Роботы, как вспомогательный инструмент в торговле на бирже

Биржевые роботы как вспомогательный инструмент в торговле на бирже и Форекс – статья обновлена в 2023 году, с учетом изменений, новинок и современных реалий.

Итак, 2023: что появилось, что изменилось в сфере роботизации торговли и алготрейдинга

Торговые роботы для биржи: выбор редакции

OpexBot

Относительно недавно разработанный торговый робот, который входит в экосистему инструментов для алготрейдинга OpexFlow.

Кроме робота для алготрейдинга система наполнена различными финансовыми инструментами:

• скринер для арбитража криптовалют;
• торговля акциями и другими активами с помощью бота;
• аналитика и статистика сделок;
• «голубые фишки» в реальном времени.

Имеет функцию автоматического управления портфелем акций, гибкими настройками и в дальнейшем будет также доступна на мобильных телефонах. Сервис OpexFlow предназначен для торговли на российских биржах с российскими брокерами. Работает на подписочной основе и имеет 3 тарифа:

1. Месячный за 1100 рублей;
2. Полугодовой за 3900 рублей;
3. Годовой за 5280 рублей;

Также среди доступных инструментов в Opexflow скринер связок и спредов для арбитража криптовалют:

Линии тренда акций:

Libertex

Один из признанных инструментов в сфере торговых роботов, Libertex представляет собой помощник для автоматизированной торговли CFD на многочисленных биржах. Подходит как для новичков, так и для профессионалов.

Может похвастаться узкими спредами и более 200 инструментами для финансовых операций. Отличается высокой надёжностью и регулируется международными финансовыми регуляторами, что повышает доверие к этому роботу.

Для удобства пользователей есть мобильное приложение, а пользователи ПК смогут воспользоваться проприетарным программным обеспечением на Windows. Кроме этого, данный робот может использоваться на Metatrader 4 и Metatrader 5.

Условно бесплатная платформа, так как предоставляется вместе с остальными услугами торговой платформы Libertex. Но вот отдельно установить не выйдет и нужно оплачивать весь тариф на все инструменты. Что является большим минусом.

Достоинства:

• низкая комиссия;
• возможность использования на нескольких платформах;
• огромное разнообразие финансовых инструментов;
• демо-счёт для ознакомления;
• автоматическая остановка операций для защиты от отрицательного остатка.

Тинькофф робот

Специальный помощник от популярного брокера Тинькофф Инвестиции. Представляет собой комплекс услуг по автоматизации торговли акциями и облигациями на биржах.

Каждый трейдера, независимо от опыта и капитала, сможет найти что-нибудь полезное в функционале этого помощника.

Имеет гибкую настройку параметров торговли — инвестор вправе выбирать, какие инструменты и стратегии может использовать робот для его счёта.

С помощью бота можно получать развёрнутые обзоры плана продаж ценных бумаг, биржевого стакана и аналитические отчёты с практическими советами по формированию инвестиционной стратегии. Все функции робо-эдвайзера доступны при открытии счёта в брокерской платформе Тинькофф Инвестиции.

Список лучших роботов для торгов на Форекс в 2023 году

Торговые роботы используются и для автоматизации процесса скупки и продажи валюты на рынке Форекс. Это оптимальное решение для тех, кто хочет заработать по максимуму и сэкономить время. В 2023 году ряды торговых роботов на Форекс пополнили новые и усовершенствованные системы.

1000pip

Работа этого робота заключается в систематическом анализе скользящих средних величин валюты, которая помогает принимать правильные решения даже в моменты ажиотажа на рынке. 1000pip способен полностью самостоятельно выполнять все необходимые операции:

• открывать сделки;
• страховать купленные активы;
• закрывать сделку и фиксировать маржу;

Пользователи этого робота утверждают, что прибыльность бота в самые удачные месяцы может составлять порядка 20%.

Средняя годовая доходность по статистике составляет 50% от суммы депозита. Чтобы пользоваться 1000pip необходимо единоразово заплатить его полную стоимость. В 2023 году она составляет $97.

Spring

Spring — решение от отечественных разработчиков, распространяющаяся на бесплатной основе. Несмотря на то, что она бесплатная, недостатка в возможностях и функциональности она не имеет.

С её помощью можно своевременно отслеживать необычные колебания на рынке валют. Робот способен сделать сравнительный анализ текущих свечей с усреднённой волатильностью на рынке.

При превышении среднерыночной волатильности, робот сразу отправит оповещение, после нужно закрывать позицию. В её функционале предусмотрена консервативная усредняющая сетка, на основе которой можно подробно анализировать мельчайшие колебания на рынке.

Forex Fury

Считается одним из самых популярных роботизированных советников среди трейдеров на Форекс. Основной принцип работы — усреднение позиций. Величина колебаний лота может быть небольшой, а за точки входа и показатели усреднённых позиций отвечает специально разработанная система отбойных индикаторов.

