რობოტები, როგორც დამხმარე ინსტრუმენტი საფონდო ვაჭრობაში

გაცვალეთ რობოტები, როგორც დამხმარე ინსტრუმენტი ვაჭრობაში.
გაცვლის რობოტები ახორციელებენ ტრანზაქციებს, ეხმარებიან ტრეიდერს ემოციური ფინანსური დანაკარგების თავიდან აცილებაში და მკაფიო ალგორითმული გადაწყვეტილებების მიღებაში. სპეციალურ ალგორითმს აქვს უპირატესობები, მაგრამ არ არის ნაკლოვანებების გარეშე. ნებისმიერი კომპიუტერული პროგრამის მსგავსად, სავაჭრო რობოტს აქვს ძლიერი და სუსტი მხარეები.

რა არის გაცვლის რობოტები

გაცვლის რობოტი არის პროგრამა, რომელსაც შეუძლია ოპერაციების განხორციელება ბირჟაზე მოქმედებების გარკვეული ალგორითმის გამოყენებით. ავტომატურ ტრეიდერს შეუძლია მთლიანად შეცვალოს ადამიანი, თვალყური ადევნოს გადაწყვეტილების მისაღებად საჭირო მნიშვნელოვან ინდიკატორებს. კონკრეტული სავაჭრო ბოტის გამოსაყენებლად, თქვენ უნდა იპოვოთ ოფიციალური ვებგვერდი, სადაც რობოტია წარმოდგენილი. მისი შეთავაზება შესაძლებელია უფასოდ ან ფასიანი. ამის შემდეგ, მსგავსი ასისტენტი დამონტაჟებულია და დანერგილია პირდაპირ
სავაჭრო ტერმინალში . ზოგიერთი ექსპერტი მრჩეველი მუშაობს ავტომატურად, სხვებისთვის საჭიროა გაფართოებული პარამეტრების მითითება. ქვემოთ მოცემულია ბოტების მოკლე სია ფორექსსა და საფონდო ბირჟებზე ალგორითმული ვაჭრობისთვის (ყველა მონაცემი სარეკლამო განცხადებებიდან).

სავაჭრო რობოტის სახელი	შემოსავალი წელიწადში	ფუნქციონალური	დადებითი	მინუსები
იეტი გოდსეტი	140%	უნივერსალური სკალპერი	Მაღალი სარგებელი	წვრილმანის საჭიროება
მდიდარი გუნდის რინგერი	127%	მარტივი სავაჭრო ბოტი	გაზრდილი მოსავლიანობა	ვარდნა შესაძლებელია
ZeroBot	70%	პასიური შემოსავალი	Მაღალი შემოსავალი	ფუნქციონალობა უნდა იყოს კონტროლირებადი
MaxBot	ცხრამეტი%	ავტომატური ბოტი	მინიმალური დეპოზიტით ვაჭრობის შესაძლებლობა	Მაღალი ფასი
TradeMegaBot	15%	მუშაობის უნიკალური ალგორითმი	შთამბეჭდავი გამოცდილება	იმუშავეთ მხოლოდ მულტივალუტის ბაზრებზე
WTF	33%	რობოტი 3 სტრატეგიაზე	მრავალფუნქციურობა	პერსონალიზაციის საჭიროება
TRD	2%	ავტომატური რობოტი საფონდო ბირჟისთვის	გამოყენება შესაძლებელია დამწყებთათვის	მცირე შემოსავალი
Დავინჩი	3%	ავტომატური რობოტი საფონდო ბირჟისთვის სხვადასხვა სტრატეგიისთვის	სტაბილური მუშაობა	სტრატეგიის არჩევის აუცილებლობა
Smart FX ბოტი	6%	ფორექსის რობოტი	ავტომატური მუშაობის შესაძლებლობა	კლიენტი განსაზღვრავს პარამეტრებს
Infinity Pro	10%	სრულად ავტომატური ბოტი	პასიური შემოსავლის შესაძლებლობა	არასტაბილური ინდიკატორები
სავაჭრო რინგერი	ერთი%	უნივერსალური რობოტი	გამოიყენება ბირჟაზე დამატებითი დახმარების გარეშე.	მცირე შემოსავალი
სავაჭრო მელა	ერთი%	ავტომატური ბოტი	სრული ავტომატიზაციის შესაძლებლობა	შედარებით დაბალი შემოსავალი
ნიქსონ ბოტი	ერთი%	ადაპტირებულია ბირჟაზე მუშაობისთვის	მარტივი კონტროლი	არანაირი გარანტია მომგებიანობაზე
სკაინეტი	5%	სტაბილური ვაჭრობა	გარანტირებული სწორი პარამეტრები	საჭიროა ფრთხილად დაყენება
მსროლელი	2%	თანამედროვე მიდგომა პარამეტრებისადმი	ახალბედა ადაპტაცია	მცურავი შედეგი
NeoFX ბოტი	ერთი%	რობოტი დამწყებთათვის და პროფესიონალებისთვის	მრავალმხრივობა	დაბრუნების დაბალი მაჩვენებელი
კვესტორი	0.5%	შესანიშნავი სასწავლო ბოტი	შესაფერისია დამწყებთათვის	მოგების დაბალი ალბათობა
არჩი 2.0	ერთი%	რობოტი მოქნილი პარამეტრებისთვის	მუშაობის კორექტირების უნარი	ბოტის კონფიგურაციის შესაძლებლობა
RoboTrend	ერთი%	ავტომატური სავაჭრო პროცესი	ოპერაცია ოპერატორის ჩარევის გარეშე	მცირე მოგება
ცისფერთვალება	ერთი%	უნიკალური შესაძლებლობები გამოცდილი პროფესიონალებისთვის	დაყენების სირთულე	უმნიშვნელო შემოსავალი

