Як зарабіць на трэйдзінг, колькі і наколькі гэта магчыма ў Расіі

Ці можна зарабляць на жыццё трэйдзінгам і як гэта зрабіць, што трэба ведаць і ўлічваць пачаткоўцам трэйдарам пры таргах на біржы. Многія навічкі могуць сабе ўяўляць вобраз трэйдара па галівудскіх фільмах. Сучасныя тэндэнцыі ўнеслі сваё ўкладанне ў гэты вобраз: рэклама навучальнага курса або інфармацыйнага рэсурсу пазіцыянуе трэйдара як свабоднага чалавека, які вядзе геданістычны лад жыцця і гандлюе выключна на даход. Будзем разбірацца, наколькі такая выява адпавядае рэальнасці і ці можна зарабіць на трэйдзінг?

Што такое трэйдзінг і хто такі трэйдар

Трэйдынг у шырокім сэнсе ўключае ў сябе гандаль каштоўнымі паперамі і актывамі. Месца дзейнасці трэйдара – фондавыя і фінансавыя рынкі. Гандлёвыя аперацыі праводзяць як ад свайго імя, так і ад імя сваіх кліентаў, якія давяраюць ім свае сродкі для інвесціравання. Таргі праходзяць на біржах. Аснова гандлёвай дзейнасці зводзіцца да двух метадаў:

1. Купіць каштоўныя паперы і актывы танней рынкавай, прадаць даражэй, зарабляючы свой прыбытак з розніцы сум.
2. Заключэнне кантракта на актывы, або каштоўныя паперы з умовай адкладзенай пастаўкі. У гэтым выпадку актывы набываюцца на этапе падзення коштаў на іх. Кошт па здзелцы крыху вышэйшы і гэты кошт заплачаны загадзя.

Гандаль на біржы – гэта не навіна ў эканоміцы. Першыя аналагі біржаў з’явіліся ў часы, калі грошы як разліковая адзінка толькі ўводзіліся ў жыццё чалавека. Афіцыйна прафесія з’явілася пасля фармавання фондавых і фінансавых біржаў. У Расіі такія біржы з’явіліся ў сярэдзіне 18 стагоддзі. Да пачатку 20 стагоддзі іх колькасць расла.

Выключэннем стаў савецкі перыяд, калі гандаль на біржы называўся валютнай спекуляцыяй, а трэйдарам належыла пакаранне на законных падставах. Аднаўленне біржаў адбылося з 1990 гадоў.

На працягу года пасля дазволу ў Маскве з’явілася больш за 80 біржаў. На іх прадавалі сыравіну, каштоўныя паперы і прыватызаваныя актывы. Маскоўская міжбанкаўская біржа заснавана ў 1992 годзе. Фондавая біржа зьявілася ў 1995 годзе. https://articles.opexflow.com/stock-exchange/moex.htm Развіццё тэхналогій дазволілі гэтай сферы выйсці на новы ўзровень, адкрываючы доступ да шырокага кола новых трэйдараў. Трэйдараў часта называюць інвестарамі. Але паміж гэтымі дзвюма катэгорыямі ёсць розніца. Гэтыя асобы з’яўляюцца асноўнымі фігурантамі біржавых здзелак. Але гэта не ўвесь спіс удзельнікаў рынка:

1. Інвестар – чалавек, які плануе ўкладваць сродкі ў доўгатэрміновыя інвестыцыйныя праекты. Для інвестары важны тэрміны і аб’ём чаканага прыбытку.
2. Трэйдар – чалавек, які непасрэдна займаецца аперацыямі на біржы. У сферу кампетэнцыі ўваходзіць адкрыццё і закрыццё пазіцый, распрацоўка стратэгій, аналіз тэндэнцый і іншае.
3. Брокер – звяно, якое злучае рынак з інвестарам і трэйдарам.

Ролі ў трэйдара і фундатара маюць шмат агульнага. Розніца заключаецца ў іх задачах. Трэйдар можа пераследваць кароткатэрміновыя мэты, займацца спекуляцыяй актывамі. Здзелкі інвестара могуць быць расцягнуты на гады.

