ქინძისთავები ვაჭრობაში – როგორ გამოიყურება სქემაზე, სავაჭრო სტრატეგიები

რა არის pin bar, pin bar სავაჭრო სტრატეგიები. Pin bar (სრული სახელი Pinocchio bar), ან სამეფო სასანთლე არის ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული სასანთლე, რომელიც აფრთხილებს ტენდენციის შეცვლას. ეს ნიმუში პირველად მარტინ პრინგმა აღწერა, როგორც სანთელი მოკლე კორპუსით და გრძელი ჩრდილით ფასის მოძრაობისკენ. როგორც ჩანს, სანთელი წინასწარმეტყველებს ტენდენციის მიმართულებას, მაგრამ პრაქტიკა გვიჩვენებს, რომ რაც უფრო გრძელია მისი ჩრდილი, მით მეტია ტენდენციის შეცვლის ალბათობა. პრინგმა ანალოგია გაამახვილა ზღაპრის გმირ პინოქიოსთან, რომელსაც ცხვირი მოტყუების გამო გაიზარდა.

ძირითადი Pin Bar სტრუქტურა

ნიმუში შედგება ერთი სანთლისგან გრძელი ჩრდილით (სხეულზე 2-3-ჯერ დიდი), გარდა ამისა, ქინძისთავის ჩრდილის სიგრძე უნდა აღემატებოდეს ყველა მეზობელი სანთლის ჩრდილების სიგრძეს. რაც უფრო მოკლეა პინის სხეული, მით უფრო საიმედოა სიგნალი. ხანდახან სამეფო სანთელს შესაძლოა სხეული საერთოდ არ ჰქონდეს, ე.ი. გახსნის ფასი უდრის დახურვის ფასს.
ნიმუშის დადგენა შესაძლებელია მხოლოდ მას შემდეგ, რაც სანთელი მთლიანად დაიხურება. სხეულის ფერი უნდა შეესაბამებოდეს ტენდენციას.

1. დათვი ქინძისთავით (ზედა ჩრდილი, სხეული შავი, მუქი ან წითელი) ფასის დაცემას მიანიშნებს.
2. აღმავალი პინი (ქვედა ჩრდილი, თეთრი, ღია ან მწვანე სხეული) არის ფასის ზრდის სიგნალი.

იმისდა მიუხედავად, რომ პინის ზოლის ნიმუში ფორმალურად შედგება ერთი სასანთლესგან, სიგნალის ინტერპრეტაციისას აუცილებელია ყურადღება მიაქციოთ მეზობელ სასანთლეებს, რომლებსაც მარცხენა და მარჯვენა თვალებს უწოდებენ. მარცხენა თვალის მახასიათებლები:

• სანთლის მაქსიმუმი (მინიმუმი) არ უნდა გასცდეს ცხვირის საზღვრებს (სამეფო სანთელი);
• სამეფო სანთლის დახურვა თვალის მაქსიმუმს არ უნდა ჭრის.

მარჯვენა თვალის მახასიათებლები:

• მარჯვენა თვალი არ უნდა იყოს უფრო გრძელი ვიდრე ცხვირის შუა სანთელი;
• მარჯვენა თვალმა უნდა დაარღვიოს სამეფო სანთლის დაბალი (მაღალი) და დაიხუროს მისი საზღვრების ქვემოთ (ზემოთ), რაც ადასტურებს ტენდენციის ცვლილებას.

ქინძისთავის ფორმირების მექანიზმი

ქვემოთ მოცემულ სურათზე ნაჩვენებია აღმავალი ტენდენცია, ფასი იზრდებოდა, ბაზარი დომინირებდა მყიდველების მიერ. შემდეგ მოთხოვნა დაეცა. ტრეიდერებისთვის, რომლებმაც განათავსეს ყიდვის შეკვეთები, ამოქმედდა stop Loss, ხოლო ტრეიდერებისთვის, რომლებმაც განათავსეს გაყიდვის შეკვეთები, გააქტიურდა შეკვეთები. ამ ყველაფერმა განაპირობა ის, რომ რევერსის სანთელს ჰქონდა მოკლე სხეული და გრძელი ჩრდილი.
ამის შემდეგ, მყიდველებმა, რომელთა გაჩერებაც გამოიწვია, დაიწყეს მოკლე პოზიციების გახსნა. ტენდენციის ცვლილება მოხდა
.

