نوار پین در معاملات – چگونه در نمودار به نظر می رسد، استراتژی های معاملاتی

پین بار چیست، استراتژی های تجاری پین بار. پین بار (با نام کامل پینوکیو بار)، یا شمعدان سلطنتی یکی از رایج ترین الگوهای شمعدان معکوس است که در مورد تغییر روند هشدار می دهد. این الگو برای اولین بار توسط مارتین پرینگ به عنوان یک شمع با بدنه کوتاه و یک سایه بلند رو به حرکت قیمت توصیف شد. به نظر می رسد یک شمع جهت روند را پیش بینی می کند، اما تمرین نشان می دهد که هر چه سایه آن طولانی تر باشد، احتمال معکوس شدن روند بیشتر می شود. پرینگ با قهرمان افسانه پینوکیو که بینی اش به دلیل فریب بزرگ شد قیاس کرد.

ساختار پایه پین ​​بار

این الگو از یک شمع منفرد با سایه بلند (2-3 برابر بزرگتر از بدنه) تشکیل شده است، علاوه بر این، طول سایه نوار پین باید از طول سایه های همه شمع های همسایه بیشتر باشد. هرچه بدنه پین ​​کوتاه‌تر باشد، سیگنال قابل اعتمادتر است. گاهی ممکن است یک شمع سلطنتی اصلاً بدنه نداشته باشد، یعنی. قیمت افتتاحیه برابر با قیمت پایانی است.
این الگو تنها پس از بسته شدن کامل شمع قابل تعیین است. رنگ بدن باید با روند مطابقت داشته باشد.

1. یک پین نزولی (سایه بالایی، بدنه سیاه، تیره یا قرمز است) نشانه کاهش قیمت است.
2. پین صعودی (سایه پایین، بدنه سفید، روشن یا سبز) سیگنال افزایش قیمت است.

علیرغم این واقعیت که الگوی پین بار به طور رسمی از یک شمعدان تشکیل شده است، هنگام تفسیر سیگنال، باید به کندل های مجاور که به آنها چشم چپ و راست می گویند توجه شود. ویژگی های چشم چپ:

• حداکثر (حداقل) شمع نباید از مرزهای بینی فراتر رود (شمع سلطنتی).
• بسته شدن شمع سلطنتی نباید حداکثر چشم را سوراخ کند.

ویژگی های چشم راست:

• چشم راست نباید بلندتر از شمع وسط بینی باشد.
• چشم راست باید پایین (بالا) شمع سلطنتی را بشکند و در زیر (بالای) حدود آن بسته شود و تغییر روند را تأیید کند.

مکانیزم تشکیل میله پین

تصویر زیر روند صعودی را نشان می دهد، قیمت در حال افزایش بود، بازار در تسلط خریداران بود. سپس تقاضا کاهش یافت. برای معامله گرانی که سفارش خرید داده بودند، توقف ضرر ایجاد می شد، برای معامله گرانی که سفارش های فروش را ارسال می کردند، سفارش ها آغاز می شد. همه اینها به این واقعیت منجر شد که شمع معکوس بدنه کوتاه و سایه بلندی داشت.
پس از آن، خریدارانی که توقف آنها آغاز شد، شروع به باز کردن پوزیشن های فروش کردند. تغییر در
روند وجود داشته است .

چگونه میله پین ​​را معامله کنیم

نوار پین یک الگوی معکوس است، به این معنی که شما باید معاملات را برخلاف روند (در جهت نرخ مورد انتظار) باز کنید.
استاپ ها معمولاً 5-10 نقطه پشت سایه پین ​​قرار می گیرند. تنظیم سود تنظیم نمی شود، معمولا محدوده شمع سلطنتی به عنوان یک راهنما عمل می کند. در استراتژی های مختلف، امتیازات برای باز کردن موقعیت ها ممکن است متفاوت باشد، اما 3 گزینه اصلی در نظر گرفته می شوند:

• ورود در دهانه شمع بعدی پس از تشکیل نوار پین؛
• ورود مدتی پس از باز شدن شمع به دنبال نوار پین ، زیرا ممکن است قیمت سعی کند دوباره از همان سطح عبور کند.
• ورود 1-2 شمع پس از بسته شدن نوار پین . در این حالت، نقطه ورود تا حد امکان قابل اعتماد خواهد بود، اما معامله گر سود احتمالی را در مقایسه با افتتاح قبلی معاملات از دست می دهد.

