ربات ها به عنوان ابزار کمکی در معاملات سهام

تبادل ربات ها به عنوان ابزار کمکی در تجارت.
ربات های صرافی معاملات را انجام می دهند و به معامله گر کمک می کنند تا از ضررهای مالی عاطفی جلوگیری کند و تصمیمات الگوریتمی روشنی اتخاذ کند. یک الگوریتم خاص مزایایی دارد، اما بدون معایب نیست. مانند هر برنامه کامپیوتری، یک ربات معامله گر دارای نقاط قوت و ضعف است.

ربات های مبادله ای چیست؟

ربات مبادله ای برنامه ای است که می تواند با استفاده از الگوریتم اقدامات معین، تراکنش هایی را در صرافی انجام دهد. یک معامله گر خودکار می تواند به طور کامل یک فرد را جایگزین کند و شاخص های مهم لازم برای تصمیم گیری را ردیابی کند. برای استفاده از یک ربات تجاری خاص، باید وب سایت رسمی را پیدا کنید که ربات در آن ارائه می شود. می توان آن را به صورت رایگان یا پولی ارائه کرد. پس از آن، یک دستیار مشابه به طور مستقیم در
ترمینال معاملاتی نصب و پیاده سازی می شود . برخی از مشاوران متخصص به طور خودکار کار می کنند، برای برخی دیگر باید تنظیمات پیشرفته را مشخص کنید. در زیر فقط لیست کوتاهی از ربات‌ها برای معاملات الگوریتمی در فارکس و بورس‌های جهان (همه داده‌های سودآوری از بیانیه‌های تبلیغاتی) آمده است.

نام ربات معامله گر	درآمد در سال	عملکردی	طرفداران	موارد منفی
یتی خداست	140%	اسکالپر یونیورسال	پربازده	نیاز به تنظیم دقیق
ریچ تیم رینگر	127%	ربات معاملاتی ساده	افزایش عملکرد	رکود ممکن است
ZeroBot	70%	درآمد غیرفعال	درآمد بالا	عملکرد باید کنترل شود
MaxBot	نوزده درصد	ربات خودکار	امکان معامله با حداقل سپرده	قیمت بالا
TradeMegaBot	15%	الگوریتم منحصر به فرد برای کار	تجربه چشمگیر	فقط در بازارهای چند ارزی کار کنید
WTF	33%	ربات در 3 استراتژی	چند منظوره بودن	نیاز به سفارشی سازی
TRD	2%	ربات خودکار برای بورس	قابل استفاده برای تازه کارها	درآمد اندک
داوینچی	3%	ربات خودکار برای استراتژی های مختلف برای بورس	کار پایدار	نیاز به انتخاب استراتژی
ربات هوشمند FX	6%	ربات فارکس	امکان کارکرد خودکار	مشتری تنظیمات را تعریف می کند
Infinity Pro	10%	ربات تمام اتوماتیک	فرصت درآمد غیرفعال	شاخص های ناپایدار
رینگر تجارت	یک درصد	ربات جهانی	بدون کمک اضافی در صرافی استفاده می شود.	درآمد اندک
تجارت روباه	یک درصد	ربات خودکار	امکان اتوماسیون کامل	درآمد نسبتا کم
نیکسون بات	یک درصد	سازگار با کار در بورس	کنترل آسان	هیچ تضمینی برای سودآوری وجود ندارد
اسکای نت	5%	معاملات پایدار	تنظیمات صحیح تضمین شده	تنظیم دقیق مورد نیاز است
تیرانداز	2%	رویکرد مدرن به تنظیمات	سازگاری تازه کار	نتیجه شناور
ربات NeoFX	یک درصد	ربات برای مبتدیان و حرفه ای ها	تطبیق پذیری	نرخ بازده پایین
کوئستور	0.5٪	ربات آموزشی عالی	مناسب برای مبتدیان	احتمال سود کم
آرچی 2.0	یک درصد	ربات برای تنظیمات انعطاف پذیر	توانایی تصحیح کار	نیاز به پیکربندی ربات
RoboTrend	یک درصد	فرآیند معاملات خودکار	عملیات بدون دخالت اپراتور	سود کوچک
چترباز	یک درصد	فرصت های منحصر به فرد برای متخصصان با تجربه	مشکل در تنظیم	درآمد ناچیز

