Як заробити на трейдингу, скільки і наскільки це можливо у Росії

Чи можна заробляти на життя трейдингом і як це зробити, що потрібно знати і враховувати трейдерам-початківцям при торгах на біржі. Багато новачків можуть уявляти образ трейдера з голлівудських фільмів. Сучасні тенденції внесли свій внесок у цей образ: реклама навчального курсу чи інформаційного ресурсу позиціонує трейдера як вільної людини, яка веде гедоністичний спосіб життя і торгує виключно з доходу. Розбиратимемося, наскільки такий образ відповідає реальності і чи можна заробити на трейдингу?

Що таке трейдинг та хто такий трейдер

Трейдинг у сенсі включає у собі торгівлю цінними паперами і активами. Місце діяльності трейдера – фондові та фінансові ринки. Торгові операції проводять як від імені, так і від імені своїх клієнтів, які довіряють їм свої кошти для інвестування. Торги відбуваються на біржах. Основа торгової діяльності зводиться до двох методів:

1. Купити цінні папери та активи дешевше за ринкову, продати дорожче, заробляючи свій прибуток з різниці сум.
2. Укладання договору активи, чи цінних паперів з умовою відкладеної поставки. У цьому випадку активи купуються на етапі падіння цін на них. Вартість угоди трохи вища і ця ціна заплачена заздалегідь.

Торгівля на біржі – це не новація в економіці. Перші аналоги бірж з’явилися за часів, коли гроші як розрахункова одиниця лише вводилися у життя людини. Офіційно професія з’явилася після формування фондових та фінансових бірж. У Росії її такі біржі з’явилися у середині 18 століття. До початку 20 століття їхня кількість зростала.

Винятком став радянський період, коли торгівля на біржі називалася валютною спекуляцією, а трейдерам покладалося на законних підставах. Відновлення бірж відбулося з 1990-х років.

Протягом року після дозволу у Москві з’явилося понад 80 бірж. На них продавали сировину, цінні папери та приватизовані активи. Московська міжбанківська біржа заснована 1992 року. Фондова біржа з’явилася 1995 року. https://articles.opexflow.com/stock-exchange/moex.htm Розвиток технологій дозволили цій сфері вийти на новий рівень, відкриваючи доступ до широкого кола нових трейдерів. Трейдерів часто називають інвесторами. Але між цими двома категоріями є різниця. Ці особи є основними фігурантами біржових угод. Але це не весь перелік учасників ринку:

1. Інвестор – людина, яка планує вкладати кошти у довгострокові інвестиційні проекти. Для інвесторів важливі терміни та обсяг очікуваного прибутку.
2. Трейдер – людина, яка безпосередньо займається операціями на біржі. У сферу компетенції входить відкриття та закриття позицій, розробка стратегій, аналіз тенденцій та інше.
3. Брокер – ланка, що зв’язує ринок із інвестором та трейдером.

Ролі у трейдера та інвестора мають багато спільного. Різниця полягає у їхніх завданнях. Трейдер може мати короткострокові цілі, займатися спекуляцією активами. Угоди інвестора можуть бути розтягнуті роками.

Психологія успішного трейдера

У питанні про те, як заробити трейдингом, важливе місце приділяється психології. У трейдингу багато психології. Управління ризиками пов’язане з умінням контролювати емоції. Тренди, тенденції та їх аналіз спираються на поведінку натовпу. Знання психології допомагає гравцям мати торгову перевагу. Як це працює? Провели опитування, за підсумками якого з’ясувалося, що трейдерів часто хвилюють два питання: брак коштів та бажання заробити. Проблему нестачу коштів рекомендують вирішувати шляхом поступового збільшення капіталу. Важливо контролювати рівень ризику. Далі розглянемо поширені психологічні бар’єри в дорозі трейдера та способи їх вирішення.

