Роботи як допоміжний інструмент у торгівлі на біржі

Біржові роботи як допоміжний інструмент у торгівлі.
Біржові роботи здійснюють угоди, допомагаючи трейдеру уникати емоційних фінансових втрат, приймати чіткі алгоритмічні рішення. Спеціальний алгоритм має переваги, але не позбавлений недоліків. Як і будь-яка комп’ютерна програма, робот для трейдингу має сильні та слабкі сторони.

Що таке біржові роботи

Біржовий робот є програмою, яка може здійснювати угоди на біржі, використовуючи певний алгоритм дій. Автоматичний трейдер здатний повністю замінити людину, відстежуючи важливі показники, необхідних прийняття рішень. Для використання конкретного торгового робота необхідно знайти офіційний сайт, де представлений робот. Він може пропонуватись як платно, так і безкоштовно. Після цього встановлюється та впроваджується подібний помічник безпосередньо у
торговому терміналі . Деякі варіанти радників працюють автоматично, іншим необхідно вказати розширені налаштування. Нижче представлений лише короткий список роботів для алгоритмічної торгівлі на форекс та фондових біржах світу (всі дані про прибутковість із рекламних заяв).

Назва торгового робота	Дохід за рік	Функціонал	Плюси	Мінуси
Yetti Godset	140%	Універсальний скальпер	Висока прибутковість	Необхідність точного налаштування
RichTeam Ringer	127%	Простий торговий бот	Підвищена прибутковість	Можливі спади
ZeroBot	70%	Пасивний заробіток	Високий дохід	Слід контролювати функціональність
MaxBot	19%	Автоматизований бот	Можливість торгів за мінімального депозиту	Висока вартість
TradeMegaBot	15%	Унікальний алгоритм для роботи	Великий досвід	Робота тільки на мультивалютних ринках
WTF	33%	Робот на 3 стратегіях	Багатофункціональність	Необхідність налаштування
TRD	2%	Автоматизований робот для фондової біржі	Можливість використання новачками	Невеликий дохід
DaVinci	3%	Автоматизований робот для різних стратегій на біржі	Стабільна робота	Необхідність вибору стратегії
Smart FX Bot	6%	Робот форекс	Можливість автоматичної роботи	Клієнт визначає налаштування
Infinity Pro	10%	Повністю автоматичний бот	Можливість пасивного доходу	Нестабільні показники
Traide Ringer	1%	Універсальний робот	Застосовується на біржі без додаткової допомоги.	Невеликий дохід
Trade Fox	1%	Автоматизований бот	Можливість повного автоматизації	Порівняно низький дохід
Nixon Bot	1%	Адаптовано до роботи на біржі	Легке керування	Немає гарантії прибутковості
SkyNet	5%	Стабільна торгівля	Гарантія правильних налаштувань	Необхідне ретельне налаштування
Shooter	2%	Сучасний підхід до налаштувань	Адаптованість для новачка	Плаваючий результат
NeoFX Bot	1%	Робот для новачків та професіоналів	Універсальність	Низький рівень доходності
Quaestor	0,5%	Відмінний тренувальний бот	Підходить для новачків	Низька ймовірність прибутку
Archie 2.0	1%	Робот для гнучких налаштувань	Можливість коригувати роботу	Необхідність вміти налаштовувати робота
RoboTrend	1%	Автоматизований процес торгівлі	Робота без втручання оператора	Невеликий прибуток
SkyDiver	1%	Унікальні можливості для досвідчених спеціалістів	Складність із налаштуванням	Незначний дохід

Типи біржових роботів

Біржові роботи бувають кількох типів, залежно від функціональності. Першу групу представляють механічні посередники. Вони є сполучною ланкою між модулем програми та
біржовим терміналом . Написані як зовнішньої програми біржові роботи підключаються до угоді, де вводиться заявка. Внутрішнє програмування терміналу дозволяє написати робота з імпорту транзакцій. Наприклад, біржовий термінал Quik аналізує динаміку цін, здійснює операції з цінними паперами, відстежує зміни щодо інвестицій. Він є базовою популярною серед користувачів програмою, що використовується інвесторами та брокерами. На нього встановлюється безліч роботів, зокрема написаних мовами LUA та
QPILE .
Другий тип роботів-алгоритмів генерує торговельні сигнали. Програма радить користувачеві зробити вибір активів, оформляти продаж чи покупку. Чіткий алгоритм дій
запрограмованоз урахуванням технічного аналізу. Найпростіший автомат або складний механізм із безліччю нейронних систем штучного інтелекту входять до однієї системи для підказки користувачеві. Спеціальні додатки з внутрішньою мовою програмування демонструють трейдеру чи інвестору як діяти, розставляючи заявки у потрібному місці, вказуючи, що купувати на біржовому ринку. Програму необхідно вміло використовувати, не покладаючись на успішний результат автоматичного режиму. Комплексні біржові роботи є збірними рішеннями, що включають алгоритм генерації торгового сигналу і передачу його в біржовий термінал. Автоматизований процес дозволяє користувачеві лише стежити за процесом укладання угоди, аналізувати динаміку торгового рахунку. На перший погляд, тип робота ідеальний для роботи, але є ризик непередбачуваних дій,потребують втручання людини. Використання біржових роботів можливе в рамках однієї торгової сесії, для швидкого укладання угод. Процес уражає спекулятивного стилю продажів, що передбачає великий обсяг. При глибокому торговому процесі біржові роботи застосовуються щодо технічного аналізу, як помічника у діяльності. Програмування торгового робота на основі технічного аналізу у реальному часі: https://youtu.be/JGofLCnwfXkПрограмування торгового робота на основі технічного аналізу у реальному часі: https://youtu.be/JGofLCnwfXkПрограмування торгового робота на основі технічного аналізу у реальному часі: https://youtu.be/JGofLCnwfXk

