Роботтар биржалық саудада көмекші құрал ретінде

Саудадағы көмекші құрал ретінде роботтарды айырбастау.
Биржа роботтары транзакциялар жасайды, трейдерге эмоционалды қаржылық шығындарды болдырмауға және нақты алгоритмдік шешімдер қабылдауға көмектеседі. Арнайы алгоритмнің артықшылықтары бар, бірақ кемшіліктері де жоқ емес. Кез келген компьютерлік бағдарлама сияқты, сауда роботының күшті және әлсіз жақтары бар.

Алмасу роботтары дегеніміз не

Биржа роботы – белгілі бір әрекеттер алгоритмін қолдана отырып, биржада транзакциялар жасай алатын бағдарлама. Автоматты трейдер шешім қабылдау үшін қажетті маңызды көрсеткіштерді бақылай отырып, адамды толығымен алмастыра алады. Белгілі бір сауда ботын пайдалану үшін робот ұсынылған ресми веб-сайтты табу керек. Оны ақысыз немесе ақылы түрде ұсынуға болады. Осыдан кейін ұқсас ассистент тікелей
сауда терминалында орнатылады және жүзеге асырылады . Кейбір сарапшы кеңесшілер автоматты түрде жұмыс істейді, басқалары үшін қосымша параметрлерді көрсету қажет. Төменде әлемнің форекс және қор биржаларында алгоритмдік саудаға арналған боттардың қысқаша тізімі берілген (жарнамалық мәлімдемелердегі кірістілік туралы барлық деректер).

Сауда роботының аты	Жылдық табыс	Функционалды	артықшылықтар	Минустар
Yetti Godset	140%	Әмбебап скальпер	Жоғары өнімділік	Нақты баптау қажеттілігі
Rich Team Ringer	127%	Қарапайым сауда боты	Өнімділіктің артуы	Құлдыраулар мүмкін
ZeroBot	70%	пассивті табыс	Жоғары табыс	Функционалдылықты бақылау керек
MaxBot	19%	Автоматтандырылған бот	Минималды депозитпен сауда жасау мүмкіндігі	Жоғары баға
TradeMegaBot	он бес%	Бірегей жұмыс алгоритмі	Әсерлі тәжірибе	Тек мультивалюталық нарықтарда жұмыс істеңіз
WTF	33%	3 стратегия бойынша робот	Көп функционалдылық	Баптау қажеттілігі
TRD	2%	Қор биржасына арналған автоматтандырылған робот	Жаңадан бастаушылар қолдана алады	шағын табыс
ДаВинчи	3%	Қор биржасы үшін әртүрлі стратегияларға арналған автоматтандырылған робот	Тұрақты жұмыс	Стратегияны таңдау қажеттілігі
Smart FX боты	6%	Forex роботы	Автоматты жұмыс істеу мүмкіндігі	Клиент параметрлерді анықтайды
Infinity Pro	он%	Толық автоматты бот	Пассивті табыс алу мүмкіндігі	Тұрақсыз көрсеткіштер
Сауда қоңырауы	бір%	Әмбебап робот	Биржада қосымша көмексіз қолданылады.	шағын табыс
Trade Fox	бір%	Автоматтандырылған бот	Толық автоматтандыру мүмкіндігі	Салыстырмалы түрде төмен табыс
Никсон бот	бір%	Қор биржасында жұмыс істеуге бейімделген	Жеңіл басқару элементтері	Табыстылыққа кепілдік жоқ
skynet	5%	Тұрақты сауда	Кепілдендірілген дұрыс параметрлер	Мұқият баптау қажет
атқыш	2%	Параметрлерге заманауи көзқарас	Жаңадан келген адамның бейімделуі	өзгермелі нәтиже
NeoFX боты	бір%	Жаңадан бастаушылар мен кәсіпқойларға арналған робот	Жан-жақтылық	Төмен табыстылық деңгейі
Квестор	0,5%	Керемет жаттығу боты	Жаңадан бастағандар үшін қолайлы	Табыстың төмен ықтималдығы
Archie 2.0	бір%	Икемді параметрлерге арналған робот	Жұмысты түзете білу	Ботты конфигурациялай алу қажеттілігі
RoboTrend	бір%	Автоматтандырылған сауда процесі	Оператордың араласуынсыз жұмыс істеу	шағын пайда
парашютпен секіруші	бір%	Тәжірибелі мамандар үшін бірегей мүмкіндіктер	Орнатудағы қиындық	Елеусіз табыс