გაცვლის რობოტების ტიპები

გაცვლის რობოტები რამდენიმე ტიპისაა, რაც დამოკიდებულია ფუნქციონალურობაზე. პირველი ჯგუფი წარმოდგენილია მექანიკური შუამავლებით. ისინი აკავშირებენ პროგრამის მოდულსა და
გაცვლის ტერმინალს შორის . გარე პროგრამის სახით დაწერილი, გაცვლის რობოტები დაკავშირებულია გარიგებასთან, სადაც შეკვეთა შედის. ტერმინალის შიდა პროგრამირება საშუალებას გაძლევთ დაწეროთ ტრანზაქციის იმპორტის ბოტი. მაგალითად, Quik ბირჟის ტერმინალი აანალიზებს ფასების დინამიკას, ახორციელებს ტრანზაქციებს ფასიანი ქაღალდებით და აკონტროლებს ინვესტიციების ცვლილებებს. ეს არის ძირითადი პროგრამა, რომელიც პოპულარულია მომხმარებლებს შორის, რომელსაც იყენებენ ინვესტორები და ბროკერები. მასზე დამონტაჟებულია უამრავი რობოტი, კერძოდ, დაწერილი LUA და
QPILE ენებზე .
მეორე ტიპის ალგორითმული რობოტები წარმოქმნის სავაჭრო სიგნალებს. პროგრამა მომხმარებელს ურჩევს, გააკეთოს არჩევანი აქტივებზე, გააკეთოს გაყიდვა ან შეძენა. დაპროგრამებულია ქმედებების მკაფიო ალგორითმი
ტექნიკური ანალიზის საფუძველზე. უმარტივესი ავტომატი ან რთული მექანიზმი მრავალი ხელოვნური ინტელექტის ნერვული სისტემით შემოდის ერთ სისტემაში მომხმარებლის მოთხოვნის მიზნით. სპეციალური აპლიკაციები შიდა პროგრამირების ენით აჩვენებენ ტრეიდერს ან ინვესტორს როგორ მოიქცეს, განათავსოს შეკვეთები სწორ ადგილას, მიუთითოს რა უნდა იყიდოს ბირჟაზე. პროგრამა უნდა იქნას გამოყენებული ოსტატურად, ავტომატურ რეჟიმში წარმატებულ შედეგზე დაყრდნობის გარეშე. კომპლექსური გაცვლის რობოტები არის ასაწყობი გადაწყვეტილებები, რომლებიც მოიცავს ალგორითმს სავაჭრო სიგნალის გენერირებისთვის და მისი გადაცემის ტერმინალში. ავტომატური პროცესი მომხმარებელს საშუალებას აძლევს მხოლოდ თვალი ადევნოს ტრანზაქციის პროცესს, გააანალიზოს სავაჭრო ანგარიშის დინამიკა. ერთი შეხედვით, რობოტის ტიპი იდეალურია სამუშაოსთვის, მაგრამ არსებობს არაპროგნოზირებადი მოქმედებების რისკი,მოითხოვს ადამიანის ჩარევას. ბირჟის რობოტების გამოყენება შესაძლებელია ერთი სავაჭრო სესიის ფარგლებში, სწრაფი ტრანზაქციისთვის. პროცესი დამახასიათებელია გაყიდვის სპეკულაციური სტილისთვის, რომელიც მოიცავს დიდ მოცულობას. ღრმა სავაჭრო პროცესით, გაცვლის რობოტები გამოიყენება ტექნიკური ანალიზის ჩასატარებლად, როგორც ასისტენტი ადამიანის საქმიანობაში. სავაჭრო რობოტის დაპროგრამება რეალურ დროში ტექნიკურ ანალიზზე დაყრდნობით: https://youtu.be/JGofLCnwfXkსავაჭრო რობოტის დაპროგრამება რეალურ დროში ტექნიკურ ანალიზზე დაყრდნობით: https://youtu.be/JGofLCnwfXkსავაჭრო რობოტის დაპროგრამება რეალურ დროში ტექნიკურ ანალიზზე დაყრდნობით: https://youtu.be/JGofLCnwfXk