انواع ربات صرافی

ربات های مبادله ای بسته به عملکرد، انواع مختلفی دارند. گروه اول را واسطه های مکانیکی نشان می دهند. آنها رابط بین ماژول برنامه و
ترمینال تبادل هستند . به عنوان یک برنامه خارجی نوشته شده است، ربات های مبادله به معامله ای متصل می شوند که در آن سفارش وارد می شود. برنامه نویسی داخلی ترمینال به شما امکان می دهد یک ربات واردات تراکنش بنویسید. به عنوان مثال، پایانه صرافی Quik پویایی قیمت ها را تجزیه و تحلیل می کند، معاملات را با اوراق بهادار انجام می دهد و تغییرات در سرمایه گذاری ها را دنبال می کند. این برنامه اساسی محبوب در بین کاربران است که توسط سرمایه گذاران و کارگزاران استفاده می شود. ربات های زیادی روی آن نصب شده اند، به ویژه به زبان های LUA و
QPILE نوشته شده اند .
نوع دوم ربات های الگوریتمی سیگنال های تجاری تولید می کنند. این برنامه به کاربر توصیه می کند که دارایی ها را انتخاب کند، فروش یا خرید انجام دهد. یک الگوریتم واضح از اقدامات
برنامه ریزی شده استبر اساس تحلیل تکنیکال ساده‌ترین خودکار یا مکانیزم پیچیده با بسیاری از سیستم‌های عصبی هوش مصنوعی وارد یک سیستم می‌شود تا کاربر را تشویق کند. برنامه‌های ویژه با زبان برنامه‌نویسی داخلی به معامله‌گر یا سرمایه‌گذار نشان می‌دهند که چگونه باید اقدام کند، سفارش‌ها را در مکان مناسب قرار می‌دهد و نشان می‌دهد که در بازار مبادله چه چیزی بخرد. این برنامه باید بدون اتکا به نتیجه موفقیت آمیز در حالت خودکار، ماهرانه استفاده شود. ربات های صرافی پیچیده راه حل های پیش ساخته ای هستند که شامل الگوریتمی برای تولید سیگنال معاملاتی و انتقال آن به ترمینال مبادلاتی هستند. فرآیند خودکار به کاربر این امکان را می دهد که فقط روند تراکنش را دنبال کند تا پویایی حساب معاملاتی را تجزیه و تحلیل کند. در نگاه اول، نوع ربات برای این کار ایده آل است، اما خطر اقدامات غیرقابل پیش بینی وجود دارد.نیاز به دخالت انسان استفاده از ربات های صرافی در یک جلسه معاملاتی، برای معاملات سریع امکان پذیر است. این فرآیند مشخصه یک سبک فروش سوداگرانه است که شامل حجم بالا است. با فرآیند معاملات عمیق، ربات های مبادله ای برای انجام تحلیل های فنی به عنوان دستیار در فعالیت های انسانی استفاده می شوند. برنامه نویسی ربات معامله گر بر اساس تحلیل تکنیکال بلادرنگ: https://youtu.be/JGofLCnwfXkبرنامه نویسی ربات معامله گر بر اساس تحلیل تکنیکال بلادرنگ: https://youtu.be/JGofLCnwfXkبرنامه نویسی ربات معامله گر بر اساس تحلیل تکنیکال بلادرنگ: https://youtu.be/JGofLCnwfXk

