Что такое гэп в трейдинге, как читать на графиках и применять на практике

Методы и инструменты анализа

Что такое гэп в трейдинге простыми словами, виды, незакрытый и открытый гэп на графике, как торговать на открытии, как читать на графиках и применять на практике.

Гэп довольно часто встречается на фондовом рынке, и по нему можно судить о динамике движения цены.

Обычно он возникает тогда, когда цена на момент закрытия и открытия на следующий день сильно отличается. А если имеет место сильная волатильность на рынке, то возможны и внутридневные гэпы.

Гэп анализ позволяет увидеть дополнительные структурные факторы при рисовании уровней сопротивления и поддержки. Соответственно, чем больше структурных факторов наблюдается на определенном уровне, тем более значимым будет данный уровень.

Что такое гэп в трейдинге, как читать на графиках и применять на практике

Гэп на бирже – что это такое и как его читать

Итак, гэп на бирже – что это простыми словами? Это ситуация во время торговли на бирже, когда возникает существенный разрыв в цене из-за резкого повышения стоимости акций, или из-за их падения. На графике при этом можно увидеть характерную «свечу», которая отображает движение вверх или вниз.

Что такое гэп в трейдинге, как читать на графиках и применять на практике

Разрыв в цене на свечном графике

Описание сути понятия

Появилось слово гэп в английском языке, а для нас оно переводится как «разрыв». Соответственно, на рынке он выглядит как большой разрыв между ценой закрытия последних торгов и ценой открытия новых торгов.

Лучше всего это явление видно на свечном графике. А вот на линейной диаграмме закрытый гэп вы навряд ли обнаружите.

Закрытие гэпа – это движение цены на акции в другую сторону от гэпа или разрыва цены. Реальность такова, что порядка 30% от всех разрывов закрывается очень долго. Поэтому не стоит рассчитывать на слишком быстрый заработок.

Возникновение гэпа акций на фондовом рынке считается обычным явлением во время торговли.

Чаще всего он появляется после окончания торгового периода. Особенно хорошо его видно на дневных графиках. Ту же картину можно увидеть и в старших торговых периодах.

Преимущество явления заключается в том, что дальнейшее поведение котировок обычно легко поддается прогнозированию. Вот почему гэп имеет такое важное значение в трейдинге.

Итак, что такое гэп на бирже простым языком? Это разрыв в цене, который обычно возникает в конце торговой сессии, но может появляться и в течение торгового дня.

Гэп на бирже: причины возникновения

Стоимость акций не может быть постоянно фиксированной. Разрывы в цене, особенно на дневном графике, видны постоянно. Плавные перепады – обычное дело в течение дня. Но бывают и существенные скачки, причин для которых несколько:

  1. Биржа открылась после длительного перерыва, либо после выходных.
  2. Вышли важные новости, которые повлияли на стоимость акций.
  3. Дивидендный гэп.
  4. Сбои, возникающие на бирже.

Обычно самые крупные скачки появляются во время корпоративных отчетов, особенно если в финансовом инструменте не хватает ликвидности. Чаще это касается бумаг вторых и третьих эшелонов.

Закрыть гэп удается не всегда – на это могут уйти не просто месяцы, но и даже годы. Поэтому зарабатывать на этом лучше только тогда, когда вы полностью уверены в быстром закрытии позиции.

Как выглядят гэпы в трейдинге? Так как гэп – это ценовой разрыв, то и на графике он смотрится как окно между несколькими свечами. В то время как в обычной ситуации цена открытия текущей свечи и цена закрытия предыдущей свечи примерно совпадают.

Почему образовывают гэпы

Гэп фактор может появляться по разным причинам:

  1. Стоимость акций резко изменилась между закрытием предыдущей сессии и открытием новой. Причин тому может быть несколько – вышедшие в конце сессии важные экономические новости, сделки по низко ликвидным активам и так далее.
  2. Разница между закрытием и открытием из-за цены, выставленной маркетмейкером. Специалист может выставить цену, которая не слишком устраивает участников торгов.

