Що таке геп у трейдингу, як читати на графіках та застосовувати на практиці

Що таке геп у трейдингу простими словами, види, незакритий та відкритий геп на графіку, як торгувати на відкритті, як читати на графіках та застосовувати на практиці. Геп часто зустрічається на фондовому ринку, і по ньому можна судити про динаміку руху ціни. Зазвичай він виникає тоді, коли ціна на момент закриття та відкриття наступного дня сильно відрізняється. А якщо має місце сильна
волатильність на ринку , то можливі внутрішньоденні гепи. Геп аналіз дозволяє побачити додаткові структурні фактори при малюванні
рівнів опору та підтримки . Відповідно, що більше структурних чинників спостерігається певному рівні, то більш значущим буде цей рівень.

Геп на біржі – що це таке та як його читати

Отже, геп на біржі – що це простими словами? Це ситуація під час торгівлі на біржі, коли виникає суттєвий розрив у ціні через різке підвищення вартості акцій, або їх падіння. На графіці можна побачити характерну «свічку», яка відображає рух вгору чи вниз.

Розрив у ціні на свічковому графіку

Опис суті поняття

З’явилося слово геп в англійській мові, а для нас воно перекладається як розрив. Відповідно, на ринку він виглядає як великий розрив між ціною закриття останніх торгів та ціною відкриття нових торгів. Найкраще це явище видно на свічковому графіку. А ось на лінійній діаграмі закритий геп ви навряд чи виявите. Закриття гепа – це рух ціни на акції в інший бік від гепа чи розриву ціни. Реальність така, що близько 30% усіх розривів закривається дуже довго. Тому не варто розраховувати на надто швидкий заробіток. Виникнення гепа акцій на фондовому ринку вважається звичайним явищем під час торгівлі. Найчастіше він виникає після закінчення торговельного періоду. Особливо добре його видно на денних графіках. Ті ж картини можна побачити і в старших торгових періодах. Перевага явища полягає в тому, що подальша поведінка котирувань зазвичай легко піддається прогнозуванню. Ось чому геп має таке важливе значення у трейдингу.

Отже, що таке геп на біржі простою мовою? Це розрив у ціні, який зазвичай виникає наприкінці торгової сесії, але може з’являтися протягом торгового дня.

Геп на біржі: причини виникнення

Вартість акцій може бути постійно фіксованою. Розриви в ціні, особливо на денному графіку, видно постійно. Плавні перепади – звичайна річ протягом дня. Але бувають і суттєві стрибки, причин для яких кілька:

1. Біржа відкрилася після тривалої перерви або після вихідних.
2. Вийшли важливі новини, що вплинули на вартість акцій.
3. Дивідендний геп.
4. Збої, що виникають біржі.

Зазвичай найбільші стрибки з’являються під час корпоративних звітів, якщо у фінансовому інструменті бракує ліквідності. Найчастіше це стосується паперів других та третіх ешелонів. Закрити геп вдається не завжди – на це можуть піти не просто місяці, а й навіть роки. Тому заробляти на цьому краще лише тоді, коли ви повністю впевнені у швидкому закритті позиції.

Як виглядають гепи у трейдингу? Так як геп – це ціновий розрив, то і на графіку він виглядає як вікно між кількома свічками. У той час як у звичайній ситуації ціна відкриття поточної свічки та ціна закриття попередньої свічки приблизно збігаються.

Чому утворюють гепи

Геп фактор може з’являтися з різних причин:

1. Вартість акцій різко змінилася між закриттям попередньої сесії та відкриттям нової . Причин тому може бути кілька – важливі економічні новини, угоди щодо низько ліквідних активів, що вийшли наприкінці сесії і так далі.
2. Різниця між закриттям та відкриттям через ціну, виставлену маркетмейкером . Фахівець може виставити ціну, яка не надто влаштовує учасників торгів.

Різновиди гепів

Залежно від причин, можна виділити чотири різновиди явища:

1. Загальний . Такий розрив з’являється між рівнями опору та підтримки. Зазвичай він триває недовго при великих обсягах торгівлі. Ринкова вартість при цьому йде у боковик.
2. Геп прориву . Це розрив, який виникає, коли йдеться про великий обсяг торгів при накопиченні позицій учасників ринку на серйозну зміну вартості активу.
3. Геп виснаження . Це розрив, який з’являється, коли завершується тренд, або коли обсяг торгів стає меншим через те, що трейдери виходять з акцій.
4. Втікає геп . Він у середині швидкого руху торгів за трендом, і навіть на вузькому періоді торгівлі.

