Што такое ілжывы і праўдзівы пробай ўзроўню ў трэйдзінг, стратэгіі таргоў

Што такое пробай ўзроўню ў трэйдзінг і як яго вызначыць, як выглядае на графіках, ілжывы і праўдзівы пробай ўзроўню. Кожны чалавек, які выбірае працу, звязаную з фінансавымі аперацыямі, гандлем на розных спецыялізаваных пляцоўках і занятасцю ў трэйдзінгу, павінен ведаць і добра разумець, што ўяўляе сабой спробу ўзроўню. Гэта паняцце ўваходзіць у асноўную прафесійную тэрміналогію, вывучыць якую неабходна ўсім, хто мае намер развівацца ў трэйдзінг і паступова павышаць прыбытак.

Што такое пробай ўзроўню

Многія аддаюць перавагу гандляваць, выкарыстоўваючы пробай ўзроўню ў якасці арыенціра ўдалай здзелкі. Неабходна ўлічваць, што падобны метад можа аказацца стратным, бо трэба ўлічваць розныя моманты і нюансы. Для пачатку рэкамендуецца вывучыць, што ж сабой уяўляе разгляданае паняцце. Мала дастаткова заўважыць, што кошт пачынае прабіваць узровень супраціву. Прысутнічае ён, напрыклад, на бычыных свечках. Не варта адразу адкладаць здзелку (у лонг). Прычына ў тым, што кошт можа разгарнуцца, што прывядзе да страт. Менавіта для таго, каб пазбегнуць такой сітуацыі, выканаць гандлёвы план або атрымаць прыбытак, неабходна ведаць, што такое пробай ўзроўню. Паняцце ўяўляе сабой замацаванне цаны за якім-небудзь узроўнем. Затым адбываецца яе далейшы рух у бок прабоя. Навічкі павінны разумець, што замацаванне – гэта закрыццё свечкі за ўзроўнем. Пробай можа адбыцца на розных узроўнях (гарызантальны ці вертыкальны), а таксама быць мядзведжым або бычым (часам іх называюць пасткамі). Выглядае гэта так:

Характарыстыка і віды прабояў

Вывучаючы асаблівасці, трэба адзначыць, што пробай можа быць праўдзівым і ілжывым. У якасці характарыстыкі варта адзначыць, што яны адбываюцца па прычыне таго, што кошт некаторы час утрымліваецца ніжэй за ўзровень супраціву ці ж паднімаецца і застаецца вышэй за ўзровень падтрымкі. Пазней узровень супраціву становіцца той лініяй, якую прынята адзначаць на графіках. Яшчэ іх актыўна выкарыстоўваюць для ўсталёўкі кропак уваходу ці ўзроўняў стоп -лоса. У тым выпадку, калі наяўная цана прабівае
ўзровень падтрымкі або супраціву .і прадзерлася, то для таго каб пазбегнуць страт, рэкамендуецца зачыніць пазіцыі. Пробай таксама вельмі часта можа быць звязаны з такой з’явай у таргах, як усплёск актыўнасці. Ён выклікае наступны рост аб’ёму, калі іншыя ўдзельнікі таргоў паказалі сваю зацікаўленасць ва ўзроўні прабоя. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/podderzhki-i-soprotivleniya-v-trejdinge.htm

Што важна для трэйдара

Улічваць гэта неабходна, таму што гандаль на прабой ўзроўню звязана з рызыкамі. Таксама важна ведаць, што калі аб’ём будзе вышэйшы за сярэдні, то ён дапамагае пацвердзіць пробай. Яшчэ адзін момант, які нельга выпускаць – у тым выпадку, калі аб’ём нізкі, то ўзровень можа быць незаўважаным іншымі ўдзельнікамі. Гэты момант важны, калі патрабуецца размясціць здзелку, але ў гэтым выпадку ўзрастае верагоднасць рызыкі сысці ў мінус. Калі ж пробай ідзе ўверх, то тут важным з’яўляецца момант, які тычыцца сыходу ў мінус. У гэтым выпадку кошт непазбежна сыдзе ніжэй за ўзровень супраціву. Яшчэ адзін важны момант: калі пробай праходзіць няўдала, кошт ізноў паднімаецца. Паказчык фіксуецца вышэй за ўзровень падтрымкі, ніжэй за які яна прабілася. Тут можна ўбачыць узроўні падтрымкі і супрацівы на графіцы:
Тут таксама можна візуальна ўбачыць тую акалічнасць, калі прабоі асацыююцца ў гандляроў з дыяпазонамі або фігурамі, якія з’яўляюцца на графіках. Сярод найбольш папулярных:

• Сьцяг .
• Галава і плечы.
• Клін .
• Трохвугольнік .