هنگام تعیین یک نوار پین، لازم است نه تنها ساختار آن، بلکه مکان آن نیز در نظر گرفته شود. نقطه مرجع ظاهر یک شمعدان سلطنتی در نزدیکی مرزهای کانال است که توسط سطوح پشتیبانی/مقاومت یا سطوح فنی (سطوح
فیبوناچی ، موری و دیگران) تشکیل شده است. به پین ​​بارهایی که در وسط کانال ایجاد می شوند اعتماد نکنید.

استراتژی های معاملاتی نوار پین

هنگام انتخاب یک استراتژی معاملاتی با استفاده از نوار پین، چند نکته کلیدی وجود دارد که باید در نظر بگیرید:

• تشخیص نوار پین؛
• تعیین نقطه ورود به بازار؛
• تعیین توقف و سود؛
• مدیریت معامله

میانگین های متحرک

دو خط EMA با دوره 200 می توانند به عنوان سطوح S/R عمل کنند. نقطه شروع معامله، برگشت شمع سلطنتی از میانگین متحرک بالا یا پایین است. استاپ ها در فاصله چند نقطه از نقاط باز یا بسته شدن شمع تنظیم می شوند. به روشی مشابه، آنها با استفاده از
باندهای بولینگر (نسخه بهبود یافته میانگین متحرک) معامله می کنند.

نوسان ساز تصادفی

با کمک استوکاستیک، توصیه می شود در تایم فریم های کوچک معامله کنید، به عنوان مثال، M30. هنگامی که یک پین نزولی ظاهر می شود، استوکاستیک باید حداکثر را به روز کند و وارد منطقه خرید بیش از حد شود، تنها پس از آن موقعیت کوتاه باز می شود. هنگامی که یک نوار پین صعودی ظاهر می شود، استوکاستیک باید مقدار پایین را به روز کند و وارد منطقه فروش بیش از حد شود، پس از آن یک موقعیت طولانی باز می شود.

داشبورد پین نوار

این نشانگر به طور خاص برای شناسایی میله های پین طراحی شده است. هنگامی که یک شمع سلطنتی روی نمودار ظاهر می شود، نشانگر بوق می زند و شمع معکوس را با شکلک علامت گذاری می کند.

اشتباهات معاملاتی پین بار

در انتظار پین بار

شمع های سلطنتی اغلب در نمودار ظاهر می شوند، به خصوص در تایم فریم های کوچک. اما خیلی روی الگوهای فردی تمرکز نکنید، در غیر این صورت ممکن است فرصت‌های سودآور بیشتری را از دست بدهید.

در انتظار تغییر روند رادیکال

احتمال معکوس شدن یک روند صعودی قوی پس از یک پین نزولی ناچیز است. برای تغییر روند رادیکال، دلایل بسیار سنگین تری لازم است. بنابراین، شما نباید معاملات بلندمدت را با هر پین بار باز کنید.

تفسیری مشابه از هر نوار پین

هنگام تعیین یک شمع معکوس، همه شاخص ها مهم هستند: طول سایه، اندازه و رنگ بدن، نوع شمع های همسایه. به عنوان مثال، ظاهر یک پین بار کوچک نزولی با یک سایه کوتاه و بدنه کوتاه پس از شمع های بزرگ صعودی نشان می دهد که خریداران هنوز کنترل اوضاع را از دست نداده اند، بازار به سادگی متوقف شده است.

میله های پین کاذب

مانند هر الگوی دیگری، پین‌بارها می‌توانند سیگنال‌های نادرستی بدهند که منجر به تغییر قیمت نمی‌شوند. پین های نادرست مانند پین های واقعی هستند، به جز دو مورد:

• پین های کاذب در وسط کانال، بسیار دور از سطوح حمایت/مقاومت ظاهر می شوند.
• سایه به پایین ترین حد (بالا) گذشته نمی رسد.

