شکست سطح در معاملات چیست و چگونه می توان آن را تعیین کرد، چگونه در نمودارها به نظر می رسد، شکست سطح کاذب و واقعی. هر فردی که شغل مربوط به تراکنش های مالی، تجارت در پلتفرم های تخصصی مختلف و اشتغال در تجارت را انتخاب می کند، باید به خوبی بداند و درک کند که چه چیزی باعث تفکیک سطح می شود. این مفهوم در اصطلاحات اصلی حرفه ای گنجانده شده است که برای همه کسانی که قصد توسعه در تجارت و افزایش تدریجی سود را دارند ضروری است.
- شکست سطح چیست
- ویژگی ها و انواع خرابی ها
- آنچه برای یک معامله گر مهم است
- چرا جوش ها اتفاق می افتد
- تجزیه و تحلیل خرابی های واقعی
- تجزیه و تحلیل شکست نادرست
- اقدامات بازار در آستانه شکست
- شکست درست و نادرست – روش های تشخیص، “بازی” در بازار
- شکست سطح مقاومت
- شکست سطح پشتیبانی
- شکست سطح روی شیشه
- نحوه ساختن یک سیستم بر اساس تفکیک سطوح
- استراتژی های معاملاتی
- جای دیگری برای استفاده از تجزیه سطوح
- نحوه تشخیص خرابی
- نمونه های نمودار
- مزایا/معایب استفاده از سیستم های معاملاتی شکست
شکست سطح چیست
بسیاری از مردم ترجیح می دهند با استفاده از شکست یک سطح به عنوان راهنمای یک معامله موفق، معامله کنند. باید در نظر داشت که چنین روشی ممکن است بی سود باشد، زیرا باید نکات و تفاوت های ظریف مختلف را در نظر گرفت. برای شروع، توصیه می شود که مفهوم مورد نظر را مطالعه کنید. این کافی نیست که به سادگی متوجه شوید که قیمت در حال عبور از سطح مقاومت است. به عنوان مثال، روی شمع های صعودی وجود دارد. شما نباید بلافاصله معامله را به تعویق بیندازید (طولانی). دلیل آن این است که قیمت ممکن است معکوس شود و در نتیجه ضرر داشته باشد. برای جلوگیری از چنین وضعیتی، اجرای یک برنامه معاملاتی یا کسب سود، باید بدانید که شکست سطح چیست. این مفهوم تثبیت قیمت برای هر سطحی است. سپس حرکت بیشتر آن به سمت شکست وجود دارد. مبتدیان باید درک کنند که تثبیت بستن یک شمع پس از یک سطح است. شکست می تواند در سطوح مختلف (افقی یا عمودی) رخ دهد و همچنین می تواند نزولی یا صعودی باشد (گاهی اوقات به عنوان تله شناخته می شود). به نظر می رسد این است:
ویژگی ها و انواع خرابی ها
با مطالعه ویژگی ها باید توجه داشت که تفکیک می تواند درست و نادرست باشد. به عنوان یک مشخصه، باید توجه داشت که آنها به این دلیل رخ می دهند که قیمت برای مدتی زیر سطح مقاومت باقی می ماند یا افزایش می یابد و بالاتر از سطح حمایت باقی می ماند. بعداً سطح مقاومت به خطی تبدیل می شود که معمولاً در نمودارها مشخص می شود. آنها همچنین به طور فعال برای تعیین نقاط ورودی یا سطوح توقف ضرر استفاده می شوند. زمانی که قیمت فعلی از
سطح حمایت یا مقاومت عبور کندو شکست خورد، سپس برای جلوگیری از ضرر، توصیه می شود موقعیت ها را ببندید. یک شکست همچنین اغلب می تواند با چنین پدیده ای در معاملات به عنوان افزایش فعالیت همراه باشد. اگر سایر مناقصه گران به سطح شکست نشان داده باشند، باعث افزایش بعدی در حجم می شود. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/podderzhki-i-soprotivleniya-v-tradinge.htm
آنچه برای یک معامله گر مهم است
باید این را در نظر گرفت، زیرا معامله در یک سطح با ریسک همراه است. همچنین مهم است که بدانید اگر صدا بالاتر از حد متوسط باشد، به تأیید شکست کمک می کند. نکته دیگری که نباید از آن غافل شد این است که در مواقعی که صدا کم باشد، ممکن است سطح مورد توجه سایر شرکت کنندگان قرار نگیرد. این نکته زمانی مهم است که شما نیاز به معامله دارید، اما در این حالت، ریسک رفتن به سمت قرمز افزایش می یابد. اگر خرابی افزایش یابد، در اینجا لحظه مربوط به خروج به منفی مهم است. در این صورت قیمت به ناچار به زیر سطح مقاومت خواهد رفت. نکته مهم دیگر: هنگامی که خرابی شکست می خورد، قیمت دوباره افزایش می یابد. نشانگر در بالای سطح پشتیبانی ثابت شده است که در زیر آن شکسته شده است. در اینجا می توانید سطوح حمایت و مقاومت را در نمودار مشاهده کنید:
همه این الگوها زمانی شکل می‌گیرند که قیمت در مسیر خاصی حرکت کند. تحت تأثیر تغییر سطوح وجود دارد. آنها می توانند طولانی یا کوتاه شوند. این زمانی اتفاق می افتد که قیمت از سطح مقاومت عبور کند. اگر از سطح حمایت عبور کند، پوزیشن های کوتاه باز و پوزیشن های لانگ بسته می شوند.