Усе пералічаныя патэрны фармуюцца, калі кошт рухаецца вызначанай выявай. Пад уплывам адбываецца змена ўзроўняў. Яны могуць адчыняць доўгія пазіцыі, ці зачыняць кароткія. Такое бывае, калі кошт прабівае ўзровень супраціву. Калі ж яна прабівае ўзровень падтрымкі, тое адбываецца адкрыццё кароткіх і зачыненне доўгіх пазіцый.

Чаму здараюцца прабоі

Трэба ведаць, чаму менавіта прабоі здараюцца, якія фактары на гэта ўплываюць. Для гэтага мусіць адбыцца адзін з варыянтаў. У першым выпадку трэйдары самастойна імкнуцца да таго, каб прывесці цану ў рух (уверх ці ўніз – залежыць ад сітуацыі). Тут трэба ўлічваць, што трэба мець сілы на тое, каб потым падтрымліваць аб’ёмы, якія з’явіліся. Так, калі мядзведжыя аб’ёмы будуць больш магутнымі, паказчыкі цаны пачнуць рух уніз. Трэнд фармавацца не будзе. Таксама пробай можа здарыцца і тады, калі буйныя гульцы дабіраюць пазіцыі. Яны тым самым падштурхоўваюць цану да таго, каб яна прабівала верхні ўзровень. Пасля гэтага ў 90% выпадкаў адбываецца спыненне таргоў, кошт вяртаецца на звыклыя пазіцыі. Падобны падыход часта выбіраецца менавіта для атрымання гарантаванага прыбытку.

Аналіз рэальных прабояў

Вядома, што на пробай узроўню гандаль аказвае непасрэдны ўплыў. Трэба ўлічваць, што не існуе спосабу, які б даваў поўную гарантыю паспяховай здзелкі. У час аналізу трэба выкарыстоўваць ідэі, заснаваныя на назіраннях за рынкам. Яны даюць магчымасць павысіць шанц на правільны, гэта значыць рэальны пробай. Кошт у гэтым выпадку будзе дэманстраваць рост, аб’ёмы будуць павялічвацца. Рэальны пробай ажыццяўляецца, калі ліквіднасць узроўняў дыяпазону стала мінімальнай. Асаблівасць: павінен адбыцца хаця б адзін ілжывы пробай, каб можна было прымусіць рынак рухацца ўверх.

Аналіз ілжывых прабояў

Не менш важным падчас таргоў з’яўляецца ілжывы пробай ўзроўню. Яго аналіз заключаецца таксама ў тым, што трэба ўважліва назіраць за рухамі, якія адбываюцца на рынку. Кошт укажа на тое, як будзе развівацца сітуацыя. У выпадку ілжывага прабоя можна назіраць, як адбываецца прасоўванне кошту вышэй за ўзровень супраціву і адначасова ніжэй за ўзровень падтрымкі. Потым амаль адразу можна ўбачыць разварот. Аналіз паказвае, што ілжывыя прабоі адбываюцца на рынку ў тым выпадку, калі адзначаецца недастатковая колькасць пакупнікоў. Таксама можа быць дэфіцыт прадаўцоў, якія б змаглі сваімі дзеяннямі забяспечыць дастатковую ліквіднасць і коштавы рух непасрэдна ў бок прабоя. Так гэта выглядае на графіцы:

Дзеянні рынку напярэдадні прабояў

Рынак павінен ведаць, як вызначыць ілжывы пробай ўзроўню, ці рэальны, яшчэ да моманту іх наступлення. Гэта патрабуецца для таго, каб своечасова выбраць стратэгію, а таксама зафіксаваць паказчыкі прыбытку або знізіць верагоднасць сыходу ў мінус. На рынку непасрэдна перад сапраўдным прабоем здзелкі і заяўкі апанентаў руху будуць мінімальныя. Буйныя здзелкі ў бок сапраўднага прабоя рухаюць цану ў адпаведны бок. Гэта паказвае на тое, што ніякіх перашкод няма. Калі здзелка стратная, то прадавец можа выйсці з яе перад закрыццём рынку.

