Robot như một công cụ phụ trợ trong giao dịch chứng khoán

Trao đổi robot như một công cụ phụ trợ trong giao dịch.
Robot trao đổi thực hiện các giao dịch, giúp nhà giao dịch tránh những tổn thất tài chính về mặt cảm xúc và đưa ra các quyết định rõ ràng về thuật toán. Một thuật toán đặc biệt có những ưu điểm, nhưng không phải là không có nhược điểm. Giống như bất kỳ chương trình máy tính nào, rô bốt giao dịch có điểm mạnh và điểm yếu.

Robot trao đổi là gì

Robot trao đổi là một chương trình có thể thực hiện các giao dịch trên sàn giao dịch bằng cách sử dụng một thuật toán hành động nhất định. Một nhà giao dịch tự động có thể thay thế hoàn toàn một người, theo dõi các chỉ số quan trọng cần thiết để đưa ra quyết định. Để sử dụng một bot giao dịch cụ thể, bạn cần tìm trang web chính thức nơi robot được giới thiệu. Nó có thể được cung cấp miễn phí hoặc trả phí. Sau đó, một trợ lý tương tự được cài đặt và triển khai trực tiếp trong
thiết bị đầu cuối giao dịch . Một số cố vấn chuyên gia hoạt động tự động, đối với những cố vấn khác, bạn cần chỉ định cài đặt nâng cao. Dưới đây chỉ là danh sách ngắn các bot giao dịch theo thuật toán trên các sàn giao dịch ngoại hối và chứng khoán trên thế giới (tất cả dữ liệu về lợi nhuận từ các tuyên bố quảng cáo).

RichTeam Ringer [/ caption]

Các loại rô bốt trao đổi

Robot trao đổi có nhiều loại, tùy thuộc vào chức năng. Nhóm đầu tiên được đại diện bởi các trung gian cơ khí. Chúng là liên kết giữa mô-đun chương trình và
thiết bị đầu cuối trao đổi . Được viết dưới dạng một chương trình bên ngoài, rô bốt trao đổi được kết nối với một giao dịch trong đó đơn đặt hàng được nhập. Lập trình nội bộ của thiết bị đầu cuối cho phép bạn viết một bot nhập giao dịch. Ví dụ: thiết bị đầu cuối trao đổi Quik phân tích động thái giá cả, thực hiện các giao dịch với chứng khoán và theo dõi các thay đổi trong các khoản đầu tư. Đây là chương trình cơ bản phổ biến trong số người dùng, được sử dụng bởi các nhà đầu tư và nhà môi giới. Rất nhiều rô bốt được cài đặt trên đó, đặc biệt, được viết bằng
ngôn ngữ LUA và QPILE .
Loại rô bốt thuật toán thứ hai tạo ra các tín hiệu giao dịch. Chương trình này khuyên người dùng lựa chọn tài sản, mua hoặc bán. Một thuật toán rõ ràng về các hành động
được lập trìnhdựa trên phân tích kỹ thuật. Automaton đơn giản nhất hoặc một cơ chế phức tạp với nhiều hệ thống thần kinh trí tuệ nhân tạo đi vào một hệ thống để nhắc người dùng. Các ứng dụng đặc biệt với ngôn ngữ lập trình nội bộ chỉ cho nhà giao dịch hoặc nhà đầu tư cách hành động, đặt lệnh vào đúng vị trí, chỉ ra những gì cần mua trên thị trường hối đoái. Chương trình phải được sử dụng một cách khéo léo, không dựa vào kết quả thành công ở chế độ tự động. Robot trao đổi phức tạp là các giải pháp đúc sẵn bao gồm một thuật toán để tạo tín hiệu giao dịch và chuyển nó đến thiết bị đầu cuối trao đổi. Quá trình tự động cho phép người dùng chỉ theo dõi quá trình giao dịch, để phân tích động lực của tài khoản giao dịch. Thoạt nhìn, loại rô bốt là lý tưởng cho công việc, nhưng có nguy cơ xảy ra các hành động không thể đoán trước,cần có sự can thiệp của con người. Việc sử dụng rô bốt trao đổi có thể thực hiện được trong vòng một phiên giao dịch để thực hiện các giao dịch nhanh chóng. Quá trình này là đặc trưng của phong cách bán đầu cơ liên quan đến khối lượng lớn. Với quy trình giao dịch sâu rộng, robot trao đổi được sử dụng để tiến hành phân tích kỹ thuật, như một trợ lý trong các hoạt động của con người. Lập trình rô bốt giao dịch dựa trên phân tích kỹ thuật thời gian thực: https://youtu.be/JGofLCnwfXkLập trình rô bốt giao dịch dựa trên phân tích kỹ thuật thời gian thực: https://youtu.be/JGofLCnwfXkLập trình rô bốt giao dịch dựa trên phân tích kỹ thuật thời gian thực: https://youtu.be/JGofLCnwfXk

