Сауда, сауда стратегияларында деңгейдің жалған және шынайы бөлінуі дегеніміз не

Саудадағы деңгейдің бұзылуы дегеніміз не және оны қалай анықтауға болады, оның диаграммаларда қалай көрінетіні, жалған және шынайы деңгейдің бұзылуы. Қаржылық транзакциялармен, әртүрлі мамандандырылған платформаларда саудамен және саудадағы жұмысқа орналасумен байланысты жұмысты таңдайтын әрбір адам деңгейдің бұзылуының не екенін жақсы білуі және түсінуі керек. Бұл тұжырымдама негізгі кәсіби терминологияға енгізілген, ол саудада дамып, пайданы бірте-бірте ұлғайтуға ниетті әрбір адамға қажет.

Деңгейдің бөлінуі дегеніміз не

Көптеген адамдар табысты саудаға арналған нұсқаулық ретінде деңгейдің үзілуін пайдаланып сауда жасауды жөн көреді. Мұндай әдіс тиімсіз болуы мүмкін екенін есте ұстаған жөн, өйткені әртүрлі нүктелер мен нюанстарды ескеру қажет. Бастау үшін қарастырылып отырған тұжырымдаманың не екенін зерттеу ұсынылады. Бағаның қарсылық деңгейінен өте бастағанын жай ғана байқау жеткіліксіз. Ол, мысалы, бычий шамдарда бар. Мәмілені дереу кейінге қалдыруға болмайды (ұзақ). Себебі, баға кері шегініп, шығынға ұшырауы мүмкін. Мұндай жағдайды болдырмау, сауда жоспарын орындау немесе пайда табу үшін сіз деңгейдің бұзылуының не екенін білуіңіз керек. Тұжырымдама – кез келген деңгей үшін баға белгілеу. Содан кейін оның бұзылуына қарай одан әрі қозғалысы бар. Жаңадан бастағандар түсінуі керек бұл консолидация – шамның деңгейден кейін жабылуы. Үзілістер әртүрлі деңгейлерде (көлденең немесе тік) болуы мүмкін, сонымен қатар аюлы немесе бычий болуы мүмкін (кейде тұзақтар деп аталады). Бұл келесідей көрінеді:

Бұзылулардың сипаттамалары мен түрлері

Ерекшеліктерді зерттей отырып, бөлудің ақиқат және жалған болуы мүмкін екенін атап өткен жөн. Сипаттама ретінде, баға біраз уақыт бойы қарсылық деңгейінен төмен ұстайтын немесе көтеріліп, қолдау деңгейінен жоғары болып қалатындықтан туындайтынын атап өткен жөн. Кейінірек қарсылық деңгейі әдетте диаграммаларда белгіленген сызыққа айналады. Олар сондай-ақ кіру нүктелерін немесе тоқтату жоғалту деңгейлерін орнату үшін белсенді түрде қолданылады. Ағымдағы баға
қолдау немесе қарсылық деңгейінен өткендежәне бұзды, содан кейін шығындарды болдырмау үшін позицияларды жабу ұсынылады. Бұзылу да жиі саудадағы белсенділіктің өсуі сияқты құбылыспен байланысты болуы мүмкін. Бұл басқа сауда-саттыққа қатысушылар үзіліс деңгейіне қызығушылық танытса, көлемнің кейінгі өсуін тудырады. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/podderzhki-i-soprotivleniya-v-tradinge.htm

Трейдер үшін не маңызды

Мұны ескеру қажет, өйткені деңгейді бөлу бойынша сауда тәуекелдермен байланысты. Сондай-ақ, егер дыбыс деңгейі орташадан жоғары болса, онда бұл бұзылуды растауға көмектесетінін білу маңызды. Өткізіп алмау керек тағы бір мәселе – дыбыс деңгейі төмен болған жағдайда, деңгей басқа қатысушыларды байқамай қалуы мүмкін. Бұл нүкте сауданы орналастыру қажет болғанда маңызды, бірақ бұл жағдайда қызыл түске өту қаупі артады. Егер бұзылу жоғарыласа, онда минусқа шығуға қатысты сәт мұнда маңызды. Бұл жағдайда баға сөзсіз қарсылық деңгейінен төмен түседі. Тағы бір маңызды сәт: бұзылу сәтсіз болғанда, баға қайтадан көтеріледі. Көрсеткіш қолдау деңгейінен жоғары бекітілген, одан төмен ол сынған. Мұнда сіз диаграммадағы қолдау және қарсылық деңгейлерін көре аласыз:
Мұнда сонымен қатар үзілістерді диаграммаларда пайда болатын диапазондармен немесе үлгілермен трейдерлер байланыстыратынын көрнекі түрде көруге болады. Ең танымалдардың арасында:

• Ту .
• Бас және иық.
• Сына .
• Үшбұрыш .

Бұл заңдылықтардың барлығы баға белгілі бір жолмен қозғалғанда қалыптасады. Әсерінен деңгейлердің өзгеруі байқалады. Олар ұзақ немесе қысқа болуы мүмкін. Бұл баға қарсылық деңгейінен өткенде орын алады. Егер ол тірек деңгейін бұзса, онда қысқа позициялар ашылады және ұзақ позициялар жабылады.

Неліктен бөртпе пайда болады

Неліктен бұзылулар орын алатынын, оған қандай факторлар әсер ететінін білу керек. Ол үшін опциялардың бірі орын алуы керек. Бірінші жағдайда трейдерлер бағаны қозғалысқа келтіруге дербес ұмтылады (жағдайға байланысты жоғары немесе төмен). Бұл жерде сіз пайда болған көлемдерді сақтап қалу үшін күшіңіз болуы керек екенін ескеруіңіз керек. Осылайша, аю көлемі күштірек болса, баға көрсеткіштері төмендей бастайды. Тренд қалыптаспайды. Үлкен ойыншылар позицияларды алған кезде де үзіліс болуы мүмкін. Осылайша олар бағаны жоғарғы деңгейден өтуге итермелейді. Осыдан кейін 90% жағдайда сауда тоқтатылады, баға өзінің әдеттегі позицияларына оралады. Бұл тәсіл көбінесе кепілдендірілген пайда алу үшін дәл таңдалады.

Нақты бұзылуларды талдау

Сауда деңгейінің бұзылуына тікелей әсер ететіні белгілі. Табысты транзакцияға толық кепілдік беретін ешқандай жол жоқ екенін есте ұстаған жөн. Талдау кезінде нарықты бақылауға негізделген идеяларды пайдалану керек. Олар дұрыс, яғни нақты бұзылу мүмкіндігін арттыруға мүмкіндік береді. Бұл жағдайда баға өсуді көрсетеді, көлемдер артады. Нақты серпіліс диапазон деңгейлерінің өтімділігі минималды болған кезде жүзеге асырылады. Ерекшелік: нарықтың көтерілуі үшін кем дегенде бір жалған үзіліс болуы керек.

Жалған үзіліс талдауы

Сауда кезінде кем емес маңызды деңгейдің жалған бұзылуы. Оның талдауы сонымен қатар нарықта болып жатқан қозғалыстарды мұқият бақылау керек екенінде жатыр. Баға жағдайдың қалай дамитынын көрсетеді. Жалған үзіліс жағдайында бағаның қарсылық деңгейінен жоғары және бір уақытта қолдау деңгейінен төмен қалай көтерілетінін байқауға болады. Содан кейін бірден дерлік кері бұруды көре аласыз. Талдау көрсеткендей, сатып алушылардың саны жеткіліксіз болған кезде нарықта жалған үзілістер пайда болады. Сондай-ақ жеткілікті өтімділік пен баға қозғалысын өз әрекеттерімен бөлуге тікелей қамтамасыз ете алатын сатушылар тапшылығы болуы мүмкін. Бұл диаграммада осылай көрінеді:

Нарықтың құлдырау қарсаңындағы әрекеттері

Нарық деңгейдің жалған бұзылуын немесе нақтыны, тіпті олар пайда болғанға дейін анықтауды білуі керек. Бұл стратегияны уақтылы таңдау, сондай-ақ пайда көрсеткіштерін түзету немесе қызылға түсу ықтималдығын азайту үшін қажет. Нарықта тікелей транзакцияның шынайы бұзылуына дейін және қозғалыс қарсыластарының өтініштері минималды болады. Шынайы бұзылу бағытында жүргізілетін ірі мәмілелер бағаны сәйкес бағытта жылжытады. Бұл кедергінің жоқтығын көрсетеді. Егер сауда тиімсіз болса, онда сатушы нарық жабылмай тұрып одан шыға алады.