Forex Fury позволяет пользователям зарабатывать примерно 8% ежемесячно при ставках 0,1% от капитала на операциях в сетке. Стоимость бота составляет $229,99. Эта сумма платится только один раз, после чего полностью открывается весь функционал.

Картинка ниже демонстрирует показатели прибыльности от заключённых сделок:

Lucky Grid

Ещё один представитель из семейства бесплатных помощников. В отличие от Forex Fury, его работа основана на ином подходе — она берёт средние величины уже ранее открытых позиций, и при помощи сложных вычислений на основе MACD и RSI, указывает на точки первого входа с наименьшими рисками.

Lucky Grid использует средние показатели при условии резкого сдвига в противоположную сторону цены валюты при открытия позиции. Опытные трейдеры используют Lucky Grid в основном при торговле валютных пар с маленьким спредом.

Wallstreet Evolution 2.0

Относится к категории скальпинговых роботов и за свою долгую историю существования, обрела много поклонников из числа профессиональных трейдеров.

Основной принцип работы держится в секрете, однако пользователи хвалят его за стабильные показатели прибыли.

Стоимость Wallstreet Evolution составляет $110, в комплект входит полный инструментарий для торговли всеми видами активов на бирже Forex, включая валютные пары, драгоценные металлы, ценные бумаги.

Согласно данным Myfxbook, независимой, открытой платформы для сбора статистики, трейдеры, купившие Wallstreet Revolution, смогли увеличить свой капитал в среднем на 153%. Ежемесячная прибыль при этом составила 2,5% при операциях с минимальным лотом. При совершении сделок, Wallstreet Revolution использует фиксированные Stop Loss и Take Profit.

Grand Master

Стратегия Grand Master обрела высокую популярность среди всех трейдеров на Форекс, как профессионалов, так и начинающих. Она стала настолько популярной, что появились целые боты, которые специализируются на эксплуатации этого подхода.

Одним из таких является Grand Master. Эта программа полностью бесплатная и в своей работе использует правило, что трендовые активы всегда возвращаются к своим тенденциям на рынке. Разработчики советуют применять Grand Master только при работе с валютами, показывающих долгосрочную тенденцию.

В программе не предусмотрена функция Stop Loss, а Take Profit позиций составляет 20 пунктов. Она автоматически открывает новую сделку в аналогичном направлении, если предыдущая операция была прибыльной. В случае просадок, есть функция моментального закрытия всех позиций, или продолжения торговли, но уже со средними позициями с большим шагом, который будет коррелировать со средней корректировкой актива.

Grand Master отлично справляется с автоматической торговлей, особенно если учитывать, что она бесплатная. В среднем, пользователи заявляют о годовой прибыли в 20% и ежемесячной 1,5% при торговле с минимальным лотом.

Картинка ниже показывает динамику прибыльности операций, проводимой Grand Master:

Про роботов в 2022 году мы писали так

Биржевые роботы совершают сделки, помогая трейдеру избегать эмоциональных финансовых потерь, принимать четкие алгоритмические решения. Специальный алгоритм обладает достоинствами, но не лишен недостатков. Как и любая компьютерная программа, робот для трейдинга имеет сильные и слабые стороны.

Что такое биржевые роботы

Биржевой робот представляет собой программу, которая может совершать сделки на бирже, используя определенный алгоритм действий. Автоматический трейдер способен полностью заменить человека, отслеживая важные показатели, необходимые для принятия решения.

Для использования конкретного торгового бота необходимо найти официальный сайт, где представлен робот. Он может предлагаться как платно, так и бесплатно. После этого устанавливается и внедряется подобный помощник непосредственно в торговом терминале.

Некоторые варианты советников работают автоматически, для других необходимо указать расширенные настройки.

Ниже представлен лишь короткий список ботов для алгоритмической торговли на форекс и фондовых биржах мира (все данные о доходности из рекламных заявлений).

Типы биржевых роботов

Биржевые роботы бывают нескольких типов, в зависимости от функциональности. Первую группу представляют механические посредники. Они являются связующим звеном между модулем программы и биржевым терминалом.

Написанные в виде внешней программы биржевые роботы подключаются к сделке, где вводится заявка. Внутреннее программирование терминала позволяет написать бота по импорту транзакций.

Например, биржевой терминал Quik анализирует динамику цен, совершает операции с ценными бумагами, отслеживает изменения по инвестициям. Он является базовой популярной среди пользователей программой, используется инвесторами и брокерами. На него устанавливается множество роботов, в частности написанных на языках LUA и QPILE.