Чи потрібний біржовий робот трейдеру/інвестору

Використання біржового робота надає переваги у роботі інвесторів/трейдерів. Автоматичний алгоритм не дає збоїв, не схильний до психологічного тиску. Він приймає рішення, спираючись на математичні підрахунки, об’єктивний аналіз даних. Але не все так просто, як здається на перший погляд. За даними Московської біржі, боротьба за прибуток ведеться в умовах жорсткої конкуренції, близько 60% учасників втрачають гроші, лише 10% одержують прибуток. У спекулятивній торгівлі немає стабільності, що дозволяє заробляти тривалий час.
Багато програмістів намагаються створити універсальну модель біржового робота, але успішна робота зазнає фіаско згодом. Причиною невеликої ефективності програмування є неможливість точного прогнозування над ринком. В основі роботи торгового робота лежить обробка історичних відомостей за певний період. Але ідентичних повторень ситуацій не існує на ринку активів, що постійно змінюється. Наявність спільних характеристик супроводжується безліччю аспектів, які можна передбачити при повному аналізі, що включає автоматизовані процеси. Алгоритм дій тестується історії котирувань, передбачає оцінку результатів, потім будуються прогнози у майбутнє.

Якщо виключити аналіз історичних даних, результат не дасть повного аналізу, що включає цикли розвитку ринку. Найбільш достовірний метод прогнозування передбачає поєднання тестування з використанням інформації минулих років та вивчення фаз ринкового циклу. Результатом аналізу стане перенесення моделі розвитку попередніх років на специфіку сьогодення. Відхилення реалій від минулого алгоритму більш ніж наполовину свідчить про помилки тестування.
Існують традиційні критерії ефективного аналізу роботи торгового робота:

• Рівень середньорічної доходності за встановлений період.
• Спад капіталу від найвищої величини до мінімуму.
• Тимчасовий період максимальної збитковості.
• Коефіцієнт Шарпа, Сортіно, який використовує міру ризику як негативного відхилення від стандарту.

Показники біржового робота внаслідок роботи живому ринку можуть істотно відрізнятися від історичних результатів. Якщо взяти за основу більш тривалий період, то відсоток розбіжностей не повинен перевищувати 50%. Повна відповідність даних можливе, що доводить існування об’єктивних результатів під час проведення якісного аналізу, з грамотним використанням біржового робота.

Види торгових радників

Виділяють такі види роботів:

1. Скальпінг-роботи робить кілька сотень угод на день. Налаштування алгоритму дозволяють автоматизувати процес, скорочуючи витрати за часом. Збільшення прибутку відбувається рахунок кількості угод.
2. Флетові роботи працюють у флеті, ціновий коридор вибирає трейдер самостійно. Цей вид передбачає довгострокову роботу, визначення тренду за допомогою індикаторів.
3. Мультивалютні роботи відстежують кілька валют або їхні пари.
4. Мартінгейл -роботи доливають обсяг за низькими позиціями, щоб отримати вигоду.
5. Арбітражні роботи стежать за котируваннями кількох банків, виявляючи цінові розриви. Вони допомагають заробити різниці цін, можуть бути заборонені для брокерів на біржі.
6. Роботи новин програмуються на складання коридору за інформацією. Певна інформація про процентну ставку або будівництво нових об’єктів, кількість робочих місць впливає на поведінку робота у відкритті довгої чи короткої позиції на ринку активів.
7. Індикаторні роботи використовують технічні показники: смуги Боллінджера , ішимоку та інші.
8. Безіндикаторні алгоритми не використовують індикатори, що працюють на рівнях підтримки чи опору.