آیا یک ربات صرافی به معامله گر/سرمایه گذار نیاز دارد؟

استفاده از ربات صرافی مزایایی را در کار سرمایه گذاران / معامله گران فراهم می کند. الگوریتم خودکار شکست نمی خورد، تحت فشار روانی قرار نمی گیرد. او بر اساس محاسبات ریاضی، تجزیه و تحلیل داده های عینی تصمیم می گیرد. اما همه چیز به آن سادگی که در نگاه اول به نظر می رسد نیست. به گفته بورس مسکو، مبارزه برای سود در شرایط رقابت شدید انجام می شود، حدود 60٪ از شرکت کنندگان پول از دست می دهند، تنها 10٪ سود می کنند. در معاملات سوداگرانه، ثباتی وجود ندارد که به شما اجازه دهد برای مدت طولانی درآمد داشته باشید.
بسیاری از برنامه نویسان در تلاش برای ایجاد یک مدل جهانی از یک ربات مبادله هستند، اما کار موفق پس از مدتی با شکست مواجه می شود. دلیل بازده پایین برنامه نویسی عدم امکان پیش بینی دقیق در بازار است. عملکرد ربات معامله گر بر اساس پردازش اطلاعات تاریخی برای یک دوره زمانی مشخص است. اما تکرار یکسان از موقعیت ها در بازار دارایی دائما در حال تغییر وجود ندارد. وجود شباهت ها با بسیاری از تفاوت های ظریف همراه است که در یک تحلیل کامل از جمله فرآیندهای خودکار قابل پیش بینی است. الگوریتم اقدامات بر روی تاریخچه نقل قول ها آزمایش می شود، شامل ارزیابی نتایج می شود، سپس پیش بینی هایی برای آینده انجام می شود.

اگر تحلیل داده‌های تاریخی را کنار بگذاریم، نتیجه تحلیل کاملی از جمله چرخه‌های توسعه بازار سهام را ارائه نخواهد کرد. مطمئن ترین روش پیش بینی شامل ترکیبی از آزمایش با استفاده از اطلاعات سال های گذشته و مطالعه مراحل چرخه بازار است. نتیجه تحلیل، انتقال الگوی توسعه سال های گذشته به مختصات حال خواهد بود. بیش از نصف انحراف واقعیت ها از الگوریتم قبلی نشان دهنده خطاهای تست است.
معیارهای سنتی برای تجزیه و تحلیل موثر کار یک ربات معامله گر وجود دارد:

• سطح متوسط ​​سودآوری سالانه برای دوره مشخص.
• کاهش سرمایه از بالاترین ارزش به کمترین.
• دوره زمانی حداکثر ضرر.
• نسبت شارپ، سورتینو، با استفاده از معیار ریسک به شکل انحراف منفی از استاندارد.

عملکرد یک ربات مبادله ای در نتیجه کار در یک بازار زنده ممکن است به طور قابل توجهی با نتایج تاریخی متفاوت باشد. اگر دوره طولانی تری را مبنا قرار دهیم، درصد اختلافات نباید بیش از 50 درصد باشد. انطباق کامل داده ها ممکن است، که وجود نتایج عینی را هنگام انجام یک تحلیل کیفی، با استفاده شایسته از یک ربات مبادله ثابت می کند.

انواع مشاوران معاملاتی

انواع ربات های زیر وجود دارد:

1. روبات های اسکالپینگ روزانه صدها معامله انجام می دهند. تنظیمات الگوریتم به شما امکان می دهد فرآیند را خودکار کنید و هزینه های زمانی را کاهش دهید. افزایش سود به دلیل تعداد معاملات رخ می دهد.
2. روبات های تخت در یک آپارتمان کار می کنند، تاجر به تنهایی راهروی قیمت را انتخاب می کند. این نوع شامل کار طولانی مدت، تعیین روند با کمک شاخص ها است.
3. ربات های چند ارزی چندین ارز یا جفت آنها را ردیابی می کنند.
4. Martingale – ربات ها به منظور بهره مندی، حجم را به موقعیت های پایین اضافه می کنند.
5. ربات‌های آربیتراژ مظنه‌های چندین بانک را نظارت می‌کنند و شکاف‌های قیمتی را شناسایی می‌کنند. آنها کمک به کسب در تفاوت قیمت ها، ممکن است برای کارگزاران در بورس ممنوع است.
6. روبات های خبری طوری برنامه ریزی شده اند که طبق اطلاعات یک راهرو ترسیم کنند. اطلاعات مشخصی در مورد نرخ بهره یا ساخت تسهیلات جدید، تعداد مشاغل بر رفتار ربات در باز کردن یک موقعیت خرید یا فروش در بازار دارایی تأثیر می گذارد.
7. روبات های نشانگر از شاخص های فنی استفاده می کنند: باندهای بولینگر ، ایچیموکو و دیگران.
8. الگوریتم های بدون اندیکاتور از نشانگرها استفاده نمی کنند، آنها در سطوح حمایت یا مقاومت کار می کنند.