Một robot trao đổi có cần một nhà giao dịch / nhà đầu tư không

Việc sử dụng một robot trao đổi mang lại lợi thế trong công việc của các nhà đầu tư / thương nhân. Thuật toán tự động không bị lỗi, không bị áp lực tâm lý. Anh ấy đưa ra quyết định dựa trên các phép tính toán học, phân tích dữ liệu khách quan. Nhưng không phải mọi thứ đều đơn giản như thoạt nhìn. Theo Sở giao dịch Moscow, cuộc đấu tranh vì lợi nhuận được thực hiện trong điều kiện cạnh tranh gay gắt, khoảng 60% người tham gia thua lỗ, chỉ 10% kiếm được lợi nhuận. Trong giao dịch đầu cơ, không có sự ổn định nào cho phép bạn kiếm được trong thời gian dài.
Nhiều lập trình viên đang cố gắng tạo ra một mô hình chung của một robot trao đổi, nhưng công việc thành công không thành công sau một thời gian. Lý do cho hiệu quả thấp của chương trình là không thể dự báo chính xác về thị trường. Hoạt động của robot giao dịch dựa trên việc xử lý thông tin lịch sử trong một khoảng thời gian nhất định. Nhưng sự lặp lại giống hệt nhau của các tình huống không tồn tại trong thị trường tài sản thay đổi liên tục. Sự hiện diện của các điểm tương đồng đi kèm với nhiều sắc thái có thể thấy trước trong một phân tích đầy đủ, bao gồm cả các quy trình tự động. Thuật toán của các hành động được kiểm tra trên lịch sử của các báo giá, liên quan đến việc đánh giá kết quả, sau đó đưa ra các dự báo cho tương lai.
TRD [/ caption] Nếu chúng ta loại trừ việc phân tích dữ liệu lịch sử, kết quả sẽ không đưa ra một phân tích đầy đủ, bao gồm cả các chu kỳ phát triển của thị trường chứng khoán. Phương pháp dự báo đáng tin cậy nhất bao gồm sự kết hợp của việc thử nghiệm sử dụng thông tin từ những năm trước và nghiên cứu các giai đoạn của chu kỳ thị trường. Kết quả của phân tích sẽ là chuyển mô hình phát triển của những năm trước sang mô hình cụ thể của hiện tại. Độ lệch của thực tế so với thuật toán trước hơn một nửa cho thấy lỗi thử nghiệm.
Có các tiêu chí truyền thống để phân tích hiệu quả công việc của một robot giao dịch:

• Mức sinh lời bình quân hàng năm trong thời gian xác định.
• Sự suy giảm của tư bản từ giá trị cao nhất xuống thấp nhất.
• Khoảng thời gian tổn thất tối đa.
• Tỷ lệ Sharpe, Sortino, sử dụng thước đo rủi ro dưới dạng độ lệch âm so với tiêu chuẩn.

