Пін бар у трейдингу – як виглядає на графіку, стратегії торгів

Що таке Пін бар, стратегії торгів з пін барру (pin bar trading strategy). Пін бар (повна назва Піноккіо бар), або королівська свічка – це одна з поширених розворотних моделей свічок, що попереджає про розворот тренду. Цей патерн вперше описав Мартін Прінг як свічку з коротким тілом і довгою тінню, зверненою у бік руху ціни. Свічка ніби передбачає напрям тренда, але практика показує, що чим довша її тінь, тим більша ймовірність розвороту тенденції. Прінг провів аналогію з героєм казки Піноккіо, у якого через обман виростав ніс.

Базова структура Пін бар

Паттерн складається з єдиної свічки з довгою тінню (більше тіла в 2-3 рази), крім цього, довжина тіні пін бару повинна перевищувати довжину тіней усіх сусідніх свічок. Чим коротше тіло піна, тим достовірніший сигнал. Іноді королівська свічка може взагалі мати тіла, тобто. ціна відкриття дорівнює ціні закриття.
Паттерн можна визначити лише після повного закриття свічки. Колір тіла має відповідати тренду.

1. Ведмежий пін (верхня тінь, чорне тіло, темне або червоне) сигналізує про падіння ціни.
2. Бичачий пін (нижня тінь, тіло біле, світле або зелене) – це сигнал підвищення ціни.

Незважаючи на те, що патерн пін бар формально складається з однієї свічки, при тлумаченні сигналу необхідно приділяти увагу сусіднім свічкам, які називаються лівим і правим оком. Характеристики лівого ока:

• максимум (мінімум) свічки не повинен виходити за межі носа (королівська свічка);
• закриття королівської свічки не повинно пробивати максимум ока.

Характеристики правого ока:

• праве око не повинно бути довшим за середню свічку носа;
• праве око має пробити мінімум (максимум) королівської свічки і закритися нижче (вище) її меж, підтверджуючи зміну тренду.

Механізм утворення пін бару

На малюнку нижче показаний висхідний тренд, ціна зростала, над ринком переважали покупці. Потім попит спав. У трейдерів, які виставили ордери на покупку, спрацювали стоп-лоси, у трейдерів, які виставили ордери на продаж, спрацювали накази. Все це призвело до того, що у розворотної свічки вийшло коротке тіло та довга тінь.
Після цього покупці, у яких спрацювали стопи, почали відкривати короткі позиції. Відбулася зміна
тренду .

Як торгувати пін бар

Пін бар – це розворотний патерн, а значить, відкривати угоди потрібно проти тренда (у напрямку передбачуваного курсу).
Стопи ставлять зазвичай через 5-10 пунктів за тінню піна. Установка профіту не регламентується, зазвичай орієнтирами є діапазон королівської свічки. У різних стратегіях точки відкриття позицій можуть відрізнятися, але основними вважаються 3 варіанти:

• вхід на відкритті наступної свічки після формування пін-бару;
• вхід через деякий час після відкриття наступної за пін баром свічки , т.к. ціна може намагатися повторно пройти той самий рівень;
• вхід через 1-2 свічки після закриття пін бару ; в цьому випадку точка входу буде максимально надійною, але трейдер втрачає можливий прибуток у порівнянні з більш раннім відкриттям угод.

При визначенні пін бару необхідно враховувати як його структуру, а й розташування. Орієнтиром служить поява королівської свічки поблизу меж каналу, утвореного рівнями підтримки/опіру або технічними рівнями (
рівні Фібоначчі , Мюррея та інші). Не варто довіряти пін барам, що формуються в середині каналу.

Стратегії торгівлі пін-баром

Вибираючи стратегію торгівлі з використанням пін-бару, необхідно враховувати деякі ключові моменти:

• виявлення пін-бару;
• визначення точки входу на ринок;
• встановлення стопа та профіту;
• управління угодою.

Ковзаючі середні

Дві лінії ЕМА з періодом 200 можуть служити як рівні S/R. Точка відкриття угоди – відскок королівської свічки від верхньої або нижньої ковзної середньої. Стопи встановлюють кілька пунктів від точок відкриття чи закриття свічки. Аналогічно торгують за допомогою
смуг Боллінджера (удосконалений варіант мувінгів).

Stochastic oscillator

За допомогою стохастика рекомендується торгувати на малих таймфреймах, наприклад, М30. При появі ведмежого піна стохастик повинен оновити максимум і вийти в зону перекупленості, тільки після цього відкривають коротку позицію. При появі бичачого пін бару стохастик повинен оновити мінімум і вийти в зону перепроданості, після чого відкривають довгу позицію.

