Kênh Keltner là gì và cách vẽ nó trên biểu đồ: cách sử dụng chỉ báo, cài đặt Kênh Keltner, cách hoạt động đối với các tùy chọn nhị phân. Kênh Keltner đề cập đến một chỉ báo phân tích kỹ thuật bao gồm ba đường riêng biệt. Nó bao gồm đường trung tâm của đường trung bình cùng với các đường kênh ở trên và dưới đường trung tâm.
Kênh Keltner là một chỉ báo phân tích kỹ thuật bao gồm một số đường độc lập. Nó bao gồm đường trung tâm, đường trung bình động và các đường kênh ở trên và dưới đường trung tâm.
Uptrend
Thuật ngữ “kênh” mô tả một chỉ báo phân tích kỹ thuật bao gồm ba dòng riêng biệt. Ngoài đường trung bình động, phương trình này bao gồm các đường kênh nằm trên và dưới đường trung tâm.
Kênh Keltner được đặt theo tên của nhà buôn ngũ cốc Hoa Kỳ Chester Keltner. Keltner là người tiên phong trong ngành kinh doanh hàng hóa.
Kết quả của những thay đổi, phiên bản hiện tại của chỉ báo sử dụng đường trung bình động hàm mũ của giá làm đường trung tâm. Kênh Keltner trong Forex được sử dụng rộng rãi bởi các nhà phân tích kỹ thuật và có thể được sử dụng làm cơ sở của hai chiến lược giao dịch khác nhau. Nó có sự tương đồng mạnh mẽ với Dải Bollinger , mặc dù đầu ra của chỉ báo được tính trên cơ sở khác.
Cách tính chỉ báo Kênh Keltner
Không cần biết chỉ số được tính như thế nào. Rất ít người ở Phố Wall có thể giải thích cách tính hầu hết những con số này. Trong mọi trường hợp, kênh Keltner được tính theo ba bước:
Đầu tiên, một đường trung bình động trong 20 ngày được tính toán.
Thứ hai, dòng trên của kênh được tính toán. Được tính theo công thức sau: EMA 20 ngày + (2 x ATR (10)).
Thứ ba, đường kênh dưới được tính theo công thức này: EMA 20 ngày – (2 x ATR (10)).
Như mọi khi, bạn có thể thay đổi các giá trị này tùy thuộc vào chiến lược giao dịch của mình.
Tính toán hiện đại
Hiện tại, kênh Keltner chủ yếu được sử dụng với đường trung bình động hàm mũ 20 kỳ. Đường trung bình động hàm mũ làm nổi bật hành động giá gần đây theo thời gian. Khoảng thời gian EMA càng ngắn, thì giá trị gần đây nhất sẽ càng có nhiều trọng số hơn. Ngoài ra, các nhà giao dịch sử dụng bội số của Phạm vi thực trung bình (ATR) để cộng / trừ vào đường trung bình.
Trung bình Keltner Band = 20 Đường trung bình trượt theo cấp số nhân.
Dải Keltner trên = Đường trung bình trượt theo cấp số nhân + (Phạm vi thực trung bình x hệ số).
Dải Keltner thấp hơn = EMA – (Dải trung bình x hệ số).
Cài đặt kênh tốt nhất
Các nhà giao dịch thường sử dụng đường EMA 20 chu kỳ và bội số của 2 của Phạm vi thực trung bình (ATR) để tính toán chỉ báo Kênh Keltner:
Cài đặt EMA trên 50 làm cho kênh Keltner ít nhạy cảm hơn. Điều này sẽ dẫn đến ít tín hiệu hơn nhưng chất lượng cao hơn.
Cài đặt EMA dưới 20 làm cho kênh Keltner quá nhạy cảm. Điều này sẽ dẫn đến ồn ào hơn trên thị trường. Các cài đặt thấp hơn trên kênh Keltner nên được kiểm tra cẩn thận vì điều này có thể dẫn đến nhiều tín hiệu sai.
Chỉ báo kênh Keltner được sử dụng trên khung thời gian cao hơn để giảm nhiễu [/ caption] Ngoài ra, nhiều nhà giao dịch thích sửa các bội số của Phạm vi thực trung bình (ATR ). Chỉ báo Trung bình True Range (ATR) là một công cụ rất hữu ích để đo lường sự biến động. Phạm vi thực trung bình đo phạm vi giá của một công cụ – độ biến động của công cụ càng cao, ATR càng cao. Các bội số phổ biến khác được các nhà giao dịch sử dụng là 1, 1,5 và 2,5. Bội số này được điều chỉnh tùy thuộc vào thị trường mà các nhà giao dịch đang phân tích:
Nhiều giá trị phạm vi thực trung bình cao hơn sẽ mở rộng kênh. Điều này sẽ dẫn đến ít tín hiệu hơn nhưng chất lượng cao hơn.
