स्टॉक ट्रेडिंग में सहायक उपकरण के रूप में रोबोट

व्यापारे सहायकसाधनरूपेण रोबोट्-आदान-प्रदानम् ।
विनिमय रोबोट् लेनदेनं कुर्वन्ति, व्यापारिणः भावनात्मकवित्तीयहानिः परिहरितुं तथा च स्पष्टान् एल्गोरिदमिकनिर्णयान् कर्तुं साहाय्यं कुर्वन्ति । विशेषस्य एल्गोरिदम् इत्यस्य लाभाः सन्ति, परन्तु दोषरहितं न भवति । कस्यापि सङ्गणकप्रोग्रामस्य इव व्यापारिकरोबोट् इत्यस्य अपि सामर्थ्यं दुर्बलता च भवति ।

आदान-प्रदान रोबोट् किम्

विनिमय रोबोट् एकः कार्यक्रमः अस्ति यः एकस्य निश्चितस्य क्रियाणां एल्गोरिदम् इत्यस्य उपयोगेन आदानप्रदाने लेनदेनं कर्तुं शक्नोति । स्वचालितव्यापारी व्यक्तिं पूर्णतया प्रतिस्थापयितुं समर्थः भवति, निर्णयार्थं आवश्यकानि महत्त्वपूर्णसूचकानि अनुसृत्य । विशिष्टव्यापारबॉट् इत्यस्य उपयोगाय भवद्भिः आधिकारिकजालस्थलं अन्वेष्टव्यं यत्र रोबोट् प्रस्तुतं भवति । निःशुल्कं वा भुक्तं वा दातुं शक्यते। तदनन्तरं तत्सदृशः सहायकः स्थापितः भवति, प्रत्यक्षतया
व्यापारस्थानके कार्यान्वितः च भवति . केचन विशेषज्ञपरामर्शदातारः स्वयमेव कार्यं कुर्वन्ति, अन्येषां कृते भवद्भिः उन्नतसेटिंग्स् निर्दिष्टव्याः । अधः केवलं विश्वस्य विदेशी मुद्रा तथा स्टॉक एक्स्चेन्ज्स् इत्यत्र एल्गोरिदमिकव्यापारार्थं बॉट् इत्यस्य लघुसूची अस्ति (विज्ञापनवक्तव्येभ्यः सर्वे लाभप्रदतादत्तांशः)।

