רובוטים ככלי עזר במסחר במניות

רובוטים להחלפה ככלי עזר במסחר.
רובוטי חליפין מבצעים עסקאות, עוזרים לסוחר להימנע מהפסדים כספיים רגשיים ולקבל החלטות אלגוריתמיות ברורות. לאלגוריתם מיוחד יש יתרונות, אבל הוא לא חף מחסרונות. כמו כל תוכנת מחשב, לרובוט מסחר יש חוזקות וחולשות.

מה הם רובוטים חילופיים

רובוט חליפין הוא תוכנית שיכולה לבצע עסקאות בבורסה באמצעות אלגוריתם מסוים של פעולות. סוחר אוטומטי מסוגל להחליף אדם לחלוטין, לעקוב אחר אינדיקטורים חשובים הדרושים לקבלת החלטה. כדי להשתמש בבוט מסחר ספציפי, עליך למצוא את האתר הרשמי שבו מוצג הרובוט. זה יכול להיות מוצע בחינם או בתשלום. לאחר מכן, עוזר דומה מותקן ומיושם ישירות
במסוף המסחר . יועצים מומחים מסוימים פועלים באופן אוטומטי, עבור אחרים עליך לציין הגדרות מתקדמות. להלן רק רשימה קצרה של בוטים למסחר אלגוריתמי בפורקס ובורסות העולם (כל נתוני הרווחיות מהצהרות פרסום).

שמו של רובוט המסחר	הכנסה לשנה	פוּנקצִיוֹנָלִי	יתרונות	מינוסים
Yetti Godset	140%	סקאלפר אוניברסלי	תשואה גבוהה	הצורך בכוונון עדין
רינגר צוות עשיר	127%	בוט מסחר פשוט	תשואה מוגברת	יתכנו ירידות
ZeroBot	70%	הכנסה פסיבית	הכנסה גבוהה	יש לשלוט בפונקציונליות
MaxBot	תשע עשרה%	בוט אוטומטי	אפשרות לסחור במינימום הפקדה	מחיר גבוה
TradeMegaBot	15%	אלגוריתם ייחודי לעבודה	חוויה מרשימה	עבוד רק בשווקים מרובי מטבעות
WTF	33%	רובוט על 3 אסטרטגיות	רב תכליתיות	הצורך בהתאמה אישית
TRD	2%	רובוט אוטומטי לבורסה	יכול לשמש למתחילים	הכנסה קטנה
דה וינצ’י	3%	רובוט אוטומטי לאסטרטגיות שונות לבורסה	עבודה יציבה	הצורך לבחור אסטרטגיה
בוט FX חכם	6%	רובוט פורקס	אפשרות להפעלה אוטומטית	הלקוח מגדיר הגדרות
אינפיניטי פרו	10%	בוט אוטומטי לחלוטין	אפשרות להכנסה פסיבית	אינדיקטורים לא יציבים
טרייד רינגר	אחד%	רובוט אוניברסלי	בשימוש בבורסה ללא עזרה נוספת.	הכנסה קטנה
טרייד פוקס	אחד%	בוט אוטומטי	אפשרות לאוטומציה מלאה	הכנסה נמוכה יחסית
ניקסון בוט	אחד%	מותאם לעבודה בבורסה	שליטה קלה	אין ערובה לרווחיות
skynet	5%	מסחר יציב	הגדרות נכונות מובטחות	נדרש כוונון קפדני
יוֹרֶה	2%	גישה מודרנית להגדרות	יכולת הסתגלות למתחילים	תוצאה צפה
NeoFX Bot	אחד%	רובוט למתחילים ומקצוענים	רבגוניות	שיעור תשואה נמוך
קוואסטר	0.5%	בוט אימון מעולה	מתאים למתחילים	סבירות נמוכה לרווח
ארצ’י 2.0	אחד%	רובוט להגדרות גמישות	יכולת תיקון עבודה	הצורך להיות מסוגל להגדיר את הבוט
רובוטרנד	אחד%	תהליך מסחר אוטומטי	הפעלה ללא התערבות מפעיל	רווח קטן
צניחה חופשית	אחד%	הזדמנויות ייחודיות לאנשי מקצוע מנוסים	קושי בהגדרה	הכנסה לא משמעותית