Hiệu suất của rô bốt trao đổi do làm việc trên thị trường trực tiếp có thể khác đáng kể so với kết quả lịch sử. Nếu lấy thời gian dài hơn làm cơ sở, thì tỷ lệ không đồng ý không được quá 50%. Có thể tuân thủ đầy đủ dữ liệu, điều này chứng minh sự tồn tại của các kết quả khách quan khi tiến hành phân tích định tính, với việc sử dụng thành thạo rô bốt trao đổi.

Các loại cố vấn giao dịch

Có các loại bot sau:

1. Robot mở rộng quy mô thực hiện hàng trăm giao dịch mỗi ngày. Cài đặt thuật toán cho phép bạn tự động hóa quy trình, giảm chi phí thời gian. Sự gia tăng lợi nhuận xảy ra do số lượng giao dịch.
2. Robot phẳng hoạt động trong một căn hộ, nhà giao dịch tự chọn hành lang giá. Loại hình này liên quan đến công việc dài hạn, xác định xu hướng với sự trợ giúp của các chỉ báo.
3. Robot đa tiền tệ theo dõi nhiều loại tiền tệ hoặc các cặp của chúng.
4. Martingale – rô bốt thêm khối lượng vào các vị trí thấp để thu lợi.
5. Các rô bốt kinh doanh chênh lệch giá theo dõi báo giá của một số ngân hàng, xác định chênh lệch giá. Chúng giúp kiếm tiền từ chênh lệch giá, có thể bị cấm đối với các nhà môi giới trên sàn giao dịch chứng khoán.
6. Robot tin tức được lập trình để vẽ một hành lang theo thông tin. Thông tin nhất định về lãi suất hoặc việc xây dựng các cơ sở mới, số lượng công việc ảnh hưởng đến hành vi của robot trong việc mở một vị thế dài hoặc ngắn trên thị trường tài sản.
7. Robot chỉ báo sử dụng các chỉ báo kỹ thuật: dải Bollinger , ichimoku và các loại khác.
8. Các thuật toán không có chỉ báo không sử dụng các chỉ báo, chúng hoạt động ở các mức hỗ trợ hoặc kháng cự.

Hoạt động của rô bốt giao dịch bị ảnh hưởng bởi các thông số sau:

• bật hoặc tắt;
• các vị trí được nhập thủ công không được giao nhau với thuật toán tự động;
• tham số thời gian phải tính đến giờ địa phương;
• rút tiền cho phép và những thứ khác;

Lý do sử dụng

Việc sử dụng robot ngày càng phổ biến. Điều này là do một số lý do, ví dụ, sự phức tạp của các thuật toán giao dịch đối với việc kiểm soát thủ công. Để tạo ra tín hiệu mua, cần phải phân tích sâu dữ liệu thống kê, cũng như xây dựng các xác suất cho sự phát triển của các sự kiện. Việc theo dõi các đường chỉ báo theo cách thủ công là hầu như không thể do quy trình phức tạp, sự đa dạng của các nhánh và lượng thông tin lớn. Tất cả các hoạt động có thể được lập trình bằng cách tạo ra một thuật toán giao dịch cho một robot giúp một người.
Hoạt động trao đổi đòi hỏi mức độ chống chịu căng thẳng cao từ các nhà giao dịch. Khi giá trị của tài khoản giao dịch giảm mạnh, và chúng ta đang nói về tiền bạc, các khoản đầu tư của chính họ, thì các nhà đầu tư bắt đầu lo lắng, nhanh chóng đưa ra những hành động vô lý theo cảm xúc. Các giao dịch tự phát ngoài hệ thống thường không có lãi. Robot trao đổi không bị áp lực tâm lý và cảm xúc, có tác dụng tích cực trong hoạt động. Với các điểm cộng bổ sung trong hoạt động của thuật toán, một kết quả thành công sẽ xảy ra với xác suất lớn hơn. Một số loại giao dịch nhất định trên sàn giao dịch chứng khoán chỉ có thể thực hiện được khi sử dụng các thuật toán được lập trình, chúng không chịu sự kiểm soát của con người. Hơn một trăm giao dịch mỗi ngày mà một người không thể thực hiện, ngay cả về mặt sinh lý. Mức độ biến động cao đòi hỏi hành động ngay lập tức. Giá thay đổi trong vài giâymà robot có thể bắt được. e Không thể nhập dữ liệu trên các ứng dụng, nhấn các nút theo cách thủ công trong một thời gian ngắn. Robot giao dịch thực hiện các hoạt động đó một cách tự động, giúp người giao dịch.
Cách hoạt động của một bot giao dịch [/ caption]

