Що потрібно знати трейдеру-початківцю, щоб гра на біржі коштувала свічок

Статтю створено за мотивами серії постів із Телеграм  каналу OpexBot , доповнено баченням автора та думкою ІІ. Початківець трейдер? Тоді тобі до нас. Як же прогоріти початківцю, чи прогоріти, але максимально безболісно: гра на біржі для новачків в умовах, наближених до реальних.

Відправна точка: не робіть як усі, а робіть як треба

Особливо на біржі. Як буває. Людина дізнається про трейдінг і пірнає у прірву з головою. Присвячує термінал весь свій час. Залітає, нічого не знає, хапати грошей бажає, але швидко депозит зливає. Дорогою взяв кредит, звільнився, посварився з близькими. Це шлях до втоми, вигоряння та проблем у сім’ї.

Перевірений раціональний та емоційно легкий шлях

Вливатись поступово. Не слід кидати роботу. Плануйте час. Побудуйте торгівлю так, щоб приділяти трейдингу 50% вільного часу. У когось це 2 години на день. У когось 5 годин на тиждень. Як показує практика, з будь-якою зайнятістю та ритмом життя можна зробити кілька годин на торгівлю. Скоротити час для входу в ринок можна за допомогою навчальних матеріалів , інструментів і ботів-помічників .

Трейдинг має бути не лише прибутковим, а й комфортним. Поступово асимілюватись у нову реальність, зробити біржу частиною свого щасливого життя.

Коли трейдер-початківець може переходити повністю на трейдинг

Коли зрозумієте, що трейдинг підходить вам ментально та психологічно. І, звичайно, почне приносити значний прибуток. Можна більше приділяти часу торгівлі. Міняти роботу та профіль. Поповнювати депозит. Розвиватися.

Як вижити на самому початку шляху: конкретні кроки, як заробити на біржі новачкові

Біржа для новачків: ланцюжок дій для грамотного старту на біржі

Як зібрати всі ланки докупи. І де ланцюг найчастіше рветься? Варто розуміти, що біржа це поле бою, де сотні тисяч трейдерів борються за гроші. І виживають найпідкованіші у всіх аспектах: технічно, інформативно, психологічно. Тож з чого почати, щоб відносно безпечно влитися і не злитися відразу?

Прочитайте кілька тлумачних книг

Для трейдера-початківця книги джерело знань і досвіду. Для розуміння, як працюють гроші, інвестиції, ринок. Як мислить натовп. Джек Швагер, Рей Даліо, Бенджамін Грехем. Спочатку вистачить. Читати в запій на цьому етапі скоріше шкідливо. Критичної оцінки прочитаного ще немає.

Завдання – отримати базу

Визначтеся, чим торгуватимете.

Не лізьте в бинари, Форекс

Бінари ось чому . Форекс – складний валютний ринок. І велике плече. Злив 99% забезпечено. Рекомендую варіант: Московська біржа + ринок акцій. https://articles.opexflow.com/stock-exchange/moex.htm Мінімальні ризики, депозит та комісії. Тут можна «наторговувати руку».

Завдання – мінімізувати ризик.

Вибираєте брокера

Про це детальніше.

Декілька днів поганяйте віртуальний депозит на деморахунку

Завдання – вивчити кнопки, функціонал торгового терміналу, індикатори.

Вибір реального торгового терміналу

Рекомендую QUIK. Найпопулярніший у СНД, підтримує багато бірж. Має безліч можливостей та необхідних налаштувань. Завдання – вибрати надійний термінал, який закриє усі потреби.

Вибираєте стратегію ризик-менеджменту

Скільки збиткових угод поспіль вас виб’є з ринку? На початковому етапі вибирає максимально стійкі до ризику системи. Пам’ятайте, що ви тільки починаєте. Не пливіть брасом із ризиком потонути. Завдання – вижити і навчитися триматися наплаву.

Контролюйте емоції

Як? Записуйте всі угоди
. Оцінюйте, на яких емоціях/новинах їх було прийнято. Формуємо правила-звички. Завдання – сформувати правильні звички та прокачати емоційний інтелект.