როგორ ვავაჭროთ ქინძისთავები

პინის ბარი არის შებრუნების ნიმუში, რაც ნიშნავს, რომ თქვენ უნდა გახსნათ ვაჭრობა ტენდენციის საწინააღმდეგოდ (მოსალოდნელი კურსის მიმართულებით).
გაჩერებები ჩვეულებრივ მოთავსებულია 5-10 ქულით ქინძისთავის ჩრდილის უკან. მოგების დადგენა არ არის რეგულირებული, როგორც წესი, სამეფო სანთლის დიაპაზონი ემსახურება როგორც სახელმძღვანელო. სხვადასხვა სტრატეგიაში, პოზიციების გახსნის ქულები შეიძლება განსხვავდებოდეს, მაგრამ 3 ვარიანტი განიხილება მთავარად:

• შესვლა შემდეგი სანთლის გახსნისას პინის ზოლის ფორმირების შემდეგ;
• შესვლა სანთლის გახსნიდან გარკვეული პერიოდის შემდეგ ქინძის ზოლის შემდეგ , რადგან ფასი შეიძლება შეეცადოს ხელახლა გაიაროს იგივე დონე;
• შესვლა 1-2 სანთელი პინის ზოლის დახურვის შემდეგ ; ამ შემთხვევაში, შესვლის წერტილი იქნება მაქსიმალურად საიმედო, მაგრამ ტრეიდერი კარგავს შესაძლო მოგებას ტრანზაქციების ადრე გახსნასთან შედარებით.

პინის ზოლის განსაზღვრისას აუცილებელია გავითვალისწინოთ არა მხოლოდ მისი სტრუქტურა, არამედ მისი ადგილმდებარეობა. საცნობარო წერტილი არის სამეფო სანთლის გამოჩენა არხის საზღვრებთან ახლოს, რომელიც წარმოიქმნება მხარდაჭერის/წინააღმდეგობის დონის ან ტექნიკური დონის მიხედვით (
ფიბონაჩის , მიურეის დონეები და სხვა). არ ენდოთ ქინძისთავებს, რომლებიც წარმოიქმნება არხის შუაში.

ქინძისთავები სავაჭრო სტრატეგიები

სავაჭრო სტრატეგიის არჩევისას პინის ზოლის გამოყენებით, გასათვალისწინებელია რამდენიმე ძირითადი პუნქტი:

• ქინძისთავის ზოლის გამოვლენა;
• ბაზარზე შესვლის წერტილის განსაზღვრა;
• გაჩერება და მოგება;
• გარიგების მენეჯმენტი.

მოძრავი საშუალოები

ორი EMA ხაზი 200 პერიოდით შეიძლება იყოს S/R დონეებად. გარიგების გახსნის წერტილი არის სამეფო სანთლის მობრუნება ზედა ან ქვედა მოძრავი საშუალოდან. გაჩერებები დაყენებულია სანთლის გახსნის ან დახურვის წერტილებიდან რამდენიმე პუნქტის მანძილზე. ანალოგიურად, ისინი ვაჭრობენ
Bollinger ზოლების გამოყენებით (მოძრავი საშუალოების გაუმჯობესებული ვერსია).

სტოქასტური ოსცილატორი

სტოქასტიკის დახმარებით, რეკომენდებულია ვაჭრობა მცირე ვადებში, მაგალითად, M30. როდესაც დაცვითი პინი გამოჩნდება, სტოქასტიკმა უნდა განაახლოს მაღალი და შევიდეს ზედმეტად შესყიდვის ზონაში, მხოლოდ ამის შემდეგ გაიხსნება მოკლე პოზიცია. როდესაც გაზრდილი პინის ზოლი გამოჩნდება, სტოქასტური უნდა განაახლოს დაბალი და შევიდეს გადაჭარბებული გაყიდვის ზონაში, რის შემდეგაც იხსნება გრძელი პოზიცია.