Прихильність до результату

Постійне бажання заробляти з кожної угоди підштовхує трейдера до необдуманих кроків. Вони можуть почати порушувати свої стратегії, переміщуючи стоп-лоси, усереднювати свої позиції та інше. Суєта, щоб уникнути втрат стає перешкодою до успішної торгівлі. Щоб уникнути такого ефекту, рекомендують розпочати діяльність на біржі з часткової зайнятості. При цьому у трейдера має бути паралельне стабільне джерело доходу. Це підстрахує під час значних просадок ринку. Також такий підхід підтримає під час навчання та перших кроків на біржі.

Необхідність стартового капіталу

Для старту потрібно мати кошти. Від їхнього обсягу залежить відповідь на питання, скільки можна заробити на трейдингу. Дослідження показують, що депозит у розмірі 1000 доларів США може приносити на рік близько 200 доларів прибутку. Щоб заробляти більше, стартовий капітал повинен мати додаткові нулі наприкінці. Але що більше власний капітал трейдера, то вищі його ризики. Випадкові прибутки, що виходять за рамки нормальної динаміки, часто супроводжуються наступними збитками. Як приклад можна розглянути підхід хедж-фондів. Тільки значний капітал дозволяє їм стабільно отримувати дохід. Найуспішніші трейдери зрештою відкривають свої хедж-фонди.

Ніхто не застрахований від втрат

Навіть якщо ви ефективно керуєте ризиками і суворо дотримуєтеся дисципліни, залишаються сфери, в яких ви можете втрачати гроші. Припустимо, трейдер має депозит на суму 6000$. Він заробляє приблизно 3000 доларів на рік від
дейтрейдингу. Але не всі 3000 $ надходять до його кишені як прибуток. Припустимо, при купівлі та продажу активів він сплачує комісії, загальна сума яких на одну угоду становить 5$. Якщо підрахувати річну кількість угод, а їх може бути сотні та загальну суму на комісії, то виходить пристойна сума, яку трейдер заплатив за рахунок свого доходу. Таке відбувається, якщо трейдер не вибирає брокера і не рахує комісії. На перший погляд вони здаються незначною сумою, але з математикою не посперечаєшся. Але хороша новина полягає в тому, що трейдер має можливість оптимізувати такі питання. А що якщо знайти брокера, у якого комісія менша на 1 або 2$? Тоді річний баланс теж суттєво зміниться на користь трейдера.

Що ж тоді робити?

Що головне щоб реально заробити на трейдингу? Секрет у стратегії чи успішної диверсифікації ризиків? Відповідь лежить в іншій площині: частота угод впливає рівень прибутку. Трейдинг можна порівняти із киданням монети. Якщо випадає орел, то світить прибуток у розмірі 1$, за умову можна розраховувати на 2$. Але якщо є можливість лише один раз кидати монету, навряд це змінить фінансовий баланс у житті. Якщо кидати монету на день по 200 разів, результати вже будуть іншими. Але чи можна збільшити частоту максимально, якщо йдеться про короткострокову торгівлю, де багато залежить від автоматизованих стратегій? Приклад такого підходу опублікувала компанія IPO Virtu. У своєму звіті з 1 січня 2009 року по 31 грудня 2013 року при щоденній високочастотній торгівлі компанія мала лише один збитковий день з усіх 1238 днів. Це зовсім не означає, що кожен трейдер може повторити таку динаміку. Але при
високочастотної торгівлі збільшується шанс закрити певний період із плюсом. Трейдинг – що це таке, види і як відбувається процес, книги для трейдерів-початківців з нуля: https://youtu.be/LtxCOlPw4Yw

Заробляти на трейдингу, нічого не роблячи

Є протверезна статистика, згідно з якою лише близько 10% трейдерів вважаються ефективними. Усього 1% реально заробляють великі суми, тоді як 89% регулярно втрачають свої кошти. За інерцією трейдер-початківець знову ставить питання: чи можливо заробити на трейдингу? Є антистратегія, як не потрапити до тих 89%, які втрачають гроші. Щоб не втратити гроші там, де всі втрачають, достатньо на певний час не робити жодних дій. Тим часом, ринок живе своїм життям, активні трейдери втрачають гроші. Ви нічого не втрачаєте, але й нічого не заробите. До зміни фінансового балансу це призводить, але з погляду аналізу цей чинник може бути цікавим. Якщо порахувати, яку суму склали втрати активних трейдерів і порівняти зі своїм потенційним збитком,