عملیات ربات معامله گر تحت تأثیر پارامترهای زیر است:

• روشن یا خاموش کردن؛
• موقعیت هایی که به صورت دستی وارد می شوند نباید با الگوریتم خودکار تلاقی داشته باشند.
• پارامتر زمان باید زمان محلی را در نظر بگیرد.
• کاهش مجاز و سایر موارد؛

دلایل استفاده

محبوبیت استفاده از ربات ها در حال افزایش است. این به دلایل مختلفی است، به عنوان مثال، پیچیدگی الگوریتم های معاملاتی برای کنترل دستی. برای تولید سیگنال خرید، تجزیه و تحلیل عمیق داده های آماری و همچنین ساخت احتمالات برای توسعه رویدادها مورد نیاز است. ردیابی خطوط نشانگر به صورت دستی به دلیل پیچیدگی فرآیند، تنوع شاخه ها و حجم زیاد اطلاعات تقریباً غیرممکن است. همه عملیات را می توان با ایجاد یک الگوریتم معاملاتی برای یک ربات که به شخص کمک می کند برنامه ریزی کرد.
عملیات بورس مستلزم سطح بالایی از مقاومت در برابر استرس از سوی معامله گران است. وقتی ارزش حساب معاملاتی به شدت کاهش می یابد، و ما در مورد پول، سرمایه گذاری های خود صحبت می کنیم، سرمایه گذاران شروع به عصبی شدن می کنند و اقدامات غیرمنطقی سریع بر روی احساسات انجام می دهند. معاملات خود به خودی خارج از سیستم اغلب بی سود هستند. ربات مبادله تحت فشار روانی و احساسات نیست که تأثیر مثبتی بر عملیات دارد. با مزایای اضافی در عملکرد الگوریتم، یک نتیجه موفقیت آمیز با احتمال بیشتری رخ می دهد. انواع خاصی از معاملات در بورس تنها با استفاده از الگوریتم های برنامه ریزی شده امکان پذیر است، آنها تحت کنترل انسان نیستند. بیش از صد معامله در روز یک فرد حتی از نظر فیزیولوژیکی قادر به انجام آن نیست. سطح بالای نوسانات مستلزم اقدام فوری است. تغییر قیمت ها در چند ثانیهکه ربات قادر به گرفتن آن است. e به صورت دستی در زمان کوتاهی حتی وارد کردن داده ها در برنامه ها و فشار دادن دکمه ها غیرممکن است. ربات معامله گر چنین عملیاتی را به صورت خودکار انجام می دهد و به معامله گر کمک می کند.

ربات های تجاری پولی و رایگان

بیشتر ربات‌های آزمایش شده با زمان به صورت پولی استفاده می‌شوند. الگوریتم های رایگان به لطف موارد زیر امکان پذیر است:

• بی تجربگی خالق، که محصول خود را برای برنده شدن تصویر می دهد.
• آزمایش یک ربات از قبل اثبات شده به منظور تأیید اثربخشی کار آن؛
• کاستی هایی که تأثیر ناچیزی بر عملکرد کل سیستم دارند، از نظر زمان کوتاه هستند یا حاکی از سودآوری کم هستند.
• پرداخت محصول توسط کارگزار، توزیع به مشتریان خود.

