Саудадағы түйреуіш жолағы – оның диаграммада қалай көрінуі, сауда стратегиялары

PIN бар дегеніміз не, пин бар сауда стратегиялары. Түтіктеу жолағы (толық аты Буратино бар) немесе корольдік шам – трендтің өзгеруі туралы ескертетін ең көп таралған кері шам шамдарының бірі. Бұл үлгіні алғаш рет Мартин Принг қысқа денесі және баға қозғалысына қарайтын ұзын көлеңкесі бар шам ретінде сипаттады. Шам тренд бағытын болжайтын сияқты, бірақ тәжірибе көрсеткендей, оның көлеңкесі неғұрлым ұзақ болса, трендтің өзгеруі ықтималдығы соғұрлым жоғары болады. Принг алдау салдарынан мұрны өскен Буратино ертегінің кейіпкеріне ұқсастық жасады.

Негізгі түйреуіш жолақ құрылымы

Үлгі ұзын көлеңкесі бар (денеден 2-3 есе ұзын) бір шырағданнан тұрады, сонымен қатар түйреуіш жолақ көлеңкесінің ұзындығы барлық көрші шамдардың көлеңкелерінің ұзындығынан асуы керек. Істіктің корпусы неғұрлым қысқа болса, сигнал соғұрлым сенімді болады. Кейде корольдік шамның денесі мүлдем болмауы мүмкін, яғни. ашылу бағасы жабылу бағасына тең.
Үлгіні шам толығымен жабылғаннан кейін ғана анықтауға болады. Дененің түсі трендке сәйкес келуі керек.

1. Аюлы түйреуіш (жоғарғы көлеңке, денесі қара, қою немесе қызыл) бағаның төмендеуін білдіреді.
2. Бичий түйреуіш (төменгі көлеңке, ақ, ашық немесе жасыл дене) бағаның өсуі туралы сигнал болып табылады.

Түйіршікті жолақ үлгісі формальды түрде бір шырағданнан тұратынына қарамастан, сигналды интерпретациялау кезінде сол және оң көз деп аталатын көрші шамдарға назар аудару керек. Сол көздің ерекшеліктері:

• шамның максимумы (минимумы) мұрынның шекарасынан шықпауы керек (корольдік шам);
• патша шамының жабылуы көздің максималды бөлігін тесіп кетпеуі керек.

Оң көздің ерекшеліктері:

• оң көз мұрынның ортаңғы шамынан ұзын болмауы керек;
• оң көз король шамының төменгі (жоғары) деңгейін бұзып, оның шегінен төмен (жоғары) жабылуы керек, бұл трендтің өзгеруін растайды.

Түтікше жолағын қалыптастыру механизмі

Төмендегі суретте өсу тенденциясы көрсетілген, баға өсті, нарықта сатып алушылар басым болды. Содан кейін сұраныс төмендеді. Сатып алуға тапсырыс берген трейдерлер үшін жоғалтуды тоқтату, сатуға тапсырыс берген трейдерлер үшін тапсырыстар іске қосылды. Мұның бәрі кері шамның қысқа денесі мен ұзын көлеңкелі болуына әкелді.
Осыдан кейін тоқтаулары іске қосылған сатып алушылар қысқа позицияларды аша бастады. Трендте өзгеріс болды
.

Пин-барды қалай сатуға болады

Тірек жолағы – бұл кері үлгі, яғни трендке қарсы (күтілетін мөлшерлеме бағытында) сауда-саттықты ашу қажет.
Тоқтаулар әдетте түйреуіш көлеңкесінің артына 5-10 тармаққа қойылады. Пайданы орнату реттелмейді, әдетте корольдік шамның диапазоны нұсқаулық ретінде қызмет етеді. Әртүрлі стратегияларда позицияларды ашу ұпайлары әртүрлі болуы мүмкін, бірақ 3 нұсқа негізгі болып саналады:

• түйреуіш жолақ қалыптасқаннан кейін келесі шамның ашылуына кіру ;
• енгізу pin жолағы келесі шам ашылғаннан кейін біраз уақыт өткен соң , өйткені баға сол деңгейден қайта өтуге тырысуы мүмкін;
• кіру 1-2 свеча жабылғаннан кейін пин жолағы ; бұл жағдайда кіру нүктесі мүмкіндігінше сенімді болады, бірақ транзакциялардың ертерек ашылуымен салыстырғанда трейдер ықтимал пайданы жоғалтады.