სჭირდება თუ არა გადამცვლელ რობოტს ტრეიდერი/ინვესტორი

ბირჟის რობოტის გამოყენება უპირატესობებს იძლევა ინვესტორების/ტრეიდერების მუშაობაში. ავტომატური ალგორითმი არ იშლება, არ ექვემდებარება ფსიქოლოგიურ ზეწოლას. გადაწყვეტილებებს იღებს მათემატიკური გამოთვლების, მონაცემთა ობიექტური ანალიზის საფუძველზე. მაგრამ ყველაფერი ისეთი მარტივი არ არის, როგორც ერთი შეხედვით ჩანს. მოსკოვის ბირჟის მონაცემებით, მოგებისთვის ბრძოლა მიმდინარეობს სასტიკი კონკურენციის პირობებში, მონაწილეთა დაახლოებით 60% კარგავს ფულს, მხოლოდ 10% იღებს მოგებას. სპეკულაციურ ვაჭრობაში არ არსებობს სტაბილურობა, რომელიც საშუალებას მოგცემთ მიიღოთ დიდი ხნის განმავლობაში.
ბევრი პროგრამისტი ცდილობს შექმნას გაცვლითი რობოტის უნივერსალური მოდელი, მაგრამ წარმატებული მუშაობა გარკვეული პერიოდის შემდეგ მარცხდება. პროგრამირების დაბალი ეფექტურობის მიზეზი არის ბაზარზე ზუსტი პროგნოზირების შეუძლებლობა. სავაჭრო რობოტის მოქმედება ეფუძნება ისტორიული ინფორმაციის დამუშავებას გარკვეული პერიოდის განმავლობაში. მაგრამ სიტუაციების იდენტური გამეორება არ არსებობს მუდმივად ცვალებად აქტივების ბაზარზე. მსგავსების არსებობას თან ახლავს მრავალი ნიუანსი, რომელიც შეიძლება განჭვრეტილი იყოს სრულ ანალიზში, მათ შორის ავტომატიზებულ პროცესებში. მოქმედებების ალგორითმი ტესტირება ხდება ციტატების ისტორიაზე, მოიცავს შედეგების შეფასებას, შემდეგ კეთდება მომავლის პროგნოზები.