هنگام انتخاب ربات معامله گر، باید به ریسک های احتمالی بر اساس عملکرد برنامه توجه کرد.

مزایا و معایب

از مزایای ربات های معاملاتی می توان به عدم وجود احساسات و عواطف اشاره کرد. بی تفاوتی، بی باکی به شما امکان می دهد تا با تمرکز بر پارامترهای داده شده، عینی عمل کنید. آنها با احساس حرص و آز که در نتیجه وسوسه خرید سودآورتر به وجود آمده است مشخص نمی شوند، که خطر زیان مالی را از بین می برد. باهوش ترین فرد قادر به پردازش مقدار اطلاعاتی که یک ربات می تواند انجام دهد نیست. این برنامه از کار طولانی مدت خسته نمی شود، نیازی به تقویت ندارد و می تواند همزمان در چندین سایت تجارت کند. از معایب ربات مبادله می توان به کاستی هایی در تحلیل اولیه اشاره کرد. الگوریتم اخبار قادر به در نظر گرفتن عوامل پیش بینی نشده مانند ساخت واکسن، اظهارات سران کشورها و غیره نیست. در دنیای مدرن، هیچ هوش مصنوعی ایده آلی وجود ندارد که بتواند تمام تفاوت های ظریف انجام معاملات در بورس را در نظر بگیرد.کاربران باید از کیفیت محصول خریداری شده مطمئن باشند. بسیاری از برنامه های بدون مجوز حاوی ویروس هایی هستند که می توانند صدمات جبران ناپذیری به بار آورند. هنگام انتخاب یک ربات معامله گر، نه تنها سودآوری، بلکه میزان ریسک نیز ضروری است. محبوبیت استفاده از برنامه های معاملاتی الگوریتمی در حال افزایش است. یک ربات صرافی باکیفیت به تشکیل سبد سهام کمک می کند اگر شخصی تصمیم به خرید دارایی در بورس داشته باشد. اما باید به خاطر داشت که هنگام تهیه یک الگوریتم برنامه اقدامات، کارشناسان مقیاس فعالیت را در نظر گرفتند. یک ربات مبادله ای برای پیش بینی های قابل اعتماد به فضا و سرمایه گذاری های کلان نیاز دارد.

روبات‌های معامله‌گر می‌توانند از نظر پارامترها متفاوت باشند:

• استفاده از برخی سایت های اینترنتی؛
• حد سپرده؛
• توسعه یک استراتژی توسعه بر اساس یک الگوریتم خاص است.
• تنظیمات به ترتیب مورد نیاز تغییر می کند.
• مکانیسم های مختلف شورت، توقف ضرر برای یک مدل خاص معمول است.

ربات سازی در جهان در تمام شاخه های فعالیت های انسانی رخ می دهد. تجارت بازار به دلیل گسترش فرصت ها برای معامله گران که بر سود تأثیر می گذارد در حال تغییر است. استراتژی های سوداگرانه بدون استفاده از ربات های مبادله ای کامل نمی شوند. استفاده از برنامه های ویژه توسط سرمایه گذاران امکان ارزیابی ارزش شرکت ها و تحلیل شاخص های پیچیده مالی را فراهم می کند. معامله‌گران هنگام پیش‌بینی در بازار سهام از مدل‌های اولیه استفاده می‌کنند، حساب را نظارت می‌کنند. سیستم هوشمند با در نظر گرفتن شرایط فعلی به روز می شود، قادر به بستن و باز کردن تراکنش ها است. نصب ساده به شما امکان می دهد طبق دستورالعمل یا با کمک متخصصان شروع کنید. استفاده از روبات های مبادله ای خود را به عنوان یک ابزار کمکی در تجارت توجیه می کند. معامله گر باید درک روشنی از عملکرد یک مدل خاص داشته باشد،برای اطمینان از قابلیت اطمینان برنامه و کسب سود.