Шынайы және жалған бұзу – анықтау әдістері, нарықта «ойнау».

Деңгейдің бұзылуының ақиқат (нақты) немесе жалған екенін анықтаудың әртүрлі әдістері бар, олар жақын арада болады, бірақ ол аукциондағы негізгі оқиғалар басталғанға дейін жасалуы керек. Бұл білім сауданы тұрақты етуге, пайда табу ықтималдығын арттыруға көмектеседі. Саудадағы жалған және шынайы бөлшектеу, көтерілу және деңгейлердің үзілуі: https://youtu.be/gKd-dYiD3rM

Қарсылық деңгейінің бұзылуы

Бұл жағдайда ағымдағы нарықтық жағдай тиімді стратегияны жүзеге асыру үшін ең қолайлы сәтті уақытында анықтауға мүмкіндік береді. 90% жағдайда ол аукцион кезінде нақты не болуы мүмкін екенін, сондай-ақ белгілі бір оқиғалардың қандай ықтималдықпен болатынын көрсетеді.
Оларға әртүрлі факторлар әсер етеді. Ең маңызды көрсеткіш – сынған шамның өлшемі. Бұл кезеңде көптеген трейдерлер қателеседі, бұл қарсылық бекітілгеннен кейін және оның кейінгі бұзылуынан кейін бірден мәмілені ашатындығымен көрінеді. Процесс барысында бұл шамның қандай өлшемге ие екеніне назар аудару ұсынылады. Қарсыласу сызығының бұзылуы баға белгісін тесіп өтетін өте кішкентай денелі шаммен бірге жүретін жағдайда, бұл бағаның әлсіздігін, оның сәтсіздігін көрсетуі мүмкін. Бұл жағдайда сіз бұзылуды күтпеуіңіз керек, өйткені бағаның көтерілуі немесе тоқтауы (консолидацияға өту) ықтималдығы жоғары.

Қолдау деңгейінің бұзылуы

Айта кету керек, қолдау деңгейі ағымдағы нарықтық бағадан төмен аумақ болып табылады. Бұл аймақта барлық мүдделі қатысушылар сатып алуды жүзеге асырады. Осы кезеңде бұл аймақты сату қысымында ұстауға жақсы мүмкіндіктер бар. Сондай-ақ, сол кезеңде бағаның көтеріле бастайтынын ескеру қажет. Бұл ретте сатушылар тарапынан қысымның төмендеуі байқалады. Себебі, олар бағаны төмендетуді жалғастыру үшін деңгейден төмен шоғырлана алмайды. Бұл кезде күш сатып алушылар жағында.
90% жағдайда мұндай деңгейлерді баға диаграммаларында уақтылы анықтауға болады. Қолдау деңгейінің бұзылуымен біз жоғары қозғалыстың дамуының аяқталуын бағалай аламыз. Есте сақтау керек, егер осыдан кейін баға көтеріле берсе, онда қайта көтерілу, одан кейін жаңа көтерілу сөзсіз. Егер ұқсас жағдай байқалса, онда өсу үрдісінің жалғасуы туралы толық айтуға болады. Егер қандай да бір сәтте қолдау деңгейінің бұзылуы орын алса, онда сіз өсу үрдісінің аяқталуы туралы ойлай аласыз. Барлық өзгерістер диаграммаларда белгіленеді.