סוגי רובוטים חילופיים

רובוטי החלפה הם מכמה סוגים, בהתאם לפונקציונליות. הקבוצה הראשונה מיוצגת על ידי מתווכים מכניים. הם המקשר בין מודול התוכנית
למסוף החליפין . כתובה כתוכנה חיצונית, רובוטי החליפין מחוברים לעסקה שבה מוזנת הזמנה. התכנות הפנימי של הטרמינל מאפשר לך לכתוב בוט ייבוא ​​טרנזקציות. לדוגמה, מסוף הבורסה של Quik מנתח את דינמיקת המחירים, מבצע עסקאות עם ניירות ערך ועוקב אחר שינויים בהשקעות. זוהי התוכנית הבסיסית הפופולרית בקרב משתמשים, המשמשת משקיעים וברוקרים. מותקנים בו הרבה רובוטים, במיוחד כתובים בשפות LUA ו-
QPILE .
הסוג השני של רובוטים אלגוריתמיים מייצרים אותות מסחר. התוכנית מייעצת למשתמש לבחור נכסים, לבצע מכירה או רכישה. מתוכנת אלגוריתם ברור של פעולות
מבוסס על ניתוח טכני. האוטומט הפשוט ביותר או מנגנון מורכב עם הרבה מערכות עצביות של בינה מלאכותית נכנס למערכת אחת כדי להנחות את המשתמש. יישומים מיוחדים עם שפת תכנות פנימית מראים לסוחר או למשקיע כיצד לפעול, ביצוע הזמנות במקום הנכון, מציין מה לקנות בשוק החליפין. יש להשתמש בתוכנית במיומנות, מבלי להסתמך על תוצאה מוצלחת במצב אוטומטי. רובוטים בורסה מורכבים הם פתרונות מוכנים הכוללים אלגוריתם להפקת אות מסחר והעברתו למסוף הבורסה. התהליך האוטומטי מאפשר למשתמש רק לעקוב אחר תהליך העסקה, לנתח את הדינמיקה של חשבון המסחר. במבט ראשון, סוג הרובוט הוא אידיאלי לתפקיד, אך קיים סיכון לפעולות בלתי צפויות,דורש התערבות אנושית. השימוש ברובוטים חליפין אפשרי בתוך סשן מסחר אחד, לעסקאות מהירות. התהליך מאפיין סגנון מכירה ספקולטיבי הכולל נפח גבוה. עם תהליך מסחר עמוק, רובוטים חליפין משמשים לביצוע ניתוח טכני, כעוזר בפעילויות אנושיות. תכנות רובוט מסחר המבוסס על ניתוח טכני בזמן אמת: https://youtu.be/JGofLCnwfXkתכנות רובוט מסחר המבוסס על ניתוח טכני בזמן אמת: https://youtu.be/JGofLCnwfXkתכנות רובוט מסחר המבוסס על ניתוח טכני בזמן אמת: https://youtu.be/JGofLCnwfXk

האם רובוט חליפין צריך סוחר/משקיע

השימוש ברובוט חליפין מקנה יתרונות בעבודת המשקיעים/סוחרים. האלגוריתם האוטומטי אינו נכשל, אינו נתון ללחץ פסיכולוגי. הוא מקבל החלטות על סמך חישובים מתמטיים, ניתוח נתונים אובייקטיבי. אבל לא הכל פשוט כמו שזה נראה במבט ראשון. לפי הבורסה של מוסקבה, המאבק על הרווח מתבצע בתנאים של תחרות עזה, כ-60% מהמשתתפים מפסידים כסף, רק 10% מרוויחים. במסחר ספקולטיבי אין יציבות שמאפשרת להרוויח לאורך זמן.
מתכנתים רבים מנסים ליצור מודל אוניברסלי של רובוט חליפין, אך עבודה מוצלחת נכשלת לאחר זמן מה. הסיבה ליעילות הנמוכה של התכנות היא חוסר האפשרות של חיזוי מדויק בשוק. פעולת רובוט המסחר מבוססת על עיבוד מידע היסטורי לפרק זמן מסוים. אבל חזרות זהות של מצבים לא קיימות בשוק הנכסים המשתנה ללא הרף. נוכחותם של קווי דמיון מלווה בניואנסים רבים שניתן לחזות בניתוח מלא, כולל תהליכים אוטומטיים. אלגוריתם הפעולות נבדק על ההיסטוריה של ציטוטים, כולל הערכה של התוצאות, ואז מתבצעות תחזיות לעתיד.

אם נשלל את ניתוח הנתונים ההיסטוריים, התוצאה לא תיתן ניתוח מלא, כולל מחזורי הפיתוח של שוק המניות. שיטת החיזוי האמינה ביותר כוללת שילוב של בדיקה תוך שימוש במידע משנים עברו ולימוד שלבי מחזור השוק. תוצאת הניתוח תהיה העברת מודל הפיתוח של שנים קודמות לפרטי ההווה. הסטייה של המציאות מהאלגוריתם הקודם ביותר ממחצית מצביעה על טעויות בדיקה.
ישנם קריטריונים מסורתיים לניתוח יעיל של עבודתו של רובוט מסחר:

• רמת הרווחיות השנתית הממוצעת לתקופה שצוינה.
• ירידת ההון מהערך הגבוה ביותר לנמוך ביותר.
• פרק זמן של הפסד מירבי.
• Sharpe ratio, Sortino, תוך שימוש במדד סיכון בצורת סטייה שלילית מהתקן.