Зрозуміти, що погано, а що добре

Вчіться читати графік. Обсяги, поведінка ціни. Як працює склянку. Вливайтесь у технічний аналіз. Завдання – підкуватися технічно. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/indikatory-texnicheskogo-analiza.htm

Готуйтеся, що падатимете і підніматиметеся

Це нормально і в трейдингу, і в житті. Завдання – вчитися на помилках, робити висновки та коригувати правила.

Глобальне завдання перших кроків – розуміти, що трейдинг це теж бізнес і половити рибку в каламутному ставку тут не вийде.

Як заробляти новачкові на біржі, задумайся трейдер-початківець: https://youtu.be/9-z2o_TywCg?si=ZP2Pa8gpomr0JBb8

А тепер правила від Opexbot: як заробити на біржі новачкові, що потрібно знати початківцю, як заробляти і не прогоріти

Хто такий Opexbot .

Основні правила початківця трейдера. Типова ситуація, яких десятки на будь-якому трейдерському форумі. Новачок приходить на біржу, заливає всі вільні гроші. Подвоює депозит за кілька тижнів – новачкам щастить. Король ринку! Можу все.

Що далі?

Не маючи системи та ризику менеджменту, депозит обов’язково зливається. У гіршому випадку ще вливаються гроші, знову слив і так, доки не настає повне розчарування.

Як не поповнити скарбничку таких історій?

Відносно просто, дотримуючись правил. Підкорення науки трейдингу має бути поступовим Приходячи на біржу, ви в ролі того, хто наздоганяє тих, хто там уже роки. Початкове завдання не заробити. А вивчити ринок, навчитися не втрачати або втрачати небагато. Розторговуйтесь поступово, малими кроками. Важливо набити власну статистику, побудувати власну систему. Торгуйте на малих депозитах та з малим відсотком від депозиту Спробуйте вести 1-2 позиції. Не лізьте відразу до десятків лотів. Перші невдачі це безцінний досвід. А з досвідом прийдуть контрольовані успіхи професійного трейдера. А не швидкоплинне везіння новачка. Не кидати в топку трейдингу все одразу Не можна ставити трейдинг найвище. Можна успішно поєднувати з роботою. І тим більше не потрібно ставити трейдинг між собою та сім’єю. Здобути підтримку від найближчих людей у ​​своїх починаннях це вже половина успіху в будь-якій справі.

Результат: впевнений трейдер, щаслива родина.

Поступово вливайтеся в цю цікаву сферу, вивчайте, розвивайтеся та отримуйте досвід та стабільний прибуток.

Поради досвідчених: 10 порад досвідчених трейдерів початківцям

Завжди використовуйте торговий план

Торговий план – це набір правил, що визначають критерії входу, виходу та управління капіталом трейдера для кожної покупки. Завдяки сучасним технологіям протестуйте торгову ідею, перш ніж ризикувати реальними грошима. Ця практика, відома як тестування на історичних даних, дозволяє вам застосувати свою торгову ідею, використовуючи історичні дані, і визначити, чи вона життєздатна. Після того, як план розроблений та бектестування показує хороші результати, його можна використовувати у реальній торгівлі.

Але пам’ятайте, що це не може бути рекомендацією до дії та інвестиційною радою. Це лише тестування для розуміння ринку.

Іноді ваш торговельний план не спрацює. Вийдіть із цього та почніть все спочатку. Тут важливо дотримуватись плану. Здійснення угод поза торгового плану, навіть якщо вони виявляться прибутковими, вважається поганою стратегією.

Ставтеся до трейдингу як до бізнесу

Щоб досягти успіху, ви повинні ставитися до трейдингу як до бізнесу з повною або частковою зайнятістю, а не як до хобі. Якщо цього ставитися як до хобі, реального прагнення навчання не буде. Торгівля — це бізнес, який несе у собі витрати, збитки, податки, невизначеність, стрес та ризик. Як трейдер, ви, по суті, власник малого бізнесу, і вам необхідно проводити дослідження і розробляти стратегію, щоб максимізувати потенціал вашого бізнесу.