आदान-प्रदान रोबोट के प्रकार

विनिमय रोबोट् कार्यक्षमतायाः आधारेण अनेकप्रकारस्य भवन्ति । प्रथमः समूहः यांत्रिकमध्यस्थैः प्रतिनिधितः भवति । ते प्रोग्राम मॉड्यूल तथा एक्सचेंज टर्मिनल इत्येतयोः मध्ये कडिः सन्ति
| बाह्यकार्यक्रमरूपेण लिखिताः आदानप्रदानरोबोट्-इत्येतत् सौदान् सह सम्बद्धाः भवन्ति यत्र आदेशः प्रविष्टः भवति । टर्मिनलस्य आन्तरिकप्रोग्रामिंग् इत्यनेन भवन्तः लेनदेन आयातबॉट् लिखितुं शक्नुवन्ति । यथा, Quik exchange terminal मूल्यगतिशीलतायाः विश्लेषणं करोति, प्रतिभूतिभिः सह लेनदेनं करोति, निवेशेषु परिवर्तनं च निरीक्षते । एषः मूलभूतः कार्यक्रमः उपयोक्तृषु लोकप्रियः अस्ति, यस्य उपयोगः निवेशकैः दलालैः च करोति । तस्मिन् बहु रोबोट् स्थापिताः सन्ति, विशेषतः, LUA तथा
QPILE भाषासु लिखिताः .
द्वितीयप्रकारस्य एल्गोरिदमिक रोबोट् व्यापारसंकेतान् जनयति । कार्यक्रमः उपयोक्तारं सम्पत्तिविकल्पं कर्तुं, विक्रयणं वा क्रयणं वा कर्तुं सल्लाहं ददाति। क्रियाणां स्पष्टं एल्गोरिदम्
प्रोग्रामितं भवतितकनीकी विश्लेषण के आधार पर। सरलतमः स्वचालितः अथवा अनेकाः कृत्रिमबुद्धियुक्तानि तंत्रिकातन्त्राणि युक्तं जटिलं तन्त्रं उपयोक्तारं प्रेरयितुं एकस्मिन् प्रणाल्यां प्रविशति । आन्तरिकप्रोग्रामिंगभाषायुक्ताः विशेषानुप्रयोगाः व्यापारिणं निवेशकं वा कथं कार्यं कर्तव्यमिति दर्शयन्ति, आदेशान् समीचीनस्थाने स्थापयन्ति, विनिमयविपण्ये किं क्रेतव्यम् इति सूचयन्ति कार्यक्रमस्य कुशलतया उपयोगः अवश्यं करणीयः, स्वचालितविधाने सफलपरिणामस्य अवलम्बनं विना। जटिलविनिमयरोबोट् पूर्वनिर्मितसमाधानम् अस्ति येषु व्यापारसंकेतं जनयितुं विनिमयस्थानकं प्रति स्थानान्तरयितुं एल्गोरिदम् अन्तर्भवति स्वचालितप्रक्रिया उपयोक्तारं केवलं लेनदेनस्य प्रक्रियायाः अनुसरणं कर्तुं, व्यापारलेखायाः गतिशीलतायाः विश्लेषणं कर्तुं च अनुमन्यते । प्रथमदृष्ट्या रोबोटस्य प्रकारः कार्यस्य कृते आदर्शः अस्ति, परन्तु अप्रत्याशितक्रियाणां जोखिमः अस्ति, मानवीय हस्तक्षेप की आवश्यकता है। एकस्य व्यापारसत्रस्य अन्तः विनिमयरोबोट्-प्रयोगः सम्भवः, द्रुतव्यवहारस्य कृते । प्रक्रिया उच्चमात्रायां सम्मिलितस्य अनुमानात्मकविक्रयशैल्याः लक्षणम् अस्ति। गहनव्यापारप्रक्रियायाः सह, आदानप्रदानरोबोट्-इत्यस्य उपयोगः तकनीकीविश्लेषणं कर्तुं भवति, मानवीयक्रियाकलापयोः सहायकरूपेण । वास्तविक-समय-तकनीकी-विश्लेषणस्य आधारेण एकस्य व्यापार-रोबोटस्य प्रोग्रामिंगम्: https://youtu.be/JGofLCnwfXk

