الروبوتات كأداة مساعدة في تداول الأسهم

تبادل الروبوتات كأداة مساعدة في التداول.
تقوم روبوتات التبادل بإجراء المعاملات ، مما يساعد المتداول على تجنب الخسائر المالية العاطفية واتخاذ قرارات حسابية واضحة. تتميز الخوارزمية الخاصة بمزايا ، ولكنها لا تخلو من العيوب. مثل أي برنامج كمبيوتر ، يمتلك روبوت التداول نقاط قوة وضعف.

ما هي روبوتات التبادل

روبوت التبادل هو برنامج يمكنه إجراء معاملات في البورصة باستخدام خوارزمية معينة من الإجراءات. يمكن للمتداول التلقائي أن يحل محل الشخص تمامًا ، ويتتبع المؤشرات المهمة اللازمة لاتخاذ القرار. لاستخدام روبوت تداول محدد ، تحتاج إلى العثور على الموقع الرسمي حيث يتم تقديم الروبوت. يمكن تقديمها مجانًا أو مدفوعة. بعد ذلك ، يتم تثبيت مساعد مماثل وتنفيذه مباشرة في منصة
التداول . يعمل بعض المستشارين الخبراء تلقائيًا ، وبالنسبة للآخرين تحتاج إلى تحديد إعدادات متقدمة. يوجد أدناه قائمة قصيرة فقط من الروبوتات للتداول الخوارزمي في الفوركس وبورصات الأوراق المالية في العالم (جميع بيانات الربحية من البيانات الإعلانية).

RichTeam Ringer [/ caption]

أنواع روبوتات التبادل

روبوتات التبادل هي من عدة أنواع ، اعتمادًا على الوظيفة. يتم تمثيل المجموعة الأولى بواسطة وسطاء ميكانيكيين. هم الرابط بين وحدة البرنامج
ومحطة التبادل . يتم كتابتها كبرنامج خارجي ، ويتم ربط روبوتات التبادل بصفقة حيث يتم إدخال أمر. تسمح لك البرمجة الداخلية للمحطة بكتابة روبوت لاستيراد المعاملات. على سبيل المثال ، تقوم محطة تبادل Quik بتحليل ديناميكيات الأسعار وإجراء المعاملات مع الأوراق المالية وتتبع التغييرات في الاستثمارات. إنه البرنامج الأساسي الشائع بين المستخدمين ، ويستخدمه المستثمرون والوسطاء. يتم تثبيت الكثير من الروبوتات عليه ، على وجه الخصوص ، مكتوبة
بلغات LUA و QPILE .
النوع الثاني من الروبوتات الخوارزمية يولد إشارات التداول. ينصح البرنامج المستخدم باختيار الأصول أو البيع أو الشراء. تمت برمجة خوارزمية واضحة من الإجراءات
على أساس التحليل الفني. أبسط آلية أو آلية معقدة مع العديد من أنظمة الذكاء الاصطناعي العصبية تدخل نظامًا واحدًا لتحفيز المستخدم. تُظهر التطبيقات الخاصة بلغة البرمجة الداخلية للمتداول أو المستثمر كيفية التصرف ، ووضع الأوامر في المكان المناسب ، والإشارة إلى ما يجب شراؤه في سوق الصرف. يجب استخدام البرنامج بمهارة دون الاعتماد على نتيجة ناجحة في الوضع التلقائي. روبوتات التبادل المعقدة هي حلول مسبقة الصنع تتضمن خوارزمية لتوليد إشارة تداول ونقلها إلى محطة التبادل. تسمح العملية الآلية للمستخدم فقط بمتابعة عملية المعاملة ، لتحليل ديناميكيات حساب التداول. للوهلة الأولى ، يعتبر نوع الروبوت مثاليًا للوظيفة ، ولكن هناك خطر من الإجراءات غير المتوقعة ،تتطلب تدخل بشري. يمكن استخدام روبوتات التبادل خلال جلسة تداول واحدة للمعاملات السريعة. هذه العملية هي سمة من سمات أسلوب البيع القائم على المضاربة التي تنطوي على حجم كبير. من خلال عملية التداول العميقة ، يتم استخدام روبوتات التبادل لإجراء التحليل الفني ، كمساعد في الأنشطة البشرية. برمجة روبوت تداول بناءً على التحليل الفني في الوقت الفعلي: https://youtu.be/JGofLCnwfXkبرمجة روبوت تداول بناءً على التحليل الفني في الوقت الفعلي: https://youtu.be/JGofLCnwfXkبرمجة روبوت تداول بناءً على التحليل الفني في الوقت الفعلي: https://youtu.be/JGofLCnwfXk