На роботу торгового робота впливають параметри:

• включення чи вимикання;
• позиції, внесені вручну, не повинні перетинатися з автоматичним алгоритмом;
• тимчасовий параметр має враховувати місцевий час;
• розмір допустимого просідання та інші;

Причини використання

Популярність використання роботів зростає. Це з низкою причин, наприклад, складністю торгових алгоритмів для ручного управління. Для генерування сигналу для придбання потрібен глибокий аналіз статистичних даних, побудова ймовірностей розвитку подій. Відстежувати лінії індикаторів вручну практично неможливо через складність процесу, різноманіття розгалужень, великий обсяг інформації. Усі операції можна запрограмувати, склавши торговий алгоритм для робота, який допомагає людині.
Операції на біржі вимагають високого рівня стійкості до стресів від трейдерів. Коли значення торгового рахунку різко зменшується, а йдеться про гроші, власні інвестиції, то інвестори починають нервувати, роблячи швидкі нерозумні вчинки на емоціях. Позасистемні спонтанні угоди часто бувають збитковими. Біржовий робот не схильний до психологічного тиску та емоцій, що позитивно позначається на проведенні операцій. При додаткових плюсах у роботі алгоритму успішний результат станеться з більшою ймовірністю. Певні види торгівлі біржі можливі лише з використанням запрограмованих алгоритмів, де вони підвладні людині. Понад сотню угод на день людина не здатна здійснити, навіть фізіологічно. Високий рівень волантильності потребує негайних дій. Ціни змінюються за секунди,які вловити здатний робот. е. Вручну неможливо за короткий час навіть ввести дані за заявками, натиснути кнопки. Торговий робот здійснює подібні операції автоматично, допомагаючи трейдеру.

Платні та безкоштовні боти для трейдингу

Більшість перевірених часом роботів використовують на платній основі. Безкоштовні алгоритми можливі завдяки:

• недосвідченість творця, який свій продукт віддає для завоювання іміджу;
• тестування вже перевіреного робота з метою підтвердження ефективності його роботи;
• недоліки, що мають несуттєвий вплив на роботу всієї системи, нетривалі за часом або припускають невисоку прибутковість;
• оплати товару брокером, поширення його клієнтам.

При виборі торгового робота необхідно брати до уваги можливі ризики, з функціоналу програми.

Плюси і мінуси

До переваг торгових роботів можна віднести відсутність емоцій, почуттів. Байдужість, безстрашність дозволяють діяти об’єктивно, орієнтуючись на задані параметри. Їм не властиве почуття жадібності, яке виникло в результаті спокус купити вигідніше, що виключає ризик фінансових втрат. Найгеніальніша людина не здатна обробити обсяг інформації, що під силу роботу. Програма не втомлюється тривалої роботи, не вимагає підкріплення, може торгувати на декількох майданчиках одночасно. До недоліків біржового робота можна віднести недоробки у базовому аналізі. Новинний алгоритм не здатний врахувати непередбачувані фактори, такі як розробка вакцини, заяви глав держав та інші. У сучасному світі поки що не існує ідеального штучного інтелекту, який міг би врахувати всі нюанси укладання угод на біржі.Користувачі повинні бути впевнені як придбаний продукт. Багато не ліцензійних програм містять віруси, здатні завдати непоправної шкоди. При виборі торгового робота необхідно визначати як дохідність, а й ступеня ризику. Популярність використання алгоритмічних програм для трейдингу зростає. Якісний біржовий робот допоможе сформувати портфель, якщо людина вирішила самостійно купувати активи на біржі. Але слід пам’ятати, що під час упорядкування програмного алгоритму дій фахівці врахували масштаб діяльності. Біржовому роботі необхідний простір, великі вкладення для достовірних прогнозів.

Торгові роботи можуть відрізнятися за параметрами:

• використання певних інтернет-майданчиків;
• обмеження за депозитом;
• вироблення стратегії розвитку засноване на певному алгоритмі;
• налаштування змінюються у необхідній послідовності;
• різноманітні механізми шортів, стоп-лоссів притаманні певній моделі.

Роботизація відбувається у світі з усіх галузей діяльності. Ринкова торгівля змінюється у зв’язку з розширенням можливостей для трейдерів, що впливають прибуток. Спекулятивні стратегії не обходяться без використання біржових роботів. Застосування інвесторами спеціальних програм дозволяє оцінювати вартість компаній, аналізувати складні фінансові показники. Трейдери використовують базові моделі під час складання прогнозів на фондовому ринку, здійснюють моніторинг рахунку. Розумна система оновлюється з урахуванням поточної ситуації, здатна закривати та відкривати угоди. Нескладне встановлення дозволяє здійснити запуск за інструкцією або за допомогою фахівців. Використання біржових роботів виправдовує себе як допоміжний інструмент у торгівлі. Трейдер повинен мати чітке уявлення про роботу конкретної моделі.щоб бути впевненим у надійності програми, та отримувати прибуток.