किं विनिमय रोबोट् कृते व्यापारिणः/निवेशकस्य आवश्यकता वर्तते

विनिमय रोबोट् इत्यस्य उपयोगेन निवेशकानां/व्यापारिणां कार्ये लाभाः प्राप्यन्ते । स्वचालितः एल्गोरिदम् न विफलः भवति, मनोवैज्ञानिकदबावस्य अधीनः न भवति। सः गणितीयगणनानां, वस्तुनिष्ठदत्तांशविश्लेषणस्य आधारेण निर्णयान् करोति । परन्तु प्रथमदृष्ट्या यथा दृश्यते तथा सर्वं सरलं न भवति। मास्को एक्सचेंज इत्यस्य अनुसारं लाभस्य संघर्षः भयंकरस्पर्धायाः परिस्थितौ भवति, प्रायः ६०% प्रतिभागिनः धनं हानिम् अनुभवन्ति, केवलं १०% लाभं प्राप्नुवन्ति अनुमानात्मकव्यापारे दीर्घकालं यावत् अर्जनं कर्तुं शक्नोति इति स्थिरता नास्ति ।
अनेकाः प्रोग्रामरः एकस्य आदानप्रदानस्य रोबोट् इत्यस्य सार्वत्रिकं प्रतिरूपं निर्मातुं प्रयतन्ते, परन्तु सफलं कार्यं किञ्चित्कालानन्तरं विफलं भवति । प्रोग्रामिंगस्य न्यूनदक्षतायाः कारणं विपण्यां समीचीनपूर्वसूचनायाः असम्भवता अस्ति । व्यापारिकरोबोटस्य संचालनं निश्चितकालपर्यन्तं ऐतिहासिकसूचनानां संसाधनस्य आधारेण भवति । परन्तु निरन्तरं परिवर्तमानस्य सम्पत्तिविपण्ये परिस्थितीनां समानपुनरावृत्तिः न भवति। समानतायाः उपस्थितिः स्वचालितप्रक्रियाभिः सह पूर्णविश्लेषणे पूर्वानुमानं कर्तुं शक्यते इति अनेकैः सूक्ष्मताभिः सह भवति । उद्धरणानाम् इतिहासे क्रियाणां एल्गोरिदम् परीक्षितं भवति, परिणामानां मूल्याङ्कनं भवति, ततः भविष्यस्य पूर्वानुमानं भवति यदि वयं ऐतिहासिकदत्तांशस्य विश्लेषणं बहिष्यामः तर्हि परिणामः पूर्णविश्लेषणं न दास्यति, यत्र शेयरबाजारस्य विकासचक्राणि अपि सन्ति अत्यन्तं विश्वसनीयं पूर्वानुमानपद्धतिः विगतवर्षाणां सूचनानां उपयोगेन परीक्षणस्य संयोजनं भवति तथा च विपण्यचक्रस्य चरणानां अध्ययनं करोति। विश्लेषणस्य परिणामः पूर्ववर्षाणां विकासप्रतिरूपस्य वर्तमानविशिष्टेषु स्थानान्तरणं भविष्यति। पूर्वस्य एल्गोरिदम् इत्यस्मात् वास्तविकतायाः आर्धाधिकेन व्यभिचारः परीक्षणदोषान् सूचयति ।
व्यापारिकरोबोटस्य कार्यस्य प्रभावीविश्लेषणार्थं पारम्परिकमापदण्डाः सन्ति : १.

• निर्दिष्ट अवधि के लिए औसत वार्षिक लाभप्रदता का स्तर।
• उच्चतममूल्यात् न्यूनतमं प्रति पूंजीक्षयः।
• अधिकतम हानि की समय अवधि।
• तीक्ष्ण अनुपात, सोर्टिनो, मानक से नकारात्मक विचलन के रूप में जोखिम के माप का उपयोग करके।

लाइव मार्केट् इत्यत्र कार्यं कृत्वा विनिमय रोबोट् इत्यस्य प्रदर्शनं ऐतिहासिकपरिणामेभ्यः महत्त्वपूर्णतया भिन्नं भवितुम् अर्हति । यदि वयं दीर्घतरं अवधिं आधाररूपेण गृह्णामः तर्हि असहमतानां प्रतिशतं ५०% अधिकं न भवेत् । दत्तांशस्य पूर्णानुपालनं सम्भवति, यत् गुणात्मकविश्लेषणं कुर्वन् वस्तुनिष्ठपरिणामानां अस्तित्वं सिद्धयति, आदानप्रदानरोबोटस्य सक्षमप्रयोगेन