Праўдзівы і ілжывы пробай – метады выяўлення, “гульня” на рынку

Існуюць розныя метады, як вызначыць пробай ўзроўню праўдзівы (рэальны), ці ілжывы, што адбудзецца ў бліжэйшы час, але неабходна гэта зрабіць яшчэ да пачатку асноўных падзей у таргах. Гэтыя веды дапамогуць зрабіць гандаль стабільным, павысяць верагоднасць атрымання прыбытку. Ілжывы і праўдзівы пробай, адбой і пробай узроўняў у трэйдзінг: https://youtu.be/gKd-dYiD3rM

Прабой ўзроўню супраціву

У гэтым выпадку існуючая рынкавая абстаноўка дазволіць падчас вызначыць найбольш удалы момант для ажыццяўлення выгаднай стратэгіі. Яна ў 90% выпадкаў указвае на тое, што менавіта можа адбыцца падчас таргоў, а таксама, з якой верагоднасцю адбудуцца тыя ці іншыя падзеі.
На іх уплываюць розныя фактары. Найбольш значным з’яўляецца паказчык памеру прабіваецца свечкі. На гэтым этапе многія трэйдары дапускаюць памылку, якая выяўляецца ў тым, што яны адразу адкрываюць здзелку пасля таго, як будзе зафіксавана супраціўленне і яго наступны пробай. Рэкамендуецца ў працэсе зважаць на тое, які памер прысутнічае ў гэтай свечкі. У тым выпадку, калі пробай лініі супраціву суправаджаецца свечкай з вельмі малым целам, якая праколвае коштавую адзнаку, гэта можа паказваць на слабасці кошту, яе безгрунтоўнасць. У такім разе не варта чакаць пробай, бо кошт з вялікай верагоднасцю ці адскочыць, ці спыніцца (пяройдзе ў кансалідацыю).

Прабой ўзроўню падтрымкі

Трэба адзначыць, што ўзровень падтрымкі – гэта тая вобласць, якая знаходзіцца ніжэй за бягучую рынкавую цану. У гэтай зоне ўсе зацікаўленыя ўдзельнікі таргоў будуць рабіць пакупкі. На гэтым этапе існуюць нядрэнныя шанцы ўтрымаць гэтую вобласць пад ціскам прадаўцоў. Таксама трэба ўлічваць, што ў гэты ж перыяд кошты будуць пачынаць расці. Адначасова з гэтым адзначаецца зніжэнне ціску са боку прадаўцоў. Чыннік у тым, што яны не могуць замацавацца пад узроўнем, для таго, каб працягнуць рух коштаў уніз. У гэты момант сіла знаходзіцца на баку пакупнікоў.
У 90% выпадкаў падобныя ўзроўні ўдаецца своечасова вызначаць на графіках цэн. З прабоем ўзроўню падтрымкі можна меркаваць аб завяршэнні развіцця ўзыходзячага руху. Трэба памятаць, што калі кошты працягваюць пасля гэтага расці, то адскок – з’ява непазбежнае, за якім рушыць услед новы ўздым. Калі назіраецца падобная сітуацыя, то можна ў поўнай меры казаць аб працягу ўзыходзячай тэндэнцыі. Калі ж у нейкі момант назіраецца пробай ўзроўню падтрымкі, то можна задумацца аб завяршэнні ўзыходзячай тэндэнцыі. Усе змены будуць адзначацца на графіках.

