობებისა და მაღალი ცვალებადობისთვის. ფიბონაჩის არხის ტექნიკური ანალიზის ინსტრუმენტის არსი არის კონსტრუქცია, შედეგების ინტერპრეტაცია, პრაქტიკული გამოყენება ვაჭრობაში: https://youtu.be/izX0GDoupGA

ავტორის სტრატეგია ფიბონაჩის არხის გამოყენებისათვის

ფიბონაჩის არხის გამოყენების ერთ-ერთი სტრატეგია არის მისი სიგნალების შემოწმება არა დაუყოვნებლივ, არამედ ფასის მოძრაობის მიმართულების შეცვლით. თუ აქტივი მოძრაობს აღმავალ ტრენდში, Fibo არხი არ გაიჭიმება უფრო მაღლა (როგორც ნაჩვენებია ზემოთ გვერდითა ზოლში), არამედ დაბლა, თითქოს დაღმავალ ტრენდში მუშაობდეს. ამ შემთხვევაში, შედგენა ხორციელდება ფასის მოძრაობის უკიდურეს მნიშვნელობებზე, რომლებიც ქმნიან იგივე “ბანკებს”, რომლებიც ზღუდავენ დიაგრამის შედგენას. როდესაც სამშენებლო ხაზები იშლება, მოძრაობის დონეები მიიღება მიმართულების ცვლილების დასადასტურებლად და გახსნის ბრძანებების ზუსტი დროის დასადგენად:
სკრინშოტში Fibo არხი აგებულია T-1 და T-2 წერტილებზე, მისი სიგანე დაყენებულია დერეფნის სიგანეზე – T-3-ზე. ნაკვეთის ხაზები, რომლებზედაც დაფუძნებულია წერტილები, არის მთავარი ნაკვეთის ზოლი. ტენდენციის შეცვლის შემდეგ, დონეები, რომლებიც მიუთითებს კონსოლიდაციაზე, ეხმარება განსაზღვროს საუკეთესო დრო ბაზარზე შესვლისთვის:
ეკრანის სურათზე მწვანე წერტილები აჩვენებს იმ დონეების მომენტებს, რომლებიც არ გავიდა. ცისფერი წრეები იკვეთება ფიბონაჩის არხის დონეებთან, ასე რომ, ახლა შესანიშნავი დროა შემცირებული ვაჭრობის გასახსნელად. ამრიგად, დონის სწორად გამოყენებამ შეიძლება გაზარდოს ნებისმიერი სავაჭრო სისტემის სიზუსტე და საშუალო ტრეიდერი გახდეს ფინანსური ბაზრის ნამდვილ სნაიპერად. ფიბონაჩის ნიმუში შეიძლება გამოყენებულ იქნას არხებზე არა მხოლოდ ვერტიკალურად, არამედ დიაგონალზე, როგორც ეს ნაჩვენებია დიაგრამაზე:
ფიბო დიაგონალი [/ წარწერა] ფიბონაჩის არხებთან ერთად გამოყენებისას, მას შეუძლია ტრეიდერს მიაწოდოს დამატებითი დადასტურება, რომ ფასის დონე იმოქმედებს როგორც მხარდაჭერა ან წინააღმდეგობა. იგივე პრინციპები და წესები ვრცელდება ამ არხებზე, რაც ვერტიკალურ ნიმუშებზე. ერთ-ერთი საყოველთაოდ მიღებული მეთოდი, რომელსაც ტრეიდერები იყენებენ, არის დიაგონალური და ვერტიკალური ფიბონაჩის ინდიკატორების გაერთიანება, რათა იპოვოთ ის ადგილები, სადაც ორივე მიუთითებს მნიშვნელოვან წინააღმდეგობაზე. ეს შეიძლება მიუთითებდეს დომინანტური ტენდენციის გაგრძელებაზე. პარალელურ არხებში მოქმედება ტრეიდერებს საშუალებას აძლევს წინასწარ განსაზღვრონ მხარდაჭერისა და წინააღმდეგობის მნიშვნელობა. არსებობს ფასების არხთან მუშაობის ერთობლივი ტექნიკა და მათი აგების გზები. ერთი მეთოდია მოქმედება მხოლოდ დადასტურებულ არხზე.

გამართლებული არხი არის არხი, რომელიც ორგანიზებულია ორ დაბალ და ორ მაღალ წერტილზე. თუმცა, პრაქტიკაში ხშირად ხდება, რომ მისი დადასტურების შემდეგ არხი მიმართულებას იცვლის.