Các giá trị nhỏ hơn của phạm vi thực trung bình sẽ thu hẹp kênh theo một yếu tố. Điều này sẽ dẫn đến ồn ào hơn trên thị trường.
Cài đặt và định cấu hình chỉ báo kênh Keltner
Chỉ báo kênh Keltner nên được tìm kiếm trong MT4 hoặc MT5 tiêu chuẩn trong phần “Thư viện”. Nó nằm ở cuối chương trình. Bạn cũng có thể tải xuống và di chuyển đến thư mục Metatrader thích hợp (Chỉ báo). Ngay sau khi chương trình được khởi động lại, chương trình sẽ khả dụng và sẽ xuất hiện cùng với các chỉ báo còn lại (KeltnerChannels.mq4). Kênh Keltner trong terminal mt4 [/ caption] Phiên bản MT có sẵn 3 tùy chọn tùy chỉnh (trong trường hợp này, những thay đổi về độ dày và màu sắc tiêu chuẩn không được tính). Tất cả các tùy chọn chỉ thay đổi các thông số của đường giữa: “Chế độ MA” – lựa chọn loại MA (đơn giản, theo cấp số nhân, v.v.), “Thời kỳ MA” – đặt khoảng thời gian MA và “Loại giá” – xác định loại giá (3, 4, 5). Trong trường hợp này, giống như các chỉ báo khác (ví dụ, Ishimoku), chỉ báo này cũng hoàn toàn không phù hợp với khung thời gian ngắn.
Nó cũng không nên được sử dụng trên các biểu đồ nhỏ hơn H1. Nếu không sẽ gây ra rất nhiều “ồn ào” không đáng có.
Cách sử dụng kênh Keltner để xác định điều kiện thị trường
Thị trường không ngừng phát triển. Chúng bao gồm xu hướng tăng , xu hướng giảm và hợp nhất . Việc xác định trạng thái hiện tại của thị trường rất dễ dàng bằng cách xem các biểu đồ. Nhưng trong thời gian thực thì khó hơn nhiều. Tuy nhiên, có nhiều cách để xác định trạng thái của thị trường trong thời gian thực. Để làm điều này, bạn cần chỉ báo Kênh Keltner và đường trung bình động với khoảng thời gian 200:
Nếu toàn bộ kênh Keltner nằm dưới đường MA 200, thị trường đang trong xu hướng giảm.
Nếu toàn bộ kênh Keltner nằm trên đường MA 200, thị trường đang trong xu hướng tăng.
Nếu MA200 nằm trong kênh Keltner, thị trường đang ở trong một vùng giá.
Uptrend: Củng cố: Nếu thị trường đang phát triển, bạn nên cân nhắc mua. Nếu thị trường giảm, tốt hơn là bạn nên nghĩ đến việc bán ra. Nếu thị trường hợp nhất, bạn có thể mua hoặc bán ở biên giới của nó.
Chiến lược giao dịch dựa trên kênh Keltner
Quy tắc chung của tất cả các chỉ báo liên quan đến kênh là chúng được thiết kế để nắm bắt hành động giá. Vì vậy, bất kỳ động thái nào xảy ra ngoài luồng đều phải được cân nhắc kỹ lưỡng. Trong trường hợp này, khi giá di chuyển trên đường trên, nó cho thấy sức mạnh xu hướng tăng đáng kể. Một ví dụ điển hình về hành động của kênh được hiển thị trong cặp ETH / USD bên dưới. Như bạn có thể thấy ở trên, giá của cặp tiền này nằm trên đường trên của kênh Keltner khi giá tăng lên. Điều ngược lại xảy ra khi giá giảm. Giá nằm dưới đường thấp hơn của kênh Keltner.
Kênh Keltner đang thịnh hành
Các kênh Keltner được sử dụng rộng rãi trong xu hướng. Đây là một chiến lược trong đó một xu hướng hiện có được mua. Do đó, nếu giá của một tài sản giảm, nó sẽ vẫn ở trong xu hướng giảm miễn là giá nằm dưới ba đường kênh Keltner. Xu hướng này sẽ bị vô hiệu nếu giá tăng lên trên đường kênh thấp hơn như hình bên dưới. Bạn có thể sử dụng chiến lược tương tự trong xu hướng giảm.
