Робаты, як дапаможны інструмент у гандлі на біржы

Біржавыя робаты як дапаможны інструмент у гандлі.
Біржавыя робаты здзяйсняюць здзелкі, дапамагаючы трэйдару пазбягаць эмацыйных фінансавых страт, прымаць выразныя алгарытмічныя рашэнні. Адмысловы алгарытм валодае добрымі якасцямі, але не пазбаўлены недахопаў. Як і любая кампутарная праграма, робат для трэйдзінг мае моцныя і слабыя бакі.

Што такое біржавыя робаты

Біржавы робат уяўляе сабой праграму, якая можа здзяйсняць здзелкі на біржы, выкарыстоўваючы пэўны алгарытм дзеянняў. Аўтаматычны трэйдар здольны поўнасцю замяніць чалавека, адсочваючы важныя паказчыкі, неабходныя для прыняцця рашэння. Для выкарыстання канкрэтнага гандлёвага робата неабходна знайсці афіцыйны сайт, дзе прадстаўлены робат. Ён можа прапанавацца як платна, так і бясплатна. Пасля гэтага ўстанаўліваецца і ўкараняецца падобны памочнік непасрэдна ў
гандлёвым тэрмінале . Некаторыя варыянты дарадцаў працуюць аўтаматычна, для іншых неабходна паказаць пашыраныя наладкі. Ніжэй прадстаўлены толькі кароткі спіс робатаў для алгарытмічнага гандлю на форэкс і фондавых біржах свету (усе дадзеныя аб даходнасці з рэкламных заяў).

Назва гандлёвага робата	Прыбытак за год	Функцыянал	Плюсы	Мінусы
Yetti Godset	140%	Універсальны скальпер	Высокая даходнасць	Неабходнасць дакладнай наладкі
RichTeam Ringer	127%	Просты гандлёвы бот	Падвышаная прыбытковасць	Магчымыя спады
ZeroBot	70%	Пасіўны заробак	Высокі даход	Варта кантраляваць функцыянальнасць
MaxBot	19%	Аўтаматызаваны бот	Магчымасць таргоў пры мінімальным дэпазіце	Высокі кошт
TradeMegaBot	15%	Унікальны алгарытм для працы	Вялікі вопыт	Праца толькі на мультывалютных рынках
WTF	33%	Робат на 3 стратэгіях	Шматфункцыянальнасць	Неабходнасць наладкі
TRD	2%	Аўтаматызаваны робат для фондавай біржы	Магчымасць выкарыстання навічкамі	Невялікі даход
DaVinci	3%	Аўтаматызаваны робат для розных стратэгій для біржы	Стабільная праца	Неабходнасць выбару стратэгіі
Smart FX Bot	6%	Робат форекс	Магчымасць аўтаматычнай працы	Кліент вызначае наладкі
Infinity Pro	10%	Цалкам аўтаматычны бот	Магчымасць пасіўнага даходу	Нестабільныя паказчыкі
Traide Ringer	1%	Універсальны робат	Выкарыстоўваецца на біржы без дадатковай дапамогі.	Невялікі даход
Trade Fox	1%	Аўтаматызаваны бот	Магчымасць поўнага аўтаматызавання	Параўнальна нізкі даход
Nixon Bot	1%	Адаптаваны да працы на біржы	Лёгкае кіравання	Няма гарантыі даходнасці
SkyNet	5%	Стабільны гандаль	Гарантыя правільных налад	Неабходная старанная настройка
Shooter	2%	Сучасны падыход да налад	Адаптаванасць для пачаткоўца	Які плавае вынік
NeoFX Bot	1%	Робат для пачаткоўцаў і прафесіяналаў	Універсальнасць	Нізкі ўзровень даходнасці
Quaestor	0,5%	Выдатны трэніровачны бот	Падыходзіць для пачаткоўцаў	Нізкая верагоднасць прыбытку
Archie 2.0	1%	Робат для гнуткіх налад	Магчымасць карэктаваць працу	Неабходнасць умець наладжваць бота
RoboTrend	1%	Аўтаматызаваны працэс гандлю	Праца без умяшання аператара	Невялікі прыбытак
SkyDiver	1%	Унікальныя магчымасці для вопытных спецыялістаў	Складанасць з настройкай	Нязначны даход

