نحوه استفاده صحیح از نشانگر کانال Keltner، استراتژی های کاری

کانال Keltner چیست و چگونه آن را در نمودار ترسیم کنیم: نحوه استفاده از نشانگر، تنظیمات کانال Keltner، نحوه عملکرد آن برای گزینه های باینری. کانال Keltner به یک
شاخص تحلیل تکنیکال اشاره دارد که از سه خط مجزا تشکیل شده است. این شامل خط مرکزی
میانگین متحرک به همراه خطوط کانال در بالا و پایین خط مرکزی است.

کانال کلتنر چیست و چگونه کار می کند

کانال Keltner یک نشانگر تحلیل تکنیکال است که از چندین خط مستقل تشکیل شده است. از یک خط مرکزی، یک میانگین متحرک و خطوط کانال در بالا و پایین خط مرکزی تشکیل شده است.

روند صعودی

اصطلاح “کانال” یک نشانه تحلیل تکنیکال را توصیف می کند که از سه خط جداگانه تشکیل شده است. علاوه بر خط مرکزی میانگین متحرک، این معادله شامل خطوط کانالی است که در بالا و پایین خط مرکزی قرار دارند.

نام کانال کلتنر از نام تاجر غلات آمریکایی چستر کلتنر گرفته شد. کلتنر پیشگام در صنعت تجارت کالا بود.

در نتیجه تغییرات، نسخه فعلی اندیکاتور از میانگین متحرک نمایی قیمت به عنوان خط مرکزی استفاده می کند. کانال Keltner در فارکس به طور گسترده توسط تحلیلگران فنی استفاده می شود و می تواند به عنوان پایه دو استراتژی مختلف معاملاتی مورد استفاده قرار گیرد. این شاخص شباهت زیادی به
باندهای بولینگر دارد، اگرچه خروجی اندیکاتور بر اساس متفاوتی محاسبه می شود.

نحوه محاسبه اندیکاتور کانال Keltner

دانستن نحوه محاسبه شاخص مورد نیاز نیست. تعداد کمی از مردم در وال استریت می توانند توضیح دهند که چگونه بسیاری از این اعداد محاسبه می شوند. در هر صورت کانال کلتنر در سه مرحله محاسبه می شود:

• ابتدا میانگین متحرک 20 روزه محاسبه می شود.
• ثانیاً خط بالای کانال محاسبه می شود. با استفاده از فرمول زیر محاسبه می شود: EMA 20 روزه + (2 x ATR(10)).
• ثالثاً، خط کانال پایین با استفاده از این فرمول محاسبه می شود: EMA 20 روزه – (2 x ATR(10)).

مثل همیشه، می توانید این مقادیر را بسته به استراتژی معاملاتی خود تغییر دهید.

محاسبه مدرن

در حال حاضر، کانال کلتنر عمدتاً با میانگین متحرک نمایی 20 دوره ای استفاده می شود. میانگین متحرک نمایی، اقدامات اخیر قیمت در طول زمان را برجسته می کند. هرچه دوره EMA کوتاهتر باشد، وزن بیشتری به آخرین مقدار اعمال می شود. علاوه بر این، معامله‌گران از مضربی از میانگین محدوده واقعی (ATR) برای جمع/ تفریق به میانگین متحرک استفاده می‌کنند.

1. میانگین باند کلتنر = 20 میانگین متحرک نمایی.
2. نوار کلتنر بالایی = میانگین متحرک نمایی + (میانگین محدوده واقعی x ضرب).
3. باند پایینی کلتنر = EMA – (ضریب برد متوسط ​​x).

بهترین تنظیمات کانال

معامله گران معمولاً از یک EMA 20 دوره ای و مضرب 2 از میانگین محدوده واقعی (ATR) برای محاسبه اندیکاتور کانال Keltner استفاده می کنند:

1. تنظیمات EMA بیش از 50 کانال Keltner را کمتر حساس می کند. این منجر به سیگنال های کمتر اما با کیفیت بالاتر می شود.
2. تنظیمات EMA زیر 20 کانال Keltner را بیش از حد حساس می کند. این امر باعث ایجاد نویز بیشتر در بازار خواهد شد. تنظیمات پایین تر در کانال Keltner باید به دقت بررسی شود زیرا این می تواند منجر به سیگنال های نادرست زیادی شود.

علاوه بر این، بسیاری از معامله‌گران ترجیح می‌دهند چند برابر میانگین محدوده واقعی (ATR) را تصحیح کنند. ).
شاخص میانگین محدوده واقعی (ATR) ابزار بسیار مفیدی برای اندازه گیری نوسانات است. میانگین دامنه واقعی محدوده قیمت یک ابزار را اندازه گیری می کند – هر چه نوسانات ابزار بیشتر باشد، ATR بالاتر است. سایر مضرب های رایج مورد استفاده معامله گران 1، 1.5 و 2.5 هستند. این چند برابر بسته به بازاری که معامله گران در حال تجزیه و تحلیل هستند، تنظیم می شود:

1. مقادیر دامنه واقعی چندگانه بالاتر کانال را گسترش می دهد. این منجر به سیگنال های کمتر اما با کیفیت بالاتر می شود.
2. مقادیر کوچکتر از میانگین محدوده واقعی کانال را با یک عامل باریک می کند. این امر باعث ایجاد نویز بیشتر در بازار خواهد شد.