Шыныдағы деңгейдің бұзылуы

Табыс табу үшін тапсырыс кітабы бойынша деңгейді бұзу үшін кез келген стратегияны таңдауға болады. Бұл жағдайда нарықтағы жағдайға назар аудара отырып, таңдалуы керек қолайлы құралдар мен көлемдер пайдаланылады. Деңгейлер оңай ажыратылатын болуы керек. Ол белгілі бір уақыт аралығында, мысалы, бір ай ішінде белгілі бір максимум болуы мүмкін. Тығыздығы жоғары кептеліс болған жағдайда, кіріс нүктесінен тапсырыстар кітабындағы деңгейді бұзуды орындау керек. Егер оның шамамен 25% қалса, осы стратегияға сәйкес стақанға кіру ұсынылады. Егер сіз бәрін нұсқауларға сәйкес жасасаңыз, онда сіз кепілдендірілген пайдамен тез шығуға мүмкіндік беретін импульс күте аласыз. Импульсті деңгейдің артындағы тоқтаулардың іске қосылуы сияқты құбылыспен түсіндіруге болады. Тағы бір маңызды мәселе, қозғалыс болмаған жағдайда позиция жабық болуы керек.

Деңгейлерді бөлу негізінде жүйені қалай құруға болады

Мұны істеу үшін сіз деңгейді бөлу кезінде сауда сессиясының жабылуын сауда диапазонының жоғары немесе төменгі деңгейінен жоғары деңгейде қарастыру әдеттегідей екенін есте ұстаған жөн. Баға бүкіл сауда сессиясы кезінде болуы керек. Жабу қазіргі уақытта сатушыларға қарағанда, егер бұзылу өссе, сатып алуға дайын деген қорытынды жасауға мүмкіндік береді. Ағымдағы жағдайға назар аудара отырып, субъективті факторларды және тәуекел сәтін ескере отырып, сіз оңтайлы стратегияны таңдай аласыз және сол бойынша әрекет ете аласыз.

Сауда стратегиялары

Деңгейдің бұзылуының фонында бар кез келген сауда стратегиясы трейдерге пайда әкелуі мүмкін. Егер сіз позицияларды ашуды таңдасаңыз, онда кіру нүктесі дәл бұзылу сәті болады. Кіру нүктесін таңдау мыналарға байланысты:

• Таңдалған құрал.
• жағдайдың ерекшеліктері.
• адамның қалауы.

Сіз өзіңіз аша аласыз немесе автоматты түрде ашу тапсырыстарын пайдалана аласыз (бұл жағдайда сіз тек белгіленген бағаны пайдалана аласыз).

Позицияларды ұстау және жабу қысқа мерзімді сауда-саттықты қалайтындар үшін стратегия болып табылады. Сізге жоғары табыс табуға мүмкіндік береді.

Деңгейлерді бөлуді тағы қайда қолдануға болады

Breakout арналардағы тренд саудасында қолданылуы мүмкін. Бұл жағдайда төмендеу сызығының үзілуі трендтің аяқталуы үшін бірінші негізгі сигнал болады. Бұл сондай-ақ ықтимал трендтің өзгеруінің символы.

Бұзылуды қалай анықтауға болады

Бөлу баға қозғалысының басталуымен анықталады. Бұл көрсеткіштің өзгеруі байқалғаннан кейін бұзылудың жоғары ықтималдығы туралы айтуға болады.

Диаграмма мысалдары

Жалған үзілістің мысалы:
Қолдау деңгейінің үзілуі келесідей көрінеді
: Қарсылық деңгейінің
үзілуі :

Брейк-сауда жүйелерін пайдаланудың артықшылықтары/кемшіліктері

Артықшылықтары:

1. Қаржылық пайда.
2. Қор нарығының функциялары мен ерекшеліктерін жылдам меңгеру.
3. Нарық қозғалысының нюанстарын зерттеу мүмкіндігі.

Breakouts сізге ең жоғары бағаларды сатып алуды және төмен сатуды үйретеді. Олардың көмегімен адам тоқтату шығынын дұрыс және уақтылы пайдалануды немесе пайда табуды үйренеді. Сондай-ақ қалыптасқан үрдісті ұстану, осы салада болып жатқан көптеген оқиғалардың табиғатын түсіну оңай. Негізгі кемшілігі шиеленісті психологиялық жағдайды жасау болып табылады. Ол «аралау қозғалысы» деп аталады. Нәтижесінде көптеген трейдерлер сауда-саттықты жоғалтуға әкелетін қателіктер жібереді.