თუ გამოვრიცხავთ ისტორიული მონაცემების ანალიზს, შედეგი არ მოგვცემს სრულ ანალიზს, მათ შორის საფონდო ბაზრის განვითარების ციკლებს. ყველაზე საიმედო პროგნოზირების მეთოდი მოიცავს ტესტირების კომბინაციას გასული წლების ინფორმაციის გამოყენებით და ბაზრის ციკლის ფაზების შესწავლას. ანალიზის შედეგი იქნება წინა წლების განვითარების მოდელის გადატანა დღევანდელ სპეციფიკაზე. რეალობის წინა ალგორითმიდან ნახევარზე მეტი გადახრა მიუთითებს ტესტირების შეცდომებზე.
არსებობს ტრადიციული კრიტერიუმები სავაჭრო რობოტის მუშაობის ეფექტური ანალიზისთვის:

• საშუალო წლიური მომგებიანობის დონე მითითებული პერიოდისთვის.
• კაპიტალის დაცემა უმაღლესი ღირებულებიდან ყველაზე დაბალზე.
• მაქსიმალური ზარალის პერიოდი.
• Sharpe თანაფარდობა, Sortino, იყენებს რისკის საზომს სტანდარტიდან უარყოფითი გადახრის სახით.

გაცვლის რობოტის მუშაობა ცოცხალ ბაზარზე მუშაობის შედეგად შეიძლება მნიშვნელოვნად განსხვავდებოდეს ისტორიული შედეგებისგან. თუ საფუძვლად ავიღებთ უფრო დიდ პერიოდს, მაშინ უთანხმოების პროცენტი არ უნდა იყოს 50%-ზე მეტი. შესაძლებელია მონაცემების სრული შესაბამისობა, რაც ადასტურებს ობიექტური შედეგების არსებობას თვისებრივი ანალიზის ჩატარებისას, გაცვლის რობოტის კომპეტენტური გამოყენებით.

სავაჭრო მრჩევლების სახეები

არსებობს შემდეგი ტიპის ბოტები:

1. სკალპინგ რობოტები დღეში რამდენიმე ასეულ ვაჭრობას აკეთებენ. ალგორითმის პარამეტრები საშუალებას გაძლევთ პროცესის ავტომატიზირება, დროის ხარჯების შემცირება. მოგების ზრდა ხდება ტრანზაქციების რაოდენობის გამო.
2. ბინაში ბრტყელი რობოტები მუშაობენ, ფასის დერეფანს ტრეიდერი თავად ირჩევს. ეს ტიპი მოიცავს ხანგრძლივ მუშაობას, ტენდენციის განსაზღვრას ინდიკატორების დახმარებით.
3. მულტივალუტის რობოტები აკონტროლებენ მრავალ ვალუტას ან მათ წყვილებს.
4. მარტინგალე – რობოტები უმატებენ მოცულობას დაბალ პოზიციებს, რათა ისარგებლონ.
5. საარბიტრაჟო რობოტები აკონტროლებენ რამდენიმე ბანკის კვოტირებას და ადგენენ ფასების ხარვეზებს. ისინი ხელს უწყობენ ფასებში სხვაობის გამომუშავებას, შეიძლება აიკრძალოს საფონდო ბირჟაზე ბროკერებს.
6. ახალი ამბების რობოტები დაპროგრამებულია ინფორმაციის მიხედვით დერეფნის შედგენისთვის. გარკვეული ინფორმაცია საპროცენტო განაკვეთის ან ახალი ობიექტების მშენებლობის შესახებ, სამუშაო ადგილების რაოდენობა გავლენას ახდენს რობოტის ქცევაზე აქტივების ბაზარზე გრძელი ან მოკლე პოზიციის გახსნისას.
7. ინდიკატორი რობოტები იყენებენ ტექნიკურ ინდიკატორებს: Bollinger bands , ichimoku და სხვა.
8. ინდიკატორის გარეშე ალგორითმები არ იყენებენ ინდიკატორებს, ისინი მუშაობენ მხარდაჭერის ან წინააღმდეგობის დონეზე.