Алмасу роботтарының түрлері

Exchange роботтары функционалдық мүмкіндіктеріне қарай бірнеше түрге бөлінеді. Бірінші топ механикалық делдалдармен ұсынылған. Олар программалық модуль мен алмасу терминалы арасындағы байланыс болып табылады
. Сыртқы бағдарлама ретінде жазылған айырбастау роботтары тапсырыс енгізілген мәмілеге қосылады. Терминалдың ішкі бағдарламалануы транзакцияны импорттау ботын жазуға мүмкіндік береді. Мысалы, Quik айырбастау терминалы баға динамикасын талдайды, бағалы қағаздармен операцияларды орындайды және инвестициялардағы өзгерістерді бақылайды. Бұл инвесторлар мен брокерлер пайдаланатын пайдаланушылар арасында танымал негізгі бағдарлама. Оған көптеген роботтар орнатылған, атап айтқанда, LUA және
QPILE тілдерінде жазылған .
Алгоритмдік роботтардың екінші түрі сауда сигналдарын жасайды. Бағдарлама пайдаланушыға активтерді таңдауға, сатуға немесе сатып алуға кеңес береді. Әрекеттердің нақты алгоритмі
бағдарламаланғантехникалық талдауға негізделген. Ең қарапайым автомат немесе көптеген жасанды интеллект нейрондық жүйелері бар күрделі механизм пайдаланушыны шақыру үшін бір жүйеге кіреді. Ішкі бағдарламалау тілі бар арнайы қосымшалар трейдерге немесе инвесторға айырбас нарығында не сатып алу керектігін көрсете отырып, дұрыс жерде тапсырыстарды орналастырып, қалай әрекет ету керектігін көрсетеді. Бағдарламаны автоматты режимде сәтті нәтижеге сенбей, шебер пайдалану керек. Күрделі айырбастау роботтары – бұл сауда сигналын генерациялау және оны биржа терминалына беру алгоритмін қамтитын алдын ала дайындалған шешімдер. Автоматтандырылған процесс пайдаланушыға тек транзакция процесін қадағалауға, сауда шотының динамикасын талдауға мүмкіндік береді. Бір қарағанда, робот түрі жұмыс үшін өте қолайлы, бірақ күтпеген әрекеттер қаупі бар, адамның араласуын талап етеді. Жылдам транзакциялар үшін биржалық роботтарды бір сауда-саттық сессиясында пайдалануға болады. Бұл процесс жоғары көлемді қамтитын алыпсатарлық сату стиліне тән. Терең сауда процесімен биржалық роботтар адам іс-әрекетінде көмекші ретінде техникалық талдау жүргізу үшін қолданылады. Нақты уақыттағы техникалық талдау негізінде сауда роботын бағдарламалау: https://youtu.be/JGofLCnwfXk

Биржа роботына трейдер/инвестор керек пе

Биржалық роботты пайдалану инвесторлардың/трейдерлердің жұмысында артықшылықтар береді. Автоматты алгоритм сәтсіздікке ұшырамайды, психологиялық қысымға ұшырамайды. Ол математикалық есептеулер, объективті мәліметтерді талдау негізінде шешім қабылдайды. Бірақ бәрі бір қарағанда қарапайым емес. Мәскеу биржасының мәліметтері бойынша, пайда үшін күрес қатал бәсекелестік жағдайында жүзеге асырылады, қатысушылардың шамамен 60% -ы ақша жоғалтады, тек 10% -ы пайда табады. Алыпсатарлық саудада ұзақ уақыт бойы табыс табуға мүмкіндік беретін тұрақтылық жоқ.
Көптеген бағдарламашылар алмасу роботының әмбебап үлгісін жасауға тырысады, бірақ сәтті жұмыс біраз уақыттан кейін сәтсіздікке ұшырайды. Бағдарламалау тиімділігінің төмен болуының себебі нарықта дәл болжау мүмкін еместігі болып табылады. Сауда роботының жұмысы белгілі бір уақыт аралығындағы тарихи ақпаратты өңдеуге негізделген. Бірақ үнемі өзгеріп отыратын активтер нарығында жағдайлардың бірдей қайталануы болмайды. Ұқсастықтардың болуы толық талдауда, соның ішінде автоматтандырылған процестерде болжауға болатын көптеген нюанстармен бірге жүреді. Әрекеттер алгоритмі тырнақшалардың тарихы бойынша тексеріледі, нәтижелерді бағалауды қамтиды, содан кейін болашаққа болжамдар жасалады. [ Caption id=”attachment_12532″ align=”aligncenter” ені=”881″]
TRD[/caption] Егер тарихи деректерді талдауды алып тастасақ, нәтиже қор нарығының даму циклдерін қоса алғанда, толық талдауды бермейді. Болжаудың ең сенімді әдісі өткен жылдардағы ақпаратты пайдалана отырып, тестілеуді және нарық циклінің фазаларын зерттеуді қамтиды. Талдау нәтижесі өткен жылдардағы даму моделін қазіргі кезеңнің ерекшеліктеріне көшіру болады. Алдыңғы алгоритмнен шындықтардың жартысынан көбіне ауытқуы тестілеу қателерін көрсетеді.
Сауда роботының жұмысын тиімді талдаудың дәстүрлі критерийлері бар:

• Көрсетілген кезеңдегі орташа жылдық табыстылық деңгейі.
• Капиталдың ең жоғары құннан ең төменгіге дейін төмендеуі.
• Максималды жоғалту уақыты.
• Шарп қатынасы, Sortino, стандарттан теріс ауытқу түріндегі тәуекел өлшемін пайдаланады.

Тірі нарықта жұмыс істеу нәтижесінде айырбастау роботының өнімділігі тарихи нәтижелерден айтарлықтай ерекшеленуі мүмкін. Негіз ретінде ұзағырақ кезеңді алсақ, онда келіспеушіліктердің пайызы 50%-дан аспауы керек. Алмасу роботын сауатты пайдалану арқылы сапалы талдау жүргізу кезінде объективті нәтижелердің бар екендігін дәлелдейтін деректердің толық сәйкестігі мүмкін.

Сауда кеңесшілерінің түрлері

Боттардың келесі түрлері бар:

1. Скальпинг роботтары күніне бірнеше жүздеген сауда жасайды. Алгоритм параметрлері уақыт шығындарын азайта отырып, процесті автоматтандыруға мүмкіндік береді. Пайданың артуы транзакциялар санына байланысты болады.
2. Тегіс роботтар пәтерде жұмыс істейді, трейдер баға дәлізін өзі таңдайды. Бұл түрі көрсеткіштердің көмегімен трендті анықтайтын ұзақ мерзімді жұмысты қамтиды.
3. Көп валюталық роботтар бірнеше валютаны немесе олардың жұптарын бақылайды.
4. Martingale – роботтар пайда алу үшін төмен позицияларға дыбыс деңгейін қосады.
5. Арбитраждық роботтар баға алшақтықтарын анықтай отырып, бірнеше банктердің баға белгілеулерін бақылайды. Олар бағалардың айырмашылығы бойынша табуға көмектеседі, қор биржасында брокерлерге тыйым салынуы мүмкін.
6. Жаңалық роботтары ақпаратқа сәйкес дәліз жасау үшін бағдарламаланған. Пайыздық мөлшерлеме немесе жаңа нысандардың құрылысы, жұмыс орындарының саны туралы белгілі ақпарат роботтың активтер нарығында ұзақ немесе қысқа позицияны ашудағы мінез-құлқына әсер етеді.
7. Индикаторлық роботтар техникалық көрсеткіштерді пайдаланады: Боллингер диапазондары , ichimoku және т.б.
8. Индикаторсыз алгоритмдер индикаторларды пайдаланбайды, олар қолдау немесе қарсылық деңгейлерінде жұмыс істейді.

Сауда роботының жұмысына келесі параметрлер әсер етеді:

• қосу немесе өшіру;
• қолмен енгізілген позициялар автоматты алгоритммен қиылыспауы керек;
• уақыт параметрі жергілікті уақытты есепке алуы керек;
• рұқсат етілген тарту және басқалары;