Các bot giao dịch trả phí và miễn phí

Hầu hết các rô bốt được kiểm tra thời gian đều được sử dụng trên cơ sở trả phí. Các thuật toán miễn phí có thể thực hiện được nhờ:

• sự thiếu kinh nghiệm của người sáng tạo, người đưa sản phẩm của mình giành được hình ảnh;
• thử nghiệm một robot đã được chứng minh để xác nhận tính hiệu quả của công việc của nó;
• những khiếm khuyết có ảnh hưởng không đáng kể đến hoạt động của toàn bộ hệ thống, trong thời gian ngắn hoặc tiềm ẩn khả năng sinh lời thấp;
• thanh toán cho sản phẩm của nhà môi giới, phân phối cho khách hàng của mình.

Khi lựa chọn một robot giao dịch, cần phải chú ý đến các rủi ro có thể xảy ra dựa trên chức năng của chương trình.
Amibroker [/ caption]

Ưu và nhược điểm

Ưu điểm của bot giao dịch bao gồm sự vắng mặt của cảm xúc và cảm giác. Sự thờ ơ, không sợ hãi cho phép bạn hành động khách quan, tập trung vào các thông số đã cho. Họ không được đặc trưng bởi cảm giác tham lam nảy sinh do cám dỗ để mua có lợi hơn, điều này giúp loại bỏ nguy cơ thua lỗ tài chính. Người xuất sắc nhất không có khả năng xử lý lượng thông tin mà robot có thể xử lý. Chương trình không cảm thấy mệt mỏi khi làm việc lâu dài, không yêu cầu quân tiếp viện và có thể giao dịch trên nhiều trang web cùng một lúc. Những nhược điểm của rô bốt trao đổi bao gồm những thiếu sót trong phân tích cơ bản. Thuật toán tin tức không thể tính đến các yếu tố không lường trước được, chẳng hạn như sự phát triển của vắc-xin, tuyên bố của các nguyên thủ quốc gia và những người khác. Trong thế giới hiện đại, không có trí tuệ nhân tạo lý tưởng nào có thể tính đến tất cả các sắc thái của việc thực hiện các giao dịch trên sàn chứng khoán.Người dùng phải chắc chắn về chất lượng của sản phẩm đã mua. Nhiều chương trình không được cấp phép chứa vi-rút có thể gây ra tác hại không thể khắc phục được. Khi chọn một robot giao dịch, cần phải xác định không chỉ lợi nhuận, mà còn cả mức độ rủi ro. Sự phổ biến của việc sử dụng các chương trình giao dịch thuật toán ngày càng tăng. Một robot trao đổi chất lượng cao sẽ giúp hình thành danh mục đầu tư nếu một người quyết định mua tài sản trên sàn giao dịch của riêng mình. Nhưng cần nhớ rằng khi vẽ ra một thuật toán chương trình của các hành động, các chuyên gia đã tính đến quy mô của hoạt động. Một robot trao đổi cần không gian, đầu tư lớn để có những dự báo đáng tin cậy. có khả năng gây ra tác hại không thể khắc phục được. Khi chọn một robot giao dịch, cần phải xác định không chỉ lợi nhuận, mà còn cả mức độ rủi ro. Sự phổ biến của việc sử dụng các chương trình giao dịch thuật toán ngày càng tăng. Một robot trao đổi chất lượng cao sẽ giúp hình thành danh mục đầu tư nếu một người quyết định mua tài sản trên sàn giao dịch của riêng mình. Nhưng