Псіхалогія паспяховага трэйдара

У пытанні аб тым як зарабіць трэйдзінгам, важнае месца адводзіцца псіхалогіі. У трэйдзінг шмат псіхалогіі. Упраўленне рызыкамі напрамую звязана з уменнем кантраляваць эмоцыі. Трэнды, тэндэнцыі і іх аналіз абапіраюцца на паводзіны натоўпу. Веданне псіхалогіі дапамагае гульцам мець гандлёвую перавагу. Як гэта працуе? Правялі апытанне, па выніках якога высветлілася, што трэйдараў часта хвалююць два пытанні: недахоп сродкаў і жаданне зарабіць. Праблему няхватку сродкаў рэкамендуюць вырашаць шляхам паступовага павелічэння капіталу. Важна кантраляваць узровень рызыкі. Далей разгледзім распаўсюджаныя псіхалагічныя бар’еры ў шляхі трэйдара і спосабы іх рашэння.

Прыхільнасць да выніку

Пастаяннае жаданне зарабляць з кожнай здзелкі падштурхоўвае трэйдара да неабдуманых крокаў. Яны могуць пачаць парушаць свае стратэгіі, перамяшчаючы стоп-лосы, усярэдняць свае пазіцыі і іншае. Мітусня, каб пазбегнуць страт становіцца перашкодай да паспяховага гандлю. Каб пазбегнуць такога эфекту, рэкамендуюць пачаць дзейнасць на біржы з частковай занятасці. Пры гэтым, у трэйдара павінна быць паралельная стабільная крыніца даходу. Гэта падстрахуе ў перыяд значных прасадак рынку. Таксама такі падыход падтрымае ў перыяд навучання і першых крокаў на біржы.

Неабходнасць стартавага капіталу

Для старту трэба мець сродкі. Ад іх аб’ёму залежыць адказ на пытанне аб тым, колькі можна зарабіць на трэйдзінг. Даследаванні паказваюць, што дэпазіт у памеры 1000 долараў ЗША можа прыносіць у год каля 200 $ прыбытку. Каб зарабляць больш, стартавы капітал павінен мець дадатковыя нулі ў канцы. Але чым больш уласны капітал трэйдара, тым вышэй яго рызыкі. Выпадковыя прыбыткі, якія выходзяць за рамкі звычайнай дынамікі, нярэдка суправаджаюцца наступнымі стратамі. У якасці прыкладу можна разгледзець падыход хедж-фондаў. Толькі значны капітал дае магчымасць ім стабільна атрымліваць даход. Самыя паспяховыя трэйдары ў выніку адчыняюць свае хедж-фонды.

Ніхто не застрахаваны ад страт

Нават калі вы эфектыўна кіруеце рызыкамі і строга выконваеце дысцыпліну, застаюцца сферы, у якіх вы можаце губляць грошы. Дапушчальны, у трэйдара ёсць дэпазіт на суму 6000 $. Ён зарабляе меркавана 3000 $ у год ад
дэйтрэйдзінгу.. Але не ўсе 3000$ паступаюць у яго кішэню ў якасці прыбытку. Дапусцім, пры куплі і продажы актываў ён плаціць камісіі, агульная сума якіх на адну здзелку складае 5 $. Калі падлічыць гадавую колькасць здзелак, а іх можа быць сотні і агульную суму на камісіі, то выходзіць прыстойная сума, якую трэйдар заплаціў за кошт свайго даходу. Такое адбываецца, калі трэйдар не выбірае брокера і не лічыць камісіі. На першы погляд яны здаюцца нязначнай сумай, але з матэматыкай не паспрачаешся. Але добрая навіна заключаецца ў тым, што трэйдар мае магчымасць аптымізаваць такія пытанні. А што калі знайсці брокера, у якога камісія меншая на 1 ці 2$? Тады гадавы баланс таксама істотна зменіцца на карысць трэйдара.

Што ж рабіць тады?