व्यापार सलाहकार के प्रकार

अत्र निम्नलिखितप्रकाराः सन्ति ।

1. स्कैल्पिङ्ग् रोबोट् प्रतिदिनं कतिपयानि शतानि व्यापाराणि कुर्वन्ति । एल्गोरिदम् सेटिङ्ग्स् भवन्तं प्रक्रियां स्वचालितं कर्तुं शक्नुवन्ति, समयव्ययस्य न्यूनीकरणं करोति । लाभस्य वृद्धिः व्यवहारसङ्ख्यायाः कारणेन भवति ।
2. फ्लैट् रोबोट् एकस्मिन् फ्लैट् मध्ये कार्यं कुर्वन्ति, व्यापारी स्वयमेव मूल्यगलियारं चयनं करोति। अस्मिन् प्रकारे दीर्घकालीनकार्यं भवति, सूचकानाम् साहाय्येन प्रवृत्तिनिर्धारणं भवति ।
3. बहुमुद्रा रोबोट् अनेकमुद्राणां वा तेषां युग्मानां वा अनुसरणं करोति ।
4. मार्टिन्गेल् – रोबोट् लाभं प्राप्तुं न्यूनस्थानेषु आयतनं योजयन्ति ।
5. मध्यस्थता रोबोट् अनेकबैङ्कानां उद्धरणानाम् अवलोकनं कुर्वन्ति, मूल्यान्तराणि चिन्वन्ति । ते मूल्यान्तरे अर्जयितुं साहाय्यं कुर्वन्ति, स्टॉक एक्सचेंज इत्यत्र दलालानां कृते निषिद्धं भवितुम् अर्हति।
6. सूचनानुसारं गलियारं निर्मातुं न्यूज रोबोट् प्रोग्राम् भवन्ति। व्याजदरस्य वा नवीनसुविधानां निर्माणस्य वा विषये कतिपयानि सूचनानि, कार्याणां संख्या सम्पत्तिविपण्ये दीर्घं वा लघुस्थानं वा उद्घाटयितुं रोबोटस्य व्यवहारं प्रभावितं करोति।
7. सूचकरोबोट् तकनीकीसूचकानाम् उपयोगं कुर्वन्ति: Bollinger bands , ichimoku इत्यादयः।
8. सूचकरहितः एल्गोरिदम् सूचकानाम् उपयोगं न करोति, ते समर्थनस्तरस्य अथवा प्रतिरोधस्तरस्य कार्यं कुर्वन्ति ।

व्यापार रोबोट संचालन निम्नलिखित मापदण्डों द्वारा प्रभावित होता है:

• चालू अथवा अवरित करना;
• हस्तचलितरूपेण प्रविष्टानि स्थानानि स्वचालित-अल्गोरिदम् इत्यनेन सह न च्छेदनीयानि;
• समयमापदण्डे स्थानीयसमयस्य अवश्यमेव ध्यानं दातव्यम्;
• अनुमतं निष्कासनं इत्यादयः;

प्रयोग के कारण

रोबोट्-प्रयोगस्य लोकप्रियता वर्धमाना अस्ति । एतत् अनेककारणानां कारणेन अस्ति, यथा, हस्तनियन्त्रणार्थं व्यापार-अल्गोरिदम्-सङ्गतिः । क्रयसंकेतं जनयितुं सांख्यिकीयदत्तांशस्य गहनविश्लेषणं आवश्यकं भवति, तथैव घटनाविकासाय संभावनानां निर्माणं च आवश्यकम् प्रक्रियायाः जटिलतायाः, शाखानां विविधतायाः, सूचनानां बृहत् परिमाणस्य च कारणेन सूचकपङ्क्तयः हस्तचलितरूपेण अनुसरणं प्रायः असम्भवम् अस्ति रोबोट् इत्यस्य कृते व्यापारिकं एल्गोरिदम् निर्माय सर्वाणि कार्याणि प्रोग्रामयितुं शक्यन्ते यत् व्यक्तिं साहाय्यं करोति ।
विनिमयसञ्चालनेषु व्यापारिभ्यः उच्चस्तरीयतनावप्रतिरोधस्य आवश्यकता भवति । यदा व्यापारलेखायाः मूल्यं तीव्ररूपेण न्यूनीभवति, तथा च वयं धनस्य, स्वस्य निवेशस्य विषये वदामः, तदा निवेशकाः घबराहटं कर्तुं आरभन्ते, भावानाम् उपरि शीघ्रं अयुक्तानि क्रियाणि कुर्वन्ति। प्रणालीतः बहिः स्वतःस्फूर्तव्यापाराः प्रायः लाभप्रदाः भवन्ति । आदान-प्रदान-रोबोट् मनोवैज्ञानिक-दबावस्य भावानाञ्च अधीनः न भवति, यस्य सकारात्मकः प्रभावः कार्येषु भवति । एल्गोरिदम् इत्यस्य संचालने अतिरिक्त-प्लस्-सहितं अधिक-संभाव्यतायाः सह सफलं परिणामं भविष्यति । स्टॉक एक्सचेंज इत्यत्र कतिपयानि प्रकाराणि व्यापारः केवलं प्रोग्रामेड् एल्गोरिदम् इत्यस्य उपयोगेन एव सम्भवति, ते मानवनियन्त्रणस्य अधीनाः न भवन्ति । शताधिकं व्यवहारं प्रतिदिनं व्यक्तिः शारीरिकरूपेण अपि कर्तुं न शक्नोति । उच्चस्तरस्य अस्थिरतायाः कृते तत्कालं कार्यवाही आवश्यकी भवति। मूल्यानि सेकण्डेषु परिवर्तन्ते यत् रोबोट् ग्रहीतुं समर्थः अस्ति। e मैन्युअल् रूपेण अनुप्रयोगेषु दत्तांशं प्रविष्टुं, बटनं नुदितुं अपि अल्पकाले एव असम्भवम्। व्यापारिकरोबोट् स्वयमेव एतादृशानि कार्याणि करोति, व्यापारिणः साहाय्यं करोति ।

