Roboty ako pomocný nástroj pri obchodovaní s akciami

Výmenné roboty ako pomocný nástroj pri obchodovaní.
Výmenné roboty uskutočňujú transakcie, čím pomáhajú obchodníkovi vyhnúť sa emocionálnym finančným stratám a robiť jasné algoritmické rozhodnutia. Špeciálny algoritmus má výhody, ale nie je bez nevýhod. Ako každý počítačový program, aj obchodný robot má silné a slabé stránky.

Čo sú výmenné roboty

Výmenný robot je program, ktorý môže vykonávať transakcie na burze pomocou určitého algoritmu akcií. Automatický obchodník je schopný úplne nahradiť osobu a sledovať dôležité ukazovatele potrebné na prijatie rozhodnutia. Ak chcete použiť konkrétny obchodný robot, musíte nájsť oficiálnu webovú stránku, na ktorej je robot prezentovaný. Môže byť ponúkaný bezplatne alebo platený. Potom je podobný asistent nainštalovaný a implementovaný priamo v
obchodnom termináli . Niektorí odborní poradcovia pracujú automaticky, pre iných je potrebné zadať rozšírené nastavenia. Nižšie je uvedený len krátky zoznam robotov pre algoritmické obchodovanie na forexe a svetových burzách (všetky údaje o ziskovosti z reklamných vyhlásení).

Názov obchodného robota	Príjem za rok	Funkčné	klady	Mínusy
Yetti Godset	140 %	Univerzálny scalper	Vysoký výnos	Potreba jemného ladenia
Ringer bohatého tímu	127 %	Jednoduchý obchodný robot	Zvýšený výnos	Poklesy sú možné
ZeroBot	70 %	pasívny príjem	Vysoký príjem	Funkčnosť by sa mala kontrolovať
MaxBot	19 %	Automatizovaný bot	Schopnosť obchodovať s minimálnym vkladom	Vysoká cena
TradeMegaBot	pätnásť%	Jedinečný algoritmus pre prácu	Pôsobivý zážitok	Pracujte iba na trhoch s viacerými menami
WTF	33 %	Robot na 3 stratégiách	Multifunkčnosť	Potreba prispôsobenia
TRD	2%	Automatizovaný robot pre burzu	Môžu ho používať nováčikovia	malý príjem
Da Vinci	3%	Automatizovaný robot pre rôzne stratégie na burze	Stabilná práca	Potreba zvoliť stratégiu
Inteligentný FX Bot	6%	Forexový robot	Možnosť automatickej prevádzky	Klient definuje nastavenia
Infinity Pro	desať percent	Plne automatický robot	Možnosť pasívneho príjmu	Nestabilné ukazovatele
Trade Ringer	jedno %	Univerzálny robot	Používa sa na burze bez ďalšej pomoci.	malý príjem
Obchodný Fox	jedno %	Automatizovaný bot	Možnosť plnej automatizácie	Relatívne nízky príjem
Nixon Bot	jedno %	Prispôsobené na prácu na burze	Jednoduché ovládanie	Žiadna záruka ziskovosti
skynet	5%	Stabilné obchodovanie	Zaručené správne nastavenia	Vyžaduje sa starostlivé ladenie
strelec	2%	Moderný prístup k nastaveniam	Prispôsobivosť nováčika	plávajúci výsledok
Bot NeoFX	jedno %	Robot pre začiatočníkov aj profesionálov	Všestrannosť	Nízka miera návratnosti
kvestor	0,5 %	Skvelý tréningový robot	Vhodné pre začiatočníkov	Nízka pravdepodobnosť zisku
Archie 2.0	jedno %	Robot pre flexibilné nastavenia	Schopnosť korigovať prácu	Potreba vedieť nakonfigurovať robota
RoboTrend	jedno %	Automatizovaný obchodný proces	Prevádzka bez zásahu obsluhy	malý zisk
parašutista	jedno %	Jedinečné príležitosti pre skúsených profesionálov	Ťažkosti s nastavením	Bezvýznamný príjem