نصب و پیکربندی نشانگر کانال Keltner

نشانگر کانال Keltner باید در
MT4 یا MT5 استاندارد در بخش “کتابخانه” جستجو شود. در پایین برنامه قرار دارد. همچنین می توانید دانلود کنید و به پوشه متاتریدر مناسب (Indicators) بروید. به محض راه اندازی مجدد برنامه، در دسترس خواهد بود و با بقیه نشانگرها ظاهر می شود (KeltnerChannels.mq4).

نسخه MT دارای 3 گزینه سفارشی‌سازی در دسترس است (در این مورد، تغییرات استاندارد رنگ و ضخامت به حساب نمی‌آیند). همه گزینه ها فقط پارامترهای خط میانی را تغییر می دهند: “Mode MA” – انتخاب نوع MA (ساده، نمایی و غیره)، “MA Period” – تنظیم دوره MA و “Price Type” – تعیین نوع قیمت ها (3، 4، 5). در این مورد، مانند سایر اندیکاتورها (به عنوان مثال، ایشیموکو)، این یکی نیز برای بازه های زمانی کوتاه کاملاً نامناسب است.

همچنین نباید در نمودارهای کوچکتر از H1 استفاده شود. در غیر این صورت، “صدای” غیر ضروری زیادی ایجاد می شود.

نحوه استفاده از کانال Keltner برای تعیین شرایط بازار

بازارها دائما در حال تحول هستند. اینها شامل روندهای صعودی ، نزولی
و
تثبیت می شود. تعیین وضعیت فعلی بازار با مشاهده نمودارها آسان است. اما در زمان واقعی بسیار دشوارتر است. با این حال، راه هایی برای تعیین وضعیت بازار در زمان واقعی وجود دارد. برای این کار به نشانگر کانال Keltner و میانگین متحرک با دوره 200 نیاز دارید:

1. اگر کل کانال کلتنر زیر 200 MA باشد، بازار در روند نزولی قرار دارد.
2. اگر کل کانال کلتنر بالاتر از 200 MA باشد، بازار در یک روند صعودی قرار دارد.
3. اگر MA200 در کانال کلتنر باشد، بازار در محدوده قیمتی قرار دارد.

روند صعودی:
تثبیت:
اگر بازار در حال رشد است، باید به خرید فکر کنید. اگر بازار سقوط کرد، بهتر است به فکر فروش باشید. اگر بازار تثبیت شود، می توانید در مرزهای آن خرید یا بفروشید.

استراتژی معاملاتی بر اساس کانال کلتنر

قاعده کلی همه اندیکاتورهای مرتبط با کانال این است که آنها برای گرفتن عملکرد قیمت طراحی شده اند. بنابراین، هر حرکتی که در خارج از کانال رخ می دهد باید به دقت مورد توجه قرار گیرد. در این حالت، زمانی که قیمت بالاتر از خط بالایی حرکت می کند، قدرت روند صعودی قابل توجهی را نشان می دهد. یک مثال خوب از عملکرد کانال در جفت ETH/USD در زیر نشان داده شده است.
همانطور که در بالا مشاهده می کنید، زمانی که قیمت به سمت بالا حرکت کرد، قیمت این جفت بالاتر از خط بالایی کانال کلتنر بود. با کاهش قیمت برعکس این اتفاق افتاد. قیمت زیر خط پایین کانال کلتنر بود.

کانال Keltner در حال ترند است

کانال های کلتنر به طور گسترده در ترند استفاده می شوند. این یک استراتژی است که در آن یک روند موجود خریداری می شود. بنابراین، اگر قیمت یک دارایی کاهش یابد، تا زمانی که قیمت زیر سه خط کانال کلتنر باشد، در روند نزولی باقی می‌ماند. اگر قیمت بتواند از خط کانال پایینی مطابق شکل زیر بالا رود، این روند باطل می شود. شما می توانید از همین استراتژی در طول یک روند نزولی استفاده کنید.

