Сауда-саттықтағы олқылық дегеніміз не, диаграммаларды қалай оқуға және тәжірибеде қолдануға болады

Қарапайым терминдермен, түрлерімен, диаграммадағы жабылмаған және ашық олқылықпен саудадағы олқылық дегеніміз не, ашылуда қалай сауда жасау керек, диаграммалардан қалай оқып, тәжірибеде қолдануға болады. Қор нарығында алшақтық жиі кездеседі және оны баға қозғалысының динамикасын бағалау үшін пайдалануға болады. Бұл әдетте келесі күні жабу және ашу кезіндегі баға өте әртүрлі болған кезде орын алады. Ал егер
нарықта күшті құбылмалылық болса , онда күндізгі бос орындар да болуы мүмкін. Саңылауларды талдау қарсылық пен тірек деңгейлерін сызу кезінде қосымша құрылымдық факторларды көруге мүмкіндік береді
. Сәйкесінше, белгілі бір деңгейде құрылымдық факторлар неғұрлым көп байқалса, соғұрлым бұл деңгей маңыздырақ болады.

Қор биржасындағы алшақтық – бұл не және оны қалай оқуға болады

Сонымен, қор биржасындағы алшақтық – бұл қарапайым сөзбен айтқанда не? Бұл акциялар құнының күрт өсуіне байланысты немесе олардың құлдырауына байланысты бағаның айтарлықтай алшақтығы қор биржасындағы сауда кезіндегі жағдай. Бұл жағдайда диаграммада қозғалысты жоғары немесе төмен көрсететін сипаттамалық «шырақты» көруге болады.

Шам диаграммасындағы бағаның алшақтығы

Ұғымның мәнін сипаттау

Gap сөзі ағылшын тілінде пайда болды және біз үшін ол «бос» деп аударылады. Тиісінше, нарықта соңғы сауда-саттықтың жабылу бағасы мен жаңа сауда-саттықтың ашылу бағасы арасындағы үлкен алшақтық сияқты көрінеді. Бұл құбылыс шамдар диаграммасында жақсы көрінеді. Бірақ сызықтық диаграммада сіз жабық олқылықты табуыңыз екіталай. Алшақтықты жабу – акция бағасының алшақтықтан немесе баға алшақтығынан алыстауы. Шындығында, барлық бос орындардың шамамен 30% өте ұзақ уақытқа жабылады. Сондықтан тым жылдам табысқа сенбеңіз. Сауда кезінде қор нарығында қор алшақтығының пайда болуы әдеттегі жағдай болып саналады. Көбінесе ол сауда кезеңі аяқталғаннан кейін пайда болады. Оны әсіресе күнделікті диаграммалардан жақсы көруге болады. Дәл осындай суретті ескі сауда кезеңдерінде де көруге болады. Бұл құбылыстың артықшылығы мынада тырнақшалардың одан әрі әрекетін болжау әдетте оңай. Міне, сондықтан алшақтық саудада өте маңызды.

Сонымен, қор биржасында қарапайым тілмен айтқанда қандай олқылық бар? Бұл әдетте сауда сессиясының соңында пайда болатын бағадағы алшақтық, бірақ сауда күні ішінде де пайда болуы мүмкін.

Биржадағы алшақтық: себептері

Акциялардың құнын тұрақты түрде бекіту мүмкін емес. Бағадағы айырмашылықтар, әсіресе күнделікті диаграммада, үнемі көрінеді. Тегіс тамшылар күн ішінде жиі кездеседі. Бірақ айтарлықтай секірулер де бар, олардың бірнеше себептері бар:

1. Биржа ұзақ үзілістен кейін немесе демалыс күндерінен кейін ашылды.
2. Акция бағасына әсер еткен маңызды жаңалықтар шықты.
3. Дивидендтік алшақтық.
4. Қор биржасында орын алатын сәтсіздіктер.

Әдетте, ең үлкен секірулер корпоративтік есептер кезінде пайда болады, әсіресе қаржылық құралда өтімділік жеткіліксіз болса. Көбінесе бұл екінші және үшінші эшелонның бағалы қағаздарына қатысты. Алшақтықты жабу әрдайым мүмкін емес – бұл айлар ғана емес, тіпті жылдар қажет болуы мүмкін. Сондықтан, сіз позицияның тез жабылатынына толық сенімді болған кезде ғана ақша табу жақсы.