सशुल्क एवं मुक्त व्यापार बॉट

अधिकांशकालपरीक्षितानां रोबोट्-इत्यस्य उपयोगः सशुल्क-आधारेण भवति । निःशुल्क एल्गोरिदम् अस्य धन्यवादेन सम्भवति:

• बिम्बं जितुम् स्वस्य उत्पादं ददाति इति प्रजापतिस्य अनुभवहीनता;
• पूर्वमेव सिद्धस्य रोबोट् इत्यस्य कार्यस्य प्रभावशीलतायाः पुष्ट्यर्थं परीक्षणम्;
• एतादृशाः अभावाः येषां सम्पूर्णव्यवस्थायाः संचालने तुच्छः प्रभावः भवति, ते अल्पकालं भवन्ति अथवा न्यूनलाभप्रदतां सूचयन्ति;
• दलालद्वारा उत्पादस्य भुक्तिः, तस्य ग्राहकानाम् वितरणम्।

व्यापारिकरोबोट् चयनं कुर्वन् कार्यक्रमस्य कार्यक्षमतायाः आधारेण सम्भाव्यजोखिमेषु ध्यानं दातव्यम् । [कैप्शन आईडी = “संलग्नक_12530” संरेखण = “संरेखित केंद्र” चौड़ाई = “1000”]
Amibroker [ / कैप्शन]