Використовуйте технології у своїх інтересах

Трейдинг – це конкурентний бізнес. Можна з упевненістю припустити, що людина з іншого боку угоди повною мірою використовує всі доступні технології. Графічні платформи надають трейдерам нескінченні можливості перегляду та аналізу ринків. Бектестування ідеї з використанням історичних даних запобігає дорогим помилкам. Отримання оновлень ринку через смартфон дозволяє нам відстежувати угоди будь-де. Технології, які ми сприймаємо як щось зрозуміле, наприклад, високошвидкісне підключення до Інтернету, можуть підвищити ефективність торгівлі.

Використовуйте сучасні роботи та інші сервіси, щоб підвищити свої шанси на успіх.

Використання технологій у своїх інтересах та відстеження нових продуктів може бути захоплюючим та корисним заняттям у торгівлі.

Захистіть свій торговий капітал

Накопичення достатньої кількості грошей для поповнення торгового рахунку потребує часу та зусиль. Це може бути складніше, якщо вам доведеться робити це двічі. Важливо, що захист вашого торгового капіталу є синонімом відсутності збиткових угод. Усі трейдери мають збиткові угоди. Захист капіталу передбачає відмову від непотрібних ризиків та вжиття всіх заходів для збереження вашого торгового рахунку.

Стати дослідником ринків

Думайте про це як про безперервну освіту. Трейдерам необхідно залишатися зосередженими на тому, щоб дізнаватися більше щодня. Важливо пам’ятати, що розуміння ринків та їх тонкощів — це безперервний процес, який триває все життя. Ретельне дослідження дозволяє трейдерам зрозуміти факти, наприклад, що означають різні економічні звіти. Зосередженість та спостережливість дозволяють трейдерам відточити свої інстинкти та вивчити нюанси. Світова політика, події новин, економічні тенденції і навіть погода – все це впливає на ринки. Ринкове середовище динамічне. Чим краще трейдери розуміють минуле та нинішні ринки, тим краще вони підготовлені до майбутнього.

Ризикуйте лише тим, що можете дозволити собі втратити

Перш ніж використати реальні гроші, переконайтеся, що гроші на цьому торговому рахунку є допустимою втратою. Якщо це не так, трейдер повинен продовжувати заощаджувати доти, доки не накопичити фінансовий ресурс на перший депозит. Втрата грошей досить травматична штукенсія. Тим більше, якщо йдеться про капітал, яким взагалі не слід ризикувати.

Розробте методологію та систему торгів

Витрачений час на розробку надійної торгової системи вартує витрачених зусиль. Не вірте чарівним пігулкам, сигналам від інфоциган та “сто пудових” прогнозів. Трейдерам, які не поспішають вчитися, зазвичай легше ввібрати всю неправдиву інформацію, доступну в Інтернеті. Навчання торгівлі вимагає часу, посидючості та розуміння, що й навіщо робиться.

Завжди використовуйте стоп-лосс

Стоп-лосс – це заздалегідь певна сума ризику, яку трейдер готовий прийняти за кожної угоди. Стоп-лосс може бути конкретною сумою або відсотком, але він обмежує ризики трейдера під час угоди. Використання стоп-лосса може зняти частину стресу в торгівлі, оскільки відома конкретна втрачена сума в кожній угоді. Це дозволяє не сидіти за терміналом цілодобово. Відсутність стоп-лосса – погана практика, навіть якщо це призводить до виграшної угоди. Вихід із угоди по стопу і, отже, збиткова угода, як і раніше, є гарною статегією, якщо вона відповідає правилам торгового плану.

Вийти зі всіх угод із прибутком неможливо. Використання захисного ордера допомагає гарантувати, що втрати та ризики обмежені.

Знайте, коли припинити торгувати

Є дві причини припинити торгівлю: неефективний торговий план та емоційний трейдер Неефективна торговельна стратегія показує, що настав час зупинитися і внести корективи. Це є нормальна практика. Головне зробити висновки та внести зміни. Залишайтеся безпристрасним і тримайте емоції під контролем. Просто настав час переглянути торговий план. Невдала стратегія – це проблема, яку потрібно вирішити. Але це і неоціненний досвід та прокачування скила. А ось емоційно нестійкий трейдер — проблема великих масштабів. Він складає торговий план, але не може його слідувати. Зовнішній стрес, нестача сну шкідливі звички та просто ментальні особливості характеру можуть сприяти виникненню проблеми. Трейдеру, який не перебуває в кращій формі для торгівлі, слід подумати про те, щоби стопнути торги і вийти з терміналу.