Pin Bar Dashboard

ეს მაჩვენებელი შექმნილია სპეციალურად პინის ზოლების იდენტიფიცირებისთვის. როდესაც დიაგრამაზე სამეფო სანთელი ჩნდება, ინდიკატორი გამოსცემს სიგნალს და აღნიშნავს საპირისპირო სანთელს სმაილიკით.

ქინძისთავები სავაჭრო შეცდომები

მუდმივი ლოდინი პინის ზოლს

სამეფო სანთლები ხშირად ჩნდება ჩარტზე, განსაკუთრებით მცირე დროის ჩარჩოებში. მაგრამ ზედმეტად ნუ გაამახვილებთ ინდივიდუალურ შაბლონებზე, წინააღმდეგ შემთხვევაში შეიძლება გამოტოვოთ კიდევ ბევრი მომგებიანი შესაძლებლობა.

ველოდებით რადიკალურ ტენდენციის შეცვლას

ძლიერი აღმავალი ტენდენციის შებრუნების შანსი დაცემის შემდეგ უმნიშვნელოა. ტენდენციის რადიკალური შებრუნებისთვის საჭიროა ბევრად უფრო მნიშვნელოვანი მიზეზები. ამიტომ, თქვენ არ უნდა გახსნათ გრძელვადიანი ვაჭრობა ყველა პინის ბარით.

თითოეული პინის ზოლის მსგავსი ინტერპრეტაცია

საპირისპირო სანთლის განსაზღვრისას მნიშვნელოვანია ყველა ინდიკატორი: ჩრდილის სიგრძე, სხეულის ზომა და ფერი, მეზობელი სანთლების ტიპი. მაგალითად, პატარა დათვისებური ქინძისთავის გამოჩენა, მოკლე ჩრდილით და მოკლე ტანით, დიდი აღმავალი სანთლების შემდეგ, მიუთითებს იმაზე, რომ მყიდველებმა ჯერ არ დაკარგეს კონტროლი სიტუაციაზე, ბაზარი უბრალოდ შეჩერდა.

ყალბი ქინძისთავები

ნებისმიერი სხვა ნიმუშის მსგავსად, ქინძისთავებს შეუძლიათ ცრუ სიგნალების მიცემა, რომლებიც არ იწვევს ფასების ცვლილებას. ყალბი ქინძისთავები ჰგავს ნამდვილ ქინძისთავებს, გარდა ორი რამისა:

• ყალბი ქინძისთავები ჩნდება არხის შუაში, მხარდაჭერის/წინააღმდეგობის დონისგან საკმაოდ შორს;
• ჩრდილი არ ეხება წარსულ დაბლობებს (მაღალებს).

ქინძისთავის შაბლონზე ვაჭრობის რეალური გზები – ქინძისთავის სავაჭრო სტრატეგია: https://youtu.be/bdwpJEya0qI

მრავალი ზედიზედ ქინძისთავები

ჩვენ გავაანალიზეთ სტრატეგიები ვაჭრობის ერთი პინი ზოლით. მაგრამ რა მოხდება, თუ სქემა ზედიზედ რამდენიმე ქინძისთავებს ქმნის?

ორმაგი ქინძისთავები

Double Pin Bar არის საკმაოდ გავრცელებული ნიმუში, რომელიც იქმნება S/R დონეებთან ახლოს. მეორე მსგავსი ზოლის გამოჩენა ფასის ცვლილების დამატებითი დადასტურებაა.