Також це явище ділять на дивідендне та новинне.

Див геп – що це?

Це ціновий розрив, який з’являється відразу після відсічення через те, що коштує велика кількість заявок на продаж акцій. За багатьма акціями передбачено виплату дивідендів. Але частина трейдерів не хоче надовго купувати акції, а тому набуває їх напередодні відсічення. Див відсікання – це дата, на яку припадає закриття реєстру акціонерів, яке визначає, на кого доведеться нарахування дивідендів. Як тільки реєстр буде сформовано – трейдери намагатимуться позбутися акцій. Через велике зростання заявок зазвичай і формується дивідендний геп.

Якщо йдеться про високі дивіденди, які були озвучені раніше, то торговці різко піднімають ціну в останні дні відсічки. Після відсікання ціна зазвичай повертається на колишні рівні. Ще один варіант – це явище новин. Зазвичай, саме воно є причиною розриву. Достатньо політичної чи економічної події, щоб вплинути на думку більшості. Сюди входять природні катаклізми, а також різні форс-мажори. Але тут важливо розуміти причини такого явища новин:

1. Більшість трейдерів підтримує новину . Особливість таких гепів полягає в тому, що вони дають початок сильному зростанню чи падінню, а ще довго закриваються.
2. Результати не збіглися з думкою більшості трейдерів . Інакше кажучи, це форс-мажор. Такий тип розриву може бути довшим за попередній, але і шансів на відновлення у нього більше.

Від типу розриву залежатиме швидкість закриття, а також рівень заробітку трейдера.

Як торгувати геп, і що вибрати

Для торгівлі по гепа існує певна інструкція, якої трейдеру потрібно дотримуватися:

1. Відкрийте економічний календар та зверніть увагу на новини, які припадають на вихідний.
2. У п’ятницю слідуйте за інструкцією:
   1. Проаналізуйте фундаментальні чинники. Спрогнозуйте, наскільки вони можуть вплинути на котирування та довжину гепа.
   2. Порівняйте думку аналітиків та більшості трейдерів. І чим більше реальність не відповідатиме прогнозу, тим більшим буде розрив ціни.
   3. Оцініть торговельні обсяги наприкінці сесії. Добре, якщо це буде флет з невеликими обсягами.
3. Спрогнозуйте, в якому напрямку рухатиметься геп. Відкрийте правочин до того, як торговельна сесія закінчиться.

Якщо ви вирішили заробити на дивідендному гепу, то вийти з угоди потрібно якнайшвидше після того, як закрито реєстр, тобто до того, як настане розрив у ціні.

Стратегії торгів з геп

Тут є відразу кілька варіантів. Розглянемо кожен із них.

1. Стратегія на відкладених ордерах . Прорив ключового рівня, якщо він супроводжується проривом, зазвичай говорить про те, що тренд продовжуватиметься й надалі. Угоду можна відкривати після розриву на свічці, якщо остання спрямована у бік гепа.
2. Стратегія на закриття розриву . Ця стратегія передбачає, що угоду слід відкривати після розриву у протилежний йому бік. Недолік цього методу полягає в тому, що повернення може тривати кілька тижнів або навіть місяців.
3. Стратегія, що ґрунтується на фундаментальному аналізі . Угода відкривається на вихідних, на момент яких припадає ключова подія.

Що таке геп у трейдингу, гепи на фондовій біржі – пояснення для початківців: https://youtu.be/PokL4SJY7MM

Заповнення гепів

У деяких випадках трейдер чує таку фразу, як геп заповнився. Про що йдеться у цьому випадку? Коли фінансовий папір торгується у проміжку попереднього цінового розриву, то йдеться про те, що геп заповнився. Якщо йдеться про свічковий аналіз, то такі розриви в ціні зазвичай називають вікнами. Відповідно, якщо розрив заповнився, то трейдери кажуть «вікно зачинилося». Одні кажуть, що геп заповнюється завжди, інші заперечують це. Насправді, якщо одним розривам потрібно менше тижня, щоб «закрити вікно», то іншим на це потрібно кілька років.

