Роботы, как вспомогательный инструмент в торговле на бирже

Биржевые роботы как вспомогательный инструмент в торговле.

Биржевые роботы совершают сделки, помогая трейдеру избегать эмоциональных финансовых потерь, принимать четкие алгоритмические решения. Специальный алгоритм обладает достоинствами, но не лишен недостатков. Как и любая компьютерная программа, робот для трейдинга имеет сильные и слабые стороны.

Что такое биржевые роботы

Биржевой робот представляет собой программу, которая может совершать сделки на бирже, используя определенный алгоритм действий. Автоматический трейдер способен полностью заменить человека, отслеживая важные показатели, необходимые для принятия решения.

Для использования конкретного торгового бота необходимо найти официальный сайт, где представлен робот. Он может предлагаться как платно, так и бесплатно. После этого устанавливается и внедряется подобный помощник непосредственно в торговом терминале.

Некоторые варианты советников работают автоматически, для других необходимо указать расширенные настройки.

Ниже представлен лишь короткий список ботов для алгоритмической торговли на форекс и фондовых биржах мира (все данные о доходности из рекламных заявлений).

Название торгового робота	Доход за год	Функционал	Плюсы	Минусы
Yetti Godset	140%	Универсальный скальпер	Высокая доходность	Необходимость точной настройки
RichTeam Ringer	127%	Простой торговый бот	Повышенная доходность	Возможны спады
ZeroBot	70%	Пассивный заработок	Высокий доход	Следует контролировать функциональность
MaxBot	19%	Автоматизированный бот	Возможность торгов при минимальном депозите	Высокая стоимость
TradeMegaBot	15%	Уникальный алгоритм для работы	Внушительный опыт	Работа только на мультивалютных рынках
WTF	33%	Робот на 3 стратегиях	Многофункциональность	Необходимость настройки
TRD	2%	Автоматизированный робот для фондовой биржи	Возможность использования новичками	Небольшой доход
DaVinci	3%	Автоматизированный робот для разных стратегий для бирже	Стабильная работа	Необходимость выбора стратегии
Smart FX Bot	6%	Робот форекс	Возможность автоматической работы	Клиент определяет настройки
Infinity Pro	10%	Полностью автоматический бот	Возможность пассивного дохода	Нестабильные показатели
Traide Ringer	1%	Универсальный робот	Используется на бирже без дополнительной помощи.	Небольшой доход
Trade Fox	1%	Автоматизированный бот	Возможность полного автоматизирования	Сравнительно низкий доход
Nixon Bot	1%	Адаптирован к работе на бирже	Легкое управления	Нет гарантии доходности
SkyNet	5%	Стабильная торговля	Гарантия правильных настроек	Необходима тщательная настройка
Shooter	2%	Современный подход к настройкам	Адаптированность для новичка	Плавающий результат
NeoFX Bot	1%	Робот для новичков и профессионалов	Универсальность	Низкий уровень доходности
Quaestor	0,5%	Отличный тренировочный бот	Подходит для новичков	Низкая вероятность прибыли
Archie 2.0	1%	Робот для гибких настроек	Возможность корректировать работу	Необходимость уметь настраивать бота
RoboTrend	1%	Автоматизированный процесс торговли	Работа без вмешательства оператора	Небольшая прибыль
SkyDiver	1%	Уникальные возможности для опытных специалистов	Сложность с настройкой	Незначительный доход

Типы биржевых роботов

Биржевые роботы бывают нескольких типов, в зависимости от функциональности. Первую группу представляют механические посредники. Они являются связующим звеном между модулем программы и биржевым терминалом.

Написанные в виде внешней программы биржевые роботы подключаются к сделке, где вводится заявка. Внутреннее программирование терминала позволяет написать бота по импорту транзакций.

Например, биржевой терминал Quik анализирует динамику цен, совершает операции с ценными бумагами, отслеживает изменения по инвестициям. Он является базовой популярной среди пользователей программой, используется инвесторами и брокерами. На него устанавливается множество роботов, в частности написанных на языках LUA и QPILE.

Второй тип роботов-алгоритмов генерирует торговые сигналы. Программа советует пользователю сделать выбор активов, оформлять продажу или покупку. Четкий алгоритм действий запрограммирован на основе технического анализа.

Простейший автомат или сложный механизм с множеством нейронных систем искусственного интеллекта входят в одну систему для подсказки пользователю. Специальные приложения с внутренним языком программирования демонстрируют трейдеру или инвестору как действовать, расставляя заявки в нужном месте, указывая, что покупать на биржевом рынке. Программу необходимо умело использовать, не полагаясь на успешный результат в автоматическом режиме.