Саудадағы бос орындар қалай көрінеді? Алшақтық баға алшақтығы болғандықтан, ол диаграммадағы бірнеше шамдар арасындағы терезе сияқты көрінеді. Қалыпты жағдайда ағымдағы шамның ашылу бағасы мен алдыңғы шамның жабылу бағасы шамамен бірдей.

Неліктен бос орындар пайда болады

Алшақтық факторы әртүрлі себептермен пайда болуы мүмкін:

1. Акциялардың құны алдыңғы сессияның жабылуы мен жаңасының ашылуы арасында күрт өзгерді . Мұның бірнеше себептері болуы мүмкін – сессияның соңында жарияланған маңызды экономикалық жаңалықтар, өтімділігі төмен активтер бойынша мәмілелер және т.б.
2. Маркет-мейкер қойған бағаға байланысты жабылу мен ашу арасындағы айырмашылық . Маман сауда-саттыққа қатысушыларға тым сәйкес келмейтін баға белгілей алады.

Саңылаулардың түрлері

Себептерге байланысты құбылыстың төрт түрін ажыратуға болады:

1. Жалпы . Мұндай алшақтық қарсылық пен қолдау деңгейлері арасында пайда болады. Ол әдетте үлкен сауда көлемімен қысқа уақытқа созылады. Нарықтық құн бір жаққа қарай жүреді.
2. Аралық үзіліс . Бұл актив құнының елеулі өзгеруі үшін нарық қатысушыларының позицияларын жинақтау кезінде сауданың үлкен көлеміне қатысты пайда болатын алшақтық.
3. Шаршау алшақтығы . Бұл тренд аяқталғанда немесе трейдерлердің акциялардан шығуына байланысты сауда көлемі азайған кезде пайда болатын бос орын.
4. Runaway Gap . Ол жылдам трендтік сауда қозғалысының ортасында, сондай-ақ тар сауда кезеңінде пайда болады.

Сондай-ақ, бұл құбылыс дивиденд және жаңалықтар болып бөлінеді.

Div gap – бұл не?

Бұл қордағы сатуға тапсырыстардың көп болуына байланысты үзілістен кейін бірден пайда болатын баға алшақтығы. Көптеген акциялар дивидендтер төлеуді қарастырады. Бірақ кейбір трейдерлер акцияларды ұзақ уақыт сатып алғысы келмейді, сондықтан олар оларды кесу қарсаңында алады. Div cutoff – акционерлер тізілімі жабылатын күн, ол дивидендтерді кім алатынын анықтайды. Тізілім қалыптаса салысымен трейдерлер акциялардан құтылуға тырысады. Өтінімдердің үлкен өсуіне байланысты әдетте дивидендтік алшақтық қалыптасады. [ Caption id=”attachment_15071″ align=”aligncenter” ені=”623″]
Дивидендтік алшақтық [/ caption] Егер біз бұрын жарияланған жоғары дивидендтер туралы айтатын болсақ, онда трейдерлер кесудің соңғы күндерінде бағаны күрт көтереді. Кесілгеннен кейін баға әдетте бұрынғы деңгейге оралады. Басқа нұсқа – жаңалықтар оқиғасы. Әдетте бұл үзілістің себебі болып табылады. Көпшіліктің пікіріне әсер ету үшін саяси немесе экономикалық оқиға жеткілікті. Бұған табиғи апаттар, түрлі форс-мажорлық жағдайлар да кіреді. Бірақ бұл жерде мұндай жаңалық құбылысының себептерін түсіну маңызды:

1. Көптеген трейдерлер жаңалықтарды қолдайды . Мұндай саңылаулардың ерекшелігі – олар күшті өсуді немесе құлауды тудырады және ұзақ уақыт бойы жабылады.
2. Нәтижелері трейдерлердің көпшілігінің пікірімен сәйкес келмеді . Басқаша айтқанда, бұл форс-мажорлық жағдай. Алшақтықтың бұл түрі алдыңғыға қарағанда ұзағырақ болуы мүмкін, бірақ оның қалпына келу мүмкіндігі де жоғары.

