Що таке помилковий і правдивий пробій рівня в трейдингу, стратегії торгів

Що таке пробій рівня в трейдингу і як його визначити, як виглядає на графіках, хибний та щирий пробій рівня. Кожна людина, яка обирає роботу, пов’язану з фінансовими операціями, торгівлею на різних спеціалізованих майданчиках та зайнятістю в трейдингу, повинна знати і добре розуміти, що є пробою рівня. Це поняття входить до основної професійної термінології, вивчити яку необхідно всім, хто має намір розвиватися в трейдингу і поступово підвищувати прибуток.

Що таке пробій рівня

Багато хто воліє торгувати, використовуючи пробою рівня як орієнтир вдалої угоди. Необхідно враховувати, що подібний метод може виявитися збитковим, тому що потрібно враховувати різні моменти та нюанси. Для початку рекомендується вивчити, що ж являє собою поняття, що розглядається. Мало просто помітити, що вартість починає пробивати рівень опору. Присутня вона, наприклад, на бичачих свічках. Не слід відразу відкладати угоду (лонг). Причина в тому, що ціна може розвернутися, що призведе до збитків. Саме для того, щоб уникнути подібної ситуації, виконати торговий план чи отримати прибуток, необхідно знати, що таке пробій рівня. Поняття є закріплення ціни за будь-яким рівнем. Потім відбувається її подальший рух у бік пробою. Новачки повинні розуміти, що закріплення – це закриття свічки за рівнем. Пробій може статися на різних рівнях (горизонтальний або вертикальний), а також бути ведмежим або бичачим (іноді їх називають пастками). Виглядає це так:

Характеристика та види пробоїв

Вивчаючи особливості, слід зазначити, що пробою може бути істинним і хибним. Як характеристики слід зазначити, що вони відбуваються через те, що ціна деякий час утримується нижче за рівень опору або піднімається і залишається вищою за рівень підтримки. Пізніше рівень опору стає тією лінією, яку відзначати на графіках. Ще їх активно використовують для встановлення точок входу або рівнів стоп-лосу. У тому випадку, коли наявна ціна пробиває
рівень підтримки чи опоруі прорвалася, то щоб уникнути збитків, рекомендується закрити позиції. Пробій також дуже часто може бути пов’язаний з таким явищем у торгах, як сплеск активності. Він викликає подальше зростання обсягу, якщо інші учасники торгів виявили свою зацікавленість у рівні пробою. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/podderzhki-i-soprotivleniya-v-trejdinge.htm

Що важливо для трейдера

Зважати на це необхідно, тому що торгівля на пробій рівня пов’язана з ризиками. Також важливо знати, що якщо обсяг буде вищим за середній, то він допомагає підтвердити пробою. Ще один момент, який не можна упускати – у тому випадку, коли обсяг низький, рівень може бути непоміченим іншими учасниками. Цей момент важливий, коли потрібно розмістити угоду, але в цьому випадку зростає можливість ризику піти в мінус. Якщо ж пробою йде вгору, то тут важливим є момент, що стосується мінус. У цьому випадку ціна неминуче піде нижче за рівень опору. Ще один важливий момент: коли пробій проходить невдало, ціна знову піднімається. Показник фіксується вище за рівень підтримки, нижче якого вона пробилася. Тут можна побачити рівні підтримки та опору на графіку:
Тут також можна візуально побачити ту обставину, коли пробої асоціюються у торговців із діапазонами чи фігурами, що з’являються на графіках. Серед найпопулярніших:

• Прапор .
• Голова та плечі.
• Клин .
• Трикутник .

Усі перелічені патерни формуються, коли ціна рухається певним чином. Під впливом відбувається зміна рівнів. Вони можуть відкривати довгі позиції або закривати короткі. Таке буває, коли ціна пробиває рівень опору. Якщо ж вона пробиває рівень підтримки, відбувається відкриття коротких і закриття довгих позицій.