Қолдану себептері

Роботтарды қолданудың танымалдығы артып келеді. Бұл бірқатар себептерге байланысты, мысалы, қолмен басқаруға арналған сауда алгоритмдерінің күрделілігі. Сатып алу сигналын генерациялау үшін статистикалық деректерді терең талдау, сондай-ақ оқиғалардың даму ықтималдығын құру қажет. Процестің күрделілігіне, тармақтардың әртүрлілігіне және ақпараттың үлкен көлеміне байланысты индикатор сызықтарын қолмен қадағалау мүмкін емес. Адамға көмектесетін робот үшін сауда алгоритмін жасау арқылы барлық операцияларды бағдарламалауға болады.
Биржа операциялары трейдерлерден стресске төзімділіктің жоғары деңгейін талап етеді. Сауда-саттық шотының құны күрт төмендеген кезде және біз ақша, өздерінің инвестициялары туралы айтатын болсақ, онда инвесторлар эмоциялар бойынша тез негізсіз әрекеттерді жасай отырып, қобалжи бастайды. Жүйеден тыс стихиялық саудалар көбінесе тиімсіз. Алмасу роботы операцияларға оң әсер ететін психологиялық қысым мен эмоцияларға ұшырамайды. Алгоритмнің жұмысындағы қосымша плюстармен сәтті нәтиже үлкен ықтималдықпен болады. Қор биржасында сауданың жекелеген түрлері бағдарламаланған алгоритмдерді қолдану арқылы ғана мүмкін болады, олар адамның бақылауына жатпайды. Күніне жүзден астам транзакцияны адам физиологиялық тұрғыдан да жасай алмайды. Құбылмалылықтың жоғары деңгейі дереу әрекет етуді талап етеді. Бағалар секундтарда өзгереді робот ұстай алады. e Қолмен қысқа уақыт ішінде қолданбаларға деректерді енгізу, түймелерді басу мүмкін емес. Сауда роботы мұндай операцияларды автоматты түрде орындайды, трейдерге көмектеседі. [ Caption id=”attachment_12536″ align=”aligncenter” ені=”400″]
Сауда боты қалай жұмыс істейді[/caption]

Ақылы және тегін сауда боттары

Уақытпен тексерілген роботтардың көпшілігі ақылы негізде пайдаланылады. Тегін алгоритмдер мыналардың арқасында мүмкін болады:

• бейнені жеңу үшін өз өнімін беретін жасаушының тәжірибесіздігі;
• оның жұмысының тиімділігін растау үшін қазірдің өзінде дәлелденген роботты сынақтан өткізу;
• бүкіл жүйенің жұмысына елеусіз әсер ететін, қысқа мерзімде немесе төмен табыстылықты білдіретін кемшіліктер;
• брокердің өнім үшін төлемі, өз тұтынушыларына таратуы.

Сауда-саттық роботын таңдағанда, бағдарламаның функционалдығына негізделген ықтимал тәуекелдерге назар аудару керек.

