تایم فریم در معاملات چیست و چگونه از آن در عمل استفاده کنیم؟

تایم فریم در معاملات چیست (به عبارت ساده دوره معاملاتی چیست) و نحوه استفاده از آن در عمل، بیشتر از چه انواعی استفاده می شود؟ تایم فریم در معاملات از واژه انگلیسی time frame گرفته شده است. این کلمه به بازه زمانی (دوره معاملاتی) قیمت سهام اشاره دارد. نشانگر یک میله،
شمعدان ژاپنی یا نمودار خطی است. سه نوع بازه زمانی در بورس وجود دارد:

1. کوتاه
2. میان مدت
3. دراز مدت

نام و معانی آنها در جدول زیر آورده شده است.

اونها چجوری متفاوت هستن؟ فواصل طولانی مدت دامنه وسیع تری را در نمودار نشان می دهد. فواصل ساعتی بخش کوچکی از نمودار را نشان می دهد. شاخص های روزانه به شما امکان می دهند روندها را در طول روز تجزیه و تحلیل کنید، اما اطلاعاتی در مورد پویایی جهانی ارائه نمی دهند. تصویر کاملی از جهت روند را می توان با بررسی تمام فواصل با هم – M، H، D و W به دست آورد.

چه بازه های زمانی برای معامله در دسترس است؟

به طور پیش فرض، یک معامله گر 9 گزینه استاندارد در دسترس دارد:

• 1 دقیقه؛
• 1 ساعت؛
• 1 روز؛
• هفته 1؛
• 1 ماه؛
• 5 دقیقه؛
• 15 دقیقه؛
• 4 ساعت؛
• 30 دقیقه.

هر یک از این تایم فریم ها نشان دهنده یک شمع جداگانه در نمودار است. به محض اینکه یک شمع بسته می شود، شمع دیگری باز می شود. همه گزینه ها برای تجزیه و تحلیل در دسترس هستند. حرفه ای ها انواع تایم فریم ها را برای یک دوره زمانی معین در نظر می گیرند. در صورت تمایل، کاربر می تواند بازه زمانی خود را انتخاب کند که با موارد استاندارد متفاوت است. این می تواند یک فاصله زمانی 6 یا 9 ساعته باشد. اما این یک حرکت مخاطره آمیز است. دلیل آن این است که بیشتر افراد با الگوهای استاندارد شمعدان کار می کنند و اقدامات خود را با توجه به پویایی خود هماهنگ می کنند. با انتخاب یک بازه زمانی غیراستاندارد، در معرض خطر عمل کردن بر خلاف روندها هستید.

چه بازه زمانی را انتخاب کنیم؟

هر معامله گر با این سوال مواجه است که چه بازه زمانی را برای معامله انتخاب کند. هیچ پاسخ واحدی برای این سوال وجود ندارد. شما باید بر اساس مقدار زمانی که معامله گر به صرافی اختصاص می دهد هدایت شوید. اگر برای کسی این یک موضوع روزمره است، او با تایم فریم های روزانه، ساعتی و دقیقه ای کار خواهد کرد. اگر فردی هر چند روز یک بار به بورس نگاه کند، بازه زمانی متفاوتی برای او جالب خواهد بود. حرفه ای ها چارچوب زمانی خود را از طریق آزمایش پیدا می کنند. در این مورد، مهم است که سپرده خود را تخلیه نکنید. به منظور بیمه در برابر ضررهای تصادفی، هنگام جستجوی تایم فریم خود، توصیه می شود در یک حساب آزمایشی معامله کنید. https://articles.opexflow.com/trading-training/chto-takoe-trajdingi-kak-stat-trajderom.htm

مزایا و معایب تایم فریم های مختلف

چرا اینقدر مهم است که چارچوب زمانی خود را پیدا کنید؟ واقعیت این است که هر دوره زمانی ویژگی های منحصر به فرد خود را دارد. بیایید برخی از آنها را در نظر بگیریم:

1. معاملات روزانه یک دوره زمانی از 1 تا 15 دقیقه است. از مزایا، توجه می کنیم که چنین معاملاتی نیازی به انجام یک شبه ندارند. حتی در این فاصله، تعداد زیادی از فرصت ها پنهان می شوند. همچنین برخی از معایب وجود دارد. به عنوان مثال، یک معامله گر باید مبالغ قابل توجهی را برای اسپرد هزینه کند. اگر یک تغییر بزرگ در روند وجود داشته باشد، آنگاه نمی توان تمام سود بالقوه را برداشت. یک عامل روانی نیز وجود دارد – دشواری باز کردن بسیاری از معاملات در طول روز.
2. فواصل 1-4 ساعته آنها به بازه های زمانی کوتاه مدت اشاره دارند. چرخه معاملات از چند ساعت تا یک روز است. هنوز هزینه های زیادی برای اسپرد وجود دارد. خطرات با نیاز به نگه داشتن معامله یک شبه افزایش می یابد. مزایا واضح است: فرصت های زیادی وجود دارد، می توانید تعداد زیادی تراکنش را انجام دهید و در دراز مدت ضرر کمتری داشته باشید.
3. فواصل روزانه یا هفتگی ، که در آن معاملات به صورت روز یا هفته انجام می شود. از مزایا، ما می توانیم آزادی را در زمانی که نیازی به نظارت بر بورس در طول روز ندارید، ذکر کنیم. هزینه های پخش نسبتا کم است. موقعیت های جدید به آرامی باز می شوند، همراه با تحلیل عمیق.

چه بازه های زمانی در شرایط مختلف در عمل استفاده می شود؟

معامله گران حرفه ای استفاده از دو بازه زمانی را توصیه می کنند: روزانه و 4 ساعت در ترکیب با استراتژی اقدام قیمت.
با این حال، این بدان معنا نیست که دوره های زمانی دیگر سود کمتری دارند. این فقط یک توصیه مقایسه ای است که به پاسخ به این سوال کمک می کند که یک بازه زمانی در معاملات چیست و چگونه می توان از آن استفاده کرد. اولویت بعدی در نظر گرفتن بازه های زمانی طولانی تر است. آنها چندین مزیت دارند:

• آنها می توانند به وضوح بردار روند را ردیابی کنند.
• می توانید روی تاسیسات تجاری با کیفیت بالا حساب کنید.
• فراوانی معاملات همراه با هزینه اسپرد کاهش می یابد.
• آنها به عنوان یک فیلتر خبری طبیعی کار می کنند.

تحلیل چند تایم فریم چیست؟

تجزیه و تحلیل چندین بازه زمانی می تواند ابزار موثری برای معامله موفق باشد. این تکنیک را باید به عنوان مشاهده فواصل مختلف در یک ابزار درک کرد. نتایج چنین تحلیلی امکان شناسایی بردار روند را تا حد امکان دقیق فراهم می کند. توصیه می شود ابتدا به شاخص های بازه های زمانی گسترده تر نگاه کنید. بر اساس این داده ها، می توانید پیش بینی قابل اعتمادتری برای بازه های زمانی کوتاه بسازید. در نظر گرفتن دوره های زمانی مختلف به معامله گر کمک می کند که در دو موقعیت به طور همزمان برنده شود: کاهش ریسک و افزایش شانس یک معامله موفق. تجزیه و تحلیل فواصل زمانی مختلف یک استراتژی نسبتا موثر است. می توان از آن برای هر دارایی استفاده کرد، خواه آتی، اختیار معامله، سهام یا ارزهای دیجیتال.

حقیقت در مورد بازه زمانی روزانه

بازه زمانی روزانه دارای تعدادی مزیت است که سایر فواصل نمی توانند به آنها ببالند. مزایا عبارتند از:

1. آسایش روانی . نیازی به تنش و استرس نیست، مثلاً در فاصله زمانی 5 دقیقه. معامله گر زمان کافی برای تجزیه و تحلیل، فکر کردن و تصمیم گیری آگاهانه دارد. این باعث کاهش احتمال خطا می شود. در ترازنامه، این می تواند به عنوان کاهش ریسک و فراوانی معاملات سودآور منعکس شود.
2. اخبار مربوط به تغییرات مظنه در بازار اهمیت چندانی ندارد . می توان استاپ ضرر را به اندازه کافی گسترده تنظیم کرد تا نوسانات روزانه آنها را از بین نبرد. معامله در بازه های زمانی گسترده باعث می شود که از روندهای کوتاه مدت مستقل تر شوید.
3. آزادی بیشتر این به خاطر یک شمع است که برای شما مهم است. معاملات روزانه فقط یک شمع را تشکیل می دهد. نیازی به نظارت مداوم بر نمودارها و بردارهای آنها نیست. وقت آزاد بیشتر به معنای فرصت های بیشتر برای افزایش سرمایه است. این می تواند یک شغل یا هر پروژه موازی دیگری باشد که می تواند به موازات تجارت توسعه یابد.
4. تمرین نشان می دهد که معامله گران با رویکرد آرام تر نسبت به کسانی که در تمام طول روز معامله می کنند موفق تر هستند . علاوه بر این، بازه زمانی روزانه در معاملات به شما امکان می دهد به صورت موازی تمام وقت کار کنید. این فرصت به درآمد پایدار محدود نمی شود، بلکه به ماندن در زندگی کمک می کند، حتی اگر یک سری شکست ها پیش بیاید.

