Пін бар у трэйдзінг – як выглядае на графіцы, стратэгіі таргоў

Што такое Пін бар, стратэгіі таргоў па пін бары (pin bar trading strategy). Пін бар (поўная назва Пінокіа бар), або каралеўская свечка – гэта адна з распаўсюджаных разваротных свячных мадэляў, якая папярэджвае аб развароце трэнду. Гэты патэрн упершыню апісаў Марцін Прынг, як свечку з кароткім целам і доўгім ценем, звернутай у бок руху кошту. Свечка нібы прадказвае кірунак трэнду, але практыка паказвае, што чым даўжэйшы яе цень, тым большая верагоднасць развароту тэндэнцыі. Прынг правёў аналогію з героем казкі Пінокіа, у якога з-за падману вырастаў нос.

Базавая структура Пін бар

Патэрн складаецца з адзінай свечкі з доўгім ценем (больш цела ў 2-3 разы), апроч гэтага даўжыня цені пін бара павінна перавышаць даўжыню ценяў усіх суседніх свечак. Чым карацей цела піна, тым дакладней сігнал. Часам каралеўская свечка можа ўвогуле не мець цела, г.зн. кошт адкрыцця роўная кошце закрыцця.
Патэрн можна вызначыць толькі пасля поўнага зачынення свечкі. Колер цела павінен адпавядаць трэнду.

1. Мядзведжы пін (верхні цень, цела чорнае, цёмнае ці чырвонае) сігналізуе аб падзенні кошту.
2. Бычы пін (ніжні цень, цела белае, светлае або зялёнае) – гэта сігнал павышэння кошту.

Нягледзячы на ​​тое, што патэрн пін бар фармальна складаецца з адной свечкі, пры тлумачэнні сігналу неабходна надаваць увагу суседнім свечкам, якія называюцца левае і правае вока. Характарыстыкі левага вока:

• максімум (мінімум) свечкі не павінен выходзіць за межы носа (каралеўская свечка);
• закрыццё каралеўскай свечкі не павінна прабіваць максімум вока.

Характарыстыкі правага вока:

• правае вока не павінна быць даўжэй сярэдняй свечкі носа;
• правае вока павінен прабіць мінімум (максімум) каралеўскай свечкі і зачыніцца ніжэй (вышэй) яе меж, пацвярджаючы змену трэнду.

Механізм адукацыі пін бара

На малюнку ніжэй паказаны ўзыходзячы трэнд, кошт расла, на рынку пераважалі пакупнікі. Затым попыт спаў. У трэйдараў, якія выставілі ордэры на куплю, спрацавалі стоп-лоссы, у трэйдараў, якія выставілі ордэры на продаж, спрацавалі загады. Усё гэта прывяло да таго, што ў разваротнай свечкі атрымалася кароткае цела і доўгі цень.
Пасля гэтага пакупнікі, у якіх спрацавалі ступні, пачалі адчыняць кароткія пазіцыі. Адбылася змена
трэнду .

Як гандляваць пін бар

Пін бар – гэта разваротны патэрн, а значыць, адкрываць здзелкі трэба супраць трэнду (у напрамку меркаванага курсу).
Ступні ставяць звычайна праз 5-10 пунктаў за ценем піна. Ўстаноўка профіту не рэгламентуецца, звычайна арыенцірамі служыць дыяпазон каралеўскай свечкі. У розных стратэгіях кропкі адкрыцця пазіцый могуць адрознівацца, але асноўнымі лічацца 3 варыянты:

• уваход на адкрыцці наступнай свечкі пасля фарміравання пін бара;
• уваход праз некаторы час пасля адкрыцця наступнай за пін барам свечкі , т.я. кошт можа спрабаваць паўторна прайсці той жа ўзровень;
• уваход праз 1-2 свечкі пасля закрыцця пін бара ; у гэтым выпадку кропка ўваходу будзе максімальна надзейнай, але трэйдар губляе магчымы прыбытак у параўнанні з больш раннім адкрыццём здзелак.

Пры вызначэнні пін бара неабходна ўлічваць не толькі яго структуру, але і размяшчэнне. Арыенцірам служыць з’яўленне каралеўскай свечкі паблізу межаў канала, утворанага ўзроўнямі падтрымкі/супраціву або тэхнічнымі ўзроўнямі (
узроўні Фібаначы , Мюрэя і іншыя). Не варта давяраць пін барам, якія фармуюцца ў сярэдзіне канала.

Стратэгіі гандлю пін барам

Выбіраючы стратэгію гандлю з выкарыстаннем пін бара, неабходна ўлічваць некаторыя ключавыя моманты:

• выяўленне пін бара;
• вызначэнне кропкі ўваходу ў рынак;
• устанаўленне ступня і профіту;
• кіраванне здзелкай.

Слізгальныя сярэднія

Дзве лініі ЕМА з перыядам 200 могуць служыць у якасці ўзроўняў S/R. Кропка адкрыцця здзелкі – адскок каралеўскай свечкі ад верхняй або ніжняй слізгальнай сярэдняй. Ступні ўсталёўваюць на адлегласці некалькі пунктаў ад кропак адкрыцця ці зачыненні свечкі. Аналагічным спосабам гандлююць пры дапамозе
палос Болінджэра (удасканалены варыянт мувінгаў).

Stochastic oscillator

З дапамогай стахастыка рэкамендуецца гандляваць на малых таймфрэймах, напрыклад, М30. Пры з’яўленні мядзведжага піна, стахастык павінен абнавіць максімум і выйсці ў зону перакупленасці, толькі пасля гэтага адчыняюць кароткую пазіцыю. Пры з’яўленні бычынага пін бара стахастык павінен абнавіць мінімум і выйсці ў зону перапрададзенасці, пасля гэтага адкрываюць доўгую пазіцыю.