სავაჭრო რობოტის მუშაობაზე გავლენას ახდენს შემდეგი პარამეტრები:

• ჩართვა ან გამორთვა;
• ხელით შეყვანილი პოზიციები არ უნდა იკვეთებოდეს ავტომატურ ალგორითმთან;
• დროის პარამეტრმა უნდა გაითვალისწინოს ადგილობრივი დრო;
• დასაშვები გაყვანა და სხვა;

გამოყენების მიზეზები

რობოტების გამოყენების პოპულარობა იზრდება. ეს გამოწვეულია მრავალი მიზეზის გამო, მაგალითად, ხელით კონტროლისთვის სავაჭრო ალგორითმების სირთულით. ყიდვის სიგნალის გენერირებისთვის საჭიროა სტატისტიკური მონაცემების ღრმა ანალიზი, ასევე მოვლენების განვითარების ალბათობების აგება. ინდიკატორის ხაზების ხელით თვალყურის დევნება თითქმის შეუძლებელია პროცესის სირთულის, განშტოებების მრავალფეროვნებისა და ინფორმაციის დიდი მოცულობის გამო. ყველა ოპერაციის დაპროგრამება შესაძლებელია რობოტისთვის სავაჭრო ალგორითმის შექმნით, რომელიც ეხმარება ადამიანს.
ბირჟის ოპერაციები მოითხოვს ტრეიდერებისგან სტრესის წინააღმდეგობის მაღალ დონეს. როდესაც სავაჭრო ანგარიშის ღირებულება მკვეთრად იკლებს და ჩვენ ვსაუბრობთ ფულზე, საკუთარ ინვესტიციებზე, მაშინ ინვესტორები იწყებენ ნერვიულობას, ახორციელებენ სწრაფ არაგონივრულ ქმედებებს ემოციებზე. სისტემურ გარეთ სპონტანური ვაჭრობა ხშირად წამგებიანია. გაცვლის რობოტი არ ექვემდებარება ფსიქოლოგიურ ზეწოლას და ემოციებს, რაც დადებითად მოქმედებს ოპერაციებზე. ალგორითმის მუშაობის დამატებითი პლიუსებით, წარმატებული შედეგი უფრო დიდი ალბათობით მოხდება. ბირჟაზე გარკვეული სახის ვაჭრობა შესაძლებელია მხოლოდ დაპროგრამებული ალგორითმების გამოყენებით, ისინი არ ექვემდებარება ადამიანის კონტროლს. დღეში ასზე მეტ ტრანზაქციას ადამიანი ვერ ახორციელებს, თუნდაც ფიზიოლოგიურად. არასტაბილურობის მაღალი დონე მოითხოვს დაუყოვნებლივ მოქმედებას. ფასები წამებში იცვლებარომ რობოტს შეუძლია დაჭერა. e ხელით შეუძლებელია მოკლე დროში აპლიკაციებზე მონაცემების შეტანა, ღილაკების დაჭერა. სავაჭრო რობოტი ასრულებს ასეთ ოპერაციებს ავტომატურად, ეხმარება ტრეიდერს.

ფასიანი და უფასო სავაჭრო ბოტები

დროში გამოცდილი რობოტების უმეტესობა გამოიყენება ფასიან საფუძველზე. უფასო ალგორითმები შესაძლებელია:

• შემოქმედის გამოუცდელობა, რომელიც აძლევს თავის პროდუქტს იმიჯის მოსაგებად;
• უკვე დადასტურებული რობოტის ტესტირება მისი მუშაობის ეფექტურობის დასადასტურებლად;
• ხარვეზები, რომლებიც უმნიშვნელო ზეგავლენას ახდენს მთელი სისტემის მუშაობაზე, არის მოკლე დროში ან გულისხმობს დაბალ მომგებიანობას;
• ბროკერის მიერ პროდუქტის გადახდა, მისი მომხმარებლების დარიგება.

სავაჭრო რობოტის არჩევისას აუცილებელია ყურადღება მიაქციოთ შესაძლო რისკებს პროგრამის ფუნქციონალობიდან გამომდინარე.