هل يحتاج روبوت التبادل إلى تاجر / مستثمر

يوفر استخدام روبوت التبادل مزايا في عمل المستثمرين / المتداولين. لا تفشل الخوارزمية التلقائية ، ولا تخضع لضغوط نفسية. يتخذ القرارات بناءً على الحسابات الرياضية وتحليل البيانات الموضوعي. لكن ليس كل شيء بهذه البساطة كما يبدو للوهلة الأولى. وفقًا لبورصة موسكو ، يتم الكفاح من أجل الربح في ظروف المنافسة الشرسة ، حيث يخسر حوالي 60 ٪ من المشاركين المال ، ويحقق 10 ٪ فقط أرباحًا. في تداول المضاربة ، لا يوجد استقرار يسمح لك بالكسب لفترة طويلة.
يحاول العديد من المبرمجين إنشاء نموذج عالمي لروبوت التبادل ، لكن العمل الناجح يفشل بعد فترة. سبب انخفاض كفاءة البرمجة هو استحالة التنبؤ الدقيق في السوق. يعتمد تشغيل روبوت التداول على معالجة المعلومات التاريخية لفترة زمنية معينة. لكن لا توجد حالات تكرار متطابقة في سوق الأصول المتغير باستمرار. يصاحب وجود أوجه التشابه العديد من الفروق الدقيقة التي يمكن توقعها في تحليل كامل ، بما في ذلك العمليات الآلية. يتم اختبار خوارزمية الإجراءات بناءً على تاريخ عروض الأسعار ، وتتضمن تقييم النتائج ، ثم يتم إجراء التنبؤات للمستقبل. [عنوان معرف = “attachment_12532” محاذاة = “aligncenter” العرض = “881”]
TRD [/ caption] إذا استبعدنا تحليل البيانات التاريخية ، فلن تقدم النتيجة تحليلًا كاملاً ، بما في ذلك دورات تطوير سوق الأوراق المالية. تتضمن طريقة التنبؤ الأكثر موثوقية مجموعة من الاختبارات باستخدام المعلومات من السنوات الماضية ودراسة مراحل دورة السوق. ستكون نتيجة التحليل نقل نموذج التطوير للسنوات السابقة إلى تفاصيل الحاضر. يشير انحراف الحقائق عن الخوارزمية السابقة بأكثر من النصف إلى اختبار الأخطاء.
هناك معايير تقليدية للتحليل الفعال لعمل الروبوت التجاري:

• مستوى متوسط ​​الربحية السنوية للفترة المحددة.
• تراجع رأس المال من أعلى قيمة إلى أدنى قيمة.
• الفترة الزمنية لأقصى خسارة.
• نسبة شارب ، سورتينو ، باستخدام مقياس المخاطرة في شكل انحراف سلبي عن المعيار.

قد يختلف أداء روبوت التبادل نتيجة للعمل في سوق مباشر بشكل كبير عن النتائج التاريخية. إذا أخذنا فترة أطول كأساس ، فيجب ألا تزيد نسبة الخلافات عن 50٪. الامتثال الكامل للبيانات ممكن ، مما يثبت وجود نتائج موضوعية عند إجراء تحليل نوعي ، مع الاستخدام الكفء لروبوت التبادل.

أنواع مستشاري التداول

هناك أنواع الروبوتات التالية:

1. تقوم روبوتات سلخ فروة الرأس بإجراء عدة مئات من الصفقات في اليوم. تسمح لك إعدادات الخوارزمية بأتمتة العملية ، مما يقلل من تكاليف الوقت. تحدث الزيادة في الأرباح بسبب عدد المعاملات.
2. تعمل الروبوتات المسطحة في شقة ، ويختار التاجر ممر الأسعار بمفرده. يتضمن هذا النوع عملًا طويل الأجل ، وتحديد الاتجاه بمساعدة المؤشرات.
3. تعمل الروبوتات متعددة العملات على تتبع عملات متعددة أو أزواجها.
4. مارتينجال – تضيف الروبوتات الحجم إلى المراكز المنخفضة من أجل الاستفادة.
5. تعمل روبوتات المراجحة على مراقبة عروض أسعار العديد من البنوك ، وتحديد فجوات الأسعار. أنها تساعد على كسب من الفرق في الأسعار ، قد تكون محظورة على الوسطاء في البورصة.
6. تمت برمجة روبوتات الأخبار لرسم ممر وفقًا للمعلومات. بعض المعلومات حول معدل الفائدة أو إنشاء مرافق جديدة ، يؤثر عدد الوظائف على سلوك الروبوت في فتح مركز طويل أو قصير في سوق الأصول.
7. تستخدم روبوتات المؤشر المؤشرات الفنية: Bollinger bands و ichimoku وغيرها.
8. لا تستخدم الخوارزميات التي لا تحتوي على مؤشرات مؤشرات ، فهي تعمل عند مستويات الدعم أو المقاومة .