पक्ष एवं विपक्ष

व्यापारस्य बोट्-इत्यस्य लाभाः भावानाम्, भावनानां च अभावः अन्तर्भवति । उदासीनता, निर्भयता भवन्तं वस्तुनिष्ठरूपेण कार्यं कर्तुं शक्नोति, दत्तमापदण्डेषु ध्यानं दत्त्वा। तेषां लक्षणं न भवति यत् अधिकं लाभप्रदं क्रेतुं प्रलोभनानां परिणामेण उत्पन्नः लोभस्य भावः, यः आर्थिकहानिस्य जोखिमं निवारयति रोबोट् यत् सूचनां सम्भालितुं शक्नोति तत् परिमाणं संसाधितुं सर्वाधिकं तेजस्वी व्यक्तिः न शक्नोति । कार्यक्रमः दीर्घकालीनकार्यतः न क्लान्तः भवति, सुदृढीकरणस्य आवश्यकता नास्ति, एकस्मिन् समये अनेकस्थलेषु व्यापारं कर्तुं शक्नोति च । आदानप्रदानस्य रोबोटस्य हानिषु मूलभूतविश्लेषणे दोषाः सन्ति । समाचार-अल्गोरिदम् अप्रत्याशित-कारकाणि, यथा टीका-विकासः, राज्य-प्रमुखानाम् वचनानि, इत्यादीनि, ग्रहीतुं समर्थः नास्ति आधुनिकजगति एतादृशी आदर्शः कृत्रिमबुद्धिः नास्ति या स्टॉक-एक्सचेंज-मध्ये व्यवहारं कर्तुं सर्वाणि सूक्ष्मतानि गृहीतुं शक्नोति । उपयोक्तारः क्रीतस्य उत्पादस्य गुणवत्तायाः विषये अवश्यमेव निश्चिताः भवेयुः। अनेकेषु अनुज्ञापत्ररहितकार्यक्रमेषु विषाणुः भवति ये अपूरणीयं हानिम् अकुर्वन् । व्यापारिकरोबोट् चयनं कुर्वन् न केवलं लाभप्रदता, अपितु जोखिमस्य प्रमाणमपि निर्धारयितुं आवश्यकम् । एल्गोरिदमिकव्यापारकार्यक्रमानाम् उपयोगस्य लोकप्रियता वर्धमाना अस्ति । यदि कश्चन व्यक्तिः स्वयमेव विनिमयस्थाने सम्पत्तिक्रयणस्य निर्णयं करोति तर्हि उच्चगुणवत्तायुक्तः विनिमयरोबोट् पोर्टफोलियो निर्मातुं साहाय्यं करिष्यति। परन्तु स्मर्तव्यं यत् क्रियाणां प्रोग्राम् एल्गोरिदम् आकर्षयति समये विशेषज्ञाः क्रियाकलापस्य परिमाणं गृहीतवन्तः । एकस्य आदान-प्रदान-रोबोट्-इत्यस्य कृते स्थानस्य आवश्यकता वर्तते, विश्वसनीय-पूर्वसूचनानां कृते बृहत्-निवेशस्य आवश्यकता वर्तते । व्यापार रोबोट् मापदण्डानां दृष्ट्या भिन्नाः भवितुम् अर्हन्ति:

• कतिपयानां अन्तर्जालस्थलानां उपयोगः;
• निक्षेप सीमा;
• विकासरणनीत्याः विकासः विशिष्टे एल्गोरिदम् आधारितः भवति;
• सेटिंग्स् आवश्यके क्रमे परिवर्तिताः भवन्ति;
• शॉर्ट्स् इत्यस्य विविधानि तन्त्राणि, स्टॉप-लोस् एकस्य विशेषस्य मॉडलस्य कृते विशिष्टानि सन्ति।

मानवस्य कार्यस्य सर्वेषु शाखासु जगति रोबोट्ीकरणं भवति । लाभं प्रभावितं कुर्वन्तः व्यापारिणां अवसरानां विस्तारस्य कारणेन विपण्यव्यापारः परिवर्तमानः अस्ति। आदान-प्रदान-रोबोट्-प्रयोगं विना अनुमानात्मक-रणनीतयः पूर्णाः न भवन्ति । निवेशकैः विशेषकार्यक्रमानाम् उपयोगेन कम्पनीनां मूल्यस्य आकलनं जटिलवित्तीयसूचकानाम् विश्लेषणं च सम्भवं भवति । व्यापारी शेयर बाजार पर पूर्वानुमान बनाते समय मूलभूत मॉडल का उपयोग करते हैं, खाते की निगरानी करते हैं। स्मार्ट-प्रणाली वर्तमानस्थितिं गृहीत्वा अद्यतनं भवति, लेनदेनं बन्दं कर्तुं उद्घाटयितुं च समर्थः अस्ति। सरलस्थापनेन निर्देशानुसारं विशेषज्ञानाम् साहाय्येन वा आरभ्यतुं शक्यते। आदान-प्रदान-रोबोट्-प्रयोगः व्यापारे सहायक-उपकरणत्वेन स्वयमेव न्याय्यं करोति । व्यापारिणः कस्यचित् प्रतिरूपविशेषस्य संचालनस्य स्पष्टबोधः भवितुमर्हति,