cần nhớ rằng khi vẽ ra một thuật toán chương trình của các hành động, các chuyên gia đã tính đến quy mô của hoạt động. Một robot trao đổi cần không gian, đầu tư lớn để có những dự báo đáng tin cậy. có khả năng gây ra tác hại không thể khắc phục được. Khi chọn một robot giao dịch, cần phải xác định không chỉ lợi nhuận, mà còn cả mức độ rủi ro. Sự phổ biến của việc sử dụng các chương trình giao dịch thuật toán ngày càng tăng. Một robot trao đổi chất lượng cao sẽ giúp hình thành danh mục đầu tư nếu một người quyết định mua tài sản trên sàn giao dịch của riêng mình. Nhưng cần nhớ rằng khi vẽ ra một thuật toán chương trình của các hành động, các chuyên gia đã tính đến quy mô của hoạt động. Một robot trao đổi cần không gian, đầu tư lớn để có những dự báo đáng tin cậy. Một robot trao đổi chất lượng cao sẽ giúp hình thành danh mục đầu tư nếu một người quyết định mua tài sản trên sàn giao dịch của riêng mình. Nhưng cần nhớ rằng khi vẽ ra một thuật toán chương trình về các hành động, các chuyên gia đã tính đến quy mô của hoạt động. Một robot trao đổi cần không gian, đầu tư lớn để có những dự báo đáng tin cậy. Một robot trao đổi chất lượng cao sẽ giúp hình thành danh mục đầu tư nếu một người quyết định mua tài sản trên sàn giao dịch của riêng mình. Nhưng cần nhớ rằng khi vẽ ra một thuật toán chương trình của các hành động, các chuyên gia đã tính đến quy mô của hoạt động. Một robot trao đổi cần không gian, đầu tư lớn để có những dự báo đáng tin cậy.
Davinci [/ caption] Robot giao dịch có thể khác nhau về các thông số:

• sử dụng các trang web nhất định trên Internet;
• hạn mức tiền gửi;
• việc xây dựng chiến lược phát triển dựa trên một thuật toán cụ thể;
• cài đặt được thay đổi theo trình tự yêu cầu;
• các cơ chế khác nhau của bán khống, cắt lỗ là điển hình cho một mô hình cụ thể.

Quá trình robot hóa xảy ra trên thế giới trong tất cả các ngành hoạt động của con người. Giao dịch thị trường đang thay đổi do việc mở rộng cơ hội cho các nhà giao dịch ảnh hưởng đến lợi nhuận. Các chiến lược đầu cơ sẽ không hoàn thiện nếu không sử dụng rô bốt trao đổi. Việc các nhà đầu tư sử dụng các chương trình đặc biệt giúp đánh giá giá trị của các công ty và phân tích các chỉ số tài chính phức tạp. Nhà giao dịch sử dụng các mô hình cơ bản khi đưa ra dự báo về thị trường chứng khoán, theo dõi tài khoản. Hệ thống thông minh được cập nhật có tính đến tình hình hiện tại, có thể đóng và mở các giao dịch. Cài đặt đơn giản cho phép bạn bắt đầu theo hướng dẫn hoặc với sự trợ giúp của các chuyên gia. Việc sử dụng rô bốt trao đổi tự chứng minh mình là một công cụ phụ trợ trong giao dịch. Nhà giao dịch phải hiểu rõ về hoạt động của một mô hình cụ thể,để chắc chắn về độ tin cậy của chương trình và tạo ra lợi nhuận.