ზედიზედ 4 ბარი

ზოგჯერ რეალური გაცვლითი სიტუაციები აბნევს მოწინავე ტრეიდერებსაც კი. ეს ვითარება მოხდა 2014 წლის 24 იანვარს, როდესაც EURUSD ჩარტზე 4 ზედიზედ პინის ზოლი ჩამოყალიბდა, პირველი ორი პინი იყო bullish, ხოლო მეორე ორი იყო დაცემით.
ზემოთ მოყვანილი დიაგრამა გვიჩვენებს, რომ 4 ქინძისთავის ფორმირებას წინ უძღოდა დიდი აღმავალი ზოლი, რაც იმას ნიშნავს, რომ იმ დროს ხარები სიტუაციას აკონტროლებდნენ. ორი დაცემის ზოლის გამოჩენა, რასაც მოჰყვება ორი აურაცხელი, ძალიან ჰგავს დათვების წარუმატებელ მცდელობას, დაიბრუნონ თავიანთი პოზიციები. ამ ჰიპოთეზის დამადასტურებელი მეორე ზრდის ბარის ჩამოყალიბების შემდეგ, ბევრმა გახსნა პოზიციები შესაძენად და საბოლოოდ განიცადა ზარალი. სად არის შეცდომა? რატომ მუშაობდა პირველი წყვილი დათვის ქინძისთავები?

1. პირველ რიგში, დაცვითი ქინძისთავები ჰქონდათ ძლიერი მხარდაჭერა 50% ფიბონაჩის წინააღმდეგობის ხაზისგან.
2. მეორეც, თუ ვადებს H1-ზე შევცვლით, აშკარა კლების ტენდენციას შევამჩნევთ. ამ შემთხვევაში, შებრუნების ალბათობა უკიდურესად მცირეა.

საუკეთესო პინის ზოლის არჩევა

მარტივი და ერთი შეხედვით უპრეტენზიო, pin bar სავაჭრო სტრატეგიებს ბევრი ნიუანსი აქვს. სამეფო სანთლები საკმაოდ ხშირად ჩნდება სქემაზე და თქვენ უნდა ისწავლოთ როგორ იპოვოთ ყველაზე მომგებიანი სავაჭრო მომენტები. განვიხილოთ საუკეთესო პინის ზოლის არჩევის მაგალითი ქვემოთ მოცემულ დიაგრამაზე.
ჩვენ ვხედავთ, რომ დაღმავალი ტრენდის დროს წარმოიქმნება დიდი დათვის სანთელი, რაც ნიშნავს, რომ გამყიდველები დომინირებენ ბაზარზე. შემდგომი პატარა სანთლები მიუთითებს მყიდველების მცდელობებზე, დაიბრუნონ სიტუაცია მათ სასარგებლოდ, ფასი რადიკალურად არ იცვლება, სქემა გვერდით მოძრაობს. ამ ეტაპზე ძნელია იმის დადგენა, თუ ვისი პოზიციები გაძლიერდება. შემდეგ სქემაში ჩვენ ვხედავთ უფრო დიდი დათვის სანთლების გამოჩენას, შესაბამისად, დათვებმა გააძლიერეს თავიანთი პოზიციები. ჩვენ გავითვალისწინებთ, რომ ყველა მოქმედება ხდება დაღმავალ ტრენდში, ამიტომ ველოდებით დონემდე დამშვიდობებას.
ამ სიტუაციაში ვაჭრობის გახსნის ორი ვარიანტი არსებობს:

• მომლოდინე შეკვეთის განთავსება;
• შესვლა სანთლის დახურვისას.

დრო გვიჩვენებს, რომ ჩვენი ვარაუდები სწორი აღმოჩნდა – ჩამოყალიბდა დათვის ქინძისთავი. ქინძისთავის ფორმირების ყველა პირობის გათვალისწინებით (დაღმავალი ტრენდი, დათვების დომინირება, S/R დონეზე დამოკიდებულება), მის სანდოობაში ეჭვი არ ეპარება.
ქინძისთავებით ვაჭრობის მთავარი უპირატესობა მრავალმხრივობაა. თქვენ შეგიძლიათ განსაზღვროთ ამ ნიმუშის სანდოობა თითქმის ნებისმიერი ინდიკატორის გამოყენებით, ასევე ფასის მოქმედების სტრატეგიებში ბაზრის არაინდიკატორული ანალიზის შედეგად.