Прийміть ринок, як він є

Під час торгівлі зосередьтеся на спільній картині. Збиткова угода не повинна вводити в агресію чи зневіру. Це частина торгівлі. Виграшна угода – це лише один крок до успіху. Чи не потрібно ейфорити. Важливою є загальна картина. Як тільки трейдер приймає профіти та збитки як частину гри на біржі, емоції менш впливають на ефективність торгівлі. Це не означає, що не можна радіти особливо вдалій угоді, але в такий момент краще зробити паузу і не робити ризикованих рухів на хвилі позитиву. Постановка реалістичних цілей є важливою частиною перспективної торгівлі. Якщо ви розраховуєте стати мільйонером наступного вівторка, ви прирікаєте себе на невдачу.

Початківцю трейдеру: правильно обраний брокер – твій перший джокер

Вибираємо брокера для торгів на MOEX, як найпопулярнішої біржі у трейдерів та інвесторів із РФ.

Інформація для резидентів

Буде корисно і тим, хто вже одного разу вибрав брокера. Найкращі умови та пропозиції змінюються постійно. Лінь заважає їх шукати. Зібрав актуальні дані за вас. Алгоритм дій:

Перше завдання – відібрати надійних брокерів, які працюють на Московській біржі.

Вивчаємо рейтинги брокерів, доступні у мережі. Відсіваємо рекламу. Читаємо реальні відгуки, вивчаємо оцінки. Добре, якщо цих відгуків сотні, а чи не один-два. Допоміжні фактори, які вказують на надійність: кількість клієнтів та терміни на ринку. Актуальні цифри:

• Тінькофф Інвестиції. Нещодавно на ринку, але лідер за кількістю клієнтів. Понад 16 млн.
• Фінам. З 1994 року на ринку, понад 400к клієнтів.
• ВТБ-брокер. На ринку більше 30 років, від 300 до клієнтів.
• БКС Світ інвестицій 28 років на ринку, понад 1 млн. клієнтів.
• ЗБІР. Понад 3 млн клієнтів.

Мінімальна сума першого депозиту

Нагадаю, чому це важливо .

• Тінькофф: Почати інвестувати можна із 10 рублів.
• ВТБ без мінімальної суми
• БКС без мінімальної суми
• На Фінам мінімальний депозит від 15 до 30к рублів залежно від інструменту, що торгується.
• У СБЕР старт від 100 рублів.

Комісії на депозитарне обслуговування та комісія за угоду

• Тінькофф Трейдер тариф: 299 рублів обслуговування, 0.05% за угоду. Досить багато інших комісій, які відразу не видно. Про комісії докладно тут , а сервіс для їхнього обліку тут .
• Фінам Тариф FreeTrade для новачків безкоштовне обслуговування та 0% на угоду. Низька комісія при торгах усередині дня: 45 копійок.
• ВТБ брокер безкоштовне обслуговування та 0.05% за угоду.
• БКС Трейдер тариф: 299 рублів обслуговування, 0.01% за угоду.
• ЗБІР. Безкоштовне обслуговування та від 0,06% за угоду.

Є й інші комісії! За зберігання валюти, за виведення коштів Обов’язково досліджуйте додатково.

Додаток для торгів на смартфоні

Є у всіх брокерів зі списку.

А санкції?

Санкції зачепили можливість торгувати іноземними активами, а також проводити валютні операції. У списку санкцій ВТБ, СБЕР, Тінькофф, Відкриття, МТС та інші. Кожен має свої нюанси в обмеженнях, які варто вивчити докладно на оф.сайтах. Якщо ви плануєте торгувати лише паперами РФ, то реагувати нема рації. Якщо ж у планах робота із закордонними паперами, то зі списку на даний момент не потрапили під удар Фінам та БКС Світ інвестицій.

Дисклеймер. Нічого не рекламую, лише актуальні цифри та факти. Не є індивідуальною інвестиційною рекомендацією.