Typy výmenných robotov

Výmenné roboty sú niekoľkých typov v závislosti od funkčnosti. Prvú skupinu predstavujú mechanickí sprostredkovatelia. Sú spojovacím článkom medzi programovým modulom a
výmenným terminálom . Napísané ako externý program, výmenné roboty sú pripojené k obchodu, kde je zadaná objednávka. Interné programovanie terminálu vám umožňuje napísať bota na import transakcií. Výmenný terminál Quik napríklad analyzuje dynamiku cien, vykonáva transakcie s cennými papiermi a sleduje zmeny v investíciách. Ide o základný program obľúbený medzi používateľmi, ktorý využívajú investori a makléri. Je na ňom nainštalovaných veľa robotov, najmä napísaných v
jazykoch LUA a QPILE .
Druhý typ algoritmických robotov generuje obchodné signály. Program radí používateľovi, aby si vybral aktíva, uskutočnil predaj alebo nákup. Je naprogramovaný jasný algoritmus akcií
na základe technickej analýzy. Najjednoduchší automat alebo zložitý mechanizmus s mnohými neurónovými systémami umelej inteligencie vstupuje do jedného systému, aby vyzval používateľa. Špeciálne aplikácie s interným programovacím jazykom ukazujú obchodníkovi alebo investorovi, ako má konať, zadávajú príkazy na správne miesto a naznačujú, čo kúpiť na burze. Program je potrebné používať obratne, bez spoliehania sa na úspešný výsledok v automatickom režime. Komplexné výmenné roboty sú prefabrikované riešenia, ktoré obsahujú algoritmus na generovanie obchodného signálu a jeho prenos na burzový terminál. Automatizovaný proces umožňuje užívateľovi iba sledovať proces transakcie, analyzovať dynamiku obchodného účtu. Na prvý pohľad je typ robota ideálny pre danú prácu, ale existuje riziko nepredvídateľných akcií, vyžadujúci ľudský zásah. Použitie výmenných robotov je možné v rámci jednej obchodnej relácie pre rýchle transakcie. Tento proces je charakteristický pre špekulatívny štýl predaja zahŕňajúci vysoký objem. Vďaka hlbokému obchodnému procesu sa výmenné roboty používajú na vykonávanie technickej analýzy ako asistent pri ľudských činnostiach. Programovanie obchodného robota na základe technickej analýzy v reálnom čase: https://youtu.be/JGofLCnwfXk

Potrebuje výmenný robot obchodníka/investora?

Použitie výmenného robota poskytuje výhody v práci investorov/obchodníkov. Automatický algoritmus nezlyhá, nepodlieha psychickému tlaku. Rozhoduje sa na základe matematických výpočtov, objektívnej analýzy dát. Ale nie všetko je také jednoduché, ako sa na prvý pohľad zdá. Podľa Moskovskej burzy sa boj o zisk uskutočňuje v podmienkach tvrdej konkurencie, asi 60% účastníkov stráca peniaze, iba 10% dosahuje zisk. Pri špekulatívnom obchodovaní neexistuje stabilita, ktorá by vám umožňovala zarábať dlhodobo.
Mnoho programátorov sa snaží vytvoriť univerzálny model výmenného robota, ale úspešná práca po chvíli zlyhá. Dôvodom nízkej efektivity programovania je nemožnosť presnej prognózy na trhu. Fungovanie obchodného robota je založené na spracovaní historických informácií za určité časové obdobie. Na neustále sa meniacom trhu aktív však neexistujú rovnaké opakujúce sa situácie. Prítomnosť podobností je sprevádzaná mnohými nuansami, ktoré možno predvídať pri úplnej analýze vrátane automatizovaných procesov. Algoritmus akcií sa testuje na histórii cenových ponúk, zahŕňa hodnotenie výsledkov a potom sa robia prognózy do budúcnosti.