چرا جوش ها اتفاق می افتد
شما باید بدانید که چرا خرابی ها اتفاق می افتد، چه عواملی بر آن تأثیر می گذارد. برای این، یکی از گزینه ها باید رخ دهد. در مورد اول، معامله گران به طور مستقل تلاش می کنند تا قیمت را در حرکت (بالا یا پایین، بسته به موقعیت) تنظیم کنند. در اینجا باید در نظر داشته باشید که برای حفظ حجم هایی که ظاهر شده اند باید قدرت داشته باشید. بنابراین، اگر حجم های نزولی قوی تر باشد، شاخص های قیمت شروع به حرکت به سمت پایین خواهند کرد. روند شکل نخواهد گرفت. هنگامی که بازیکنان بزرگ موقعیت هایی را بدست می آورند، شکست می تواند اتفاق بیفتد. آنها در نتیجه قیمت را به سمت سطح بالایی سوق می دهند. پس از آن، در 90 درصد موارد، معاملات متوقف می شود، قیمت به موقعیت های معمول خود باز می گردد. این رویکرد اغلب دقیقاً برای به دست آوردن سود تضمین شده انتخاب می شود.
تجزیه و تحلیل خرابی های واقعی
مشخص است که معاملات تأثیر مستقیمی بر شکست سطح دارد. باید در نظر داشت که هیچ راهی وجود ندارد که تضمین کامل یک معامله موفق را بدهد. در طول تجزیه و تحلیل، باید از ایده های مبتنی بر مشاهدات بازار استفاده کنید. آنها به شما امکان می دهند شانس درست، یعنی یک خرابی واقعی را افزایش دهید. در این صورت، قیمت رشد نشان می دهد، حجم افزایش می یابد. یک شکست واقعی زمانی انجام می شود که نقدینگی سطوح محدوده به حداقل رسیده باشد. ویژگی: حداقل یک شکست کاذب باید رخ دهد تا بازار به سمت بالا حرکت کند.
تجزیه و تحلیل شکست نادرست
در حین معاملات مهم نیست تجزیه کاذب سطح. تحلیل او همچنین در این واقعیت نهفته است که شما باید به دقت بر حرکاتی که در بازار رخ می دهد نظارت کنید. قیمت نشان می دهد که وضعیت چگونه توسعه خواهد یافت. در صورت شکست کاذب، می توانید مشاهده کنید که چگونه قیمت بالاتر از سطح مقاومت و در عین حال به زیر سطح حمایت می رود. سپس تقریباً بلافاصله می توانید یک معکوس را مشاهده کنید. تجزیه و تحلیل نشان می دهد که شکست های کاذب در بازار زمانی رخ می دهد که تعداد خریداران کافی وجود نداشته باشد. همچنین ممکن است کمبود فروشندگانی وجود داشته باشد که بتوانند با اقدامات خود نقدینگی کافی و حرکت قیمت را مستقیماً به سمت شکست ایجاد کنند. این شکلی است که در نمودار به نظر می رسد:
اقدامات بازار در آستانه شکست
بازار باید بداند که چگونه یک شکست کاذب یک سطح یا واقعی را حتی قبل از وقوع آن تشخیص دهد. این برای انتخاب به موقع یک استراتژی و همچنین اصلاح شاخص های سود یا کاهش احتمال رفتن به سمت قرمز ضروری است. در بازار بلافاصله قبل از شکست واقعی معامله و کاربردهای مخالفان جنبش حداقل خواهد بود. معاملات بزرگ در جهت یک شکست واقعی قیمت را در جهت مربوطه حرکت می دهد. این نشان می دهد که هیچ تداخلی وجود ندارد. اگر تجارت بی‌سود باشد، فروشنده می‌تواند قبل از بسته شدن بازار از آن خارج شود.
