Καρφίτσα στις συναλλαγές – πώς φαίνεται στο γράφημα, στρατηγικές συναλλαγών

Τι είναι ένα pin bar, στρατηγικές συναλλαγών pin bar. Το pin bar (πλήρες όνομα Pinocchio bar), ή το βασιλικό κηροπήγιο, είναι ένα από τα πιο κοινά μοτίβα κηροπήγια αντιστροφής που προειδοποιεί για μια αντιστροφή τάσης. Αυτό το μοτίβο περιγράφηκε για πρώτη φορά από τον Martin Pring ως ένα κερί με κοντό σώμα και μακριά σκιά που βλέπει την κίνηση της τιμής. Ένα κερί φαίνεται να προβλέπει την κατεύθυνση της τάσης, αλλά η πρακτική δείχνει ότι όσο μεγαλύτερη είναι η σκιά του, τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα αντιστροφής της τάσης. Ο Πρινγκ έκανε αναλογία με τον ήρωα του παραμυθιού Πινόκιο, του οποίου η μύτη μεγάλωσε από δόλο.

Βασική δομή Pin Bar

Το μοτίβο αποτελείται από ένα ενιαίο κηροπήγιο με μακριά σκιά (2-3 φορές μεγαλύτερη από το σώμα), επιπλέον, το μήκος της σκιάς του pin bar πρέπει να υπερβαίνει το μήκος των σκιών όλων των γειτονικών κεριών. Όσο πιο κοντό είναι το σώμα της ακίδας, τόσο πιο αξιόπιστο είναι το σήμα. Μερικές φορές ένα βασιλικό κερί μπορεί να μην έχει καθόλου σώμα, δηλ. η τιμή ανοίγματος είναι ίση με την τιμή κλεισίματος.
Το μοτίβο μπορεί να προσδιοριστεί μόνο αφού κλείσει τελείως το κερί. Το χρώμα του αμαξώματος πρέπει να ταιριάζει με την τάση.

1. Μια πτωτική καρφίτσα (πάνω σκιά, το σώμα είναι μαύρο, σκούρο ή κόκκινο) σηματοδοτεί πτώση της τιμής.
2. Μια ανοδική καρφίτσα (κάτω σκιά, λευκό, ανοιχτό ή πράσινο σώμα) είναι ένα σήμα αύξησης της τιμής.

Παρά το γεγονός ότι το μοτίβο της ράβδου καρφίτσας αποτελείται τυπικά από ένα κηροπήγιο, κατά την ερμηνεία του σήματος, είναι απαραίτητο να προσέχετε τα γειτονικά κηροπήγια, τα οποία ονομάζονται αριστερό και δεξί μάτι. Χαρακτηριστικά του αριστερού ματιού:

• το μέγιστο (ελάχιστο) του κεριού δεν πρέπει να υπερβαίνει τα όρια της μύτης (βασιλικό κερί).
• το κλείσιμο του βασιλικού κεριού δεν πρέπει να τρυπάει το μέγιστο του ματιού.

Χαρακτηριστικά του δεξιού οφθαλμού:

• το δεξί μάτι δεν πρέπει να είναι μακρύτερο από το μεσαίο κερί της μύτης.
• το δεξί μάτι πρέπει να σπάσει το χαμηλό (υψηλό) του βασιλικού κεριού και να κλείσει κάτω (πάνω) από τα όριά του, επιβεβαιώνοντας μια αλλαγή τάσης.

Μηχανισμός σχηματισμού ράβδου καρφίτσας

Η παρακάτω εικόνα δείχνει μια ανοδική τάση, η τιμή ανέβαινε, η αγορά κυριαρχούνταν από αγοραστές. Μετά μειώθηκε η ζήτηση. Για τους εμπόρους που υπέβαλαν εντολές αγοράς, ενεργοποιήθηκαν οι απώλειες stop, για τους εμπόρους που έκαναν εντολές πώλησης, ενεργοποιήθηκαν οι εντολές. Όλα αυτά οδήγησαν στο γεγονός ότι το κερί της αναστροφής είχε ένα κοντό σώμα και μια μακριά σκιά.
Μετά από αυτό, οι αγοραστές, των οποίων οι στάσεις ενεργοποιήθηκαν, άρχισαν να ανοίγουν θέσεις πώλησης. Υπήρξε μια αλλαγή στην
τάση .