Დადებითი და უარყოფითი მხარეები

სავაჭრო ბოტების უპირატესობებში შედის ემოციების და გრძნობების არარსებობა. გულგრილობა, უშიშრობა საშუალებას გაძლევთ იმოქმედოთ ობიექტურად, ფოკუსირდეთ მოცემულ პარამეტრებზე. მათ არ ახასიათებთ სიხარბის გრძნობა, რომელიც წარმოიშვა უფრო მომგებიანი ყიდვის ცდუნების შედეგად, რაც გამორიცხავს ფინანსური ზარალის რისკს. ყველაზე ბრწყინვალე ადამიანს არ შეუძლია იმ რაოდენობის ინფორმაციის დამუშავება, რომელსაც რობოტი შეუძლია. პროგრამა არ იღლება ხანგრძლივი მუშაობით, არ საჭიროებს გამაგრებას და შეუძლია ერთდროულად რამდენიმე საიტზე ვაჭრობა. გაცვლის რობოტის ნაკლოვანებები მოიცავს ძირითად ანალიზში არსებულ ხარვეზებს. ახალი ამბების ალგორითმი ვერ ითვალისწინებს გაუთვალისწინებელ ფაქტორებს, როგორიცაა ვაქცინის შემუშავება, სახელმწიფოს მეთაურების განცხადებები და სხვა. თანამედროვე სამყაროში არ არსებობს იდეალური ხელოვნური ინტელექტი, რომელიც ითვალისწინებს ბირჟაზე ტრანზაქციის განხორციელების ყველა ნიუანსს.მომხმარებელი დარწმუნებული უნდა იყოს შეძენილი პროდუქტის ხარისხში. ბევრი არალიცენზირებული პროგრამა შეიცავს ვირუსებს, რომლებსაც შეუძლიათ გამოუსწორებელი ზიანი მიაყენონ. სავაჭრო რობოტის არჩევისას აუცილებელია განისაზღვროს არა მხოლოდ მომგებიანობა, არამედ რისკის ხარისხიც. იზრდება ალგორითმული სავაჭრო პროგრამების გამოყენების პოპულარობა. მაღალი ხარისხის გადამცვლელი რობოტი დაგეხმარებათ პორტფელის ჩამოყალიბებაში, თუ ადამიანი გადაწყვეტს ბირჟაზე აქტივების ყიდვას დამოუკიდებლად. მაგრამ უნდა გვახსოვდეს, რომ მოქმედებების პროგრამული ალგორითმის შედგენისას ექსპერტებმა გაითვალისწინეს აქტივობის მასშტაბები. გაცვლის რობოტს სჭირდება სივრცე, დიდი ინვესტიციები საიმედო პროგნოზებისთვის.

სავაჭრო რობოტები შეიძლება განსხვავდებოდეს პარამეტრების მიხედვით:

• გარკვეული ინტერნეტ საიტების გამოყენება;
• დეპოზიტის ლიმიტი;
• განვითარების სტრატეგიის შემუშავება ეფუძნება კონკრეტულ ალგორითმს;
• პარამეტრები იცვლება საჭირო თანმიმდევრობით;
• კონკრეტული მოდელისთვის დამახასიათებელია შორტების, სტოპ-ლოსების სხვადასხვა მექანიზმი.

რობოტიზაცია მსოფლიოში ხდება ადამიანის საქმიანობის ყველა დარგში. საბაზრო ვაჭრობა იცვლება ტრეიდერებისთვის შესაძლებლობების გაფართოების გამო, რაც გავლენას ახდენს მოგებაზე. სპეკულაციური სტრატეგიები არ არის სრულყოფილი გაცვლითი რობოტების გამოყენების გარეშე. ინვესტორების მიერ სპეციალური პროგრამების გამოყენება შესაძლებელს ხდის კომპანიების ღირებულების შეფასებას და რთული ფინანსური მაჩვენებლების გაანალიზებას. ტრეიდერები იყენებენ ძირითად მოდელებს საფონდო ბირჟაზე პროგნოზების გაკეთებისას, აკონტროლებენ ანგარიშს. სმარტ სისტემა განახლებულია არსებული ვითარების გათვალისწინებით, შეუძლია დახუროს და გახსნას ტრანზაქციები. მარტივი ინსტალაცია საშუალებას გაძლევთ დაიწყოთ ინსტრუქციის მიხედვით ან სპეციალისტების დახმარებით. ბირჟის რობოტების გამოყენება ამართლებს თავს, როგორც დამხმარე ინსტრუმენტი ვაჭრობაში. ტრეიდერს უნდა ჰქონდეს მკაფიო გაგება კონკრეტული მოდელის მუშაობის შესახებ,დარწმუნდეთ პროგრამის სანდოობაში და მიიღოთ მოგება.