آیا بازه زمانی روزانه برای شما مناسب است؟

تایم فریم در معاملات به زبان ساده به زبان معمولی چیست و تایم فریم روزانه برای چه کسانی است؟ بستگی به هدف معامله گر دارد. فقط می توان بر ویژگی هایی تأکید کرد که بازه زمانی روزانه برای معاملات ندارد. این موارد زیر است:

• نیازی به حساب کردن سود آسان نیست.
• شما نمی توانید یک معامله فوق العاده سودآور را بگیرید.
• نمی تواند در تجارت اختصاصی شرکت کند.

فقدان درآمد سریع به این دلیل است که فواصل زمانی گسترده شامل معاملات نادر است. در بین معاملات، معامله گر زمان دارد تا یک تحلیل کیفی انجام دهد و منتظر ظاهر شدن مزیت معاملاتی خود باشد. هنگام شروع معامله در معاملات روزانه، توصیه می شود روی درآمد ماه ها حساب کنید، نه روزها.

بازه روزانه یک شمع را فرض می کند. این یکی دیگر از دلایلی است که در این بازه زمانی نباید انتظار سودهای فوق العاده داشته باشید. فقط دو استراتژی برای معامله در بازه زمانی روزانه مناسب است:
معاملات نوسانی و موقعیت. چه بازه زمانی را برای معامله انتخاب کنید، همه آنچه باید در مورد بازه زمانی بدانید: https://youtu.be/9AhOtbE4tT0

استراتژی های معاملاتی برای بازه زمانی روزانه

اما برای موفقیت تنها تکیه بر یک گذر زمان خوب کافی نیست. داشتن یک برنامه معاملاتی خوب است. این طرح باید شامل سه جزء اجباری باشد: تماشای بازار و ثبت نتایج، تجارت دقیق طبق برنامه، نتایج خود را در نظر بگیرید و آنها را در تجزیه و تحلیل در نظر بگیرید.

معامله گران موفق خاطرات معاملاتی ویژه ای را نگه می دارند. در این گونه اسناد، معاملات خود را برای یک دوره طولانی مشخص منعکس می کنند و سطح سودآوری معاملات خود را تعیین می کنند. چندین ده یا صدها تراکنش را می توان به عنوان مبنایی برای تجزیه و تحلیل در نظر گرفت.

اگر طبق نتایج، ضریب درآمد مثبت باشد، نتیجه خوبی است. اگر ضریب منفی است، باید استراتژی و برنامه معاملاتی خود را به دقت بازبینی کنید.

تحلیل بازه زمانی از بالا به پایین

نگاه کردن به فاصله زمانی از بالا به پایین یکی از عینی ترین راه هاست. برای استفاده از این روش باید سه دوره مهم را از هم تفکیک کرد:

1. یک بازه زمانی برای معاملات در بورس اوراق بهادار انتخاب کنید.
2. یک بازه زمانی حتی گسترده تر را انتخاب کنید.
3. زمان پیدا کردن نقطه ورود است.

با این حال، در عمل، بسیاری از معامله گران تازه کار از این روش دقیقاً برعکس – از پایین به بالا – استفاده می کنند که یک اشتباه استراتژیک بزرگ است.

بررسی تایم فریم های متعدد

هر معامله گر از طریق آزمایش چارچوب زمانی معاملاتی بهینه خود را پیدا می کند. اما کدام یک از بازه های زمانی مهم است؟ برای پاسخ به این سوال، یک عامل دیگر باید در نظر گرفته شود – سبک معاملاتی معامله گر. معامله گران میان مدت باید به فواصل روزانه نگاه کنند. برای معامله گران نوسان، یک فاصله زمانی 4 ساعته مناسب است. بسیاری از معامله گران با تجربه نمودار روزانه را مهم می دانند. این به این دلیل است که خطوط روند به بهترین شکل در نمودار روزانه نشان داده می شوند.

