ٹریڈنگ، ٹریڈنگ کی حکمت عملیوں میں ایک سطح کی غلط اور سچی خرابی کیا ہے؟

ٹریڈنگ میں لیول بریک آؤٹ کیا ہے اور اس کا تعین کیسے کیا جائے، یہ چارٹس پر کیسا نظر آتا ہے، غلط اور صحیح لیول کا بریک آؤٹ۔ ہر وہ شخص جو مالیاتی لین دین، مختلف مخصوص پلیٹ فارمز پر تجارت اور تجارت میں ملازمت سے متعلق ملازمت کا انتخاب کرتا ہے اسے اچھی طرح جاننا اور سمجھنا چاہیے کہ سطح کی خرابی کیا ہوتی ہے۔ یہ تصور اہم پیشہ ورانہ اصطلاحات میں شامل ہے، جو ہر اس شخص کے لیے ضروری ہے جو تجارت میں ترقی کرنا اور آہستہ آہستہ منافع میں اضافہ کرنا چاہتا ہے۔

سطح کی خرابی کیا ہے؟

بہت سے لوگ کامیاب تجارت کے رہنما کے طور پر لیول کے بریک آؤٹ کا استعمال کرتے ہوئے تجارت کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہ ذہن میں رکھنا چاہئے کہ اس طرح کا طریقہ غیر منافع بخش ہوسکتا ہے، کیونکہ مختلف نکات اور باریکیوں کو مدنظر رکھنا ضروری ہے۔ شروع کرنے کے لیے، یہ مطالعہ کرنے کی سفارش کی جاتی ہے کہ زیر بحث تصور کیا ہے۔ صرف یہ محسوس کرنا کافی نہیں ہے کہ قیمت مزاحمتی سطح کو توڑنا شروع کر رہی ہے۔ یہ موجود ہے، مثال کے طور پر، تیزی کی موم بتیوں پر۔ آپ کو فوری طور پر ڈیل (لمبی) ملتوی نہیں کرنی چاہیے۔ وجہ یہ ہے کہ قیمت ریورس ہو سکتی ہے، جس کے نتیجے میں نقصان ہو سکتا ہے۔ ایسی صورت حال سے بچنے کے لیے، تجارتی منصوبہ پر عمل درآمد کریں یا منافع کمائیں، آپ کو یہ جاننا ہوگا کہ لیول بریک آؤٹ کیا ہے۔ تصور کسی بھی سطح کے لیے قیمت کا تعین ہے۔ پھر خرابی کی طرف اس کی مزید حرکت ہوتی ہے۔ شروع کرنے والوں کو سمجھنا چاہیے۔ کہ استحکام ایک سطح کے بعد موم بتی کا بند ہونا ہے۔ بریک آؤٹ مختلف سطحوں (افقی یا عمودی) پر ہو سکتے ہیں اور یہ بیئرش یا تیز بھی ہو سکتے ہیں (کبھی کبھی ٹریپس بھی کہا جاتا ہے)۔ ایسا لگتا ہے:

خرابیوں کی خصوصیات اور اقسام

خصوصیات کا مطالعہ کرتے ہوئے، یہ غور کرنا چاہئے کہ خرابی صحیح اور غلط ہوسکتی ہے. ایک خصوصیت کے طور پر، یہ غور کرنا چاہیے کہ یہ اس لیے واقع ہوتے ہیں کیونکہ قیمت تھوڑی دیر کے لیے مزاحمتی سطح سے نیچے رہتی ہے یا بڑھ جاتی ہے اور سپورٹ لیول سے اوپر رہتی ہے۔ بعد میں، مزاحمت کی سطح وہ لائن بن جاتی ہے جو عام طور پر چارٹس پر نشان زد ہوتی ہے۔ وہ انٹری پوائنٹس یا سٹاپ لوس لیول سیٹ کرنے کے لیے بھی فعال طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ جب موجودہ قیمت
سپورٹ یا مزاحمتی سطح سے ٹوٹ جاتی ہے۔اور اس کے ذریعے توڑ دیا، پھر نقصانات سے بچنے کے لیے، یہ عہدوں کو بند کرنے کی سفارش کی جاتی ہے۔ خرابی اکثر تجارت میں سرگرمی میں اضافے کے طور پر اس طرح کے رجحان سے منسلک ہوسکتی ہے۔ اگر دوسرے بولی دہندگان نے بریک آؤٹ لیول میں دلچسپی ظاہر کی ہے تو یہ حجم میں بعد میں اضافے کو متحرک کرتا ہے۔ https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/podderzhki-i-soprotivleniya-v-tradinge.htm

