डेनिस रिचर्डची कासवाची रणनीती: ते कशाबद्दल आहे आणि आधुनिक जगात ते कार्य करते?

लेख OpexBot टेलिग्राम चॅनेलवरील पोस्टच्या मालिकेवर आधारित तयार केला गेला आहे  , लेखकाच्या दृष्टी आणि AI च्या मताने पूरक आहे.

रिचर्ड डेनिस कोण आहे आणि टर्टल रेसिंगचा त्याच्याशी काय संबंध आहे?

रिचर्ड डेनिस हा “कासवांचा नेता”, “खड्ड्याचा राजकुमार” आहे, ज्याने आपल्या अनुभवातून व्यापारात भावनांची हानी सिद्ध केली आहे. व्यापाराचा दृष्टीकोन म्हणजे तांत्रिक विश्लेषण, पद्धतशीरता, शिकण्याची क्षमता, भावनांची हानी यावर विश्वास. जानेवारी 1949 मध्ये शिकागो येथे जन्म. पहिला अनुभव गुळगुळीत होता. माझ्या वडिलांकडून घेतलेले $400 स्टॉक एक्सचेंजमध्ये यशस्वीरित्या “विलीन” झाले. नंतर, $1.6 हजार वयाच्या 25 व्या वर्षी $1 दशलक्ष झाले.त्याने ड्रेक्सेल फंडाची स्थापना केली आणि 1980 च्या सुरूवातीस त्याने $100 दशलक्ष कमावले होते. मित्रासोबतच्या वादात, व्यापारात अधिक महत्त्वाचे काय आहे: प्रशिक्षण आणि प्रणाली, किंवा भावना आणि जन्मजात क्षमता, त्याने प्रथम सिद्ध केले. त्याच्या “कासवांनी,” नवशिक्या व्यापाऱ्यांनी एका वर्षात $175 दशलक्ष नफा कमावला. 1987 मध्ये, ब्लॅक सोमवार नंतर, त्याने त्याच्या आणि त्याच्या ग्राहकांच्या संपत्तीपैकी 50% गमावले. स्वत:च्या रणनीतीपासून विचलित होऊन अनेक भावनिक व्यवहार केल्याचे मान्य केले. बाजार “कायमचा” सोडला. 1994 मध्ये तो परत आला, 1995-96 मध्ये ट्रेडिंग रोबोट्स +108% आणि +112% आणले. त्यांना “फ्युचर्स मार्केटमध्ये जिंकण्याचा एकमेव मार्ग” म्हटले.

मध्ये मरण पावला 2012. त्याची “टर्टल स्ट्रॅटेजी” प्रेरित करते आणि सिद्ध करते

स्टॉक मार्केटमधील टर्टल स्ट्रॅटेजी: मूलभूत सिद्धांत

रिचर्ड डेनिसची टर्टल स्ट्रॅटेजी, ज्याला ट्रेंडोग्राफिक्स असेही म्हणतात, ही एक ट्रेडिंग स्ट्रॅटेजी आहे जी मार्केट ट्रेंड फॉलो करण्याच्या तत्त्वावर आधारित आहे. हे धोरण 1980 च्या दशकात प्रसिद्ध व्यापारी रिचर्ड डेनिस यांनी विकसित केले होते आणि तांत्रिक विश्लेषणातील सर्वात लोकप्रिय धोरणांपैकी एक बनले आहे. रिचर्ड डेनिसच्या कासवाच्या रणनीतीमागील मूळ कल्पना अशी आहे की ट्रेंड हा बाजाराच्या हालचालीचा सर्वात समस्याप्रधान भाग आहे, म्हणून व्यापाऱ्याने ते ओळखण्यावर आणि त्याचे अनुसरण करण्यावर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. मार्केटमधून प्रवेश आणि बाहेर पडण्याचा ट्रेंड आणि बिंदू निर्धारित करण्यासाठी विविध साधने आणि नियम वापरून धोरण सुचवते.बाजारातील प्रवेश आणि निर्गमन बिंदू निश्चित करण्यासाठी स्वयंचलित प्रणालीचा वापर करणे ही धोरणाची एक महत्त्वाची बाब आहे. व्यापार्‍याने बाजारातील कोणती परिस्थिती “ट्रेंडिंग” मानली जाते हे निर्धारित केले पाहिजे आणि बाजारात प्रवेश करायचा की नाही हे ठरवण्यासाठी त्या अटी वापरा. यामध्ये मूव्हिंग एव्हरेज किंवा ट्रेंड स्ट्रेंथ इंडिकेटर यासारख्या विविध निर्देशकांचा वापर समाविष्ट असू शकतो. जेव्हा एखादा व्यापारी ट्रेंड ओळखतो तेव्हा त्याने कासवाच्या रणनीतीच्या नियमांनुसार प्रवेश आणि निर्गमन बिंदू सेट केले पाहिजेत. उदाहरणार्थ, मार्केट एंट्री आणि एक्झिट पॉइंट्स निर्धारित करण्यासाठी ट्रेडर तुटलेली ट्रेंड लाइन किंवा इतर पुष्टीकरण सिग्नल वापरू शकतो. रिचर्ड डेनिसच्या कासवाच्या रणनीतीचा एक मुख्य फायदा म्हणजे त्याची साधेपणा आणि तर्कशास्त्र. हे सर्व अनुभव स्तरावरील व्यापार्‍यांसाठी प्रवेशयोग्य बनवते आणि ट्रेडिंग परिणाम सुधारण्यात मदत करू शकते. तथापि, कोणत्याही रणनीतीप्रमाणे, रिचर्ड डेनिसची कासवाची रणनीती हा सार्वत्रिक उपाय नाही आणि नफ्याची हमी देत ​​नाही. व्यापार्‍यांनी ही रणनीती इतर साधने आणि बाजार विश्लेषणाच्या संयोजनात वापरून पोझिशन्समध्ये प्रवेश करणे आणि बाहेर पडणे याबद्दल माहितीपूर्ण निर्णय घेणे आवश्यक आहे. https://youtu.be/UbeMr6cbcyg?si=UzbPVQ6yGKnS9bzP