Түтікше жолағын анықтау кезінде оның құрылымын ғана емес, сонымен қатар орналасқан жерін де ескеру қажет. Анықтамалық нүкте – қолдау/қарсылық деңгейлері немесе техникалық деңгейлер ( Фибоначчи , Мюррей деңгейлері және т.б.) арқылы құрылған арна шекараларының жанында корольдік шамның пайда болуы
. Арнаның ортасында пайда болатын түйреуіштерге сенбеңіз.

Жолақпен сауда стратегияларын бекітіңіз

Тікелей жолақты пайдаланып сауда стратегиясын таңдағанда, ескеру қажет кейбір негізгі тармақтар бар:

• түйреуіш жолағын анықтау;
• нарыққа кіру нүктесін анықтау;
• тоқтату мен пайданы белгілеу;
• мәмілелерді басқару.

жылжымалы орташа мәндер

200 периоды бар екі EMA желісі S/R деңгейлері ретінде қызмет ете алады. Мәміленің ашылу нүктесі – жоғарғы немесе төменгі қозғалыстағы орташа мәннен корольдік шамның көтерілуі. Тоқтаулар шамның ашылу немесе жабылу нүктелерінен бірнеше нүкте қашықтықта орнатылады. Осыған ұқсас, олар
Боллингер жолақтарын (жылжымалы орташа мәндердің жақсартылған нұсқасы) пайдаланып сауда жасайды.

стохастикалық осциллятор

Стохастика көмегімен шағын таймфремдерде сауда жасау ұсынылады, мысалы, M30. Аюлы түйреуіш пайда болған кезде, стохастикалық жоғары деңгейді жаңартып, артық сатып алу аймағына кіруі керек, содан кейін ғана қысқа позиция ашылады. Бичий пин жолағы пайда болған кезде, стохастикалық төменгі деңгейді жаңартып, артық сатылу аймағына кіруі керек, содан кейін ұзақ позиция ашылады.

Бекіту жолағы бақылау тақтасы

Бұл көрсеткіш түйреуіш жолақтарын анықтау үшін арнайы жасалған. Диаграммада король шамы пайда болғанда, индикатор дыбыстық сигнал береді және кері шамды эмотиконмен белгілейді.

Жолақты сауда қателерін бекітіңіз

Тірек жолағын үнемі күту

Корольдік шамдар диаграммада жиі пайда болады, әсіресе шағын уақыт шеңберлерінде. Бірақ жеке үлгілерге тым көп назар аудармаңыз, әйтпесе көптеген пайдалы мүмкіндіктерді жіберіп алуыңыз мүмкін.

Трендтің түбегейлі өзгеруін күту

Аюлы түйреуіштен кейін күшті өсу тенденциясының қалпына келу мүмкіндігі шамалы. Трендті түбегейлі өзгерту үшін әлдеқайда маңызды себептер қажет. сондықтан әрбір пин жолағымен ұзақ мерзімді сауда-саттықты ашпау керек.

Әрбір түйреуіш жолағын ұқсас түсіндіру

Кері шамды анықтау кезінде барлық көрсеткіштер маңызды: көлеңкенің ұзындығы, дененің өлшемі мен түсі, көрші шамдардың түрі. Мысалы, үлкен бычий шамдардан кейін қысқа көлеңкесі және қысқа денесі бар кішкентай аюлы пин-бардың пайда болуы сатып алушылардың жағдайды бақылауды әлі жоғалтпағанын, нарықтың жаңа ғана тоқтағанын көрсетеді.

Жалған түйреуіш жолақтар

Кез келген басқа үлгі сияқты, түйреуіштер бағаның өзгеруіне әкелмейтін жалған сигналдар бере алады. Жалған түйреуіштер екі нәрсені қоспағанда, шынайы түйреуіштерге ұқсайды:

• жалған түйреуіштер арнаның ортасында, қолдау/қарсылық деңгейлерінен біршама алыс жерде пайда болады;
• көлеңке өткен төменгі деңгейлерге (биіктерге) тимейді.