شکست درست و نادرست – روش های تشخیص، “بازی” در بازار
روش‌های مختلفی برای تشخیص درست (واقعی) یا نادرست بودن شکست سطح وجود دارد که در آینده نزدیک اتفاق خواهد افتاد، اما باید قبل از شروع رویدادهای اصلی در حراج انجام شود. این دانش به پایداری تجارت کمک می کند، احتمال کسب سود را افزایش می دهد. شکست نادرست و واقعی، بازگشت و شکست سطوح در معاملات: https://youtu.be/gKd-dYiD3rM
شکست سطح مقاومت
در این حالت، وضعیت فعلی بازار به شما این امکان را می دهد که به موقع مناسب ترین لحظه برای اجرای یک استراتژی سودآور را تعیین کنید. در 90٪ موارد، نشان می دهد که دقیقاً چه اتفاقی می تواند در طول حراج بیفتد و همچنین با چه احتمالاتی اتفاقات خاصی رخ می دهد.
شکست سطح پشتیبانی
شکست سطح روی شیشه
برای کسب سود، هر استراتژی را می توان برای شکستن سطح توسط دفترچه سفارش انتخاب کرد. در این مورد از سازها و حجم های مناسب استفاده می شود که باید با تمرکز بر وضعیت بازار انتخاب شود. سطوح باید به راحتی قابل تشخیص باشند. می تواند حداکثر معینی برای یک دوره زمانی مشخص باشد، مثلاً برای یک ماه. در صورت وجود تراکم تراکم بالا، شکست سطح در دفترچه سفارش از نقطه ورودی باید انجام شود. توصیه می شود در صورتی که حدود 25 درصد از آن باقی مانده باشد، طبق این استراتژی وارد لیوان شوید. اگر همه چیز را مطابق دستورالعمل ها انجام دهید، می توانید انتظار ضربه ای را داشته باشید که به شما امکان می دهد به سرعت با سود تضمین شده خارج شوید. حرکت را می توان با پدیده ای مانند شروع توقف در پشت سطح توضیح داد. نکته مهم دیگر این است که در مواقعی که حرکتی وجود ندارد، موقعیت باید بسته شود.
نحوه ساختن یک سیستم بر اساس تفکیک سطوح
برای انجام این کار، باید به خاطر داشته باشید که تحت تفکیک سطح، مرسوم است که بسته شدن جلسه معاملاتی را بالاتر از حداکثر یا پایین تر از محدوده معاملاتی در نظر بگیرید. قیمت باید در تمام مدت معاملات در آن باشد. بسته شدن این امکان را فراهم می کند که به این نتیجه برسیم که در زمان کنونی، در صورت افزایش خرابی، تمایل بیشتری به خرید نسبت به فروشندگان وجود دارد. با تمرکز بر وضعیت فعلی، با در نظر گرفتن عوامل ذهنی و لحظه خطر، می توانید استراتژی بهینه را انتخاب کرده و بر اساس آن عمل کنید.
استراتژی های معاملاتی
هر استراتژی معاملاتی موجود در مقابل پس‌زمینه شکست سطح می‌تواند برای یک معامله‌گر سود به همراه داشته باشد. اگر موقعیت ها را باز کنید، نقطه ورود دقیقاً لحظه خرابی خواهد بود. انتخاب نقطه ورود بستگی به موارد زیر دارد:
- ابزار انتخاب شده
- شرایط خاص
- ترجیحات فرد
می توانید خودتان باز کنید یا از دستورات بازگشایی خودکار استفاده کنید (در این صورت فقط می توانید از قیمت تعیین شده استفاده کنید).
حفظ و بسته شدن پوزیشن ها یک استراتژی برای کسانی است که معاملات کوتاه مدت را ترجیح می دهند. این فرصت را به شما می دهد تا سود بالایی کسب کنید.
جای دیگری برای استفاده از تجزیه سطوح
Breakout می تواند در معاملات روند در کانال ها استفاده شود. در این حالت شکستن خط نزولی اولین سیگنال اصلی برای پایان روند خواهد بود. همچنین نمادی از تغییر روند احتمالی است.
نحوه تشخیص خرابی
تجزیه با شروع حرکت قیمت تعیین می شود. به محض مشاهده تغییرات در این اندیکاتور، می توان در مورد احتمال بالای خرابی قضاوت کرد.
نمونه های نمودار
نمونه ای از شکست کاذب:
: شکست 
:
مزایا/معایب استفاده از سیستم های معاملاتی شکست
طرفداران:
- سود مالی.
- یادگیری سریع کارکردها و ویژگی های بازار سهام.
- فرصتی برای مطالعه تفاوت های ظریف حرکت بازار.
Breakouts به شما یاد می دهد که چگونه قیمت های بالا را بخرید و پایین ها را بفروشید. با کمک آنها، فرد یاد می گیرد که چگونه به درستی و به موقع از استاپ ضرر استفاده کند یا سود کند. همچنین پیروی از روند موجود، درک ماهیت بسیاری از رویدادهای در حال وقوع در این منطقه آسان است. نقطه ضعف اصلی ایجاد یک وضعیت روانی پرتنش است. به آن “حرکت اره” می گویند. در نتیجه، بسیاری از معامله گران مرتکب اشتباهاتی می شوند که منجر به از دست دادن معاملات می شود.