Разновидности гэпов

В зависимости от причин, можно выделить четыре разновидности явления:

  1. Общий. Такой разрыв появляется между уровнями сопротивления и поддержки. Обычно он длится недолгое время при больших объемах торговли. Рыночная стоимость при этом уходит в боковик.
  2. Гэп прорыва. Это разрыв, который появляется, когда речь идет о большом объеме торгов при накоплении позиций участников рынка на серьезное изменение стоимости актива.
  3. Гэп истощения. Это разрыв, который появляется, когда завершается тренд, либо когда объем торгов становится меньше из-за того, что трейдеры выходят из акций.
  4. Убегающий гэп. Он появляется в середине быстрого движения торгов по тренду, а также на узком периоде торговли.

Также данное явление делят на дивидендное и новостное.

Див гэп – что это?

Это ценовой разрыв, который появляется сразу же после отсечки из-за того, что стоит большое количество заявок на продажу акций.

По многим акциям предусмотрена выплата дивидендов. Но часть трейдеров не хочет надолго покупать акции, а потому приобретает их накануне отсечки.

Див отсечка – это дата, на которую приходится закрытие реестра акционеров, которое определяет, на кого придется начисление дивидендов. Как только реестр будет сформирован – трейдеры постараются избавиться от акций. Из-за большого роста заявок обычно и формируется дивидендный гэп.

Что такое гэп в трейдинге, как читать на графиках и применять на практике
Дивидендный гэп

Если речь идет о высоких дивидендах, которые были озвучены ранее, то торговцы резко поднимают цену в последние дни отсечки. После отсечки цена обычно возвращается на прежние уровни.

Еще один вариант – это новостное явление. Обычно именно оно является причиной разрыва. Достаточно политического или экономического события, чтобы повлиять на мнение большинства.

Сюда же входят природные катаклизмы, а также различные форс-мажоры.

Но здесь важно понимать причины такого новостного явления:

  1. Большинство трейдеров поддерживает новость. Особенность таких гэпов заключается в том, что они дают начало сильному росту или падению, а еще долго закрываются.
  2. Результаты не совпали с мнением большинства трейдеров. Другими словами, это форс-мажор. Такой тип разрыва может быть длиннее предыдущего, но и шансов на восстановление у него больше.

От типа разрыва будет зависеть и скорость закрытия, а также уровень заработка трейдера.

Как торговать гэп, и что выбрать

Для торговли по гэпам существует определенная инструкция, которой трейдеру нужно придерживаться:

  1. Откройте экономический календарь и обратите внимание на новости, которые приходятся на выходной.
  2. В пятницу следуйте по инструкции:
    1. Проанализируйте фундаментальные факторы. Спрогнозируйте, насколько они могут повлиять на котировки и длину гэпа.
    2. Сравните мнение аналитиков и большинства трейдеров. И чем больше реальность не будет соответствовать прогнозу, тем больше будет разрыв цены.
    3. Оцените торговые объемы в конце сессии. Хорошо если это будет флет с небольшими объемами.
  3. Спрогнозируйте, в каком направлении будет двигаться гэп. Откройте сделку до того, как торговая сессия закончится.

Если вы решили заработать на дивидендном гэпе, то выйти из сделки нужно как можно быстрее после того, как закрыт реестр, то есть до того, как наступит разрыв в цене.

Стратегии торгов по гэпам

Здесь существует сразу несколько вариантов. Рассмотрим каждый из них.

  1. Стратегия на отложенных ордерах. Прорыв ключевого уровня, если он сопровождается прорывом, обычно говорит о том, что тренд будет продолжаться и дальше. Сделку можно открывать после разрыва на свече, если последняя направлена в сторону гэпа.
  2. Стратегия на закрытие разрыва. Эта стратегия подразумевает, что сделку нужно открывать после разрыва в противоположную ему сторону. Недостаток этого метода заключается в том, что возврат может занять несколько недель или даже месяцев.
  3. Стратегия, основывающаяся на фундаментальном анализе. Сделка открывается на выходных, на момент которых приходится ключевое событие.

Что такое гэп в трейдинге, гэпы на фондовой бирже – пояснение для начинающих с нуля:

Заполнение гэпов

В некоторых случаях трейдер слышит такую фразу, как «гэп заполнился». О чем идет речь в данном случае? Когда финансовая бумага торгуется в промежутке предыдущего ценового разрыва, то речь идет о том, что гэп заполнился.

Если речь идет о свечном анализе, то здесь такие разрывы в цене обычно называют окнами. Соответственно, если разрыв заполнился, то трейдеры говорят «окно закрылось».