رایج ترین اعتراض ها به معاملات در بازه های زمانی بالاتر

در مقابل بازه های زمانی بالاتر، معامله گران عمدتاً به دو استدلال پایبند هستند. استدلال اول بیان می کند که برای معامله در بازه های زمانی بالاتر، پول زیادی نیاز است. به گفته کارشناسان، این رویکرد صحیح نیست. اگر یک معامله گر بودجه لازم برای افتتاح حساب را داشته باشد، پس وجوهی برای معامله وجود دارد. این چیزی است که جامعه حرفه ای فکر می کند. برای تأیید این موضوع، به کارشناس توصیه می شود که موقعیت را نسبت به اندازه سپرده محاسبه کند. در موارد دیگر، اهرم به استفاده از مقادیر کم کمک می کند. در این مورد، توصیه می شود یک بازه زمانی روزانه انتخاب کنید و به تدریج حجم سپرده خود را افزایش دهید. اگر می خواهید معامله کنید، حتی می توانید از یک حساب سنت استفاده کنید. سپرده اولیه در این مورد می تواند هر چیزی باشد و حتی 20 یا 30 دلار. استدلال دوم می گوید که تجارت در بازه های زمانی بالاتر پویا نیست. در این صورت باید انگیزه های خود را در معاملات روشن کنیم: آیا به دنبال هیجان هستیم یا افزایش سرمایه؟ اگر گزینه دوم برای شما مناسب تر به نظر می رسد، دیگر نیازی به جستجوی هیجان در معاملات نیست.

نحوه استفاده از تایم فریم های متعدد

معامله در بازه های زمانی مختلف در بورس به شما امکان می دهد نتایج خود را بهبود بخشید. معامله گر با مطالعه آنها بهترین نقاط ورود و خروج را پیدا می کند. راز استفاده کارآمد از شکاف های زمانی متعدد در نوشته های آدام گریمز و الکساندر ادلر توضیح داده شده است. طبق نظریه آنها، هنگام معامله در چندین بازه زمانی، طولانی ترین بخش باید 4-6 برابر بزرگتر از منطقه ورودی باشد. و برای افزایش شانس معاملات سودآور، زمانی که بردار روند در منطقه معاملاتی و تایم فریم بالاتر در یک جهت است، باید از این قانون پیروی کنید. بسیاری از معامله‌گران با شرایطی آشنا هستند که ناگهان روند به عقب برمی‌گردد و معامله‌گر مجبور است بخشی از آنچه را که به دست آورده است ببخشد. برای جلوگیری از این امر، باید بتوانید نقطه خروج را پیش بینی کنید. به گفته گریمز، هنگام معامله در برابر بردار روند یک بازه زمانی بالاتر در معاملات، باید بر کسب سود از یک نوسان بازار تمرکز کنید. در عین حال، باید پاهای خود را به دقت کنترل کنید. بازه زمانی در معاملات یکی از عوامل اصلی است که بر موفقیت معاملات تأثیر می گذارد. معمولاً هنگام معامله در یک حساب آزمایشی همه چیز ساده به نظر می رسد. به محض اینکه یک سرمایه گذار مبتدی به عملیات با دارایی های واقعی روی می آورد، مشخص می شود که در اینجا به دانش گسترده و تجزیه و تحلیل عمیق نیاز است. در این تحلیل، چارچوب زمانی نقش مهمی ایفا می کند. یک رویکرد سیستماتیک برای تجزیه و تحلیل بازه های زمانی مختلف به شما امکان می دهد ترکیب زمانی سودآوری را پیدا کنید. معمولاً هنگام معامله در یک حساب آزمایشی همه چیز ساده به نظر می رسد. به محض اینکه یک سرمایه گذار مبتدی به عملیات با دارایی های واقعی روی می آورد، مشخص می شود که در اینجا به دانش گسترده و تجزیه و تحلیل عمیق نیاز است. در این تحلیل، چارچوب زمانی نقش مهمی ایفا می کند. یک رویکرد سیستماتیک برای تجزیه و تحلیل بازه های زمانی مختلف به شما امکان می دهد ترکیب زمانی سودآوری را پیدا کنید. معمولاً هنگام معامله در یک حساب آزمایشی همه چیز ساده به نظر می رسد. به محض اینکه یک سرمایه گذار مبتدی به عملیات با دارایی های واقعی روی می آورد، مشخص می شود که در اینجا به دانش گسترده و تجزیه و تحلیل عمیق نیاز است. در این تحلیل، چارچوب زمانی نقش مهمی ایفا می کند. یک رویکرد سیستماتیک برای تجزیه و تحلیل بازه های زمانی مختلف به شما امکان می دهد ترکیب زمانی سودآوری را پیدا کنید.