Тыпы біржавых робатаў

Біржавыя робаты бываюць некалькіх тыпаў, у залежнасці ад функцыянальнасці. Першую групу прадстаўляюць механічныя пасярэднікі. Яны з’яўляюцца злучным звяном паміж модулем праграмы і
біржавым тэрміналам . Напісаныя ў выглядзе знешняй праграмы біржавыя робаты падключаюцца да здзелкі, дзе ўводзіцца заяўка. Унутранае праграмаванне тэрмінала дазваляе напісаць робата па імпарце транзакцый. Напрыклад, біржавы тэрмінал Quik аналізуе дынаміку коштаў, здзяйсняе аперацыі з каштоўнымі паперамі, адсочвае змены па інвестыцыях. Ён з’яўляецца базавай папулярнай сярод карыстачоў праграмай, выкарыстоўваецца фундатарамі і брокерамі. На яго ўсталёўваецца мноства робатаў, у прыватнасці напісаных на мовах LUA і
QPILE .
Другі тып робатаў-алгарытмаў генеруе гандлёвыя сігналы. Праграма раіць карыстачу зрабіць выбар актываў, афармляць продаж ці куплю. Выразны алгарытм дзеянняў
запраграмаванына аснове тэхнічнага аналізу. Найпросты аўтамат ці складаны механізм з мноствам нейронавых сістэм штучнага інтэлекту ўваходзяць у адну сістэму для падказкі карыстачу. Адмысловыя прыкладанні з унутранай мовай праграмавання дэманструюць трэйдару ці фундатару як дзейнічаць, расстаўляючы заяўкі ў патрэбным месцы, паказваючы, што купляць на біржавым рынку. Праграму неабходна ўмела выкарыстоўваць, не належачы на ​​паспяховы вынік у аўтаматычным рэжыме. Комплексныя біржавыя робаты ўяўляюць сабой зборныя рашэнні, якія ўключаюць алгарытм генерацыі гандлёвага сігналу і перадачу яго ў біржавы тэрмінал. Аўтаматызаваны працэс дазваляе карыстачу толькі сачыць за працэсам здзяйснення ўгоды, аналізаваць дынаміку гандлёвага рахунку. На першы погляд, тып робата ідэальны для працы, але існуюць рызыка непрадказальных дзеянняў, якія патрабуюць умяшання чалавека. Выкарыстанне біржавых робатаў магчыма ў рамках адной гандлёвай сесіі, для хуткага здзяйснення здзелак. Працэс характэрны для спекулятыўнага стылю продажаў, які прадугледжвае вялікі аб’ём. Пры глыбокім гандлёвым працэсе біржавыя робаты выкарыстоўваюцца для правядзення тэхнічнага аналізу, у якасці памагатага ў дзейнасці чалавека. Праграмаванне гандлёвага робата на аснове тэхнічнага аналізу ў рэальным часе: https://youtu.be/JGofLCnwfXk

Ці патрэбен біржавы робат трэйдару / інвестару

Выкарыстанне біржавога робата дае перавагі ў працы інвестараў/трэйдараў. Аўтаматычны алгарытм не дае збояў, не схільны псіхалагічнаму ціску. Ён прымае рашэнні, грунтуючыся на матэматычных падліках, аб’ектыўным аналізе даных. Але не ўсё так проста, як падаецца на першы погляд. Па звестках Маскоўскай біржы, дужанне за прыбытак вядзецца ва ўмовах цвёрдай канкурэнцыі, каля 60% удзельнікаў губляюць грошы, толькі 10% атрымліваюць прыбытак. У спекулятыўным гандлі няма стабільнасці, якая дазваляе зарабляць працяглы час.
Многія праграмісты спрабуюць стварыць універсальную мадэль біржавога робата, але паспяховая праца церпіць фіяска праз час. Чыннікам невялікай эфектыўнасці праграмавання з’яўляецца немагчымасць дакладнага прагназавання на рынку. У аснове працы гандлёвага робата ляжыць апрацоўка гістарычных звестак за пэўны перыяд часу. Але ідэнтычных паўтораў сітуацый не існуе на ўвесь час які змяняецца рынку актываў. Наяўнасць агульных рыс суправаджаецца мноствам нюансаў, якія можна прадугледзець пры поўным аналізе, які ўключае аўтаматызаваныя працэсы. Алгарытм дзеянняў тэстуецца на гісторыі каціровак, мяркуе адзнаку вынікаў, затым будуюцца прагнозы на будучыню.