Ak vylúčime analýzu historických údajov, výsledok neposkytne úplnú analýzu vrátane vývojových cyklov akciového trhu. Najspoľahlivejšia prognostická metóda zahŕňa kombináciu testovania s využitím informácií z minulých rokov a štúdia fáz trhového cyklu. Výsledkom analýzy bude prenos modelu vývoja minulých rokov do špecifík súčasnosti. Odchýlka realít od predchádzajúceho algoritmu o viac ako polovicu naznačuje chyby testovania.
Existujú tradičné kritériá pre efektívnu analýzu práce obchodného robota:

• Úroveň priemernej ročnej ziskovosti za uvedené obdobie.
• Pokles kapitálu z najvyššej hodnoty na najnižšiu.
• Obdobie maximálnej straty.
• Sharpe ratio, Sortino, pomocou miery rizika vo forme negatívnej odchýlky od normy.

Výkon výmenného robota ako výsledok práce na živom trhu sa môže výrazne líšiť od historických výsledkov. Ak vezmeme za základ dlhšie obdobie, tak percento nezhôd by nemalo byť väčšie ako 50 %. Úplná zhoda údajov je možná, čo dokazuje existenciu objektívnych výsledkov pri vykonávaní kvalitatívnej analýzy, s kompetentným využitím výmenného robota.

Typy obchodných poradcov

Existujú nasledujúce typy robotov:

1. Skalpovacie roboty urobia denne niekoľko stoviek obchodov. Nastavenia algoritmu vám umožňujú automatizovať proces, čím sa znižujú časové náklady. K zvýšeniu zisku dochádza v dôsledku počtu transakcií.
2. Ploché roboty pracujú v byte, cenový koridor si obchodník volí sám. Tento typ zahŕňa dlhodobú prácu, určovanie trendu pomocou ukazovateľov.
3. Roboty s viacerými menami sledujú viacero mien alebo ich párov.
4. Martingale – roboty pridávajú objem na nízke pozície, aby z toho mali úžitok.
5. Arbitrážne roboty sledujú kotácie niekoľkých bánk a identifikujú cenové medzery. Pomáhajú zarábať na rozdieloch v cenách, môžu byť zakázané pre maklérov na burze.
6. Spravodajské roboty sú naprogramované tak, aby zostavili koridor podľa informácií. Určité informácie o úrokovej sadzbe alebo výstavbe nových zariadení, počte pracovných miest ovplyvňujú správanie robota pri otváraní dlhej alebo krátkej pozície na trhu aktív.
7. Indikátorové roboty používajú technické indikátory: Bollinger bands , ichimoku a iné.
8. Algoritmy bez indikátorov nepoužívajú indikátory, pracujú na úrovni podpory alebo odporu.

Prevádzku obchodného robota ovplyvňujú nasledujúce parametre:

• zapnutie alebo vypnutie;
• pozície zadané manuálne by sa nemali pretínať s automatickým algoritmom;
• parameter času musí brať do úvahy miestny čas;
• prípustné čerpanie a iné;

Dôvody použitia

Obľuba používania robotov rastie. Je to spôsobené mnohými dôvodmi, napríklad zložitosťou obchodných algoritmov pre manuálne ovládanie. Na generovanie nákupného signálu je potrebná hĺbková analýza štatistických údajov, ako aj konštrukcia pravdepodobnosti vývoja udalostí. Manuálne sledovanie čiar indikátorov je takmer nemožné kvôli zložitosti procesu, rôznorodosti vetiev a veľkému množstvu informácií. Všetky operácie je možné naprogramovať vytvorením obchodného algoritmu pre robota, ktorý pomáha človeku.
Výmenné operácie vyžadujú od obchodníkov vysokú úroveň odolnosti voči stresu. Keď hodnota obchodného účtu prudko klesá a hovoríme o peniazoch, ich vlastných investíciách, investori začnú byť nervózni a robia rýchle nerozumné akcie na emócie. Mimosystémové spontánne obchody sú často nerentabilné. Výmenný robot nepodlieha psychickému tlaku a emóciám, čo má pozitívny vplyv na prevádzku. S ďalšími plusmi v prevádzke algoritmu sa úspešný výsledok dosiahne s väčšou pravdepodobnosťou. Niektoré druhy obchodovania na burze sú možné len s využitím naprogramovaných algoritmov, nepodliehajú ľudskej kontrole. Viac ako sto transakcií denne človek nie je schopný uskutočniť ani fyziologicky. Vysoká úroveň volatility si vyžaduje okamžité opatrenia. Ceny sa menia v sekundách že je robot schopný chytiť. e Ručne nie je možné v krátkom čase ani zadávať údaje o aplikáciách, stláčať tlačidlá. Obchodný robot vykonáva takéto operácie automaticky a pomáha obchodníkovi.

