Harami – Các thanh nến Nhật Bản tạo thành một mô hình ổn định, thường được coi là một công cụ thứ cấp trong việc phân tích sự đảo ngược xu hướng. Tuy nhiên, chúng rất quan trọng khi đọc biểu đồ giá, khối lượng và giúp đưa ra quyết định giao dịch hiệu quả hơn. Chân nến Harami Nhật Bản có hai loại:
Khái niệm về mô hình Harami
Harami là một mô hình bao gồm 2 hình nến liên tiếp của Nhật Bản. Con thứ nhất là con lớn nhất, con thứ hai có thân hình nhỏ không vượt ra ngoài phạm vi của thân con trước. Các yếu tố có màu sắc đối lập nhau. Khi một mô hình Harami xuất hiện trên biểu đồ, một sự đảo ngược xu hướng là có thể xảy ra.
Từ “harami” được dịch từ tiếng Nhật là “mang thai”. Điều này phản ánh bản chất của mô hình: thân của nến thứ hai không vượt ra ngoài thân của nến đầu tiên.
Mô hình nến trên biểu đồ cho thấy sự do dự của thị trường. Ở khoảnh khắc hình thành nên cuộc đối đầu giữa “những chú bò tót” và những chú “gấu”. Để hiểu bên nào sẽ thắng, bạn cần sử dụng các công cụ bổ sung: các mẫu và chỉ báo đi kèm. Có một số điều kiện bắt buộc cho phép bạn xác định mẫu:
- có một xu hướng thịnh hành được thể hiện rõ ràng (tăng hoặc giảm);
- nến Harami đầu tiên hình thành theo hướng của xu hướng hiện tại;
- Phần thân của cây nến thứ hai nằm hoàn toàn trong phạm vi của phần thân của cây nến thứ nhất;
- phần thân của phần tử thứ hai có màu đối lập với phần tử thứ nhất.
Nếu ít nhất một điều kiện không được đáp ứng, thì hình đó không thể được coi là “Harami”. Đồng thời, cần lưu ý rằng một tổ hợp mạnh chứa một nến thứ hai nhỏ, kích thước của nến này không quá 25% chiều dài của phần tử “mẹ”.
Harami các loại
Có 2 loại mô hình Harami: tăng và giảm. Harami tăng giá đóng vai trò là một chỉ báo cho thấy khả năng cao là xu hướng giảm đang kết thúc. Khi hình thành con số này, nhiều nhà đầu tư thích mở các vị thế mua trên tài sản với kỳ vọng thu được lợi nhuận từ mức tăng trưởng dự kiến. Không giống như xu hướng tăng, Harami giảm cho thấy khả năng đảo chiều xu hướng tăng. Đồng thời, người ta tin rằng kích thước của cây nến thứ hai quyết định sức mạnh của mô hình: nó càng nhỏ thì khả năng thay đổi xu hướng chính càng cao.
Cross Harami
Giao dịch harami cross là một mô hình bao gồm một nến lớn di chuyển theo hướng của xu hướng phổ biến theo sau là một doji nhỏ. Trong trường hợp này, phần tử thứ hai được chứa trong phần thân của phần tử thứ nhất. Hình nến Harami Cross thứ hai của Nhật Bản còn được gọi là thanh bên trong.
Doji (doji) là một cây nến, thân nến cực kỳ nhỏ do giá mở cửa và giá đóng cửa bằng nhau. Nó trông giống như một cây thánh giá, một chữ thập ngược hoặc một dấu cộng. Đây là một mô hình trung lập, nhưng là một phần của một số số liệu, nó có thể báo hiệu những thay đổi sắp tới trên thị trường.
Tâm lý đằng sau sự hình thành của Thập giá Harami tương tự như sự hình thành của mô hình Harami tiêu chuẩn. Mô hình Harami Cross cũng có thể là tăng hoặc giảm. Trong trường hợp đầu tiên, nó báo hiệu một sự đảo chiều giá có thể trở lên, trong trường hợp thứ hai, một sự thay đổi trong xu hướng tăng.
Phân tích và ứng dụng vào thực tế giao dịch
Hình này có thể được sử dụng như một công cụ phân tích độc lập. Để đưa ra quyết định mua hoặc bán, đôi khi chỉ cần hiểu tâm lý của sự hình thành mô hình là đủ. Khi hình thành một mô hình tăng giá, thuật toán sau được sử dụng:
- Tích cực mua một tài sản sau khi giá tăng lên trên mức cao của yếu tố Harami thứ hai. Trong trường hợp này, “điểm dừng” được cố định ở mức tối thiểu của nến giảm đầu tiên. Xác suất thực hiện mô hình giảm nhẹ, nhưng tỷ lệ Cắt lỗ / Chốt lời thuận lợi sẽ đạt được.
- Mua thận trọng được thực hiện khi giá tăng lên trên mức cao của cây nến đầu tiên. Giá trị cực thấp được lấy làm mức Cắt lỗ.
- Khi chọn thời điểm để hoàn thành giao dịch, họ được hướng dẫn bởi các mức thoái lui Fibonacci , được xây dựng trên cơ sở xu hướng giảm trước đó.
Khi hình thành một mô hình giảm giá, họ giao dịch theo thuật toán sau:
- Họ mạnh tay bán tài sản khi giá đi xuống dưới mức thấp của cây nến nhỏ của mô hình. Cắt lỗ được đặt ở cực trên của phần tử Harami đầu tiên.
- Bán hàng thận trọng được thực hiện khi báo giá giảm xuống dưới mức thấp của nến đầu tiên, trong khi Cắt lỗ được đặt ở mức tối đa.
- Khi chọn thời điểm để thoát khỏi giao dịch, nó được phân tích các mức thoái lui Fibonacci được xây dựng trên cơ sở xu hướng tăng trước đó.
Các chiến lược sử dụng các công cụ bổ sung
Mô hình nến “Harami” trong giao dịch được coi là thứ yếu. Tuy nhiên, kết hợp với các chỉ báo khác nhau, nó có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc đưa ra quyết định giao dịch hiệu quả.
- Phân tích Harami và Hành động giá . Phân tích Hành động giá (hành vi giá) được sử dụng để xác nhận hoặc bác bỏ độ mạnh của hình đã hình thành. Nghiên cứu kỹ biểu đồ, cố gắng tìm các mẫu bổ sung.
- Kết hợp mô hình với các mức EMA và Fibonacci . Đường trung bình động hàm mũ được sử dụng để xác định điểm gia nhập thị trường. Khi giá di chuyển theo hướng dự kiến, các mức Fibonacci liên tục được phân tích. Vị thế được đóng khi báo giá vượt qua mức hỗ trợ chính hoặc EMA cắt hướng của xu hướng chính.
- Giao dịch với Fast Stochastic Oscillator . Bộ dao động ngẫu nhiên nhanh giúp ước tính xác suất hình thành một mẫu hình mạnh. Ví dụ: sự đảo ngược dự kiến của một xu hướng tăng hoặc xu hướng giảm thường được xác nhận bởi một tín hiệu “ngẫu nhiên” về một tài sản đang bị bán quá mức hoặc quá bán.
- Ứng dụng của Dải Bollinger . Nhà giao dịch mở một vị trí nếu giá chạm vào đường viền trên hoặc dưới của dải chỉ báo. Ví dụ, khi giá đạt đến mức cao hơn, một vị thế bán được mở. Giữ nó cho đến khi dấu ngoặc kép tiếp cận đường viền dưới của dải.