Калі выключыць аналіз гістарычных дадзеных, то вынік не дасць поўнага аналізу, які ўключае цыклы развіцця фондавага рынку. Найбольш дакладны метад прагназавання мяркуе спалучэнне тэсціравання з выкарыстаннем інфармацыі мінулых гадоў і вывучэнне фаз рынкавага цыклу. Вынікам аналізу стане перанос мадэлі развіцця папярэдніх гадоў на спецыфіку цяперашняга часу. Адхіленне рэалій ад мінулага алгарытму больш за напалову сведчыць аб дапушчаных памылках тэставання.
Існуюць традыцыйныя крытэры для эфектыўнага аналізу працы гандлёвага робата:

• Узровень сярэднегадовай даходнасці за ўстаноўлены перыяд.
• Спад капіталу ад найвышэйшай велічыні да мінімуму.
• Часавы перыяд максімальнай стратнасці.
• Каэфіцыент Шарпа, Сорціна, які выкарыстоўвае меру рызыкі ў выглядзе адмоўнага адхіленні ад стандарту.

Паказчыкі біржавога робата ў выніку працы на жывым рынку могуць істотна адрознівацца ад гістарычных вынікаў. Калі ўзяць за аснову больш працяглы перыяд, то працэнт рознагалоссяў не павінен быць большы за 50%. Поўная адпаведнасць дадзеных магчыма, што даказвае існаванне аб’ектыўных вынікаў пры правядзенні якаснага аналізу, з пісьменным выкарыстаннем біржавога робата.

Віды гандлёвых саветнікаў

Вылучаюць наступныя віды робатаў:

1. Скальпінг-робаты робіць некалькі сотняў здзелак у дзень. Налады алгарытму дазваляюць аўтаматызаваць працэс, скарачаючы выдаткі па часе. Павелічэнне прыбытку адбываецца за кошт колькасці здзелак.
2. Флэтавыя робаты працуюць у флёце, коштавы калідор выбірае трэйдар самастойна. Дадзены выгляд мяркуе доўгатэрміновую працу, вызначэнне трэнду з дапамогай індыкатараў.
3. Мультывалютныя робаты адсочваюць некалькі валют ці іх пар.
4. Мартынгейл -робаты даліваюць аб’ём па нізкіх пазіцыях, каб атрымаць выгаду.
5. Арбітражныя робаты сочаць за каціроўкамі некалькіх банкаў, выяўляючы цэнавыя разрывы. Яны дапамагаюць зарабіць на розніцы коштаў, могуць быць забаронены для брокераў на біржы.
6. Робаты навін праграмуюцца на складанне калідора па інфармацыі. Пэўная інфармацыя аб працэнтнай стаўцы або будаўніцтве новых аб’ектаў, колькасці працоўных месцаў уплывае на паводзіны робата ў адкрыцці доўгай ці кароткай пазіцыі на рынку актываў.
7. Індыкатарныя робаты выкарыстоўваюць тэхнічныя паказчыкі: палосы Болінджэра , ішымак і іншыя.
8. Безіндыкатарныя алгарытмы не выкарыстоўваюць індыкатары, працуюць на ўзроўнях падтрымкі ці супрацівы.

На працу гандлёвага робата ўплываюць параметры:

• уключэнні або выключэнні;
• пазіцыі, занесеныя ўручную не павінны перасякацца з аўтаматычным алгарытмам;
• часавы параметр павінен улічваць мясцовы час;
• памер дапушчальнай прасадкі і іншыя;

Прычыны выкарыстання

Папулярнасць выкарыстання робатаў расце. Гэта злучана з шэрагам чыннікаў, напрыклад, складанасцю гандлёвых алгарытмаў для ручнога кіравання. Для генеравання сігналу на пакупку патрабуецца глыбокі аналіз статыстычных дадзеных, пабудова верагоднасцяў развіцця падзей. Адсочваць лініі індыкатараў уручную практычна немагчыма з-за складанасці працэсу, разнастайнасці разгалінаванняў, вялікага аб’ёму інфармацыі. Усе аперацыі можна запраграмаваць, склаўшы гандлёвы алгарытм для робата, які аказвае дапамогу чалавеку.
Аперацыі на біржы патрабуюць высокага ўзроўню стрэсаўстойлівасці ад трэйдараў. Калі значэнне гандлёвага рахунку рэзка памяншаецца, а гаворка ідзе аб грошах, уласных інвестыцыях, то інвестары пачынаюць нервавацца, здзяйсняючы хуткія неразумныя ўчынкі на эмоцыях. Пазасістэмныя спантанныя здзелкі часта бываюць стратнымі. Біржавы робат не схільны да псіхалагічнага ціску і эмоцый, што станоўча адбіваецца на правядзенні аперацый. Пры дадатковых плюсах у рабоце алгарытму паспяховы вынік адбудзецца з большай верагоднасцю. Пэўныя віды гандлю на біржы магчымы толькі з выкарыстаннем запраграмаваных алгарытмаў, яны не падуладныя чалавеку. Больш за сотню здзелак у дзень чалавек не здольны ажыццявіць, нават фізіялагічна. Высокі ўзровень валанцільнасці патрабуе неадкладных дзеянняў. Кошты мяняюцца за секунды, якія ўлавіць здольны робат. э Уручную немагчыма за кароткі час нават увесці дадзеныя па заяўках, націснуць кнопкі. Гандлёвы робат ажыццяўляе такія аперацыі аўтаматычна, дапамагаючы трэйдару.