تتأثر عملية روبوت التداول بالمعايير التالية:

• تشغيل أو إيقاف
• يجب ألا تتقاطع المواضع التي تم إدخالها يدويًا مع الخوارزمية التلقائية ؛
• يجب أن تأخذ معلمة الوقت في الاعتبار التوقيت المحلي ؛
• الانسحاب المسموح به وغيرها ؛

أسباب الاستخدام

تزداد شعبية استخدام الروبوتات. هذا يرجع إلى عدد من الأسباب ، على سبيل المثال ، تعقيد خوارزميات التداول للتحكم اليدوي. لتوليد إشارة شراء ، يلزم إجراء تحليل عميق للبيانات الإحصائية ، بالإضافة إلى بناء احتمالات تطور الأحداث. يكاد يكون من المستحيل تتبع خطوط المؤشرات يدويًا نظرًا لتعقيد العملية وتنوع الفروع وكمية المعلومات الكبيرة. يمكن برمجة جميع العمليات عن طريق إنشاء خوارزمية تداول لروبوت يساعد الشخص.
تتطلب عمليات التبادل مستوى عالٍ من مقاومة الإجهاد من المتداولين. عندما تنخفض قيمة حساب التداول بشكل حاد ، ونتحدث عن المال ، واستثماراتهم الخاصة ، يبدأ المستثمرون في الشعور بالتوتر ، واتخاذ إجراءات سريعة غير معقولة بشأن المشاعر. غالبًا ما تكون الصفقات العفوية خارج النظام غير مربحة. لا يخضع روبوت التبادل للضغط النفسي والعواطف مما له تأثير إيجابي على العمليات. مع الإيجابيات الإضافية في تشغيل الخوارزمية ، ستحدث نتيجة ناجحة مع احتمال أكبر. أنواع معينة من التداول في البورصة ممكنة فقط باستخدام خوارزميات مبرمجة ، فهي لا تخضع للتحكم البشري. أكثر من مائة معاملة في اليوم لا يستطيع الشخص القيام بها ، حتى من الناحية الفسيولوجية. يتطلب المستوى العالي من التقلبات اتخاذ إجراءات فورية. تتغير الأسعار في ثوانٍيستطيع الروبوت التقاطها. ه يدويا من المستحيل في وقت قصير حتى إدخال البيانات في التطبيقات ، للضغط على الأزرار. يقوم روبوت التداول بإجراء مثل هذه العمليات تلقائيًا ، لمساعدة المتداول. [عنوان معرف = “attachment_12536” محاذاة = “aligncenter” العرض = “400”]
كيف يعمل روبوت التداول [/ caption]

روبوتات تداول مدفوعة ومجانية

يتم استخدام معظم الروبوتات التي تم اختبارها على مدار الوقت على أساس مدفوع. الخوارزميات المجانية ممكنة بفضل:

• قلة خبرة المبدع الذي يعطي منتجه للفوز بالصورة ؛
• اختبار روبوت مثبت بالفعل لتأكيد فعالية عمله ؛
• أوجه القصور التي لها تأثير ضئيل على تشغيل النظام بأكمله ، أو قصيرة في الوقت أو تشير إلى انخفاض الربحية ؛
• الدفع للمنتج من قبل الوسيط وتوزيعه على عملائه.

عند اختيار روبوت التداول ، من الضروري الانتباه إلى المخاطر المحتملة بناءً على وظائف البرنامج.
Amibroker [/ caption]