Одни говорят, что гэп заполняется всегда, а другие отрицают это. На самом деле если одним разрывам нужно меньше недели, чтобы «закрыть окно», то другим на это требуется несколько лет.

Что такое гэп в трейдинге, как читать на графиках и применять на практике

Как выглядит закрытие гэпа на свечном графике

Незакрытые гэпы и другие виды

Что такое незакрытый гэп? Обычно это разрыв, который сформировался после новости или закрытия реестра, но при этом так и остался открытым в течение семи дней.

Если говорить проще, то рынку нужно более пяти рабочих дней, чтобы перекрыть разрыв. Сколько именно понадобится времени на закрытие – другой вопрос. Одним разрывам на это требуются недели, другим – месяцы, а третьим – несколько лет.

Соответственно, месячные разрывы будут более значительные, чем недельные, а годовые – более значительные, чем месячные. От этого и нужно отталкиваться при аналитике.

Но и незакрытые гэпы также можно использовать для своей пользы. Например, можно установить лимитный ордер на покупку или продажу по изначальной цене разрыва, чтобы зайти на рынок уже тогда, когда разрыв закроется. Такие торговые установки хорошо работают по следующим причинам:

  1. Рынок был в хорошем тренде до того, как сформировался разрыв.
  2. Оба разрыва так и остались незакрытыми в течение более чем одной недели.
  3. При 50-60 пунктах разрывы были очевидны для всех трейдеров.

Это значит, что и незакрытые гэпы могут быть весьма прибыльными для трейдеров. С их помощью можно также заработать приятные суммы.

Как торговать гэп с кредитным плечом

Трейдеры, у которых маленькие счета, но при этом большое кредитное плечо, не заинтересованы в долгосрочной торговле из-за того, что может возникнуть гэп.

Что же до тех трейдеров, у которых маленькое кредитное плечо, то они, наоборот, ориентированы на долгосрок. Они используют ценовые разрывы в качестве графического анализа, а также для того, чтобы понять рыночное настроение на текущий момент.

Такие стратегии предпочитают трейдеры, которые зарабатывают на высокой волатильности на рынке.

레버리지는 무엇이며 어떤 조건에서 제공되며 위험한 것은 무엇입니까?

Как использовать гэпы в трейдинге на ключевых уровнях

На рынке можно заработать на гэпах при большой разнице в цене между закрытием в пятницу и открытием в понедельник.

Гэпы на финансовом рынке – это разрыв в цене между закрытием в пятницу и открытием в понедельник. И если разница появляется существенная, то на графике появляется пустое пространство, которое перескакивает цена.

Обычно если скачки в цене существенные, то их хорошо видно на графике, и они сразу же бросаются трейдеру в глаза.

Конечно, такие разрывы появляются не каждую неделю, но если они все же появляются, то мы можем использовать их, чтобы неплохо на них заработать. При этом следует учитывать некоторые нюансы. Например, пустое пространство, которое появляется между закрытием в пятницу и открытием в понедельник, является зоной поддержки или сопротивления.

Что такое гэп в трейдинге, как читать на графиках и применять на практике
Пример рыночного гэпа на излет Apple

Как видно, разрыв в стоимости актива может стать серьезным помощником для инвестора, когда нужно заработать на акциях. Если он появляется на графике, то благодаря ему можно понять, когда покупать или продавать акции.

Есть несколько моментов при использовании гэпов, которые следует запомнить:

  1. Если разрывы большие и очевидные, то они скорее всего приведут к изменению направления рынка.
  2. Те разрывы, которые появляются в более старшие промежутки времени, являются одновременно и более значимыми, чем те, которые возникают в более низкие интервалы времени.
  3. Незаполненным является тот гэп, который не закрывается в течение пяти торговых смен и более.
  4. Если используете гэп как структурный фактор на ключевых уровнях, то помните, что и уровни должны быть уже подтвержденными.

Однако есть и такие разрывы, которые являются крайне опасными. Они не закрываются в течение нескольких месяцев или даже лет. Поэтому с такими разрывами нужно быть крайне опасным. Заранее просчитывайте, будет ли вам выгодна такая покупка.

В следующий раз, когда вы будете рассматривать графики, обращайте внимание на любые возникшие гэпы. Благодаря им можно рассмотреть любые торговые возможности, а значит получить дополнительную прибыль.

Rate article
Add a comment