Платныя і бясплатныя боты для трэйдзінгу

Большасць правераных часам робатаў выкарыстоўваюцца на платнай аснове. Бясплатныя алгарытмы магчымы, дзякуючы:

• неспрактыкаванасці стваральніка, які свой прадукт аддае для заваёвы іміджу;
• тэсціраванню ўжо праверанага робата з мэтай пацверджання эфектыўнасці яго працы;
• недахопам, якія аказваюць неістотны ўплыў на працу ўсёй сістэмы, непрацяглыя па часе або мяркуюць невысокую прыбытковасць;
• аплаты прадукта брокерам, распаўсюджванне яго кліентам.

Пры выбары гандлёвага робата неабходна зважаць на магчымыя рызыкі, зыходзячы з функцыяналу праграмы.

Плюсы і мінусы

Да добрых якасцяў гандлёвых робатаў можна аднесці адсутнасць эмоцый, пачуццяў. Абыякавасць, бясстрашнасць дазваляюць дзейнічаць аб’ектыўна, арыентуючыся на зададзеныя параметры. Ім не ўласціва пачуццё прагнасці, якое ўзнікла ў выніку спакус купіць больш выгадна, што выключае рызыку фінансавых страт. Самы геніяльны чалавек не здольны апрацаваць аб’ём інфармацыі, які пад сілу робату. Праграма не стамляецца ад працяглай працы, не патрабуе падмацавання, можа гандляваць на некалькіх пляцоўках адначасова. Да недахопаў біржавога робата можна аднесці недапрацоўкі ў базавым аналізе. Навінны алгарытм не здольны ўлічыць непрадбачаныя фактары, такія як распрацоўка вакцыны, заява кіраўнікоў дзяржаў і іншыя. У сучасным свеце пакуль не існуе ідэальнага штучнага інтэлекту, які б мог улічыць усе нюансы здзяйснення здзелак на біржы. Карыстальнікі павінны быць упэўненыя ў якасці набытага прадукта. Многія не ліцэнзійныя праграмы ўтрымліваюць вірусы, здольныя прынесці незаменную шкоду. Пры выбары гандлёвага робата неабходна вызначаць не толькі даходнасць, але і ступені рызыкі. Папулярнасць выкарыстання алгарытмічных праграм для трэйдзінгу расце. Якасны біржавы робат дапаможа сфарміраваць партфель, калі чалавек вырашыў самастойна купляць на біржы актывы. Але трэба памятаць, што пры складанні праграмнага алгарытму дзеянняў спецыялісты ўлічылі маштаб дзейнасці. Біржаваму робату неабходна прастора, буйныя ўкладанні для дакладных прагнозаў.

Гандлёвыя робаты могуць адрознівацца па параметрах:

• выкарыстанне пэўных інтэрнэт-пляцовак;
• абмежаванне па дэпазіце;
• выпрацоўка стратэгіі развіцця заснавана на пэўным алгарытме;
• настройкі змяняюцца ў неабходнай паслядоўнасці;
• разнастайныя механізмы шортаў, стоп-лосаў характэрныя для вызначанай мадэлі.

Рабатызацыя адбываецца ў свеце па ўсіх галінах дзейнасці чалавека. Рынкавы гандаль мяняецца ў сувязі з пашырэннем магчымасцяў для трэйдараў, якія ўплываюць на прыбытак. Спекулятыўныя стратэгіі не абыходзяцца без выкарыстання біржавых робатаў. Ужыванне фундатарамі адмысловых праграм дазваляе ацэньваць кошт кампаній, аналізаваць складаныя фінансавыя паказчыкі. Трэйдары выкарыстоўваюць базавыя мадэлі пры складанні прагнозаў на фондавым рынку, ажыццяўляюць маніторынг рахункі. Разумная сістэма абнаўляецца з улікам бягучай сітуацыі, здольная зачыняць і адчыняць угоды. Нескладаная ўстаноўка дазваляе ажыццявіць запуск па інструкцыі ці з дапамогай адмыслоўцаў. Выкарыстанне біржавых робатаў апраўдвае сябе як дапаможны інструмент у гандлі. Трэйдар павінен мець дакладнае ўяўленне аб рабоце канкрэтнай мадэлі,