ایک تاجر کے لیے کیا اہم ہے۔

اس کو مدنظر رکھنا ضروری ہے، کیونکہ سطح کی خرابی پر تجارت کا تعلق خطرات سے ہے۔ یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ اگر حجم اوسط سے زیادہ ہے، تو یہ بریک آؤٹ کی تصدیق کرنے میں مدد کرتا ہے۔ ایک اور نکتہ جسے یاد نہیں کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ اس صورت میں جب حجم کم ہو، تو اس سطح پر دوسرے شرکاء کا دھیان نہیں ہو سکتا۔ یہ نقطہ اہم ہے جب آپ کو تجارت کرنے کی ضرورت ہو، لیکن اس صورت میں، سرخ میں جانے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ اگر بریک ڈاؤن اوپر جاتا ہے، تو مائنس پر واپسی کا لمحہ یہاں اہم ہے۔ اس صورت میں، قیمت لامحالہ مزاحمتی سطح سے نیچے جائے گی۔ ایک اور اہم نکتہ: جب بریک ڈاؤن ناکام ہوجاتا ہے تو قیمت دوبارہ بڑھ جاتی ہے۔ اشارے کو سپورٹ لیول سے اوپر مقرر کیا گیا ہے، جس کے نیچے یہ ٹوٹ گیا ہے۔ یہاں آپ چارٹ پر سپورٹ اور مزاحمت کی سطح دیکھ سکتے ہیں:
یہاں آپ اس حقیقت کو بھی بصری طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ بریک آؤٹس ٹریڈرز کے ذریعے رینجز یا پیٹرن کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں جو چارٹ پر ظاہر ہوتے ہیں۔ سب سے زیادہ مقبول کے درمیان:

• جھنڈا _
• سر اور کندھے.
• پچر _
• مثلث _

یہ تمام پیٹرن اس وقت بنتے ہیں جب قیمت ایک خاص طریقے سے حرکت کرتی ہے۔ زیر اثر سطحوں کی تبدیلی ہوتی ہے۔ وہ طویل یا مختصر قریب جا سکتے ہیں. ایسا تب ہوتا ہے جب قیمت مزاحمتی سطح سے ٹوٹ جاتی ہے۔ اگر یہ سپورٹ لیول سے ٹوٹ جاتا ہے، تو پھر شارٹ پوزیشنز کھولی جاتی ہیں اور لمبی پوزیشنیں بند ہوجاتی ہیں۔

بریک آؤٹ کیوں ہوتے ہیں۔

آپ کو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ خرابی کیوں ہوتی ہے، کون سے عوامل اس پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اس کے لیے آپشنز میں سے ایک ہونا ضروری ہے۔ پہلی صورت میں، تاجر آزادانہ طور پر قیمت کو حرکت میں لانے کی کوشش کرتے ہیں (حالات کے لحاظ سے اوپر یا نیچے)۔ یہاں آپ کو اس بات کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ ظاہر ہونے والی جلدوں کو برقرار رکھنے کے لیے آپ کے پاس طاقت ہونی چاہیے۔ لہٰذا، اگر بیئرش والیومز زیادہ مضبوط ہوں تو قیمت کے اشاریے نیچے آنا شروع ہو جائیں گے۔ رجحان نہیں بنے گا۔ جب بڑے کھلاڑی پوزیشن حاصل کرتے ہیں تو بریک آؤٹ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ اس طرح قیمت کو اوپری سطح تک توڑنے کے لیے دباؤ ڈالتے ہیں۔ اس کے بعد، 90% معاملات میں، تجارت رک جاتی ہے، قیمت اپنی معمول کی پوزیشن پر واپس آجاتی ہے۔ اس نقطہ نظر کا انتخاب اکثر یقینی طور پر ضمانت شدہ منافع حاصل کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔

حقیقی خرابیوں کا تجزیہ

یہ معلوم ہے کہ سطح کے ٹوٹنے پر تجارت کا براہ راست اثر پڑتا ہے۔ یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ایسا کوئی طریقہ نہیں ہے جو کامیاب لین دین کی مکمل ضمانت دے سکے۔ تجزیہ کے دوران، آپ کو مارکیٹ کے مشاہدات کی بنیاد پر آئیڈیاز استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ آپ کو درست ہونے کا موقع بڑھانے کی اجازت دیتے ہیں، یعنی ایک حقیقی خرابی۔ اس صورت میں، قیمت بڑھے گی، حجم میں اضافہ ہوگا۔ ایک حقیقی بریک آؤٹ اس وقت کیا جاتا ہے جب رینج لیول کی لیکویڈیٹی کم سے کم ہو جاتی ہے۔ خصوصیت: مارکیٹ کو اوپر جانے کے لیے کم از کم ایک غلط وقفہ ہونا چاہیے۔

غلط بریک آؤٹ تجزیہ

ٹریڈنگ کے دوران اس سے کم اہم سطح کی غلط خرابی نہیں ہے۔ اس کا تجزیہ اس حقیقت میں بھی مضمر ہے کہ آپ کو مارکیٹ میں ہونے والی نقل و حرکت پر بغور نگرانی کرنے کی ضرورت ہے۔ قیمت اس بات کی نشاندہی کرے گی کہ صورتحال کس طرح ترقی کرے گی۔ غلط بریک آؤٹ کی صورت میں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قیمت کس طرح مزاحمتی سطح سے اوپر اور ایک ہی وقت میں سپورٹ لیول سے نیچے جاتی ہے۔ پھر تقریبا فوری طور پر آپ کو ایک الٹ دیکھ سکتے ہیں. تجزیہ سے پتہ چلتا ہے کہ بازار میں خریداروں کی ناکافی تعداد ہونے پر غلط بریک آؤٹ ہوتے ہیں۔ بیچنے والوں کی بھی کمی ہو سکتی ہے جو اپنے اعمال سے کافی لیکویڈیٹی فراہم کر سکتے ہیں اور براہ راست خرابی کی سمت میں قیمت کی نقل و حرکت کر سکتے ہیں۔ یہ چارٹ پر اس طرح نظر آتا ہے:

بریک آؤٹ کے موقع پر مارکیٹ کی کارروائیاں

مارکیٹ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کسی سطح کے جھوٹے بریک آؤٹ کی شناخت کیسے کی جائے، یا حقیقی، اس کے ہونے سے پہلے ہی۔ بروقت حکمت عملی کا انتخاب کرنے کے ساتھ ساتھ منافع کے اشاریوں کو درست کرنے یا سرخ رنگ میں جانے کے امکانات کو کم کرنے کے لیے یہ ضروری ہے۔ مارکیٹ میں لین دین کی حقیقی خرابی سے پہلے اور تحریک کے مخالفین کی درخواستیں کم سے کم ہوں گی۔ حقیقی خرابی کی سمت میں بڑے لین دین قیمت کو اسی سمت میں منتقل کرتے ہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کوئی مداخلت نہیں ہے۔ اگر تجارت غیر منافع بخش ہے، تو بیچنے والا بازار بند ہونے سے پہلے اس سے باہر نکل سکتا ہے۔

صحیح اور غلط خرابی – پتہ لگانے کے طریقے، مارکیٹ میں “کھیل”

اس بات کا تعین کرنے کے لیے مختلف طریقے ہیں کہ آیا لیول بریک آؤٹ درست (حقیقی) ہے یا غلط، جو مستقبل قریب میں ہوگا، لیکن یہ نیلامی میں اہم واقعات کے آغاز سے پہلے ہونا چاہیے۔ یہ علم تجارت کو مستحکم بنانے، منافع کمانے کے امکانات کو بڑھانے میں مدد کرے گا۔ ٹریڈنگ میں غلط اور حقیقی خرابی، ریباؤنڈ اور بریک آؤٹ لیولز: https://youtu.be/gKd-dYiD3rM