Pin Bar Dashboard

Цей індикатор розроблений спеціально визначення пін барів. З появою королівської свічки на графіку індикатор подає звуковий сигнал і відзначає розворотну свічку смайликом.

Помилки під час торгівлі пін баром

Наполегливе очікування пін бару

Королівські свічки часто з’являються на графіку, особливо на малих таймфреймах. Але не варто надто зосереджуватись на окремих патернах, інакше можна пропустити безліч більш прибуткових можливостей.

Очікування радикального розвороту тренду

Шанси на те, що сильний висхідний тренд розгорнеться після ведмежого піна, мізерно малі. Для радикального розвороту тренда необхідні набагато вагоміші причини. тому не варто відкривати довгострокові угоди при кожному пін-барі.

Подібне трактування кожного пін бару

При визначенні розворотної свічки важливими є всі показники: довжина тіні, розмір і колір тіла, вигляд сусідніх свічок. Наприклад, поява дрібного ведмежого пін бару з короткою тінню та коротким тілом після великих бичачих свічок свідчить про те, що покупці ще не втратили контроль над ситуацією, на ринку просто сталася пауза.

Хибні пін бари

Як і будь-який інший патерн, пін-бари можуть подавати помилкові сигнали, які не ведуть до зміни ціни. Помилкові піни виглядають як справжні, за винятком двох нюансів:

• хибні піни з’являються в середині каналу, досить далеко від рівнів підтримки/опіру;
• тінь не стосується минулих мінімумів (максимумів).

Актуальні способи торгів за патерном пін бар – pin bar trading strategy: https://youtu.be/bdwpJEya0qI

Декілька послідовних пінів

Ми розібрали стратегії торгівлі одинарним пін-баром. Але що робити, якщо графік формує кілька пінів поспіль?

Подвійні пін бари

Double Pin Bar – це досить поширений патерн, що формується біля рівнів S/R. Поява другого аналогічного бару є додатковим підтвердженням зміни ціни.

4 бари в ряд

Іноді реальні біржові ситуації ставлять у глухий кут навіть просунутих трейдерів. Така ситуація сталася 24.01.2014 р., коли на графіку EURUSD сформувалися 4 послідовні пін бари, причому перші два піна були бичачими, а другі два – ведмежими.
На графіці вище видно, що освіті 4 пін барів передував великий бичачий бар, отже, на той момент бики тримали ситуацію під контролем. Поява двох ведмежих барів, а за ними двох бичачих дуже схожа на провальну спробу ведмедів повернути свої позиції. Після формування другого бичачого бару, що підтверджує цю гіпотезу, багато хто відкрив позиції на купівлю і в результаті зазнав збитків. У чому помилка? Чому відпрацювала перша пара ведмежих пінів?

1. По-перше, ведмежі піни мали сильну опору від лінії опору 50% Фібоначчі.
2. По-друге, якщо змінимо таймфрейм на Н1, то помітимо чіткий низхідний тренд. І тут ймовірність розвороту вкрай мала.

Вибір найкращого пін бару

Прості та невигадливі, на перший погляд, стратегії трейдингу пін-баром мають безліч нюансів. Королівські свічки з’являються на графіку досить часто і необхідно навчитися знаходити найвигідніші торгові моменти. Розглянемо приклад вибору найкращого пін бару на графіку нижче.
Ми бачимо, що при низхідному тренді утворюється велика ведмежа свічка, отже, на ринку домінують продавці. Наступні дрібні свічки вказують на спроби покупців відіграти ситуацію на свою користь, ціна радикально не змінюється, графік рухається у боковику. На цей момент важко визначити, чиї позиції посиляться. На наступному графіку ми бачимо появу більших ведмежих свічок, отже, ведмеді посилили свої позиції. Враховуємо, що вся дія відбувається в умовах низхідного тренду, тому чекаємо на прощання з рівнем.
У цій ситуації є два варіанти відкриття угоди:

• встановлення відкладеного ордера;
• вхід із закриття свічки.

Час показує, що наші припущення виявились вірними – утворився ведмежий пін. З урахуванням всіх умов формування піна (низхідний тренд, домінування ведмедів, опора на рівень S/R) можна не сумніватися у його надійності.
Головна перевага торгівлі за допомогою пін-барів – універсальність. Визначити надійність цього патерна можна за допомогою практично будь-якого індикатора, а також безіндикаторного аналізу ринку в стратегіях Price Action.