Πώς να ανταλλάξετε ένα pin bar

Το pin bar είναι ένα μοτίβο αντιστροφής, που σημαίνει ότι πρέπει να ανοίξετε συναλλαγές ενάντια στην τάση (προς την κατεύθυνση του αναμενόμενου επιτοκίου).
Οι στάσεις τοποθετούνται συνήθως 5-10 πόντους πίσω από τη σκιά της καρφίτσας. Ο καθορισμός κέρδους δεν ρυθμίζεται, συνήθως η γκάμα του βασιλικού κεριού χρησιμεύει ως οδηγός. Σε διαφορετικές στρατηγικές, τα σημεία για το άνοιγμα θέσεων μπορεί να διαφέρουν, αλλά 3 επιλογές θεωρούνται οι κύριες:

• είσοδος στο άνοιγμα του επόμενου κεριού μετά το σχηματισμό της ράβδου καρφίτσας.
• είσοδος κάποια στιγμή μετά το άνοιγμα του κεριού ακολουθώντας το pin bar , γιατί η τιμή μπορεί να προσπαθήσει να ξαναπεράσει το ίδιο επίπεδο.
• είσοδος 1-2 κεριά μετά το κλείσιμο του pin bar . Σε αυτή την περίπτωση, το σημείο εισόδου θα είναι όσο το δυνατόν πιο αξιόπιστο, αλλά ο έμπορος χάνει το πιθανό κέρδος σε σύγκριση με το προηγούμενο άνοιγμα των συναλλαγών.

Κατά τον προσδιορισμό μιας ράβδου καρφίτσας, είναι απαραίτητο να ληφθεί υπόψη όχι μόνο η δομή της, αλλά και η θέση της. Το σημείο αναφοράς είναι η εμφάνιση ενός βασιλικού κηροπήγιου κοντά στα όρια του καναλιού που σχηματίζονται από επίπεδα στήριξης/αντίστασης ή τεχνικά επίπεδα (επίπεδα
Fibonacci , Murray και άλλα). Μην εμπιστεύεστε τις ράβδους καρφιτσών που σχηματίζονται στη μέση του καναλιού.

Στρατηγικές συναλλαγών pin bar

Όταν επιλέγετε μια στρατηγική συναλλαγών χρησιμοποιώντας μια γραμμή καρφίτσας, υπάρχουν ορισμένα βασικά σημεία που πρέπει να λάβετε υπόψη:

• ανίχνευση ράβδου καρφιτσών.
• τον καθορισμό του σημείου εισόδου στην αγορά·
• Ορισμός στάσης και κέρδους.
• διαχείριση συναλλαγής.

κινούμενους μέσους όρους

Δύο γραμμές EMA με περίοδο 200 μπορούν να χρησιμεύσουν ως επίπεδα S/R. Το σημείο ανοίγματος της συναλλαγής είναι η ανάκαμψη του βασιλικού κεριού από τον άνω ή τον κάτω κινούμενο μέσο όρο. Οι στάσεις ορίζονται σε απόσταση πολλών σημείων από τα σημεία ανοίγματος ή κλεισίματος του κεριού. Με παρόμοιο τρόπο, συναλλάσσονται χρησιμοποιώντας
ζώνες Bollinger (μια βελτιωμένη έκδοση των κινητών μέσων όρων).

στοχαστικός ταλαντωτής

Με τη βοήθεια της στοχαστικής, συνιστάται η συναλλαγή σε μικρά χρονικά πλαίσια, για παράδειγμα, M30. Όταν εμφανίζεται μια πτωτική ακίδα, η στοχαστική θα πρέπει να ενημερώσει το υψηλό και να εισέλθει στη ζώνη υπεραγοράς, μόνο μετά από αυτό ανοίγει μια θέση short. Όταν εμφανίζεται μια ανοδική γραμμή καρφίτσας, η στοχαστική θα πρέπει να ενημερώσει το χαμηλό και να εισέλθει στη ζώνη υπερπώλησης, μετά την οποία ανοίγει μια θέση long.