Второй тип роботов-алгоритмов генерирует торговые сигналы. Программа советует пользователю сделать выбор активов, оформлять продажу или покупку. Четкий алгоритм действий запрограммирован на основе технического анализа.

Простейший автомат или сложный механизм с множеством нейронных систем искусственного интеллекта входят в одну систему для подсказки пользователю. Специальные приложения с внутренним языком программирования демонстрируют трейдеру или инвестору как действовать, расставляя заявки в нужном месте, указывая, что покупать на биржевом рынке. Программу необходимо умело использовать, не полагаясь на успешный результат в автоматическом режиме.

Комплексные биржевые роботы представляют собой сборные решения, включающие алгоритм генерации торгового сигнала и передачу его в биржевой терминал. Автоматизированный процесс позволяет пользователю лишь следить за процессом совершения сделки, анализировать динамику торгового счета. На первый взгляд, тип робота идеален для работы, но существуют риск непредсказуемых действий, требующих вмешательства человека.

Использование биржевых роботов возможно в рамках одной торговой сессии, для быстрого совершения сделок. Процесс характерен для спекулятивного стиля продаж, предусматривающего большой объем. При глубоком торговом процессе биржевые роботы используются для проведения технического анализа, в качестве помощника в деятельности человека.

Программирование торгового робота на основе технического анализа в реальном времени:

Нужен ли биржевой робот трейдеру/инвестору

Использование биржевого робота предоставляет преимущества в работе инвесторов/трейдеров.

Автоматический алгоритм не дает сбоев, не подвержен психологическому давлению. Он принимает решения, основываясь на математических подсчетах, объективном анализе данных. Но не все так просто, как кажется на первый взгляд.

По сведениям Московской биржи, борьба за прибыль ведется в условиях жесткой конкуренции, около 60% участников теряют деньги, только 10% получают прибыль. В спекулятивной торговле нет стабильности, позволяющей зарабатывать длительное время.

Многие программисты пытаются создать универсальную модель биржевого робота, но успешная работа терпит фиаско спустя время.

Причиной небольшой эффективности программирования является невозможность точного прогнозирования на рынке. В основе работы торгового робота лежит обработка исторических сведений за определенный период времени. Но идентичных повторений ситуаций не существует на постоянно меняющемся рынке активов.

Наличие общих черт сопровождается множеством нюансов, которые можно предусмотреть при полном анализе, включающем автоматизированные процессы. Алгоритм действий тестируется на истории котировок, предполагает оценку результатов, затем строятся прогнозы на будущее.

Если исключить анализ исторических данных, то результат не даст полного анализа, включающего циклы развития фондового рынка. Наиболее достоверный метод прогнозирования предполагает сочетание тестирования с использованием информации прошлых лет и изучение фаз рыночного цикла.

Результатом анализа станет перенос модели развития предыдущих лет на специфику настоящего времени. Отклонение реалий от прошлого алгоритма более чем наполовину свидетельствует о допущенных ошибках тестирования.

Существуют традиционные критерии для эффективного анализа работы торгового робота:

• Уровень среднегодовой доходности за установленный период.
• Спад капитала от наивысшей величины до минимума.
• Временной период максимальной убыточности.
• Коэффициент Шарпа, Сортино, использующий меру риска в виде отрицательного отклонения от стандарта.

Показатели биржевого робота в результате работы на живом рынке могут существенно отличаться от исторических результатов. Если взять за основу более длительный период, то процент разногласий не должен быть больше 50%. Полное соответствие данных возможно, что доказывает существование объективных результатов при проведении качественного анализа, с грамотным использованием биржевого робота.

Виды торговых советников

Выделяют следующие виды ботов:

1. Скальпинг-роботы делает несколько сотен сделок в день. Настройки алгоритма позволяют автоматизировать процесс, сокращая затраты по времени. Увеличение прибыли происходит за счет количества сделок.
2. Флэтовые роботы работают во флэте, ценовой коридор выбирает трейдер самостоятельно. Данный вид предполагает долгосрочную работу, определение тренда с помощью индикаторов.
3. Мультивалютные роботы отслеживают несколько валют или их пар.
4. Мартингейл-роботы доливают объем по низким позициям, чтобы получить выгоду.
5. Арбитражные роботы следят за котировками нескольких банков, выявляя ценовые разрывы. Они помогают заработать на разнице цен, могут быть запрещены для брокеров на бирже.
6. Новостные роботы программируются на составление коридора по информации. Определенная информация о процентной ставке или строительстве новых объектов, количестве рабочих мест влияет на поведение робота в открытии длинной или короткой позиции на рынке активов.
7. Индикаторные роботы используют технические показатели: полосы Боллинджера, ишимоку и другие.
8. Безиндикаторные алгоритмы не используют индикаторы, работают на уровнях поддержки или сопротивления.