הביצועים של רובוט חליפין כתוצאה מעבודה בשוק חי עשויים להיות שונים באופן משמעותי מהתוצאות ההיסטוריות. אם ניקח תקופה ארוכה יותר כבסיס, אזי אחוז אי ההסכמות לא צריך להיות יותר מ-50%. התאמה מלאה של הנתונים אפשרית, מה שמוכיח את קיומן של תוצאות אובייקטיביות בעת ביצוע ניתוח איכותי, תוך שימוש מוכשר ברובוט חילופי.

סוגי יועצי מסחר

ישנם סוגי בוטים הבאים:

1. רובוטי קרקפת עושים כמה מאות עסקאות ביום. הגדרות האלגוריתם מאפשרות לך להפוך את התהליך לאוטומטי, ולהפחית את עלויות הזמן. הגידול ברווחים מתרחש עקב מספר העסקאות.
2. רובוטים שטוחים עובדים בדירה, הסוחר בוחר את מסדרון המחיר בעצמו. סוג זה כרוך בעבודה ארוכת טווח, קביעת המגמה בעזרת אינדיקטורים.
3. רובוטים מרובי מטבעות עוקבים אחר מטבעות מרובים או הזוגות שלהם.
4. Martingale – רובוטים מוסיפים נפח למיקומים נמוכים על מנת להפיק תועלת.
5. רובוטי ארביטראז’ עוקבים אחר הצעות המחיר של מספר בנקים, ומזהים פערי מחירים. הם עוזרים להרוויח על ההבדל במחירים, עשויים להיות אסורים עבור ברוקרים בבורסה.
6. רובוטי חדשות מתוכנתים לשרטט מסדרון לפי מידע. מידע מסוים על הריבית או בניית מתקנים חדשים, מספר המשרות משפיע על התנהגות הרובוט בפתיחת פוזיציה לונג או שורט בשוק הנכסים.
7. רובוטים מחוונים משתמשים באינדיקטורים טכניים: להקות בולינגר , איצ’ימוקו ואחרים.
8. אלגוריתמים חסרי אינדיקטור אינם משתמשים באינדיקטורים, הם פועלים ברמות תמיכה או התנגדות.

פעולת רובוט המסחר מושפעת מהפרמטרים הבאים:

• הפעלה או כיבוי;
• מיקומים שהוזנו ידנית לא צריכים להצטלב עם האלגוריתם האוטומטי;
• פרמטר הזמן חייב לקחת בחשבון זמן מקומי;
• משיכה מותרת ואחרים;

סיבות לשימוש

הפופולריות של השימוש ברובוטים הולכת וגדלה. זה נובע ממספר סיבות, למשל, המורכבות של אלגוריתמי מסחר לשליטה ידנית. כדי ליצור אות קנייה, נדרש ניתוח מעמיק של נתונים סטטיסטיים, כמו גם בניית הסתברויות להתפתחות אירועים. מעקב אחר קווי מחוון באופן ידני הוא כמעט בלתי אפשרי בשל מורכבות התהליך, מגוון הענפים וכמות המידע הגדולה. ניתן לתכנת את כל הפעולות על ידי יצירת אלגוריתם מסחר לרובוט שעוזר לאדם.
פעולות חליפין דורשות רמה גבוהה של עמידות בלחץ מצד סוחרים. כאשר הערך של חשבון המסחר יורד בחדות, ואנחנו מדברים על כסף, השקעות משלהם, אז המשקיעים מתחילים להיות עצבניים, ומבצעים פעולות מהירות ובלתי הגיוניות על רגשות. עסקאות ספונטניות מחוץ למערכת לרוב אינן רווחיות. רובוט ההחלפה אינו נתון ללחץ ורגשות פסיכולוגיים, אשר משפיעים לטובה על הפעולות. עם פלוסים נוספים בפעולת האלגוריתם, תוצאה מוצלחת תתרחש בסבירות גבוהה יותר. סוגים מסוימים של מסחר בבורסה אפשריים רק עם שימוש באלגוריתמים מתוכנתים, הם אינם נתונים לשליטה אנושית. יותר ממאה עסקאות ביום אדם לא מסוגל לבצע, אפילו פיזיולוגית. רמת התנודתיות הגבוהה מחייבת פעולה מיידית. המחירים משתנים בשניותשהרובוט מסוגל לתפוס. ה באופן ידני זה בלתי אפשרי תוך זמן קצר אפילו להזין נתונים על יישומים, ללחוץ על כפתורים. רובוט המסחר מבצע פעולות כאלה באופן אוטומטי, ועוזר לסוחר.