Pin Bar Dashboard

Αυτός ο δείκτης έχει σχεδιαστεί ειδικά για την αναγνώριση ράβδων καρφίτσας. Όταν ένα βασιλικό κερί εμφανίζεται στο γράφημα, η ένδειξη εκπέμπει έναν ήχο και επισημαίνει το κερί αντιστροφής με ένα εικονίδιο emoticon.

Λάθη συναλλαγών pin bar

Επίμονη αναμονή για ένα pin bar

Τα βασιλικά κεριά εμφανίζονται συχνά στο διάγραμμα, ειδικά σε μικρά χρονικά πλαίσια. Αλλά μην εστιάσετε πολύ σε μεμονωμένα μοτίβα, διαφορετικά μπορεί να χάσετε πολλές πιο κερδοφόρες ευκαιρίες.

Εν αναμονή μιας ριζικής ανατροπής της τάσης

Οι πιθανότητες να αντιστραφεί μια ισχυρή ανοδική τάση μετά από μια πτωτική καρφίτσα είναι αμελητέες. Για μια ριζική ανατροπή της τάσης χρειάζονται πολύ πιο σοβαροί λόγοι. Επομένως, δεν πρέπει να ανοίγετε μακροπρόθεσμες συναλλαγές με κάθε pin bar.

Παρόμοια ερμηνεία για κάθε pin bar

Κατά τον προσδιορισμό ενός κεριού αναστροφής, όλοι οι δείκτες είναι σημαντικοί: το μήκος της σκιάς, το μέγεθος και το χρώμα του σώματος, ο τύπος των γειτονικών κεριών. Για παράδειγμα, η εμφάνιση μιας μικρής πτωτικής ράβδου με κοντή σκιά και κοντό σώμα μετά από μεγάλα ανοδικά κεριά δείχνει ότι οι αγοραστές δεν έχουν χάσει ακόμη τον έλεγχο της κατάστασης, η αγορά μόλις έχει σταματήσει.

Ψεύτικες ράβδοι καρφίτσας

Όπως κάθε άλλο μοτίβο, οι ράβδοι καρφιτσών μπορούν να δώσουν ψευδή σήματα που δεν οδηγούν σε αλλαγές τιμών. Οι ψευδείς καρφίτσες μοιάζουν με αληθινές καρφίτσες, εκτός από δύο πράγματα:

• Οι ψευδείς ακίδες εμφανίζονται στη μέση του καναλιού, αρκετά μακριά από τα επίπεδα στήριξης/αντίστασης.
• η σκιά δεν αγγίζει τα περασμένα χαμηλά (υψηλά).

Πραγματικοί τρόποι συναλλαγών στο μοτίβο pin bar – στρατηγική συναλλαγών pin bar: https://youtu.be/bdwpJEya0qI

Πολλαπλές συνεχόμενες καρφίτσες

Έχουμε αναλύσει τις στρατηγικές για συναλλαγές με ένα μόνο pin bar. Τι γίνεται όμως αν το γράφημα σχηματίζει πολλές ακίδες στη σειρά;

Μπάρες διπλής καρφίτσας

Το Double Pin Bar είναι ένα αρκετά κοινό μοτίβο που σχηματίζεται κοντά στα επίπεδα S/R. Η εμφάνιση της δεύτερης παρόμοιας ράβδου είναι μια επιπλέον επιβεβαίωση της αλλαγής της τιμής.