نحوه تعیین وضعیت بازار با استفاده از کانال Keltner

معامله گران می توانند از کانال Keltner برای تعیین جهت یک روند استفاده کنند. هنگامی که بر روی نمودار قرار می گیرد، نشانگر به صورت سه خط نمایش داده می شود. هنگامی که قیمت از قسمت بالایی خط شکسته می شود، این نشان می دهد که یک روند صعودی شروع می شود، در حالی که، برعکس، شکست زیر خط پایین نشان دهنده شروع یک روند نزولی است. معامله گران از این سیگنال ها برای ورود به معاملات بر اساس تکانه و جهت استفاده می کنند، به خصوص زمانی که کانال برای مدتی صاف و تقریباً افقی بوده است. در بیشتر موارد، در غیاب شرایط روند، قیمت بین خطوط بالایی و پایینی اندیکاتور در نوسان است و نشان می دهد که آنها می توانند به عنوان حمایت و مقاومت عمل کنند. این زمانی است که معامله‌گران می‌توانند از این اندیکاتور برای معاملات معکوس به جای ادامه روند استفاده کنند: خرید،

نحوه استفاده از کانال کلتنر برای پیش بینی نقاط عطف بازار

شما نباید موقعیت فروش را فقط به این دلیل ایجاد کنید که در مرز بالایی کانال Keltner قرار دارد. این به این دلیل است که در یک روند صعودی قوی، شرایط خرید بیش از حد ممکن است برای مدت طولانی ادامه یابد. در یک روند نزولی، برعکس است. کانال کلتنر در یک روند صعودی قوی قرار دارد.
در ساختارهای شدید بازار، قیمت ها تمایل به معکوس دارند. به عنوان مثال، زمانی که قیمت ها به حمایت یا مقاومت می رسند. قیمت باید بالای کانال کلتنر باشد. این نشان می دهد که بازار از میانگین فاصله گرفته و در سطح افراطی قرار دارد.
با این حال، نیازی به عجله در موقعیت های طولانی نیست. با یک روند نزولی قوی، قیمت ها می توانند برای مدت طولانی در نزدیکی مرز پایین کانال باقی بمانند. بنابراین، سیگنال های بیشتری برای احیای بازار مورد نیاز است. سطوح حمایت و مقاومت مفید. قیمت باید در این سطوح افزایش یابد.

می توانید موارد زیر را مشاهده کنید:

1. قیمت در خارج از مرز پایین کانال کلتنر بسته می شود.
2. قیمت به خط پشتیبانی می رسد.
3. در حالت ایده آل، افزایش قیمت باید در یک الگوی عمل قیمت (پین نوار، الگوی فراگیر) ظاهر شود.

برعکس برای موقعیت های کوتاه مدت صادق است. کانال Keltner برای گزینه های باینری – استراتژی معاملاتی، نحوه استفاده صحیح از اندیکاتور: https://youtu.be/0EGYlfUUXH8

نوسان

کانال های کلتنر اساساً کانال های نوسان هستند زیرا ATR را در محاسبات خود لحاظ می کنند. میانگین دامنه واقعی یکی از مفیدترین اندیکاتورهای فنی است، زیرا به معامله گر کمک می کند تصمیم بگیرد که در چه نقطه ای توقف ضرر یا سود را قرار دهد، یا اینکه آیا در وهله اول باید وارد معامله شود.

• طیف گسترده ای از کانال های Keltner نوسانات بالایی را نشان می دهد
• محدوده باریک کانال های کلتنر نشان دهنده نوسانات کم است.

کانال کلتنر در مقابل بولینگر

در مقایسه با باندهای بولینگر، کانال های کلتنر صاف تر هستند. این به این دلیل است که عرض باندهای بولینگر بر اساس یک انحراف استاندارد است که از میانگین دامنه واقعی متغیرتر است. علاوه بر این، کانال های کلتنر از میانگین متحرک نمایی استفاده می کنند که از میانگین متحرک ساده استفاده شده در محاسبات باندهای بولینگر حساس تر است.

مزایا و معایب کاربرد

از جمله مزایا می توان به موارد زیر اشاره کرد:

1. برای تعیین روند فعلی بازار عالی است.
2. یک شاخص خوب برای اندازه گیری نوسانات بازار.
3. برای شناسایی مناطقی که بیش از حد خرید و فروش بیش از حد خرید شده اند در نمودار مفید است.

معایب کانال کلتنر:

1. این شامل تمام داده های مورد نیاز برای تجزیه و تحلیل مناسب عملکرد قیمت نیست، بنابراین باید در ارتباط با ابزارهای دیگر استفاده شود.
2. شناسایی ضعیف چرخش‌های چرخه، سیگنال‌های نادرست زیادی می‌دهد

کانال Keltner یک نشانگر مبتنی بر Envelop است. شبیه باند بولینگر با خط کانال بالا، میانی و پایین است، اما نحوه محاسبه آن متفاوت است. بنابراین، زمانی که قیمت در خارج از خط کانال بیرونی بسته می‌شود و به ساختار بازار کلیدی می‌رود، احتمالاً تغییر قیمت رخ می‌دهد. اگر قیمت در خارج از خط کانال بیرونی بسته شود، باید از معامله در همان جهتی که در حال معکوس شدن است اجتناب کنید. فشار کانال کلتنر زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت بین 20MA و خط کانال بیرونی عقب‌نشینی می‌کند و نشان می‌دهد که بازار در شرف فوران است.