Саңылау түрі жабылу жылдамдығын, сондай-ақ трейдердің табысының деңгейін анықтайды.

Алшақтықты қалай сатуға болады және нені таңдау керек

Граптық сауда үшін трейдер ұстануы керек нақты нұсқаулық бар:

1. Экономикалық күнтізбені ашып , демалыс күндеріне түсетін жаңалықтарға назар аударыңыз.
2. Жұма күні нұсқауларды орындаңыз:
   1. Негізгі факторларды талдаңыз. Олар тырнақшаға және бос орынның ұзақтығына қаншалықты әсер ететінін болжаңыз.
   2. Сарапшылар мен көптеген трейдерлердің пікірін салыстырыңыз. Ал шындық болжамға сәйкес келмеген сайын, баға алшақтығы соғұрлым көп болады.
   3. Сессияның соңында сауда көлемін есептеңіз. Бұл шағын көлемді пәтер болса жақсы.
3. Саңылау қай бағытта қозғалатынын болжаңыз. Сауда-саттықты сауда сессиясы аяқталмай тұрып ашыңыз.

Егер сіз дивидендтік айырмашылықты капиталдандыруды шешсеңіз, онда тізілім жабылғаннан кейін, яғни баға алшақтығы пайда болғанға дейін саудадан мүмкіндігінше тезірек шығу керек.

Gap Trading стратегиялары

Мұнда бірнеше нұсқа бар. Олардың әрқайсысын қарастырайық.

1. Күтудегі тапсырыстар бойынша стратегия . Негізгі деңгейдің үзілуі, егер үзіліспен бірге жүрсе, әдетте трендтің жалғасатынын көрсетеді. Сауда шамдағы саңылаудан кейін ашылуы мүмкін, егер соңғысы алшақтыққа бағытталған болса.
2. Алшақтықты жабу стратегиясы . Бұл стратегия қарама-қарсы бағыттағы алшақтықтан кейін сауданың ашылуы керек дегенді білдіреді. Бұл әдістің кемшілігі – қайтару апта немесе тіпті айлар алуы мүмкін.
3. Іргелі талдауға негізделген стратегия . Мәміле демалыс күндері ашылады, сол уақытта негізгі оқиға түседі.

Саудадағы олқылық дегеніміз не, қор биржасында олқылықтар – нөлден бастап жаңадан бастағандар үшін түсініктеме: https://youtu.be/PokL4SJY7MM

Саңылауларды толтыру

Кейбір жағдайларда трейдер «бос орын толтырылды» деген сөзді естиді. Бұл жағдайда мәселе неде? Қаржылық бағалы қағаз алдыңғы баға алшақтығының интервалында саудаланса, онда біз олқылықтың толтырылғаны туралы айтамыз. Шамдарды талдауға келетін болсақ, бағадағы мұндай бос орындар әдетте терезелер деп аталады. Тиісінше, олқылық толтырылса, саудагерлер «терезе жабылды» дейді. Біреулер бұл олқылықтың әрқашан толтырылады десе, басқалары мұны жоққа шығарады. Шындығында, кейбір үзілістер терезені жабу үшін бір аптадан аз уақытты алса, басқаларына бірнеше жыл қажет.

Шам диаграммасындағы бос орын қалай көрінеді?

Жабық емес саңылаулар және басқа түрлері

Ашық саңылау дегеніміз не? Әдетте бұл жаңалық немесе тізілім жабылғаннан кейін пайда болған, бірақ жеті күн бойы ашық қалған олқылық. Қарапайым тілмен айтсақ, нарықтағы алшақтықты жою үшін бес жұмыс күнінен астам уақыт қажет. Жабуға қанша уақыт қажет – бұл басқа мәселе. Кейбір үзілістерге апталар, басқалары айлар, ал басқалары жылдарға созылады. Сәйкесінше, ай сайынғы үзілістер апталық, ал жылдық үзілістер ай сайынғыға қарағанда маңыздырақ болады. Аналитика осыған негізделуі керек. Бірақ жабылмаған олқылықтар да сіздің пайдаңызға пайдаланылуы мүмкін. Мысалы, алшақтық жабылған кезде нарыққа кіру үшін бастапқы бос баға бойынша сатып алу немесе сату үшін шекті тапсырыс орнатуға болады. Бұл сауда қондырғылары келесі себептерге байланысты жақсы жұмыс істейді:

1. Алшақтық пайда болғанға дейін нарық жақсы үрдісте болды.
2. Екі олқылық бір аптадан астам уақыт бойы жабылмады.
3. 50-60 пипте бос орындар барлық трейдерлер үшін айқын болды.