روش های واقعی معامله بر روی الگوی پین بار – استراتژی معاملاتی پین بار: https://youtu.be/bdwpJEya0qI

چندین پین متوالی

ما استراتژی های تجارت با یک نوار پین را تجزیه و تحلیل کرده ایم. اما اگر نمودار چندین پین را پشت سر هم تشکیل دهد چه؟

میله های پین دوتایی

دو پین نوار یک الگوی نسبتا رایج است که در نزدیکی سطوح S/R شکل می گیرد. ظاهر دومین نوار مشابه تأییدی اضافی بر تغییر قیمت است.

4 میله پشت سر هم

گاهی اوقات موقعیت های واقعی مبادله حتی معامله گران پیشرفته را گیج می کند. این وضعیت در 24 ژانویه 2014 اتفاق افتاد، زمانی که 4 پین میله متوالی در نمودار EURUSD تشکیل شد که دو پایه اول صعودی و دو پایه دوم نزولی بودند.
نمودار بالا نشان می دهد که قبل از تشکیل 4 میله پین، یک میله صعودی بزرگ وجود داشت، به این معنی که در آن زمان گاوها وضعیت را تحت کنترل داشتند. ظاهر دو میله نزولی و به دنبال آن دو میله صعودی، بسیار شبیه به تلاش ناموفق خرس ها برای بازپس گیری موقعیت خود است. پس از تشکیل دومین میله صعودی که این فرضیه را تایید کرد، بسیاری موقعیت های خرید را باز کردند و در نهایت متحمل ضرر شدند. اشتباه کجاست؟ چرا اولین جفت پین های نزولی کار کردند؟

1. اول، پین های نزولی از حمایت قوی از خط مقاومت فیبوناچی 50 درصد برخوردار بودند.
2. ثانیاً، اگر بازه زمانی را به H1 تغییر دهیم، متوجه یک روند نزولی واضح خواهیم شد. در این مورد، احتمال برگشت بسیار کم است.

انتخاب بهترین پین بار

در نگاه اول، استراتژی های معاملاتی پین بار ساده و بی تکلف، تفاوت های ظریف زیادی دارند. شمع های سلطنتی اغلب روی نمودار ظاهر می شوند و شما باید یاد بگیرید که چگونه سودآورترین لحظات معاملاتی را پیدا کنید. نمونه ای از انتخاب بهترین پین بار در نمودار زیر را در نظر بگیرید.
می بینیم که در یک روند نزولی، یک کندل نزولی بزرگ شکل می گیرد که به معنای تسلط فروشندگان بر بازار است. شمع های کوچک بعدی نشان دهنده تلاش خریداران برای برگرداندن وضعیت به نفع خود است، قیمت به طور اساسی تغییر نمی کند، نمودار به سمت چپ حرکت می کند. در حال حاضر تعیین اینکه چه کسی جایگاه خود را تقویت خواهد کرد دشوار است. در نمودار بعدی شاهد ظهور شمع های نزولی بزرگتر هستیم، بنابراین، خرس ها موقعیت خود را تقویت کرده اند. ما در نظر می گیریم که همه اقدامات در یک روند نزولی انجام می شود، بنابراین ما منتظر خداحافظی با سطح هستیم.
در این شرایط دو گزینه برای افتتاح معامله وجود دارد:

• قرار دادن یک سفارش معلق؛
• ورود در انتهای شمع

زمان نشان می دهد که فرضیات ما درست بود – یک پین نزولی تشکیل شد. با در نظر گرفتن تمامی شرایط برای تشکیل پین (روند نزولی، تسلط خرس ها، اتکا به سطح S/R)، در قابل اعتماد بودن آن تردیدی وجود ندارد.
مزیت اصلی تجارت با پین بارها تطبیق پذیری است. تقریباً با استفاده از هر شاخص و همچنین در نتیجه تحلیل بازار غیر شاخص در استراتژی‌های پرایس اکشن می‌توانید قابلیت اطمینان این الگو را تعیین کنید.