Комплексные биржевые роботы представляют собой сборные решения, включающие алгоритм генерации торгового сигнала и передачу его в биржевой терминал. Автоматизированный процесс позволяет пользователю лишь следить за процессом совершения сделки, анализировать динамику торгового счета. На первый взгляд, тип робота идеален для работы, но существуют риск непредсказуемых действий, требующих вмешательства человека.

Использование биржевых роботов возможно в рамках одной торговой сессии, для быстрого совершения сделок. Процесс характерен для спекулятивного стиля продаж, предусматривающего большой объем. При глубоком торговом процессе биржевые роботы используются для проведения технического анализа, в качестве помощника в деятельности человека.

Программирование торгового робота на основе технического анализа в реальном времени:

Нужен ли биржевой робот трейдеру/инвестору

Использование биржевого робота предоставляет преимущества в работе инвесторов/трейдеров.

Автоматический алгоритм не дает сбоев, не подвержен психологическому давлению. Он принимает решения, основываясь на математических подсчетах, объективном анализе данных. Но не все так просто, как кажется на первый взгляд.

По сведениям Московской биржи, борьба за прибыль ведется в условиях жесткой конкуренции, около 60% участников теряют деньги, только 10% получают прибыль. В спекулятивной торговле нет стабильности, позволяющей зарабатывать длительное время.

Многие программисты пытаются создать универсальную модель биржевого робота, но успешная работа терпит фиаско спустя время.

Причиной небольшой эффективности программирования является невозможность точного прогнозирования на рынке. В основе работы торгового робота лежит обработка исторических сведений за определенный период времени. Но идентичных повторений ситуаций не существует на постоянно меняющемся рынке активов.

Наличие общих черт сопровождается множеством нюансов, которые можно предусмотреть при полном анализе, включающем автоматизированные процессы. Алгоритм действий тестируется на истории котировок, предполагает оценку результатов, затем строятся прогнозы на будущее.

Если исключить анализ исторических данных, то результат не даст полного анализа, включающего циклы развития фондового рынка. Наиболее достоверный метод прогнозирования предполагает сочетание тестирования с использованием информации прошлых лет и изучение фаз рыночного цикла.

Результатом анализа станет перенос модели развития предыдущих лет на специфику настоящего времени. Отклонение реалий от прошлого алгоритма более чем наполовину свидетельствует о допущенных ошибках тестирования.

Существуют традиционные критерии для эффективного анализа работы торгового робота:

• Уровень среднегодовой доходности за установленный период.
• Спад капитала от наивысшей величины до минимума.
• Временной период максимальной убыточности.
• Коэффициент Шарпа, Сортино, использующий меру риска в виде отрицательного отклонения от стандарта.

Показатели биржевого робота в результате работы на живом рынке могут существенно отличаться от исторических результатов. Если взять за основу более длительный период, то процент разногласий не должен быть больше 50%. Полное соответствие данных возможно, что доказывает существование объективных результатов при проведении качественного анализа, с грамотным использованием биржевого робота.

Виды торговых советников

Выделяют следующие виды ботов:

1. Скальпинг-роботы делает несколько сотен сделок в день. Настройки алгоритма позволяют автоматизировать процесс, сокращая затраты по времени. Увеличение прибыли происходит за счет количества сделок.
2. Флэтовые роботы работают во флэте, ценовой коридор выбирает трейдер самостоятельно. Данный вид предполагает долгосрочную работу, определение тренда с помощью индикаторов.
3. Мультивалютные роботы отслеживают несколько валют или их пар.
4. Мартингейл-роботы доливают объем по низким позициям, чтобы получить выгоду.
5. Арбитражные роботы следят за котировками нескольких банков, выявляя ценовые разрывы. Они помогают заработать на разнице цен, могут быть запрещены для брокеров на бирже.
6. Новостные роботы программируются на составление коридора по информации. Определенная информация о процентной ставке или строительстве новых объектов, количестве рабочих мест влияет на поведение робота в открытии длинной или короткой позиции на рынке активов.
7. Индикаторные роботы используют технические показатели: полосы Боллинджера, ишимоку и другие.
8. Безиндикаторные алгоритмы не используют индикаторы, работают на уровнях поддержки или сопротивления.

На работу торгового робота влияют параметры:

• включения или выключения;
• позиции, внесенные вручную не должны пересекаться с автоматическим алгоритмом;
• временной параметр должен учитывать местное время;
• размер допустимой просадки и другие;

Причины использования

Популярность использования роботов растет. Это связано с рядом причин, например, сложностью торговых алгоритмов для ручного управления.