Чому трапляються пробої

Потрібно знати, чому пробої трапляються, які фактори на це впливають. Для цього має відбутися один із варіантів. У першому випадку трейдери самостійно прагнуть привести ціну в рух (вгору або вниз – залежить від ситуації). Тут потрібно враховувати, що потрібно мати сили на те, щоб потім підтримувати обсяги, що з’явилися. Так, якщо ведмежі обсяги будуть потужнішими, показники ціни почнуть рух униз. Тренд формуватись не буде. Також пробій може статися і тоді, коли великі гравці добирають позиції. Вони цим підштовхують ціну до того, щоб вона пробивала верхній рівень. Після цього у 90% випадків відбувається зупинка торгів, ціна повертається на звичні позиції. Подібний підхід часто вибирається саме для отримання гарантованого прибутку.

Аналіз реальних пробоїв

Відомо, що на пробій рівня торгівля безпосередньо впливає. Потрібно враховувати, що немає способу, який би давав повну гарантію успішної угоди. Під час аналізу необхідно використовувати ідеї, засновані на спостереження за ринком. Вони дозволяють підвищити шанс на правильний, тобто реальний пробій. Ціна в цьому випадку демонструватиме зростання, обсяги збільшуватимуться. Реальний пробій здійснюється, коли ліквідність рівнів діапазону стала мінімальною. Особливість: повинен статися хоча б один хибний пробій, щоб можна було змусити ринок рухатися вгору.

Аналіз помилкових пробоїв

Не менш важливим під час торгів є хибний пробій рівня. Його аналіз полягає також у тому, що потрібно уважно спостерігати за рухами, що відбуваються на ринку. Ціна вкаже на те, як розвиватиметься ситуація. У разі помилкового пробою можна спостерігати, як відбувається просування ціни вище за рівень опору і одночасно нижче за рівень підтримки. Потім майже одразу можна побачити розворот. Аналіз показує, що помилкові пробої відбуваються над ринком у разі, коли відзначається недостатня кількість покупців. Також може бути дефіцит продавців, які змогли б своїми діями забезпечити достатню ліквідність і ціновий рух безпосередньо у бік пробою. Так це виглядає на графіку:

Дії ринку напередодні пробоїв

Ринок повинен знати, як визначити помилковий пробій рівня, або реальний, ще до моменту їхнього настання. Це потрібно для того, щоб своєчасно вибрати стратегію, а також зафіксувати показники прибутку або знизити ймовірність відходу в мінус. На ринку безпосередньо перед справжнім пробоєм угоди та заявки опонентів руху будуть мінімальні. Великі угоди у бік справжнього пробою рухають ціну відповідний бік. Це вказує на те, що жодних перешкод немає. Якщо угода збиткова, продавець може вийти з неї перед закриттям ринку.

Справжній та хибний пробій – методи виявлення, “гра” на ринку

Існують різні методи, як визначити пробою рівня істинний (реальний), чи хибний, що станеться найближчим часом, але необхідно це зробити ще до початку основних подій у торгах. Ці знання допоможуть зробити торгівлю стабільною, підвищать можливість отримання прибутку. Помилковий та правдивий пробій, відбій та пробій рівнів у трейдингу: https://youtu.be/gKd-dYiD3rM

Пробій рівня опору

У цьому випадку ринкова обстановка, що має місце, дозволить під час визначити найбільш вдалий момент для здійснення вигідної стратегії. Вона в 90% випадків вказує на те, що саме може статися в ході торгів, а також з якою ймовірністю відбудуться ті чи інші події.
На них впливають різні чинники. Найбільш значущим є показник розміру свічки, що пробивається. На цьому етапі багато трейдерів припускаються помилки, яка виражається в тому, що вони відразу відкривають угоду після того, як буде зафіксовано опір і його наступний пробій. Рекомендується в процесі звертати увагу на те, який розмір є у цієї свічки. У тому випадку, коли пробій лінії опору супроводжується свічкою з дуже малим тілом, яка проколює цінову позначку, це може вказувати на слабкість ціни, її неспроможність. У такому разі не слід чекати на пробій, оскільки ціна з великою ймовірністю або відскочить, або зупиниться (перейде в консолідацію).