На работу торгового робота влияют параметры:

• включения или выключения;
• позиции, внесенные вручную не должны пересекаться с автоматическим алгоритмом;
• временной параметр должен учитывать местное время;
• размер допустимой просадки и другие;

Причины использования

Популярность использования роботов растет. Это связано с рядом причин, например, сложностью торговых алгоритмов для ручного управления.

Для генерирования сигнала на покупку требуется глубокий анализ статистических данных, построение вероятностей развития событий. Отслеживать линии индикаторов вручную практически невозможно из-за сложности процесса, многообразия разветвлений, большого объема информации. Все операции можно запрограммировать, составив торговый алгоритм для робота, который оказывает помощь человеку.

Операции на бирже требуют высокого уровня стрессоустойчивости от трейдеров. Когда значение торгового счета резко уменьшается, а речь идет о деньгах, собственных инвестициях, то инвесторы начинают нервничать, совершая быстрые неразумные поступки на эмоциях.

Внесистемные спонтанные сделки часто бывают убыточными. Биржевой робот не подвержен психологическому давлению и эмоциям, что положительно сказывается на проведении операций. При дополнительных плюсах в работе алгоритма успешный результат произойдет с большей вероятностью.

Определенные виды торговли на бирже возможны только с использованием запрограммированных алгоритмов, они не подвластны человеку. Более сотни сделок в день человек не способен осуществить, даже физиологически. Высокий уровень волантильности требует незамедлительных действий. Цены меняются за секунды, которые уловить способен робот. э

Вручную невозможно за короткое время даже ввести данные по заявкам, нажать кнопки. Торговый робот осуществляет подобные операции автоматически, помогая трейдеру.

Платные и бесплатные боты для трейдинга

Большинство проверенных временем роботов используются на платной основе. Бесплатные алгоритмы возможны, благодаря:

• неопытности создателя, который свой продукт отдает для завоевания имиджа;
• тестированию уже проверенного робота с целью подтверждения эффективности его работы;
• недостаткам, которые оказывают несущественное влияние на работу всей системы, непродолжительны по времени или предполагают невысокую доходность;
• оплаты продукта брокером, распространение его клиентам.

При выборе торгового робота необходимо обращать внимание на возможные риски, исходя из функционала программы.

Плюсы и минусы

К достоинствам торговых ботов можно отнести отсутствие эмоций, чувств. Равнодушие, бесстрашие позволяют действовать объективно, ориентируясь на заданные параметры. Им не свойственно чувство жадности, возникшее в результате соблазнов купить выгоднее, что исключает риск финансовых потерь.

Самый гениальный человек не способен обработать объем информации, который под силу роботу. Программа не устает от длительной работы, не требует подкрепления, может торговать на нескольких площадках одновременно.

К недостаткам биржевого робота можно отнести недоработки в базовом анализе. Новостной алгоритм не способен учесть непредвиденные факторы, такие как разработка вакцины, заявление глав государств и другие. В современном мире пока не существует идеального искусственного интеллекта, который бы мог учесть все нюансы совершения сделок на бирже.

Пользователи должны быть уверены в качестве приобретенного продукта. Многие не лицензионные программы содержат вирусы, способные принести невосполнимый вред. При выборе торгового робота необходимо определять не только доходность, но и степени риска.

Популярность использования алгоритмических программ для трейдинга растет. Качественный биржевой робот поможет сформировать портфель, если человек решил самостоятельно покупать на бирже активы.

Но следует помнить, что при составлении программного алгоритма действий специалисты учли масштаб деятельности. Биржевому роботу необходимо пространство, крупные вложения для достоверных прогнозов.

Торговые роботы могут различаться по параметрам:

• использование определенных интернет- площадок;
• ограничение по депозиту;
• выработка стратегии развития основана на определенном алгоритме;
• настройки изменяются в необходимой последовательности;
• разнообразные механизмы шортов, стоп-лоссов характерны для определенной модели.

Роботизация происходит в мире по все отраслям деятельности человека. Рыночная торговля меняется в связи с расширением возможностей для трейдеров, влияющих на прибыль.

Спекулятивные стратегии не обходятся без использования биржевых роботов. Применение инвесторами специальных программ позволяет оценивать стоимость компаний, анализировать сложные финансовые показатели.

Трейдеры используют базовые модели при составлении прогнозов на фондовом рынке, осуществляют мониторинг счета. Умная система обновляется с учетом текущей ситуации, способна закрывать и открывать сделки. Несложная установка позволяет осуществить запуск по инструкции или с помощью специалистов.

Использование биржевых роботов оправдывает себя как вспомогательный инструмент в торговле. Трейдер должен иметь четкое представление о работе конкретной модели, чтобы быть уверенным в надежности программы, и получать прибыль.

Если вам понравилась статья, то подписывайтесь на мой телеграм канал.