Што такое ETF FXCN, даходнасць па стане на 2022 год, склад фонду, графікі анлайн, прагноз.
ETF і
ПІФ – гэта фонды, якія інвесціруюць у каштоўныя паперы, металы або тавары. Яны максімальна сапраўды ідуць за вызначаным азначнікам або таварам. Індэксны фонд – адзін з лепшых спосабаў для пасіўнага інвестара, які хоча ўкласціся ў эканоміку краіны. Ёсць біржавыя фонды, якія збіраюцца на аснове папулярнай інвестыцыйнай стратэгіі. FinEx China UCITS ETF – (ETF FXCN) – адзіны на Маскоўскай біржы ETF, які дазваляе ўдзельнічаць у росце эканомікі Кітая.
Склад фонду ETF FXCN на акцыі Кітая
Кіравальная кампанія абавязуецца паўтараць склад і структуру азначніка Solactive GBS China ex A-Shares Large & Mid Cap USD Index NTR. Гэта не азначнік Кітая, а эталоннай азначнік амерыканскага правайдэра Solactive для адсочвання паводзін акцый развітых і якія развіваюцца краін. Гэты індэкс адсочвае дынаміку каціровак кампаній вялікай і сярэдняй капіталізацыі. Ён ахоплівае прыкладна 85% акцый Кітая (не ўваходзяць A-shares Кітая). Індэкс разлічваецца як індэкс агульнай даходнасці, узважаны па рынкавай капіталізацыі, валюта індэкса – даляры ЗША. Дывідэнды поўнасцю рэівестуюцца. На пачатак 2022 года ў склад індэкса ўваходзіць 225 кампаній Кітая. ETF FXCN паказвае, што ў партфель уключаны 233 каштоўныя паперы, 6 з якіх маюць нулявую долю. Найбольшае значэнне маюць кампаніі, якія маюць большую вагу ў індэксе. Бачым у першай дзесятцы кампаніі, шырока вядомых кітайскіх гігантаў. Палова каштоўных папер маюць долю менш за 0.2%.
- TENCENT ORD – 17.21%;
- ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD – 11/03%;
- MEITUAN DIANPING-CLASS B – 5.38%;
- CCB ORD H – 3.36%;
- COM ADR REP 2 CL A ORD – 3.31%;
- PING AN ORD H – 2.3%;
- ICBC ORD H – 2.24%;
- BAIDU ADR REP 1/10 CL A ORD – 2.13%;
- NETEASE ADR REP 25 ORD – 1.86%;
- WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC – 1.66%.
У суме першая дзясятка акцый складае прыкладна палову партфеля. Такая ж сітуацыя і ў размеркаванні па галінах трэць партфеля – акцыі спажывецкіх тавараў выбарачнага попыту, амаль чвэрць камунікацыйныя паслугі, 17 працэнтаў аддадзена фінансавай галіне.
A-shares – гэта акцыі, якія гандлююцца толькі на фондавай біржы Кітая, купля інвестарамі іншых краін абмежавана. Лічыцца, што гэта вельмі рызыкоўныя інвэстыцыі.
У склад індэкса (значыць і фонду) уваходзяць больш кансерватыўныя акцыі:
- H-shares/Red Chips (Ганконгская біржа);
- ADR/N-shares (ЗША);
- B-shares (Шанхай і Шэньчжэн).
Час зарабляць на Кітаі, фонд ETF на акцыі Кітая FXCN ад Finex, ці варта купляць, агляд: https://youtu.be/xmDyKfYUWGI
Прыбытковасць фонду FXCN
Выдаткі інвестара на ўкладанне ў ETF FXCN 0.9% ад СЧА (кошт чыстых актываў) у год. У гэтую суму ўключаны ўсе выдаткі фонду, кампанія гарантуе, што гэта максімальная сума, якую заплаціць інвестар. З брокерскага рахунку гэтая сума не спісваецца дадаткова, гэта ўлічваецца ў каціроўках. Для Расіі такія камісіі лічацца сярэднімі, у той час як у ЗША большасць фондаў спаганяюць у дзясяткі разоў меншую ўзнагароду. Гэта можа здавацца не істотным, але пры пасіўных інвестыцыях на 10-30 гадоў, кожны 1% можа каштаваць 10-30% страчанай даходнасці. Таксама варта ўлічваць камісію брокера за куплю-продаж акцый і падаткі.
- Дынаміка каціровак, якія ўваходзяць у індэкс кітайскіх акцый.
- Дывідэнднай палітыкі.
- Валютныя курсы.
Спынімся падрабязней на апошнім пункце. Кітайскія кампаніі, якія ўваходзяць у склад індэкса, арыентаваны на кітайскі юань, але фонд Solactive GBS гандлюецца ў доларах ЗША. Інвестар на Маскоўскай біржы можа купіць фонд fxcn як за рублі, так і за даляры. Ён можа купіць за даляры, а прадаць за рублі, ці наадварот. У выпадку падзення курсу рубля да даляра інвестар можа атрымаць прыбытак у рублях, нават калі кошт фонду ў далярах будзе зніжацца. Гэты момант варта ўлічваць. Фонд таргуецца са снежня 2013 года. За гэты час фонд паказаў 204.66% у рублях і 29.66% у доларах ЗША. Такая вялікая розніца абумоўлена падзеннем рубля ў 2014 годзе.