Cách xác định trạng thái thị trường bằng kênh Keltner
Các nhà giao dịch có thể sử dụng kênh Keltner để xác định hướng của xu hướng. Khi được đặt trên biểu đồ, chỉ báo được hiển thị dưới dạng ba dòng. Khi giá vượt lên trên phần trên của đường, điều này cho thấy xu hướng tăng đang bắt đầu, trong khi ngược lại, sự phá vỡ bên dưới đường dưới cho thấy xu hướng giảm đang bắt đầu. Các nhà giao dịch sử dụng các tín hiệu này để tham gia giao dịch dựa trên động lượng và định hướng, đặc biệt là khi kênh đã đi ngang và gần như nằm ngang trong một thời gian. Trong hầu hết các trường hợp, trong trường hợp không có điều kiện xu hướng, giá sẽ dao động giữa đường trên và đường dưới của chỉ báo, cho thấy rằng chúng có thể hoạt động như hỗ trợ và kháng cự. Đây là khi các nhà giao dịch có thể sử dụng chỉ báo để giao dịch đảo chiều thay vì tiếp tục xu hướng: mua,
Cách sử dụng kênh Keltner để dự đoán các bước ngoặt của thị trường
Bạn không nên tạo vị thế bán chỉ vì nó nằm ở biên trên của kênh Keltner. Điều này là do thực tế là trong một xu hướng tăng mạnh, tình trạng quá mua có thể kéo dài trong một thời gian dài. Trong một xu hướng giảm, điều ngược lại là đúng. Kênh Keltner đang trong xu hướng tăng mạnh. Trong cấu trúc thị trường cực đoan, giá có xu hướng đảo ngược hướng. Ví dụ, khi giá chạm đến hỗ trợ hoặc kháng cự. Giá phải cao hơn kênh Keltner. Điều này cho thấy thị trường đã đi ra khỏi mức trung bình và đang ở mức cực đoan. Tuy nhiên, không cần thiết phải lao vào các vị trí dài. Với một xu hướng giảm mạnh, giá có thể ở gần biên dưới của kênh trong một thời gian dài. Do đó, cần có thêm nhiều tín hiệu để phục hồi thị trường. Các mức hỗ trợ và kháng cự hữu ích. Giá sẽ tăng lên ở các mức này. Bạn có thể xem như sau:
Giá đóng cửa bên ngoài đường biên dưới của kênh Keltner.
Giá chạm đến đường hỗ trợ.
Lý tưởng nhất là sự tăng giá nên hiển thị trong một mô hình hành động giá (thanh pin, mô hình nhấn chìm).
Điều ngược lại là đúng đối với các vị thế ngắn hạn. Kênh Keltner về quyền chọn nhị phân – chiến lược giao dịch, cách sử dụng chỉ báo đúng cách: https://youtu.be/0EGYlfUUXH8
Biến động
Các kênh Keltner về cơ bản là các kênh biến động vì chúng bao gồm ATR trong tính toán của chúng. Phạm vi thực trung bình là một trong những chỉ báo kỹ thuật hữu ích nhất vì nó giúp nhà giao dịch quyết định nơi đặt lệnh cắt lỗ hoặc mục tiêu lợi nhuận hoặc liệu họ có nên tham gia giao dịch ngay từ đầu hay không.
Một loạt các kênh Keltner cho thấy sự biến động cao
Phạm vi hẹp của các kênh Keltner cho thấy mức độ biến động thấp.
Kênh Keltner so với Bollinger
So với Bollinger Bands, các kênh Keltner mượt mà hơn. Điều này là do độ rộng của Dải Bollinger dựa trên độ lệch chuẩn, độ lệch này thay đổi nhiều hơn so với phạm vi thực trung bình. Ngoài ra, Keltner Channels sử dụng đường trung bình theo hàm mũ, nhạy hơn so với đường trung bình động đơn giản được sử dụng trong tính toán Bollinger Bands.
Ưu và nhược điểm của ứng dụng
Trong số các ưu điểm là:
Tuyệt vời để xác định xu hướng thị trường hiện tại.
Một chỉ báo tốt để đo lường sự biến động của thị trường.
Hữu ích để xác định các khu vực mua quá mức và bán quá mức trên biểu đồ.
Nhược điểm của kênh Keltner:
Nó không chứa tất cả dữ liệu cần thiết để phân tích hành động giá một cách chính xác, vì vậy nó nên được sử dụng cùng với các công cụ khác.
Nhận dạng kém các vòng quay của chu kỳ, cho nhiều tín hiệu sai
Kênh Keltner là một chỉ báo dựa trên phong bì. Nó tương tự như Dải Bollinger với đường kênh trên, giữa và dưới, nhưng cách tính nó khác nhau. Vì vậy, một sự đảo chiều giá có khả năng xảy ra khi giá đóng cửa bên ngoài đường kênh bên ngoài và di chuyển vào cấu trúc thị trường quan trọng. Nếu giá đóng cửa bên ngoài đường kênh bên ngoài, bạn nên tránh giao dịch theo cùng hướng khi nó đang đảo chiều. Sự siết chặt kênh Keltner xảy ra khi giá giữ lại giữa đường 20MA và đường kênh bên ngoài, báo hiệu rằng thị trường sắp bùng nổ.