Артықшылықтары мен кемшіліктері

Сауда боттарының артықшылықтары эмоциялар мен сезімдердің болмауын қамтиды. Салғырттық, қорықпаушылық берілген параметрлерге назар аудара отырып, объективті әрекет етуге мүмкіндік береді. Олар қаржылық шығындар қаупін жоққа шығаратын тиімдірек сатып алуға азғырудың нәтижесінде пайда болған ашкөздік сезімімен сипатталмайды. Ең керемет адам робот өңдей алатын ақпаратты өңдеуге қабілетті емес. Бағдарлама ұзақ мерзімді жұмыстан жалықпайды, күшейтуді қажет етпейді және бір уақытта бірнеше сайтта сауда жасай алады. Алмасу роботының кемшіліктері негізгі талдаудағы кемшіліктерді қамтиды. Жаңалықтар алгоритмі күтпеген факторларды, мысалы, вакцина жасауды, мемлекет басшыларының мәлімдемелерін және басқаларды есепке ала алмайды. Қазіргі әлемде қор биржасында мәмілелер жасаудың барлық нюанстарын ескеретін тамаша жасанды интеллект жоқ. Пайдаланушылар сатып алынған өнімнің сапасына сенімді болуы керек. Көптеген лицензияланбаған бағдарламаларда орны толмас зиян келтіруі мүмкін вирустар бар. Сауда-саттық роботын таңдаған кезде тек табыстылықты ғана емес, тәуекел дәрежесін де анықтау қажет. Алгоритмдік сауда бағдарламаларын қолданудың танымалдығы артып келеді. Егер адам биржада активтерді өз бетімен сатып алуды шешсе, жоғары сапалы биржалық робот портфельді қалыптастыруға көмектеседі. Бірақ іс-әрекеттердің бағдарлама алгоритмін құру кезінде сарапшылар қызмет ауқымын ескергенін есте ұстаған жөн. Биржалық роботқа сенімді болжамдар үшін кеңістік, үлкен инвестициялар қажет. [ Caption id=”attachment_12534″ align=”aligncenter” ені=”972″] орны толмас зиян келтіруге қабілетті. Сауда-саттық роботын таңдаған кезде тек табыстылықты ғана емес, тәуекел дәрежесін де анықтау қажет. Алгоритмдік сауда бағдарламаларын қолданудың танымалдығы артып келеді. Егер адам биржада активтерді өз бетімен сатып алуды шешсе, жоғары сапалы биржалық робот портфельді қалыптастыруға көмектеседі. Бірақ іс-әрекеттердің бағдарлама алгоритмін құру кезінде сарапшылар қызмет ауқымын ескергенін есте ұстаған жөн. Биржалық роботқа сенімді болжамдар үшін кеңістік, үлкен инвестициялар қажет. [ Caption id=”attachment_12534″ align=”aligncenter” ені=”972″] орны толмас зиян келтіруге қабілетті. Сауда-саттық роботын таңдаған кезде тек табыстылықты ғана емес, тәуекел дәрежесін де анықтау қажет. Алгоритмдік сауда бағдарламаларын қолданудың танымалдығы артып келеді. Егер адам биржада активтерді өз бетімен сатып алуды шешсе, жоғары сапалы биржалық робот портфельді қалыптастыруға көмектеседі. Бірақ іс-әрекеттердің бағдарлама алгоритмін құру кезінде сарапшылар қызмет ауқымын ескергенін есте ұстаған жөн. Биржалық роботқа сенімді болжамдар үшін кеңістік, үлкен инвестициялар қажет. [ Caption id=”attachment_12534″ align=”aligncenter” ені=”972″] Егер адам биржада активтерді өз бетімен сатып алуды шешсе, жоғары сапалы биржалық робот портфельді қалыптастыруға көмектеседі. Бірақ іс-әрекеттердің бағдарлама алгоритмін құру кезінде сарапшылар қызмет ауқымын ескергенін есте ұстаған жөн. Биржалық роботқа сенімді болжамдар үшін кеңістік, үлкен инвестициялар қажет. [ Caption id=”attachment_12534″ align=”aligncenter” ені=”972″] Егер адам биржада активтерді өз бетімен сатып алуды шешсе, жоғары сапалы биржалық робот портфельді қалыптастыруға көмектеседі. Бірақ іс-әрекеттердің бағдарлама алгоритмін құру кезінде сарапшылар қызмет ауқымын ескергенін есте ұстаған жөн. Биржалық роботқа сенімді болжамдар үшін кеңістік, үлкен инвестициялар қажет. [ Caption id=”attachment_12534″ align=”aligncenter” ені=”972″]
Davinci[/caption] Сауда роботтары параметрлері бойынша әртүрлі болуы мүмкін:

• белгілі бір интернет-сайттарды пайдалану;
• салым лимиті;
• даму стратегиясын әзірлеу нақты алгоритмге негізделеді;
• параметрлер қажетті ретпен өзгертіледі;
• шорттардың әртүрлі механизмдері, тоқтау жоғалтулары белгілі бір модельге тән.

Роботтандыру әлемде адам қызметінің барлық салаларында кездеседі. Нарық саудасы пайдаға әсер ететін трейдерлердің мүмкіндіктерінің кеңеюіне байланысты өзгереді. Алыпсатарлық стратегиялар айырбас роботтарын пайдаланбай аяқталмайды. Инвесторлардың арнайы бағдарламаларды пайдалануы компаниялардың құнын бағалауға және күрделі қаржылық көрсеткіштерді талдауға мүмкіндік береді. Трейдерлер қор нарығында болжамдар жасау кезінде негізгі үлгілерді пайдаланады, шотты бақылайды. Смарт жүйе ағымдағы жағдайды ескере отырып жаңартылады, транзакцияларды жабуға және ашуға қабілетті. Қарапайым орнату нұсқауларға сәйкес немесе мамандардың көмегімен бастауға мүмкіндік береді. Биржалық роботтарды пайдалану саудада көмекші құрал ретінде өзін ақтайды. Трейдер белгілі бір модельдің жұмысы туралы нақты түсінігі болуы керек,