مزاحمت کی سطح کا بریک آؤٹ

اس صورت میں، مارکیٹ کی موجودہ صورت حال آپ کو وقت پر یہ تعین کرنے کی اجازت دے گی کہ منافع بخش حکمت عملی کے نفاذ کے لیے سب سے زیادہ موزوں لمحہ۔ 90% معاملات میں، یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ نیلامی کے دوران بالکل کیا ہو سکتا ہے، اور ساتھ ہی بعض واقعات کے پیش آنے کے امکان کے ساتھ۔
وہ مختلف عوامل سے متاثر ہوتے ہیں۔ سب سے اہم اشارے ٹوٹی ہوئی موم بتی کا سائز ہے۔ اس مرحلے پر، بہت سے تاجر ایک غلطی کرتے ہیں، جس کا اظہار اس حقیقت میں ہوتا ہے کہ وہ مزاحمت کے طے ہونے اور اس کے بعد ٹوٹنے کے بعد فوری طور پر سودا کھول دیتے ہیں۔ اس عمل میں یہ سفارش کی جاتی ہے کہ اس موم بتی کے سائز پر توجہ دیں۔ ایسی صورت میں جب مزاحمتی لکیر کے ٹوٹنے کے ساتھ ایک موم بتی کے ساتھ ایک بہت ہی چھوٹا سا جسم ہو، جو قیمت کے نشان کو چھیدتا ہے، یہ قیمت کی کمزوری، اس کی ناکامی کی نشاندہی کر سکتا ہے۔ اس صورت میں، آپ کو خرابی کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ قیمت کے یا تو اچھالنے یا رک جانے کا بہت زیادہ امکان ہے (تقسیم میں جانا)۔

سپورٹ لیول بریک آؤٹ

واضح رہے کہ سپورٹ لیول وہ علاقہ ہے جو موجودہ مارکیٹ پرائس سے نیچے ہے۔ اس زون میں، تمام دلچسپی رکھنے والے بولی دہندگان خریداری کریں گے۔ اس مرحلے پر، اس علاقے کو فروخت کے دباؤ میں رکھنے کے اچھے امکانات ہیں۔ آپ کو اس بات پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اسی مدت کے دوران قیمتیں بڑھنا شروع ہو جائیں گی۔ ایک ہی وقت میں، بیچنے والے کے دباؤ میں کمی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ قیمتوں کو نیچے لے جانے کے لیے وہ سطح سے نیچے کو مستحکم نہیں کر سکتے۔ اس وقت، طاقت خریداروں کی طرف ہے.
90% معاملات میں، قیمتوں کے چارٹ پر اس طرح کی سطحوں کا بروقت تعین کیا جا سکتا ہے۔ سپورٹ لیول کے ٹوٹنے کے ساتھ، ہم اوپر کی حرکت کی ترقی کی تکمیل کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ یاد رہے کہ اگر اس کے بعد قیمتوں میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، تو پھر ایک ریباؤنڈ ناگزیر ہے، جس کے بعد ایک نیا اضافہ ہوگا۔ اگر اسی طرح کی صورتحال دیکھی جائے تو ہم اوپر کی جانب رجحان کے تسلسل کے بارے میں پوری طرح بات کر سکتے ہیں۔ اگر کسی وقت سپورٹ لیول میں خرابی ہوتی ہے، تو آپ اپ ٹرینڈ کے اختتام کے بارے میں سوچ سکتے ہیں۔ تمام تبدیلیوں کو چارٹ پر نشان زد کیا جائے گا۔

شیشے پر سطح کی خرابی۔

منافع کمانے کے لیے، آرڈر بک کے ذریعے سطح کو توڑنے کے لیے کسی بھی حکمت عملی کا انتخاب کیا جا سکتا ہے۔ اس معاملے میں، مناسب آلات اور حجم استعمال کیے جاتے ہیں، جن کا انتخاب مارکیٹ کی صورت حال پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے کیا جانا چاہیے۔ سطحوں کو آسانی سے تمیز کرنا چاہئے۔ یہ ایک خاص مدت کے لیے ایک خاص زیادہ سے زیادہ ہو سکتا ہے، مثال کے طور پر، ایک مہینے کے لیے۔ اگر زیادہ کثافت کی بھیڑ ہو تو انٹری پوائنٹ سے آرڈر بک پر لیول کا بریک آؤٹ کیا جانا چاہیے۔ اس حکمت عملی کے مطابق شیشے کے اندر داخل ہونے کی سفارش کی جاتی ہے اگر اس کا تقریباً 25٪ باقی رہ جائے۔ اگر آپ ہدایات کے مطابق سب کچھ کرتے ہیں، تو آپ ایک ایسی تحریک کی توقع کر سکتے ہیں جو آپ کو ضمانت شدہ منافع کے ساتھ تیزی سے باہر نکلنے کی اجازت دے گی۔ رفتار کی وضاحت اس طرح کے رجحان سے کی جا سکتی ہے جیسے سطح کے پیچھے رک جانے کا محرک۔ ایک اور اہم نکتہ یہ ہے کہ ایسی صورت میں جب کوئی حرکت نہ ہو، پوزیشن کو بند کر دینا چاہیے۔