Platené a bezplatné obchodné roboty

Väčšina časom overených robotov sa používa na platenom základe. Bezplatné algoritmy sú možné vďaka:

• neskúsenosť tvorcu, ktorý dáva svoj produkt, aby získal obraz;
• testovanie už osvedčeného robota s cieľom potvrdiť efektivitu jeho práce;
• nedostatky, ktoré majú nevýznamný vplyv na prevádzku celého systému, sú časovo krátke alebo znamenajú nízku ziskovosť;
• platba za produkt sprostredkovateľom, distribúcia jeho zákazníkom.

Pri výbere obchodného robota je potrebné venovať pozornosť možným rizikám na základe funkčnosti programu.

Klady a zápory

Medzi výhody obchodných robotov patrí absencia emócií a pocitov. Ľahostajnosť, nebojácnosť vám umožňujú konať objektívne so zameraním na dané parametre. Nevyznačuje sa pocitom chamtivosti, ktorý vznikol v dôsledku pokušení nakupovať výhodnejšie, čím sa eliminuje riziko finančných strát. Najbrilantnejší človek nie je schopný spracovať množstvo informácií, ktoré dokáže spracovať robot. Program neomrzí dlhodobá práca, nevyžaduje posily a môže obchodovať na viacerých stránkach súčasne. Medzi nevýhody výmenného robota patria nedostatky v základnej analýze. Algoritmus správ nie je schopný brať do úvahy nepredvídané faktory, ako je vývoj vakcíny, vyhlásenia hláv štátov a iné. V modernom svete neexistuje ideálna umelá inteligencia, ktorá by dokázala zohľadňovať všetky nuansy uskutočňovania transakcií na burze. Používatelia si musia byť istí kvalitou zakúpeného produktu. Mnoho nelicencovaných programov obsahuje vírusy, ktoré môžu spôsobiť nenapraviteľné škody. Pri výbere obchodného robota je potrebné určiť nielen ziskovosť, ale aj mieru rizika. Popularita používania algoritmických obchodných programov rastie. Kvalitný burzový robot pomôže vytvoriť portfólio, ak sa človek rozhodne nakúpiť aktíva na burze sám. Malo by sa však pamätať na to, že pri zostavovaní programového algoritmu akcií odborníci zohľadnili rozsah činnosti. Výmenný robot potrebuje priestor, veľké investície na spoľahlivé predpovede.

Obchodné roboty sa môžu líšiť v parametroch:

• používanie určitých internetových stránok;
• vkladový limit;
• vypracovanie rozvojovej stratégie je založené na špecifickom algoritme;
• nastavenia sa menia v požadovanom poradí;
• pre konkrétny model sú typické rôzne mechanizmy shortov, stop-lossov.

Robotizácia sa vo svete vyskytuje vo všetkých odvetviach ľudskej činnosti. Obchodovanie na trhu sa mení v dôsledku rozširovania príležitostí pre obchodníkov, ktoré ovplyvňujú zisky. Špekulatívne stratégie nie sú úplné bez použitia výmenných robotov. Využívanie špeciálnych programov investormi umožňuje hodnotiť hodnotu spoločností a analyzovať komplexné finančné ukazovatele. Obchodníci používajú základné modely pri tvorbe prognóz na burze, monitorujú účet. Inteligentný systém je aktualizovaný s ohľadom na aktuálnu situáciu, je schopný uzatvárať a otvárať transakcie. Jednoduchá inštalácia umožňuje začať podľa návodu alebo s pomocou špecialistov. Používanie výmenných robotov sa ospravedlňuje ako pomocný nástroj pri obchodovaní. Obchodník musí jasne rozumieť fungovaniu konkrétneho modelu,