Што галоўнае, каб рэальна зарабіць на трэйдзінг? Сакрэт у стратэгіі ці ў паспяховай дыверсіфікацыі рызык? Адказ ляжыць у іншай плоскасці: частата здзелак уплывае на ўзровень прыбытку. Трэйдынг можна параўнаць з кіданнем манеты. Калі выпадае арол, тое свеціць прыбытак у памеры 1$, за рэшку ўмоўна можна разлічваць на 2$. Але калі ёсць магчымасць толькі адзін раз кідаць манету, наўрад ці зменіць фінансавы баланс у жыцці. Калі кідаць манету за дзень па 200 разоў, то вынікі ўжо будуць іншымі. Але ці можна павялічыць частату максімальна, калі размова ідзе аб кароткатэрміновым гандлі, дзе многае залежыць ад аўтаматызаваных стратэгій? Прыклад такога падыходу апублікавала IPO кампанія Virtu. У сваёй справаздачы з 1 студзеня 2009 года па 31 снежня 2013 года пры штодзённым высокачашчынным гандлі ў кампаніі быў толькі адзін стратны дзень з усіх 1238 дзён. Гэта зусім не значыць, што кожны трэйдар можа паўтарыць такую ​​дынаміку. Але пры
высокачашчынным гандлі павялічваецца шанц закрыць пэўны перыяд з плюсам. Трэйдынг – што гэта такое, віды і як адбываецца працэс, кнігі для пачаткоўцаў трэйдараў з нуля: https://youtu.be/LtxCOlPw4Yw

Зарабляць на трэйдзінг, нічога не робячы

Ёсць выцвярэжвае статыстыка, паводле якой толькі каля 10% трэйдараў лічацца эфектыўнымі. Усяго 1% рэальна зарабляюць вялікія сумы, у той час як 89% рэгулярна губляюць свае сродкі. Па інерцыі пачатковец трэйдар зноў задаецца пытаннем: ці магчыма зарабіць на трэйдзінг? Ёсць антыстратэгія, як не патрапіць у лік тых 89%, якія губляюць грошы. Каб не страціць грошы там, дзе ўсе губляюць, дастаткова на пэўны час не рабіць ніякіх дзеянняў. Тым часам рынак жыве сваім жыццём, актыўныя трэйдары губляюць грошы. Вы нічога не губляеце, але і нічога не запрацуеце. Да змены фінансавага балансу гэта не прыводзіць, але з пункта гледжання аналізу гэты фактар ​​можа быць цікавым. Калі палічыць, якую суму склалі страты актыўных трэйдараў і супаставіць з уласнай патэнцыйнай стратай,

Ці можна зарабіць трэйдзінгам у Расіі – стэрэатыпы і факты

Зарабляць ці губляць на трэйдзінг можна ў любой краіне. Інтэрнет зрабіў умовы аднолькава даступнымі для ўсіх. Цяпер лакацыя чалавека не гуляе вырашальнай ролі. Але ёсць шмат іншых фактараў, якія ўплываюць на тое колькі можна зарабляць на трэйдзінг у дзень, або ў год. Гэтыя фактары звязаны з інфармацыйным шумам, якім абрасла гэтая сфера. Разгледзім іх дэталёва:

1. « Трэйдынг, інвестыцыі, криптовалюты і іншае – гэта авантура ». Існуе такі стэрэатып. Насамрэч у гэтых сферах круцяцца мільярды грошай. Стэрэатыпы распаўсюджваюцца тымі, хто не змог паспяхова ўліцца ў гэта асяроддзе. А такіх па статыстыцы – не менш за 60% з тых, хто быў рашуча настроены спачатку шляху.
2. « Паспяхова інвеставаць можа толькі чалавек з адукацыяй эканаміста ці фінансіста ». Практыка паказвае, што многія паспяховыя трэйдары дашлі ў гэтую сферу выпадкова, ужо даўно працуючы ў якасці іншага адмыслоўца. Сярод паспяховых фундатараў сустракаюцца нават гуманітарыі.
3. « У трэйдзінг можна гуляць, толькі маючы лішнія мільёны ». Ёсць шмат прыкладаў, калі сучасныя маладыя мільянеры пачыналі з некалькіх сотняў долараў. У тэорыі трэйдзінгу дыверсіфікацыі рызык адводзіцца дастатковай шмат увагі, каб людзі не гублялі грошы. Крэдытнае плячо дазваляе выкарыстоўваць чужыя пазыковыя сродкі.
4. ” Калі знайсці добры курс навучання, то можна стаць высокаэфектыўным трэйдарам “. Гэты стэрэатып сфарміраваны з маркетынгавых тэкстаў «інфацыган». З ростам актуальнасці тэмы інвесціравання і криптовалют вырас і попыт на навучальныя матэрыялы ў гэтай сферы. З’явілася шмат прайдзісветаў, якія прадаюць «чарадзейныя курсы, якія зробяць вас мільянерам за тыдзень». На самай справе навучанне неабходна для кожнага трэйдара. Але сутнасць ведаў у гэтай сферы заключаецца не ў збіванні мільёнаў. Адэкватныя курсы навучаюць канкрэтным рэчам: як аналізаваць рынак, як адсочваць тэндэнцыі, прагноз паводзін рынку, тэхналогіі страхоўкі ад страт і іншае.
5. « Трэйдынг – гэта лёгкія грошы ». Насамрэч у трэйдараў надзвычай высокая псіхалагічная нагрузка. Прыбытак на старце ніхто не гарантуе. Навучанне і напрацоўка практычных навыкаў патрабуе гады, праведзеныя на біржы. Ніякага сацыяльнага пакета нікім не прадугледжана. Уласныя эмоцыі, звязаныя з няўдалымі здзелкамі, могуць стаць крыніцай праблем як у сучаснасці, так і ў будучыні, перашкаджаючы рэалізаваць новыя стратэгіі.

Такога роду стэрэатыпы самі раствараюцца па меры разумення прылады фінансавага рынку. Але ёсць сэнс быць асцярожным з рэкламай у гэтай сферы. Маркетынг і рэклама ўздзейнічаюць на эмоцыі, а сфера трэйдзінгу для тых, хто сябруе з крытычным мысленнем і не губляе пільнасці пад уплывам эмоцый.

Рэальныя гісторыі поспеху і правалу

Сфера трэйдзінга поўная гісторыямі аб галавакружных поспехах і недарэчных правалах. Спецыялісты ў гэтай сферы добра ведаюць імя Чэна Лікуй – кітайскага трэйдара. Гэтаму чалавеку ў 2008 годзе на фоне ўсеагульнага крызісу ўдалося павялічыць свой капітал у 60 000%. Многія карыстальнікі Twitter падпісаны на профіль нейкага cissan_9984. Інкогніта персона публікуе скрыншоты са сваіх кейсаў, дзе ён зарабіў амаль 180000000 $ на працягу 2 гадоў. Чалавек не спыніўся на гэтым, не раскрыў свой твар публіцы, а проста працягвае гандляваць. Большасць з іх становяцца аўтарамі кніг і дадатковыя мільёны зарабляюць з іх продажу. Розныя крыніцы інфармацыі складаюць рэйтынгі найлепшых трэйдараў па краінах, па гадах, па аб’ёме капіталу, па сферы дзеяння і г.д. У сусветнай арэне трэйдзінга лепшымі лічацца наступныя персоны:

• Лары Вільямс . Яго феномен у тым, што яму ўдалося за год зрабіць з 10 тыс. $ 1100 000 $. У яго 40 гадовы стаж у трэйдзінгу. Выпускае свае кнігі і дадаткова з іх зарабляе мільёны.
• Пітэр Лінч . Гэты чалавек не нарадзіўся фундатарам. Ён стаў ім у 52 гады. Яму ўдалося за тры гады зарабіць больш за 20 мільёнаў долараў ЗША пры стартавым капітале 17 тыс.
• Джордж Сорас . Ходзяць чуткі, што мільярды Сораса зароблены на спекуляцыях. Пры гэтым ён не сябраваў з тэхнічным аналізам. Яму ўдалося хутка заснаваць некалькі хедж-фондаў, яшчэ больш павялічваючы свой капітал.