Для генерирования сигнала на покупку требуется глубокий анализ статистических данных, построение вероятностей развития событий. Отслеживать линии индикаторов вручную практически невозможно из-за сложности процесса, многообразия разветвлений, большого объема информации. Все операции можно запрограммировать, составив торговый алгоритм для робота, который оказывает помощь человеку.

Операции на бирже требуют высокого уровня стрессоустойчивости от трейдеров. Когда значение торгового счета резко уменьшается, а речь идет о деньгах, собственных инвестициях, то инвесторы начинают нервничать, совершая быстрые неразумные поступки на эмоциях.

Внесистемные спонтанные сделки часто бывают убыточными. Биржевой робот не подвержен психологическому давлению и эмоциям, что положительно сказывается на проведении операций. При дополнительных плюсах в работе алгоритма успешный результат произойдет с большей вероятностью.

Определенные виды торговли на бирже возможны только с использованием запрограммированных алгоритмов, они не подвластны человеку. Более сотни сделок в день человек не способен осуществить, даже физиологически. Высокий уровень волантильности требует незамедлительных действий. Цены меняются за секунды, которые уловить способен робот. э

Вручную невозможно за короткое время даже ввести данные по заявкам, нажать кнопки. Торговый робот осуществляет подобные операции автоматически, помогая трейдеру.

Платные и бесплатные боты для трейдинга

Большинство проверенных временем роботов используются на платной основе. Бесплатные алгоритмы возможны, благодаря:

• неопытности создателя, который свой продукт отдает для завоевания имиджа;
• тестированию уже проверенного робота с целью подтверждения эффективности его работы;
• недостаткам, которые оказывают несущественное влияние на работу всей системы, непродолжительны по времени или предполагают невысокую доходность;
• оплаты продукта брокером, распространение его клиентам.

При выборе торгового робота необходимо обращать внимание на возможные риски, исходя из функционала программы.

Плюсы и минусы

К достоинствам торговых ботов можно отнести отсутствие эмоций, чувств. Равнодушие, бесстрашие позволяют действовать объективно, ориентируясь на заданные параметры. Им не свойственно чувство жадности, возникшее в результате соблазнов купить выгоднее, что исключает риск финансовых потерь.

Самый гениальный человек не способен обработать объем информации, который под силу роботу. Программа не устает от длительной работы, не требует подкрепления, может торговать на нескольких площадках одновременно.

К недостаткам биржевого робота можно отнести недоработки в базовом анализе. Новостной алгоритм не способен учесть непредвиденные факторы, такие как разработка вакцины, заявление глав государств и другие. В современном мире пока не существует идеального искусственного интеллекта, который бы мог учесть все нюансы совершения сделок на бирже.

Пользователи должны быть уверены в качестве приобретенного продукта. Многие не лицензионные программы содержат вирусы, способные принести невосполнимый вред. При выборе торгового робота необходимо определять не только доходность, но и степени риска.

Популярность использования алгоритмических программ для трейдинга растет. Качественный биржевой робот поможет сформировать портфель, если человек решил самостоятельно покупать на бирже активы.

Но следует помнить, что при составлении программного алгоритма действий специалисты учли масштаб деятельности. Биржевому роботу необходимо пространство, крупные вложения для достоверных прогнозов.

Торговые роботы могут различаться по параметрам:

• использование определенных интернет- площадок;
• ограничение по депозиту;
• выработка стратегии развития основана на определенном алгоритме;
• настройки изменяются в необходимой последовательности;
• разнообразные механизмы шортов, стоп-лоссов характерны для определенной модели.

Роботизация происходит в мире по все отраслям деятельности человека. Рыночная торговля меняется в связи с расширением возможностей для трейдеров, влияющих на прибыль.

Спекулятивные стратегии не обходятся без использования биржевых роботов. Применение инвесторами специальных программ позволяет оценивать стоимость компаний, анализировать сложные финансовые показатели.

Трейдеры используют базовые модели при составлении прогнозов на фондовом рынке, осуществляют мониторинг счета. Умная система обновляется с учетом текущей ситуации, способна закрывать и открывать сделки. Несложная установка позволяет осуществить запуск по инструкции или с помощью специалистов.

Использование биржевых роботов оправдывает себя как вспомогательный инструмент в торговле. Трейдер должен иметь четкое представление о работе конкретной модели, чтобы быть уверенным в надежности программы, и получать прибыль.

Если вам понравилась статья, то подписывайтесь на мой телеграм канал.