მოდით შევამოწმოთ ფასების მოძრაობის პროგნოზი მომავალ არხზე. აქ დაგვეხმარება ფიბონაჩის დონეები.
სურათი 1 გვიჩვენებს ზევით მოძრაობას. ნებისმიერ მიმართულ მოძრაობაში არის კორექტირების ფაქტორები. გადაბრუნება ხშირად ხდება წინა მიმართულებით ფიბონაჩის დონეზე. ყველაზე ხშირად 38,2% ან 61,8%. და აქ ღირებულება მერყეობდა დაახლოებით 61,8%.
სურათი 2 გვიჩვენებს იგივე ფასების ცხრილს, მხოლოდ ეტიკეტირებული. ჩვენი ამოცანაა დავნიშნოთ 3 ზოლი, როგორც აღმავალი არხის ზედა კიდის მეორე წერტილი. არხის მიმართულების სწორად მითითებისთვის, დააყენეთ მინიმალური ქულები ბილიკის მონაკვეთზე და მონიშნეთ ისინი ნომრით “0” და ა.შ. დახაზეთ ეს წერტილები ხაზით 02. 1-ელ წერტილში (აღმავალი არხის ზედა საზღვრის პირველი მაღალი წერტილი) დახაზეთ პარალელური ხაზი 0 2. ფიბონაჩის ასპარეზობის დონეები გაიზარდა 12 ტალღის დროს. როგორც უკვე აღვნიშნეთ, უკუქცევები ხდება ფიბონაჩის დონეებთან ახლოს. არხებში, პივოტის წერტილები ჩვეულებრივ გვხვდება ფიბონაჩის დონეების გადაკვეთაზე (100%, 161.8%, იშვიათად 261.8%) არხის კიდესთან. ამ შემთხვევაში შემობრუნება მოხდა 161.8%-იან დონესთან ახლოს. T/P-ის უზრუნველსაყოფად, უმჯობესია დადოთ მცირე ფსონები, რათა თავიდან აიცილოთ ფიბონაჩის დონეები.ასეთი მარკირება საშუალებას მოგცემთ არ გამოტოვოთ კარგი ტრანზაქციები, როდესაც არხი ჯერ კიდევ არ არის ჩამოყალიბებული. დაღმავალი ხაზები ასევე აღინიშნება. თქვენ უბრალოდ უნდა დაიცვან მკაცრად წესები, რომ აღმავალ არხებში ვმუშაობთ მხოლოდ ზევით, ხოლო დაღმავალ არხებში – ქვევით. კიდევ ერთი სავაჭრო სტრატეგია ფიბონაჩის დონეზე: https://youtu.be/0BtQeH-XNbQ

რეტრასემენტის დონეები ფიბონაჩის საფუძველზე

ეს არის ფიბონაჩის რიცხვების უმარტივესი გამოყენება. ისინი ეფუძნება იმ ფაქტს, რომ ტენდენცია შეიძლება დაიყოს 6 ნაწილად და ნებისმიერ ნაწილს ექნება გარკვეული მნიშვნელობა. ფიბონაჩის ბადის ასაშენებლად (როგორც დონეებს ზოგჯერ უწოდებენ), თქვენ უნდა იპოვოთ საკმაოდ მკაფიო ტენდენცია ზემოთ ან ქვემოთ და გადაიტანეთ ბადე თავიდან ბოლომდე.
ხანგრძლივი ტენდენციის შემდეგ, არ აქვს მნიშვნელობა, რა მიმართულებით მიდის უკანდახევები და ასე მოხდა წინა ტრენდიდან 61,8%-იანი დაბრუნება.
ეს არის ფიბონაჩის დონის სავაჭრო სტრატეგიის საფუძველი. აქ არის რამდენიმე მაგალითი წინადადება: [გალერეის სვეტები = “5” ids = “315,316,317,319,318”] მაგრამ გარდა 61.8% და 161.8% დონეებისა, არის სხვა დონეებიც. ისინი ნამდვილად არ ატარებენ დიდ დატვირთვას, მაგრამ თქვენ ასევე შეგიძლიათ შეცვალოთ ისინი ან გამოიყენოთ ისინი როგორც სამიზნეები და საგუშაგოები.

ფიბონაჩის ხელსაწყოს დადებითი და უარყოფითი მხარეები

ინდიკატორის ძირითადი უპირატესობებია:

• ზუსტად განსაზღვრეთ მოგების მიზნები და შეაჩერეთ ზარალი;
• დროულად შეასრულოს მომლოდინე ბრძანებები;
• გამოიყენე ტენდენციისა და ტენდენციის საწინააღმდეგო სტრატეგიები;
• იმუშავეთ ნებისმიერ დროს, როგორც დღის შუა პერიოდში, ასევე დიდი ინტერვალებით.

ინდიკატორის ძირითადი უარყოფითი მხარეები:

• არ არის შესაფერისი მცირე TF-სთვის;
• ფიბონაჩის გამოყენებით ალგორითმული სტრატეგიების აგება უფრო რთულია, ვიდრე სხვა ინდიკატორების გამოყენებით. ამის გამო უფრო რთულია ინსტრუმენტების დიდ რაოდენობაზე ტესტირება ვაჭრობაში ფიბონაჩის ჭეშმარიტი განაკვეთების გასარკვევად;
• საწყისი წერტილის (ტენდენციის დასაწყისი) განსაზღვრის სირთულე;
• ინდიკატორის უსარგებლობა ბინაზე.

ყველა დადებითი და უარყოფითი მხარეების გაანალიზების შემდეგ, შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ ფიბონაჩი შეიძლება გამოყენებულ იქნას როგორც დამატებითი ტექნიკა თქვენი პოზიციების დასადგენად, მაგრამ მხოლოდ როგორც დამატებითი. არ იყიდოთ ან გაყიდოთ 50%, 61.8% შემთხვევით და დაელოდეთ დადებით გრძელვადიან შედეგებს – ბაზრებზე ზედმეტად რთულია მართვა ფიბონაჩის ერთი წაკითხვით.