إيجابيات وسلبيات

تشمل مزايا روبوتات التداول غياب العواطف والمشاعر. تسمح لك اللامبالاة والشجاعة بالتصرف بموضوعية والتركيز على المعايير المحددة. لا يتسمون بالشعور بالجشع الذي نشأ نتيجة إغراءات الشراء المربح بشكل أكبر ، مما يقضي على مخاطر الخسائر المالية. الشخص الأكثر ذكاءً غير قادر على معالجة كمية المعلومات التي يمكن للروبوت التعامل معها. لا يتعب البرنامج من العمل طويل الأمد ، ولا يحتاج إلى تعزيزات ، ويمكنه التداول على عدة مواقع في نفس الوقت. تشمل عيوب روبوت التبادل أوجه القصور في التحليل الأساسي. لا تستطيع خوارزمية الأخبار أن تأخذ في الاعتبار عوامل غير متوقعة ، مثل تطوير لقاح ، وتصريحات رؤساء الدول ، وغيرها. في العالم الحديث ، لا يوجد ذكاء اصطناعي مثالي يمكن أن يأخذ في الاعتبار جميع الفروق الدقيقة في إجراء المعاملات في البورصة.يجب أن يتأكد المستخدمون من جودة المنتج الذي تم شراؤه. تحتوي العديد من البرامج غير المرخصة على فيروسات يمكن أن تسبب ضررًا لا يمكن إصلاحه. عند اختيار روبوت التداول ، من الضروري تحديد ليس فقط الربحية ، ولكن أيضًا درجة المخاطرة. تزداد شعبية استخدام برامج التداول الخوارزمية. سيساعد روبوت التبادل عالي الجودة في تكوين محفظة إذا قرر الشخص شراء الأصول في البورصة بمفرده. ولكن يجب أن نتذكر أنه عند وضع خوارزمية برنامج الإجراءات ، أخذ الخبراء في الاعتبار حجم النشاط. يحتاج روبوت التبادل إلى مساحة واستثمارات كبيرة للتنبؤات الموثوقة. [عنوان معرف = “attachment_12534” محاذاة = “aligncenter” العرض = “972”]قادرة على التسبب في ضرر لا يمكن إصلاحه. عند اختيار روبوت التداول ، من الضروري تحديد ليس فقط الربحية ، ولكن أيضًا درجة المخاطرة. تزداد شعبية استخدام برامج التداول الخوارزمية. سيساعد روبوت التبادل عالي الجودة في تكوين محفظة إذا قرر الشخص شراء الأصول في البورصة بمفرده. ولكن يجب أن نتذكر أنه عند وضع خوارزمية برنامج الإجراءات ، أخذ الخبراء في الاعتبار حجم النشاط. يحتاج روبوت التبادل إلى مساحة واستثمارات كبيرة للتنبؤات الموثوقة. [عنوان معرف = “attachment_12534” محاذاة = “aligncenter” العرض = “972”]قادرة على التسبب في ضرر لا يمكن إصلاحه. عند اختيار روبوت التداول ، من الضروري تحديد ليس فقط الربحية ، ولكن أيضًا درجة المخاطرة. تزداد شعبية استخدام برامج التداول الخوارزمية. سيساعد روبوت التبادل عالي الجودة في تكوين محفظة إذا قرر الشخص شراء الأصول في البورصة بمفرده. ولكن يجب أن نتذكر أنه عند وضع خوارزمية برنامج الإجراءات ، أخذ الخبراء في الاعتبار حجم النشاط. يحتاج روبوت التبادل إلى مساحة واستثمارات كبيرة للتنبؤات الموثوقة. [عنوان معرف = “attachment_12534” محاذاة = “aligncenter” العرض = “972”]سيساعد روبوت التبادل عالي الجودة في تكوين محفظة إذا قرر الشخص شراء الأصول في البورصة بمفرده. ولكن يجب أن نتذكر أنه عند وضع خوارزمية برنامج الإجراءات ، أخذ الخبراء في الاعتبار حجم النشاط. يحتاج روبوت التبادل إلى مساحة واستثمارات كبيرة للتنبؤات الموثوقة. [عنوان معرف = “attachment_12534” محاذاة = “aligncenter” العرض = “972”]سيساعد روبوت التبادل عالي الجودة في تكوين محفظة إذا قرر الشخص شراء الأصول في البورصة بمفرده. ولكن يجب أن نتذكر أنه عند وضع خوارزمية برنامج الإجراءات ، أخذ الخبراء في الاعتبار حجم النشاط. يحتاج روبوت التبادل إلى مساحة واستثمارات كبيرة للتنبؤات الموثوقة. [عنوان معرف = “attachment_12534” محاذاة = “aligncenter” العرض = “972”]
Davinci [/ caption] يمكن أن تختلف روبوتات التداول من حيث المعلمات:

• استخدام بعض مواقع الإنترنت ؛
• حد الإيداع
• يعتمد تطوير استراتيجية التطوير على خوارزمية محددة ؛
• يتم تغيير الإعدادات بالتسلسل المطلوب ؛
• آليات مختلفة للصفقات القصيرة ، وقف الخسائر نموذجية لنموذج معين.

تحدث الروبوتات في العالم في جميع فروع النشاط البشري. يتغير تداول السوق بسبب توسع الفرص للمتداولين التي تؤثر على الأرباح. لا تكتمل استراتيجيات المضاربة بدون استخدام روبوتات التبادل. يتيح استخدام برامج خاصة من قبل المستثمرين تقييم قيمة الشركات وتحليل المؤشرات المالية المعقدة. يستخدم المتداولون النماذج الأساسية عند عمل تنبؤات في سوق الأوراق المالية ، ومراقبة الحساب. يتم تحديث النظام الذكي مع مراعاة الوضع الحالي ، فهو قادر على إغلاق وفتح المعاملات. يتيح لك التثبيت البسيط البدء وفقًا للتعليمات أو بمساعدة المتخصصين. يبرر استخدام روبوتات التبادل نفسه كأداة مساعدة في التداول. يجب أن يكون لدى المتداول فهم واضح لعمل نموذج معين ،للتأكد من مصداقية البرنامج وتحقيق ربح.