Ёсць кім пахваліцца і расійскай біржы. Лепшымі лічацца наступныя персоны:

• Аляксандр Герчык, заснавальнік кампаніі FINAM;
• Аляксандр Элдэр, уладальнік кампаніі Financial Trading Seminars;
• Яўген Вялікіх, уладальнік хедж-фонду ў ЗША;
• Алег Дзмітрыеў, прыватны брокер;
• Цімафей Мартынаў, выкладчык на smart-lab;
• Андрэй Крупеніч, прыватны трэйдар;
• Вадзім Галкін, займаецца прыватным інвеставаннем;
• Ілля Бутурлін – удзельнік сусветнага чэмпіянату трэйдараў;
• Аляксей Марцьянаў – уладальнік тытула “Лепшы прыватны інвестар” за 2008 год;
• Станіслаў Берхуноў – прыватны інвестар, уваходзіць у topsteptrader.

Што да аб’ёмаў заробку, то тут немагчыма знайсці адназначную інфармацыю. Цікаўным нават не ўдалося даведацца, у якой валюце інвестары вымяраюць свае фінансы. Ёсць шанец наблізіцца да ісціны, калі паспрабаваць апераваць на мове працэнта даходнасці інвестыцый. Працэнтныя стаўкі навічкоў у гэтай сферы часта маюць перад сабой знак мінуса. Гэта тая сфера, дзе недахоп досведу, ведаў ці іншага ключавога фактару патрабуе аплаты грашыма. Другая катэгорыя лічыцца аматарамі. Імі можна стаць пасля 1-2 гадоў актыўнага гандлю. На гэтым этапе даход трэйдара ў сярэднім можа вар’іравацца 2/5% у месяц. Калі ўдаецца паспяхова кіраваць рызыкамі, некаторыя дасягаюць паказчыкаў да 10-40 працэнтаў. Праз некалькі гадоў гандлю трэйдара можна лічыць прафесіяналам. Даходы гэтага класа вар’іруюцца вакол 20-30%.

Факты

Аб’ём абаротных сродкаў на валютным рынку перавысіў 85 трлн.$. З гэтай сумы 1,5 трлн. належыць долі Нью-Йоркскай фондавай біржы. Істотная частка сродкаў належыць буйным фінансавым кангламератам і банкам. Але рухаюць гэтыя арганізацыі звычайныя штатныя трэйдары. У працы гэтых кангламератаў няма нічога сакрэтнага. Уся іх дзейнасць грунтуецца на аналізе і прагназаванні.
Ёсць меркаванне, паводле якога ў сферу інвеставання бедных цягне далягляд багацця, а багатых – рызыка. У тых і ў іншых вялікія шанцы атрымаць сваё. Таму інвеставанне застаецца актуальным асяроддзем у любы гістарычны перыяд. Мноства фактаў і прыкладаў на гэтую тэму змяшчае літаратура адпаведнай тэматыкі. Калі зірнуць у гісторыю, то трэйдзінг ва ўсе часы знаходзіў чым здзіўляць прытомнасць людзей. Самым фенаменальным чалавекам у гэтай сферы лічаць Джэсі Лівермара. Дзякуючы ўменню спекуляваць, яму ўдалося некалькі разоў у жыцці зарабляць такія сумы, якія зрабілі яго мультымільянерам. У 1907 годзе ў перыяд усеагульнага краху эканомікі Джэсі зарабіў 3 млн. $. А ў 1929 году на фоне вялікай дэпрэсіі ён зарабіў 100 млн. $. Інфармацыі па інвеставанні шмат, а ў чалавека няма магчымасці атрымаць адназначны адказ на пытанне ці магчыма зарабіць на трэйдзінг? Гэта звязана з тым, што гэта сфера дастаткова шырокая. Яе можна разглядаць як асобны прадмет для вывучэння. Некаторыя трэйдары ўзводзяць на ўзровень мастацтва ці навукі. Калі ўлічваць перспектывы і варыянты развіцця падзей, то гэта апраўданыя вызначэння.