4 μπάρες στη σειρά

Μερικές φορές οι πραγματικές καταστάσεις ανταλλαγής μπερδεύουν ακόμη και τους προχωρημένους εμπόρους. Αυτή η κατάσταση προέκυψε στις 24/01/2014, όταν σχηματίστηκαν 4 διαδοχικές ράβδοι καρφίτσας στο διάγραμμα EURUSD, με τις δύο πρώτες ακίδες να είναι ανοδικές και τις δεύτερες να είναι πτωτικές.
Το παραπάνω γράφημα δείχνει ότι του σχηματισμού 4 pin bars είχε προηγηθεί μια μεγάλη bullish bar, που σημαίνει ότι εκείνη τη στιγμή οι ταύροι κρατούσαν την κατάσταση υπό έλεγχο. Η εμφάνιση δύο πτωτικών ράβδων, που ακολουθούνται από δύο ανοδικές, μοιάζει πολύ με μια αποτυχημένη προσπάθεια των αρκούδων να ανακτήσουν τις θέσεις τους. Μετά το σχηματισμό του δεύτερου ανοδικού πήχη, επιβεβαιώνοντας αυτή την υπόθεση, πολλοί άνοιξαν θέσεις για αγορά και τελικά υπέστησαν απώλειες. Πού είναι το λάθος; Γιατί λειτούργησε το πρώτο ζεύγος bearish pins;

1. Πρώτον, οι πτωτικές ακίδες είχαν ισχυρή υποστήριξη από τη γραμμή αντίστασης Fibonacci 50%.
2. Δεύτερον, εάν αλλάξουμε το χρονικό πλαίσιο σε H1, θα παρατηρήσουμε μια σαφή πτωτική τάση. Σε αυτή την περίπτωση, η πιθανότητα αντιστροφής είναι εξαιρετικά μικρή.

Επιλέγοντας το καλύτερο pin bar

Απλές και απέριττες με την πρώτη ματιά, οι στρατηγικές συναλλαγών pin bar έχουν πολλές αποχρώσεις. Τα βασιλικά κεριά εμφανίζονται στο γράφημα αρκετά συχνά και πρέπει να μάθετε πώς να βρίσκετε τις πιο κερδοφόρες στιγμές συναλλαγών. Εξετάστε ένα παράδειγμα επιλογής της καλύτερης γραμμής καρφιτσών στο παρακάτω γράφημα.
Βλέπουμε ότι σε μια πτωτική τάση, σχηματίζεται ένα μεγάλο πτωτικό κερί, που σημαίνει ότι οι πωλητές κυριαρχούν στην αγορά. Τα επόμενα μικρά κεριά υποδεικνύουν τις προσπάθειες των αγοραστών να κερδίσουν ξανά την κατάσταση υπέρ τους, η τιμή δεν αλλάζει ριζικά, το γράφημα κινείται προς τα πλάγια. Αυτή τη στιγμή, είναι δύσκολο να προσδιοριστεί ποιανού οι θέσεις θα ενισχυθούν. Στο επόμενο διάγραμμα, βλέπουμε την εμφάνιση μεγαλύτερων bearish κεριών, επομένως, οι αρκούδες έχουν ενισχύσει τις θέσεις τους. Λαμβάνουμε υπόψη ότι όλη η δράση γίνεται σε πτωτική τάση, οπότε περιμένουμε τον αποχαιρετισμό στο επίπεδο.
Σε αυτήν την περίπτωση, υπάρχουν δύο επιλογές για το άνοιγμα μιας συναλλαγής:

• την τοποθέτηση παραγγελίας σε εκκρεμότητα·
• είσοδος στο κλείσιμο του κεριού.

Ο χρόνος δείχνει ότι οι υποθέσεις μας αποδείχθηκαν σωστές – σχηματίστηκε μια πτωτική καρφίτσα. Λαμβάνοντας υπόψη όλες τις προϋποθέσεις για το σχηματισμό ενός πείρου (πτωτική τάση, κυριαρχία αρκούδων, εξάρτηση από το επίπεδο S/R), δεν υπάρχει αμφιβολία για την αξιοπιστία του.
Το κύριο πλεονέκτημα των συναλλαγών με pin bars είναι η ευελιξία. Μπορείτε να προσδιορίσετε την αξιοπιστία αυτού του μοτίβου χρησιμοποιώντας σχεδόν οποιονδήποτε δείκτη, καθώς και ως αποτέλεσμα μιας ανάλυσης αγοράς χωρίς δείκτη στις στρατηγικές Price Action.