سطحوں کی خرابی پر مبنی نظام کیسے بنایا جائے۔

ایسا کرنے کے لیے، آپ کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ سطح کی خرابی کے تحت، یہ روایتی ہے کہ ٹریڈنگ سیشن کے بند ہونے کو اونچائی سے اوپر، یا ٹریڈنگ رینج کے کم سے نیچے پر غور کیا جائے۔ قیمت پورے ٹریڈنگ سیشن کے دوران اس میں ہونی چاہیے تھی۔ بند ہونے سے یہ نتیجہ اخذ کرنا ممکن ہوتا ہے کہ موجودہ وقت میں فروخت کنندگان کے مقابلے میں اگر خرابی بڑھ جاتی ہے تو خریدنے کے لیے زیادہ تیار ہیں۔ موجودہ صورتحال پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے، ساپیکش عوامل اور خطرے کے لمحے کو مدنظر رکھتے ہوئے، آپ بہترین حکمت عملی کا انتخاب کر سکتے ہیں اور اس پر عمل کر سکتے ہیں۔

تجارتی حکمت عملی

سطح کی خرابی کے پس منظر کے خلاف کوئی بھی موجودہ تجارتی حکمت عملی تاجر کو نفع پہنچا سکتی ہے۔ اگر آپ پوزیشنز کھولنے کا انتخاب کرتے ہیں، تو انٹری پوائنٹ بالکل بریک ڈاؤن کا لمحہ ہوگا۔ انٹری پوائنٹ کا انتخاب اس پر منحصر ہے:

• منتخب کردہ ٹول۔
• صورتحال کی تفصیلات
• شخص کی ترجیحات.

آپ خود کو کھول سکتے ہیں یا خود کار طریقے سے کھولنے کے آرڈر استعمال کر سکتے ہیں (اس صورت میں، آپ صرف مقرر کردہ قیمت استعمال کر سکتے ہیں)۔

عہدوں کو رکھنا اور بند کرنا ان لوگوں کے لیے ایک حکمت عملی ہے جو قلیل مدتی تجارت کو ترجیح دیتے ہیں۔ آپ کو زیادہ منافع کمانے کا موقع فراہم کرتا ہے۔

سطحوں کی خرابی کو اور کہاں استعمال کرنا ہے۔

بریک آؤٹ کو چینلز میں ٹرینڈ ٹریڈنگ میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس صورت میں، نزولی لائن کا ٹوٹنا رجحان کے خاتمے کا پہلا اہم اشارہ ہوگا۔ یہ ممکنہ رجحان کی تبدیلی کی علامت بھی ہے۔

خرابی کی شناخت کیسے کریں۔

خرابی کا تعین قیمت کی تحریک کے آغاز سے ہوتا ہے۔ جیسے ہی اس اشارے میں تبدیلیاں دیکھی جاتی ہیں، خرابی کے زیادہ امکان کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔

چارٹ کی مثالیں۔

غلط بریک آؤٹ کی ایک مثال:
سپورٹ لیول کا بریک آؤٹ اس طرح لگتا ہے
: مزاحمتی سطح
کا بریک آؤٹ :

بریک آؤٹ ٹریڈنگ سسٹم کے استعمال کے فوائد/نقصانات

فوائد:

1. مالی فائدہ۔
2. اسٹاک مارکیٹ کے افعال اور خصوصیات کے بارے میں فوری سیکھنا۔
3. مارکیٹ کی نقل و حرکت کی باریکیوں کا مطالعہ کرنے کا ایک موقع۔

بریک آؤٹ آپ کو سکھاتے ہیں کہ کس طرح اونچائی کو خریدنا اور کم بیچنا ہے۔ ان کی مدد سے، ایک شخص یہ سیکھتا ہے کہ سٹاپ لاس کو صحیح طریقے سے اور بروقت استعمال کرنے یا منافع لینے کا طریقہ۔ اس علاقے میں رونما ہونے والے بہت سے واقعات کی نوعیت کو سمجھنا، موجودہ رجحان کی پیروی کرنا بھی آسان ہے۔ اہم نقصان ایک کشیدگی کی نفسیاتی صورت حال کی تخلیق ہے. اسے “آؤ موشن” کہتے ہیں۔ نتیجے کے طور پر، بہت سے تاجر غلطیاں کرتے ہیں جو تجارت کو کھونے کا باعث بنتے ہیں۔