Як купіць ETF FXCN
Для інвеставання ў кітайскую эканоміку праз біржавы фонд FXCN ад кампаніі Фінэкс, трэба мець
брокерскі рахунакз доступам на Масбіржу. Для пачаткоўцаў на афіцыйным сайце Финекса ёсць раздзел Купіць ETF, у якім можна абраць брокера і адкрыць рахунак. Інвестары могуць купіць ETF FXCN як на звычайны, так і індывідуальны брокерскай рахунак. Для вызвалення ад падаткаў трэба трымаць фонд больш за 3 гады на звычайным рахунку, або выбраць ИИС тыпу В. Для пакупкі трэба ўнесці на рахунак рублі або даляры. А можна і тое і іншае. Каб знайсці фонд FXCN на сайце брокера або ў дадатку для таргоў, трэба ўвесці Біржавы сімвал “FXCN”, калі пошук не даў вынікаў ISIN код IE00BD3QFB18. Далей увесці патрэбны лік акцый, азнаёміцца з сумай здзелкі і пацвердзіць здзелку. Актуальную цану можна ўдакладніць у дадатку брокера або на сайце Маскоўскай біржы
https://www.moex.com/ru/issue.aspx?board=TQTF&code=FXCN. На пачатак 2022 года яна складае 3068 руб. На 2022 год гэта адзіны спосаб укладання ў кітайскую эканоміку на Маскоўскай біржы.
Перспектывы ETF FXCN
FXCN ETF – найстарэйшы фонд на Масбіржы, традыцыйна ўваходзіць у топ-10 самых папулярных інструментаў. Па дадзеных Маскоўскай біржы за 2022 год ён знаходзіцца на 3 радку ў дзясятку фондаў у партфелях расейскіх прыватных інвестараў. FXCN набываецца і для
дыверсіфікацыі партфеля , так і з-за працяглага росту кітайскай эканомікі. Вядучыя інвестыцыйныя дамы і аналітыкі, уключаючы Сусветны банк, настроены ў адносінах да эканомікі Кітая пазітыўна. Яны лічаць, што ў бліжэйшыя 10 гадоў кітайскія кампаніі пакажуць істотны рост. Перад тым, як укладвацца ў эканоміку Кітая, неабходна пралічыць рызыкі.
FXCN – гэта фонд акцый і валодае высокай валацільнасць. Яго купляць трэба ў высокарызыкоўны партфель. Інвестарам з нізкай або ўмеранай рызыкай трэба ўключаць не больш чым 13% FXCN, доля аблігацый павінна быць не менш за 20%.
Які расце ВУП Кітая не азначае, што кампаніі – экспарцёры пакажуць моцны рост. Не варта забываць, гэта Паднябесная адносіцца да якія развіваюцца рынкаў. Згодна з патрабаваннем Еўрасаюза ўсе біржавыя фонды павінны мець маркіроўку рызыкоўнасці інвестыцый ад 1 да 7, дзе вялікія значэнні азначаюць высокую рызыку. FXCN мае ўзровень 6. Расійскі фондавы рынак лічыцца рызыкоўным, FXRL мае ўзровень 5, tna на амерыканскія акцыі ўзровень 5. Кітайская эканоміка мае шмат праблем, якія нават прафесіяналы не ў сілах улічыць. Варта звярнуць увагу на супрацьстаянне ЗША і Кітая, паводзіны рынку Кітая залежыць ад прадпрымаемых дзеянняў кабінета Джо Байдэна. Відавочных канфліктаў паміж дзвюма краінамі стала менш, але палітыка ЗША накіравана на знішчэнне эканомікі Кітая. У 2022 годзе складаецца нядрэнная магчымасць купіць патаннеў акцыі Кітая ў разліку на новы максімум коштаў. Але варта ўлічваць, што зніжэнне можа працягнуцца і каціроўкі могуць страціць яшчэ 15-30%. Пакупкі варта рабіць роўнымі часткамі праз пэўныя перыяды часу або дачакацца прабоя уверх 200 слізгальнай сярэдняй на дзённым графіку.
Перавагі FXCN
- Адзіны фонд у Расіі, які інвесціруе ў акцыі Кітая.
- Вялікі патэнцыял росту ў бліжэйшыя 10 гадоў.
- Даступнасць – кошт 1 акцыі невялікая, уключыць fxcn. можа дазволіць сабе інвестар з любым капіталам. Для пакупкі fxcn не патрабуецца мець статус кваліфікаванага інвестара.
Недахопы FXCN
- Партфель моцна залежыць ад дынамікі гігантаў – Alibaba і Tencent.
- Кітайскі рынак – які развіваецца, ёсць праблемы, ідзе гандлёвая вайна з ЗША, невядома хто ў выніку апынецца пераможцам.
- Фонд зарэгістраваны ў Ірландыі, пры ўзнікненні праблем расійскія інвестары наўрад ці змогуць атрымаць юрыдычную абарону ў Еўразвязе.
- Досыць высокія, для сусветных ETF: камісіі фонду. Кіраўнікі паведамляюць, што не плануюць прытрымлівацца сусветнага трэнду зніжэння выдаткаў інвестара. .