कासवाच्या रणनीतीचा व्यावहारिक अर्थ आणि लेखकाची दृष्टी

रिचर्ड डेनिस यांनी एक प्रयोग केला ज्यामध्ये 10 वर्षांमध्ये व्यापार्‍यांच्या गटाचा नफा $150 दशलक्षपेक्षा जास्त होता. त्याच्या प्रयोगासाठी [ / मथळा] प्रयोगाने प्रश्नाचे उत्तर दिले: व्यापार्‍याच्या यशासाठी काय महत्त्वाचे आहे? व्यवस्था, योजना, धोरण, स्वयंशिस्त? किंवा जन्मजात गुण, भेटवस्तू आणि अंतर्ज्ञान?

कासव धोरण ही एक बंद व्यापार प्रणाली आहे जी व्यापाराच्या सर्व पैलूंवर परिणाम करते

संकल्पना

बाजारात भावनांना स्थान नाही; सातत्य आणि संतुलन आवश्यक आहे. परिणाम महत्त्वाचा आहे, प्रक्रिया नाही. कधीकधी अशक्य होऊ शकते, परंतु तुम्हाला दिवसेंदिवस योजनेला चिकटून राहावे लागेल. ठेवीच्या आकारापासून सुरुवात करणे महत्त्वाचे आहे. रणनीती म्हणजे तुम्ही कधी खरेदी किंवा विक्री कराल हे जाणून घेणे.

जोखीम व्यवस्थापन

एक दृष्टीकोन. ट्रेंडचे अनुसरण करून , ओपन पोझिशन्स धारण करण्याचा विस्तीर्ण, दीर्घ कालावधी, मोठ्या संख्येने लहान तोटा/मोठ्या नफ्यांची लहान संख्या. कासवाची रणनीती गुंतागुंतीची आहे. आणि त्यात अनेक वादग्रस्त मुद्दे आहेत. थोडक्यात, कासव प्रणाली 2 भागांमध्ये विभागली गेली आहे: प्रणाली 1: 20-दिवसांच्या प्रगतीवर आधारित अल्प-मुदतीची प्रणाली . प्रवेशाची स्थिती ही 20-दिवसांच्या उच्च किंवा निम्न स्थितीचा ब्रेकआउट आहे. मागील सिग्नल यशस्वी झाल्यास व्यापार वगळण्यात आला. सिस्टम 2: 55-दिवसांच्या ब्रेकआउटवर आधारित दीर्घकालीन प्रणाली . तत्त्व समान आहे, परंतु 55 दिवसांचा डेटा विचारात घेतला जातो. वर नमूद केलेल्या कारणांमुळे 20 दिवसांचा ब्रेकथ्रू चुकल्यास ही पद्धत वापरली गेली. पण मुद्दा वेगळा आहे.

कासवाची रणनीती आपल्याला काय देते?

मुख्य कल्पनांपैकी एक म्हणजे ट्रेडिंग सिस्टम गंभीर आहे. जर एखादी रणनीती असेल आणि तुम्ही त्याचे काटेकोरपणे पालन केले तर फायदा होईल. अन्यथा, अंतःप्रेरणा आणि भावना प्रबळ होतील.

अतिउत्साहीपणा आणि भावनिकतेमुळे डेपो ओव्हरट्रेड आणि निचरा करण्याच्या आत्म-संरक्षण प्रवृत्तीचा आवेग नष्ट होतो.

स्वतः “कासव” च्या मते, मोठ्या संख्येने लहान “एल्क” साठी तयार असणे आवश्यक होते. जे मानसिकदृष्ट्या कठीण आहे. लहान नुकसानांची मालिका निराशाजनक असू शकते. कासवाच्या रणनीतीमध्ये, अनेक यशस्वी व्यवहारांनी नुकसान भरून काढले. पण त्यांना वाट पहावी लागली. प्रत्येकाने दीर्घकालीन धोरणाचे काटेकोरपणे पालन केले नाही आणि लाल रंगात संपले. ही एक मानसिक समस्या आहे. व्यापारात, मानवी स्वभाव आणि आपले हितसंबंध अनेकदा एकमेकांशी विसंगत असतात.