PIN жолақ үлгісінде сауда жасаудың нақты жолдары – пин жолағын саудалау стратегиясы: https://youtu.be/bdwpJEya0qI

Бірнеше дәйекті түйреуіштер

Біз бір түйреуіш жолақпен сауда жасау стратегияларын талдадық. Бірақ егер диаграмма қатарынан бірнеше түйреуіштер болса ше?

Қос түйреуіш жолақтар

Қос түйреуіш жолағы – S/R деңгейлерінің жанында қалыптасатын өте кең таралған үлгі. Екінші ұқсас жолақтың пайда болуы бағаның өзгеруінің қосымша растауы болып табылады.

Қатарынан 4 жолақ

Кейде нақты биржалық жағдайлар тіпті озық трейдерлерді де таң қалдырады. Бұл жағдай 24.01.2014 жылы EURUSD диаграммасында қатарынан 4 түйреуіш жолақ пайда болған кезде орын алды, алғашқы екі түйреуіш өсімшіл, ал екіншісі аюлы болды.
Жоғарыдағы диаграмма 4 түйреуіш жолақтардың қалыптасуының алдында үлкен бычий жолағы болғанын көрсетеді, яғни сол кезде бұқалар жағдайды бақылауда ұстады. Екі аюлы бардың, одан кейін екі бычийдің пайда болуы аюлардың өз орындарын қалпына келтіруге сәтсіз әрекетіне өте ұқсас. Бұл гипотезаны растай отырып, екінші бычий жолағы қалыптасқаннан кейін, көптеген сатып алу үшін позициялар ашылды және ақырында шығынға ұшырады. Қателік қайда? Неліктен аюлы түйреуіштердің бірінші жұбы жұмыс істеді?

1. Біріншіден, аюлы түйреуіштер 50% Fibonacci қарсылық сызығынан күшті қолдауға ие болды.
2. Екіншіден, егер біз H1 уақыт аралығын өзгертсек, біз айқын төмендеу тенденциясын байқаймыз. Бұл жағдайда кері қайтару ықтималдығы өте аз.

Ең жақсы түйреуіш жолағын таңдау

Бір қарағанда қарапайым және қарапайым емес, пин-бар сауда стратегияларында көптеген нюанстар бар. Корольдік шамдар диаграммада жиі пайда болады және сіз ең тиімді сауда сәттерін табуды үйренуіңіз керек. Төмендегі диаграммадағы ең жақсы түйреуіш жолағын таңдау мысалын қарастырыңыз.
Біз төмендеу трендінде үлкен аюлы шам қалыптасқанын көреміз, бұл сатушылар нарықта үстемдік етеді. Кейінгі кішігірім шамдар сатып алушылардың жағдайды өз пайдасына қайтару әрекеттерін көрсетеді, баға түбегейлі өзгермейді, диаграмма бір жаққа жылжиды. Қазіргі уақытта кімнің позициясы күшейетінін анықтау қиын. Келесі диаграммада біз үлкен аюлы шамдардың пайда болуын көреміз, сондықтан аюлар өз позицияларын нығайтты. Біз барлық әрекеттің төмендеу трендінде өтетінін ескереміз, сондықтан біз деңгеймен қоштасуды күтеміз.
Бұл жағдайда сауданы ашудың екі нұсқасы бар:

• күтпеген тапсырысты орналастыру;
• шамның жабылуында кіру.

Уақыт біздің болжамдарымыздың дұрыс болғанын көрсетеді – аюлы түйреуіш пайда болды. Пинді қалыптастырудың барлық шарттарын ескере отырып (төмендеу тенденциясы, аюлардың үстемдігі, S/R деңгейіне тәуелділік), оның сенімділігіне күмән жоқ.
Түтікшелермен сауда жасаудың басты артықшылығы – әмбебаптық. Сіз бұл үлгінің сенімділігін кез келген дерлік көрсеткішті пайдалана отырып, сондай-ақ Price Action стратегияларында индикаторлық емес нарықты талдау нәтижесінде анықтауға болады.