Як виглядає закриття гепа на свічковому графіку

Незакриті гепи та інші види

Що таке незакритий геп? Зазвичай, це розрив, який сформувався після новини або закриття реєстру, але при цьому так і залишився відкритим протягом семи днів. Якщо говорити простіше, то ринку потрібно понад п’ять робочих днів, щоб перекрити розрив. Скільки саме знадобиться часу на закриття – інше питання. Одним розривам на це потрібні тижні, іншим – місяці, а третім – кілька років. Відповідно, місячні розриви будуть більшими, ніж тижневі, а річні – більшими, ніж місячні. Від цього і слід відштовхуватися під час аналітики. Але незакриті гепи також можна використовувати для своєї користі. Наприклад, можна встановити лімітний ордер на купівлю чи продаж за початковою ціною розриву, щоб зайти ринку вже тоді, коли розрив закриється. Такі торгові установки добре працюють з таких причин:

1. Ринок був у хорошому тренді до того, як сформувався розрив.
2. Обидва розриви так і залишилися незакритими протягом більш ніж одного тижня.
3. У 50-60 пунктах розриви були очевидні для всіх трейдерів.

Це означає, що незакриті гепи можуть бути дуже прибутковими для трейдерів. З їхньою допомогою можна також заробити приємні суми.

Як торгувати геп з кредитним плечем

Трейдери, які мають маленькі рахунки, але при цьому велике кредитне плече, не зацікавлені в довгостроковій торгівлі через те, що може виникнути геп. Що ж до тих трейдерів, які мають маленьке кредитне плече, то вони, навпаки, орієнтовані на довгострок. Вони використовують цінові розриви як графічний аналіз, а також для того, щоб зрозуміти ринковий настрій на поточний момент. Такі стратегії віддають перевагу трейдерам, які заробляють на високій волатильності на ринку. https://articles.opexflow.com/trading-training/kreditnoe-plecho.htm

Як використовувати гепи у трейдингу на ключових рівнях

На ринку можна заробити на гепах за великої різниці в ціні між закриттям у п’ятницю та відкриттям у понеділок. Гепи на фінансовому ринку – це розрив у ціні між закриттям у п’ятницю та відкриттям у понеділок. І якщо різниця з’являється суттєва, то на графіці з’являється порожній простір, який перескакує ціна. Зазвичай, якщо стрибки в ціні суттєві, то їх добре видно на графіку, і вони відразу ж кидаються трейдеру в очі. Звичайно, такі розриви з’являються не щотижня, але якщо вони все ж таки з’являються, то ми можемо використовувати їх, щоб непогано на них заробити. При цьому слід зважати на деякі нюанси. Наприклад, порожній простір, що з’являється між закриттям у п’ятницю та відкриттям у понеділок, є зоною підтримки чи опору. [caption id=”attachment_15136″ align=”aligncenter”
Як видно, розрив вартості активу може стати серйозним помічником для інвестора, коли потрібно заробити на акціях. Якщо він з’являється на графіці, завдяки йому можна зрозуміти, коли купувати або продавати акції. Є кілька моментів під час використання гепів, які слід запам’ятати:

1. Якщо розриви великі й очевидні, вони швидше за все призведуть до зміни напрями ринку.
2. Ті розриви, які у більш старші проміжки часу, є водночас і більш значущими, ніж, які у нижчі інтервали часу.
3. Незаповненим є той геп, який не закривається протягом п’яти торгових змін і більше.
4. Якщо використовуєте геп як структурний фактор на ключових рівнях, то пам’ятайте, що рівні повинні бути вже підтвердженими.

Однак є й такі розриви, які є вкрай небезпечними. Вони не закриваються протягом кількох місяців чи навіть років. Тому з такими розривами треба бути надто небезпечним. Заздалегідь прораховуйте, чи вам буде вигідна така покупка. Наступного разу, коли ви розглядатимете графіки, звертайте увагу на будь-які гепи, що виникли. Завдяки їм можна розглянути будь-які торгові можливості, а отже, отримати додатковий прибуток.