Прабой ўзроўню па шклянцы

Для атрымання прыбытку можа быць абрана любая стратэгія пробай ўзроўню па шклянцы. У разгляданым выпадку прымяняюцца прыдатныя інструменты і аб’ёмы, якія трэба выбіраць, арыентуючыся на сітуацыю ў рынку. Узроўні павінны быць лёгка адрознымі. Гэта можа быць пэўны максімум за пэўны прамежак часу, напрыклад, за месяц. Прабой узроўня па шклянцы ад кропкі ўваходу павінен выконвацца, калі прысутнічае навала вялікай шчыльнасці. Уваходзіць у рамках па шклянцы па гэтай стратэгіі рэкамендуецца ў тым выпадку, калі ад яе засталося каля 25 працэнтаў. Калі зрабіць усё ў адпаведнасць з інструкцыяй, то можна чакаць імпульс, які дазволіць хутка выйсці з гарантаваным прыбыткам. Імпульс можа тлумачыцца такой з’явай, як спрацоўванне ступняў за ўзроўнем. Яшчэ адзін важны момант складаецца ў тым, што ў выпадку, калі рухі няма, пазіцыю варта зачыніць.

Як пабудаваць сістэму на аснове прабоя узроўняў

Для гэтага трэба памятаць, што пад прабоем ўзроўню прынята лічыць закрыццё гандлёвай сесіі вышэй за максімум, або ніжэй за мінімум гандлёвага дыяпазону. У ім кошт павінен быў знаходзіцца на працягу ўсёй гандлёвай сесіі. Закрыццё дае магчымасць зрабіць выснову аб тым, што на бягучы момант часу жадаючых купляць, калі пробай ідзе ўверх, больш, чым прадаўцоў. Арыентуючыся па бягучай сітуацыі, улічваючы суб’ектыўныя фактары і момант рызыкі, можна падабраць аптымальную стратэгію і дзейнічаць па ёй.

Стратэгіі таргоў

Любая існуючая стратэгія таргоў на фоне прабоя ўзроўню здольна прынесці прыбытак трэйдару. Калі выбіраецца адкрыццё пазіцый, то арыенцірам для ўваходу будзе менавіта момант прабоя. Выбар кропкі ўваходу залежыць ад:

• Абранай прылады.
• Спецыфікі сітуацыі.
• Пераваг чалавека.

Можна адчыняць самастойна або выкарыстоўваць заяўкі на аўтаматычнае адкрыццё (у гэтым выпадку можна карыстацца толькі ўсталяваным коштам).

Утрыманне і закрыццё пазіцый – стратэгія для тых, хто аддае перавагу кароткачасовыя здзелкі. Дае магчымасць атрымання высокага прыбытку.

Дзе яшчэ выкарыстоўваць пробай узроўняў

Пробай можа выкарыстоўвацца пры трэндавым гандлі ў каналах. У гэтым выпадку прабіццё сыходнай лініі будзе першым асноўным сігналам да завяршэння тэндэнцыі. Таксама гэта сімвал магчымай змены тэндэнцыі на супрацьлеглую.

Як вызначыць пробай

Пробай вызначаецца пачаткам руху кошту. Як толькі назіраюцца змены ў гэтым паказчыку, можна меркаваць аб высокай верагоднасці прабоя.

Прыклады на графіках

Прыклад ілжывага прабоя:
Так выглядае прабой ўзроўню падтрымкі:
Прабой ўзроўню супраціву
:

Перавагі/недахопы выкарыстання прабойных сістэм таргоў

Плюсы:

1. Фінансавая выгада.
2. Хуткае навучанне функцый і асаблівасцям фондавага рынку.
3. Магчымасць вывучыць нюансы рынкавага руху.

На прабоях навучаюцца, як купляць на максімуме цаны і прадаваць на мінімуме. Чалавек з іх дапамогай даведаецца, як правільна і своечасова выкарыстоўваць стоп-лосс ці фіксаваць прыбытак. Таксама лёгка ісці за наяўным трэндам, разумець прыроду шматлікіх падзей, якія адбываюцца ў гэтай сферы. Галоўны мінус – стварэнне напружанай псіхалагічнай сітуацыі. Яна называецца “рух пілы”. У выніку многія трэйдары здзяйсняюць памылкі, якія прыводзяць да ўзнікнення стратных здзелак.