Пробій рівня підтримки

Слід зазначити, що рівень підтримки – це та область, яка знаходиться нижче за поточну ринкову ціну. У цій зоні всі зацікавлені учасники торгів будуть купувати. На цьому етапі є непогані шанси утримати цю область під тиском продавців. Також треба враховувати, що в цей же період ціни починатимуть зростати. Одночасно із цим відзначається зниження тиску з боку продавців. Причина в тому, що вони не можуть закріпитися під рівнем, щоб продовжити рух цін вниз. У цей момент сила перебуває на стороні покупців.
У 90% випадків такі рівні вдається своєчасно визначати на графіках цін. З пробоєм рівня підтримки можна будувати висновки про завершення розвитку висхідного руху. Потрібно пам’ятати, що якщо ціни продовжують після цього зростати, то відскок – явище неминуче, за яким буде новий підйом. Якщо спостерігається подібна ситуація, то можна повною мірою говорити про продовження висхідної тенденції. Якщо ж у якийсь момент спостерігається пробою рівня підтримки, то можна задуматися про завершення висхідної тенденції. Усі зміни відзначатимуться на графіках.

Пробій рівня по склянці

Для отримання прибутку може бути обрана будь-яка стратегія пробою рівня склянки. В даному випадку застосовуються відповідні інструменти та обсяги, які потрібно вибирати, орієнтуючись на ситуацію на ринку. Рівні мають бути легко помітними. Це може бути певний максимум за певний проміжок часу, наприклад, протягом місяця. Пробій рівня по склянці від точки входу повинен виконуватися, якщо є скупчення великої щільності. Входити в рамках склянки за цією стратегією рекомендується в тому випадку, якщо від неї залишилося близько 25%. Якщо зробити все у відповідність до інструкції, то можна очікувати імпульс, який дозволить швидко вийти з гарантованим прибутком. Імпульс може пояснюватися таким явищем, як спрацьовування стопів за рівнем. Ще один важливий момент у тому, що у випадку, коли руху немає, позицію варто закрити.

Як побудувати систему на основі пробою рівнів

Для цього потрібно пам’ятати, що під пробоєм рівня прийнято вважати закриття торгової сесії вище за максимум, або нижче за мінімум торгового діапазону. У ньому ціна мала перебувати протягом усієї торгової сесії. Закриття дає можливість дійти невтішного висновку у тому, що у час бажаючих купувати, якщо пробій йде вгору, більше, ніж продавців. Орієнтуючись по поточній ситуації, враховуючи суб’єктивні фактори та момент ризику, можна підібрати оптимальну стратегію та діяти за нею.

Стратегії торгів

Будь-яка існуюча стратегія торгів на тлі рівня пробою здатна принести прибуток трейдеру. Якщо вибирається відкриття позицій, то орієнтиром для входу буде момент пробою. Вибір точки входу залежить від:

• Вибраний інструмент.
• Специфіка ситуації.
• Уподобань людини.

Можна відкривати самостійно або використовувати заявки на автоматичне відкриття (у цьому випадку можна користуватись лише встановленою ціною).

Утримання та закриття позицій – стратегія для тих, хто надає перевагу короткочасним угодам. Надає можливість отримання високого прибутку.

Де ще використовувати пробій рівнів

Пробій може використовуватися при трендовій торгівлі в каналах. У цьому випадку пробиття низхідної лінії буде першим основним сигналом до завершення тенденції. Також це символ можливої ​​зміни тенденції на протилежну

Як визначити пробій

Пробою визначається початком руху ціни. Як тільки спостерігаються зміни у цьому показнику, можна судити про високу ймовірність пробою.

Приклади на графіках

Приклад помилкового пробою:
Так виглядає пробій рівня підтримки:
Пробій рівня опору
:

Переваги/недоліки використання пробійних систем торгів

Плюси:

1. Фінансовий зиск.
2. Швидке навчання функцій та особливостей фондового ринку.
3. Можливість вивчити нюанси ринкового руху.

На пробоях навчаються, як купувати на максимумі ціни та продавати на мінімумі. Людина з їх допомогою дізнається, як правильно та своєчасно використовувати стоп-лосс чи фіксувати прибуток. Також легко слідувати за наявним трендом, розуміти природу багатьох подій, що відбуваються у цій сфері. Головний мінус – створення напруженої психологічної ситуації. Вона називається “рух пилки”. В результаті багато трейдерів роблять помилки, які призводять до виникнення збиткових угод.