Бұл жабылмаған бос орындар трейдерлер үшін өте тиімді болуы мүмкін дегенді білдіреді. Олардың көмегімен сіз жақсы сомаларды таба аласыз.

Левередж арқылы алшақтықты қалай сатуға болады

Шағын шоттары бар, бірақ жоғары левереджі бар трейдерлер орын алуы мүмкін алшақтыққа байланысты ұзақ мерзімді саудаға қызығушылық танытпайды. Шағын левереджі бар трейдерлерге келетін болсақ, олар, керісінше, ұзақ мерзімді перспективаға бағытталған. Олар баға алшақтықтарын диаграмма құралы ретінде пайдаланады, сонымен қатар ағымдағы нарықтық көңіл-күйді түсіну үшін. Мұндай стратегияларды нарықтағы жоғары құбылмалылықтан табыс табатын трейдерлер жақсы көреді. https://articles.opexflow.com/trading-training/kreditnoe-shoulder.htm

Негізгі деңгейлердегі саудадағы бос орындарды қалай пайдалануға болады

Нарықта жұмадағы жабылу мен дүйсенбідегі ашық арасындағы бағаның үлкен айырмашылығы бар бос орындардан ақша табуға болады. Қаржы нарығындағы алшақтық – жұма күнгі жабылу мен дүйсенбі күнгі ашық күн арасындағы бағаның алшақтығы. Ал егер айырмашылық елеулі болып көрінсе, диаграммада баға секіретін бос орын пайда болады. Әдетте, егер бағаның секірісі айтарлықтай болса, онда олар диаграммада анық көрінеді және олар бірден трейдердің назарын аударады. Әрине, мұндай олқылықтар апта сайын пайда бола бермейді, бірақ егер олар пайда болса, біз оларды жақсы ақша табу үшін пайдалана аламыз. Бұл жағдайда кейбір нюанстарды ескеру қажет. Мысалы, жұма күнінің жабылуы мен дүйсенбі күнінің ашық уақыты арасында пайда болатын бос кеңістік қолдау немесе қарсылық аймағы болып табылады. [ Caption id=”қосымша_15136″ align=”aligncenter”
Apple компаниясының құлдырауы үшін нарықтық алшақтықтың мысалы [/ caption] Көріп отырғаныңыздай, актив құнының алшақтығы акциялардан ақша табу қажет болғанда инвестор үшін маңызды көмекші болуы мүмкін. Егер ол диаграммада пайда болса, оның арқасында сіз акцияларды қашан сатып алу немесе сату керектігін түсіне аласыз. Бос орындарды пайдалану кезінде есте сақтау керек бірнеше нәрсе бар:

1. Егер олқылықтар үлкен және айқын болса, онда олар нарық бағытының өзгеруіне әкелуі мүмкін.
2. Ескі уақыт аралықтарында пайда болатын бос орындар бір уақытта төменгі уақыт аралықтарында пайда болатын бос орындарға қарағанда маңыздырақ.
3. Толтырылмаған олқылық – бес немесе одан да көп сауда ауысымы үшін жабылмайтын.
4. Егер сіз негізгі деңгейлерде құрылымдық фактор ретінде бос орынды пайдалансаңыз, онда деңгейлер әлдеқашан расталған болуы керек екенін есте сақтаңыз.

Дегенмен, өте қауіпті олқылықтар бар. Олар айлар, тіпті жылдар бойы жабылмайды. Сондықтан мұндай олқылықтар өте қауіпті болуы керек. Мұндай сатып алу сіз үшін пайдалы болатынын алдын ала есептеңіз. Келесі жолы диаграммаларды қараған кезде, орын алған бос орындарға назар аударыңыз. Олардың арқасында сіз кез келген сауда мүмкіндіктерін қарастыра аласыз, бұл қосымша пайда алуды білдіреді.