Pin Bar Dashboard

Гэты індыкатар распрацаваны спецыяльна для вызначэння пін бараў. Пры з’яўленні каралеўскай свечкі на графіцы індыкатар падае гукавы сігнал і адзначае разваротную свечку смайлікам.

Памылкі пры гандлі пін барам

Настойлівае чаканне пін бара

Каралеўскія свечкі часта з’яўляюцца на графіцы, асабліва на малых таймфрэймах. Але не варта занадта засяроджвацца на асобных патэрнах, інакш можна прапусціць мноства больш прыбытковых магчымасцяў.

Чаканне радыкальнага развароту трэнду

Шанцы на тое, што моцны ўзыходзячы трэнд разгорнецца пасля мядзведжага піна, нікчэмна малыя. Для радыкальнага развароту трэнду неабходны значна больш важкія прычыны. таму не варта адкрываць доўгатэрміновыя здзелкі пры кожным пін бары.

Падобная трактоўка кожнага пін бара

Пры вызначэнні разваротнай свечкі важныя ўсе паказчыкі: даўжыня цені, памер і колер цела, выгляд суседніх свечак. Напрыклад, з’яўленне дробнага мядзведжага пін бара з кароткім ценем і кароткім целам пасля вялікіх бычыных свечак сведчыць аб тым, што пакупнікі яшчэ не страцілі кантроль над сітуацыяй, на рынку проста адбылася паўза.

Ілжывыя пін бары

Як і любы іншы патэрн, пін бары могуць падаваць ілжывыя сігналы, якія не вядуць да змены кошту. Ілжывыя піны выглядаюць, як сапраўдныя, за выключэннем двух нюансаў:

• ілжывыя піны з’яўляюцца ў сярэдзіне канала, даволі далёка ад узроўняў падтрымкі/супраціву;
• цень не датычыцца мінулых мінімумаў (максімумаў).

Актуальныя спосабы таргоў па патэрне пін бар – pin bar trading strategy: https://youtu.be/bdwpJEya0qI

Некалькі паслядоўных пінаў

Мы разабралі стратэгіі гандлю адзінарным пін-барам. Але што рабіць, калі графік фармуе некалькі пінаў запар?

Падвойныя пін бары

Double Pin Bar – гэта дастаткова распаўсюджаны патэрн, які фарміруецца каля ўзроўняў S/R. З’яўленне другога аналагічнага бара служыць дадатковым пацверджаннем змены кошту.

4 бары ў шэраг

Часам рэальныя біржавыя сітуацыі ставяць у тупік нават прасунутых трэйдараў. Такая сітуацыя адбылася 24.01.2014 г, калі на графіцы EURUSD сфармаваліся 4 паслядоўныя пін бары, прычым першыя два піны былі бычынымі, а другія два – мядзведжымі.
На графіцы вышэй відаць, што адукацыі 4 пін бараў папярэднічаў вялікі бычы бар, значыць, на той момант быкі трымалі сітуацыю пад кантролем. З’яўленне двух мядзведжых бараў, а за імі двух бычыных, вельмі падобна на правальную спробу мядзведзяў вярнуць свае пазіцыі. Пасля фармавання другога бычынага бара, які пацвярджае гэтую гіпотэзу, шматлікія адкрылі пазіцыі на куплю і ў выніку панеслі страты. У чым памылка? Чаму адпрацавала першая пара мядзведжых пінаў?

1. Па-першае, мядзведжыя піны мелі моцную апору ад лініі супраціву 50% Фібаначы.
2. Па-другое, калі мы зменім таймфрэйм ​​на Н1, то заўважым выразны сыходны трэнд. У гэтым выпадку верагоднасць развароту вельмі малая.

Выбар лепшага пін бара

Простыя і немудрагелістыя, на першы погляд, стратэгіі трэйдзінга пін барам маюць мноства нюансаў. Каралеўскія свечкі з’яўляюцца на графіцы даволі часта і неабходна навучыцца знаходзіць найболей выгодныя гандлёвыя моманты. Разгледзім прыклад выбару лепшага пін бара на графіцы ніжэй.
Мы бачым, што пры сыходным трэндзе утворыцца вялікая мядзведжая свечка, значыць на рынку дамінуюць прадаўцы. Наступныя дробныя свечкі паказваюць на спробы пакупнікоў адыграць сітуацыю на сваю карысць, кошт радыкальна не мяняецца, графік рухаецца ў бакавіку. У гэты момант цяжка вызначыць, чые пазіцыі ўзмоцняцца. На наступным графіку мы бачым з’яўленне буйнейшых мядзведжых свечак, такім чынам, мядзведзі ўзмацнілі свае пазіцыі. Улічваем, што ўсё дзеянне адбываецца ва ўмовах сыходнага трэнду, таму чакаем развітання з узроўнем.
У гэтай сітуацыі ёсць два варыянты адкрыцця здзелкі:

• усталёўка адкладзенага ордэра;
• уваход па закрыцці свечкі.

Час паказвае, што нашыя здагадкі апынуліся дакладнымі – утварыўся мядзведжы пін. З улікам усіх умоў фармавання піна (сыходны трэнд, дамінаванне мядзведзяў, апора на ўзровень S/R) можна не сумнявацца ў яго надзейнасці.
Галоўная перавага гандлю з дапамогай пін бараў – універсальнасць. Вызначыць надзейнасць гэтага патэрна можна з дапамогай практычна любога індыкатара, а таксама ў выніку безіндыкатарнага аналізу рынку ў стратэгіях Price Action.