Чи можна заробити трейдингом у Росії – стереотипи та факти

Заробляти чи втрачати на трейдингу можна у будь-якій країні. Інтернет зробив умови однаково доступними всім. Тепер локація людини не відіграє вирішальної ролі. Але є багато інших факторів, які впливають на те, скільки можна заробляти на трейдингу на день, або на рік. Ці чинники пов’язані з інформаційним шумом, яким ця сфера обросла. Розглянемо їх детально:

1. « Трейдинг, інвестиції, криптовалюти та інше – це авантюра ». Існує такий стереотип. Насправді у цих сферах крутяться мільярди грошей. Стереотипи поширюються тими, хто не зміг успішно влитися у цю середу. А таких за статистикою – не менше 60% з тих, хто був рішуче налаштований на початку шляху.
2. « Успішно інвестувати може лише людина з освітою економіста чи фінансиста ». Практика показує, що багато успішних трейдерів прийшли в цю сферу випадково, вже давно працюючи іншим фахівцем. Серед успішних інвесторів трапляються навіть гуманітарії.
3. « У трейдинг можна грати лише маючи зайві мільйони ». Є багато прикладів, коли сучасні молоді мільйонери починали з кількох сотень доларів. Теоретично трейдингу диверсифікації ризиків приділяється достатньо багато уваги, щоб люди не втрачали гроші. Кредитне плече дозволяє використовувати чужі позикові кошти.
4. ” Якщо знайти хороший курс навчання, то можна стати високоефективним трейдером “. Цей стереотип сформований із маркетингових текстів «інфоциган». Зі зростанням актуальності теми інвестування та криптовалют зріс і попит на навчальні матеріали у цій сфері. З’явилося багато пройдисвітів, які продають «чарівні курси, які зроблять вас мільйонером за тиждень». Насправді навчання потрібне для кожного трейдера. Але суть знань у цій сфері полягає не в збиванні мільйонів. Адекватні курси навчають цілком конкретних речей: як аналізувати ринок, як відстежувати тенденції, прогноз поведінки ринку, технології страховки від втрат та інше.
5. « Трейдинг – це легкі гроші ». Насправді трейдери мають надзвичайно високе психологічне навантаження. Прибуток на старті ніхто не гарантує. Навчання та напрацювання практичних навичок потребує років, проведених на біржі. Жодного соціального пакету ніким не передбачено. Власні емоції, пов’язані з невдалими угодами, можуть стати джерелом проблем як у сучасному, так і в майбутньому, заважаючи реалізувати нові стратегії.

Такі стереотипи самі розчиняються в міру розуміння устрою фінансового ринку. Але є сенс бути обережним із рекламою у цій сфері. Маркетинг і реклама впливають на емоції, а сфера трейдингу тим, хто товаришує з критичним мисленням і втрачає пильності під впливом емоцій.

Реальні історії успіху та провалу

Сфера трейдингу сповнена історіями про запаморочливі успіхи та безглузді провали. Фахівці у цій сфері добре знають ім’я Чена Лікуй – китайського трейдера. Цій людині 2008 року на тлі загальної кризи вдалося збільшити свій капітал у 60 000%. Багато користувачів Twitter підписані на профіль якогось cissan_9984. Інкогніто персона публікує скріншоти зі своїх кейсів, де він заробив майже 180 000 000 $ протягом 2 років. Людина не зупинилася на цьому, не розкрила своє обличчя публіці, а просто продовжує торгувати. Більшість із них стають авторами книг і додаткові мільйони заробляють з їхнього продажу. Різні джерела інформації складають рейтинги найкращих трейдерів країнами, за роками, за обсягом капіталу, за сферою дії тощо. У світовій арені трейдингу найкращими вважаються такі персони:

• Ларрі Вільямс . Його феномен у тому, що йому вдалося за рік зробити з 10 тис. $ 1100000 $. Має 40-річний стаж у трейдингу. Випускає свої книги та додатково з них заробляє мільйони.
• Пітер Лінч . Ця людина не народилася інвестором. Він став ним у 52 роки. Йому вдалося за три роки заробити понад 20 мільйонів доларів США за стартового капіталу 17 тис.
• Джордж Сорос . Ходять чутки, що мільярди Сороса зароблено на спекуляціях. При цьому він не дружив з технічним аналізом. Йому вдалося швидко започаткувати кілька хедж-фондів, ще більше збільшуючи свій капітал.

Є ким похвалитися і російській біржі. Найкращими вважаються такі персони:

• Олександр Герчик, засновник компанії FINAM;
• Олександр Елдер, власник компанії Financial Trading Seminars;
• Євген Великих, власник хедж-фонду у США;
• Олег Дмитрієв, приватний брокер;
• Тимофій Мартинов, викладач на smart-lab;
• Андрій Крупенич, приватний трейдер;
• Вадим Галкін, займається приватним інвестуванням;
• Ілля Бутурлін – учасник світового чемпіонату трейдерів;
• Олексій Мартьянов – володар титулу «Найкращий приватний інвестор» за 2008 рік;
• Станіслав Берхунов – приватний інвестор, що входить у верхнійстарттрадер.

Щодо обсягів заробітку, то тут неможливо знайти однозначну інформацію. Цікавим навіть вдалося дізнатися, у якій валюті інвестори вимірюють свої фінанси. Є шанс наблизитися до істини, якщо спробувати оперувати мовою відсотка прибутковості інвестицій. Відсоткові ставки новачків у цій сфері часто мають знак мінуса. Це та сфера, де брак досвіду, знань чи іншого ключового фактора потребує оплати грошима. Друга категорія вважається аматорами. Ними можна стати після 1-2 років активної торгівлі. На цьому етапі дохід трейдера в середньому може змінюватись 2-5% на місяць. Якщо успішно управляти ризиками, деякі досягають показників до 10-40%. За кілька років торгівлі трейдера можна вважати професіоналом. Доходи цього класу варіюються довкола 20-30%.

Факти

Обсяг обігових коштів у валютному ринку перевищив 85 трлн.$. Із цієї суми 1,5 трлн. належить частці Нью-Йоркської фондової біржі. Значна частина коштів належить великим фінансовим конгломератам та банкам. Але ці організації рухають звичайні штатні трейдери. У цих конгломератів немає нічого секретного. Вся їхня діяльність базується на аналізі та прогнозуванні.
Є думка, згідно з якою у сферу інвестування бідних тягне за собою перспектива багатства, а багатих – азарт. У тих та в інших великі шанси отримати своє. Тому інвестування залишається актуальним середовищем у будь-який історичний період. Безліч фактів та прикладів на цю тему містить література відповідної тематики. Якщо поглянути в історію, то трейдинг завжди знаходив чим вражати свідомість людей. Найфеноменальнішою людиною у цій сфері вважають Джессі Лівермора. Завдяки вмінню спекулювати йому вдалося кілька разів у житті заробляти такі суми, які зробили його мультимільйонером. У 1907 року у період загального краху економіки Джессі заробив 3 млн. $. А 1929 року на тлі великої депресії він заробив 100 млн. $. Інформації щодо інвестування багато, а у людини немає можливості отримати однозначну відповідь на питання, чи можливо заробити на трейдингу? Це з тим, що це сфера досить велика. Її можна як окремий предмет вивчення. Деякі трейдери зводять на рівень мистецтва чи науки. Якщо враховувати перспективи та варіанти розвитку подій, то це цілком виправдані визначення.