בוטים למסחר בתשלום וחינמי

רוב הרובוטים שנבדקו בזמן משמשים בתשלום. אלגוריתמים בחינם אפשריים הודות ל:

• חוסר הניסיון של היוצר, שנותן את המוצר שלו כדי לזכות בתמונה;
• בדיקת רובוט שכבר מוכח על מנת לאשר את יעילות עבודתו;
• ליקויים שיש להם השפעה לא משמעותית על פעולת המערכת כולה, קצרים בזמן או מרמזים על רווחיות נמוכה;
• תשלום עבור המוצר על ידי המתווך, הפצה ללקוחותיו.

בעת בחירת רובוט מסחר, יש צורך לשים לב לסיכונים אפשריים על סמך הפונקציונליות של התוכנית.

יתרונות וחסרונות

היתרונות של בוטים למסחר כוללים היעדר רגשות ורגשות. אדישות, חוסר פחד מאפשרים לך לפעול בצורה אובייקטיבית, תוך התמקדות בפרמטרים הנתונים. הם אינם מתאפיינים בתחושת החמדנות שהתעוררה כתוצאה מהפיתויים לקנות רווחיים יותר, מה שמבטל את הסיכון להפסדים כספיים. האדם המבריק ביותר אינו מסוגל לעבד את כמות המידע שרובוט יכול להתמודד. התוכנית לא מתעייפת מעבודה ארוכת טווח, אינה דורשת חיזוקים ויכולה לסחור במספר אתרים במקביל. החסרונות של רובוט החליפין כוללים חסרונות בניתוח הבסיסי. אלגוריתם החדשות אינו מסוגל לקחת בחשבון גורמים בלתי צפויים, כמו פיתוח חיסון, הצהרות של ראשי מדינות ואחרים. בעולם המודרני, אין בינה מלאכותית אידיאלית שיכולה לקחת בחשבון את כל הניואנסים של ביצוע עסקאות בבורסה.על המשתמשים להיות בטוחים באיכות המוצר הנרכש. תוכניות רבות שאינן מורשות מכילות וירוסים שעלולים לגרום לנזק בלתי הפיך. בעת בחירת רובוט מסחר, יש צורך לקבוע לא רק את הרווחיות, אלא גם את מידת הסיכון. הפופולריות של שימוש בתוכניות מסחר אלגוריתמיות הולכת וגדלה. רובוט חליפין איכותי יעזור ליצור תיק אם אדם יחליט לקנות נכסים בבורסה בכוחות עצמו. אבל יש לזכור כי בעת יצירת אלגוריתם תוכנית של פעולות, מומחים לקחו בחשבון את קנה המידה של הפעילות. רובוט חליפין צריך מקום, השקעות גדולות לתחזיות אמינות.

רובוטים למסחר יכולים להשתנות מבחינת פרמטרים:

• שימוש באתרי אינטרנט מסוימים;
• מגבלת הפקדה;
• פיתוח אסטרטגיית פיתוח מבוסס על אלגוריתם ספציפי;
• ההגדרות משתנות ברצף הנדרש;
• מנגנונים שונים של שורט, הפסדי עצור אופייניים לדגם מסוים.

רובוטיזציה מתרחשת בעולם בכל ענפי הפעילות האנושית. המסחר בשוק משתנה עקב הרחבת ההזדמנויות לסוחרים המשפיעות על הרווחים. אסטרטגיות ספקולטיביות אינן שלמות ללא שימוש ברובוטים חילופיים. השימוש בתוכניות מיוחדות על ידי משקיעים מאפשר להעריך את שווי החברות ולנתח אינדיקטורים פיננסיים מורכבים. סוחרים משתמשים במודלים בסיסיים בעת ביצוע תחזיות בבורסה, עקוב אחר החשבון. המערכת החכמה מתעדכנת תוך התחשבות במצב הקיים, מסוגלת לסגור ולפתוח עסקאות. התקנה פשוטה מאפשרת לך להתחיל לפי ההוראות או בעזרת מומחים. השימוש ברובוטי חליפין מצדיק את עצמו ככלי עזר במסחר. על הסוחר להיות בעל הבנה ברורה של פעולתו של דגם מסוים,כדי להיות בטוחים באמינות התוכנית, ולהרוויח.