ტექნიკური ანალიზი თავის და მხრების ნიმუში ვაჭრობაში – მშენებლობა, სტრატეგიები

ტექნიკური ანალიზის თავი და მხრები ფიგურირებს ვაჭრობაში – როგორ გამოიყურება, გრაფიკზე შეთქმულება, სავაჭრო სტრატეგიები. თავისა და მხრების ნიმუში ყველასთვის ნაცნობია, ვინც ვაჭრობს. ის კლასიკის კატეგორიას მიეკუთვნება, შესაბამისად, აუცილებელია შესასწავლად. სწორედ მისგან იწყება სქემებისა და ტექნიკური ანალიზის სამყაროს გაცნობა, რაც განსახილველი საქმიანობის ტიპის განუყოფელი ელემენტია. ფიგურა საშუალებას იძლევა მისი მაგალითის გამოყენებით განიხილოს ის თვისებები და მახასიათებლები, რომლებიც ამა თუ იმ ხარისხით იქნება წარმოდგენილი ვაჭრობაში გამოყენებულ სხვადასხვა ნიმუშებში, კონსტრუქციებსა და ფორმებში.

რა არის თავისა და მხრების ნიმუში და რას ნიშნავს ნიმუში

თავი და მხრები ანუ HIP ვაჭრობაში არის მთავარი (კლასიკური) ფიგურა. მსგავს სახელს ატარებს ზრდის ტენდენციის მომენტში. თუ ის ეცემა, მაშინ სახელი შეიცვლება – გამოჩნდება “შებრუნებული” თავისა და მხრების ფიგურა. ფიგურა ასევე ეხება შებრუნებას. მისმა გარეგნობამ ყურადღება უნდა მიიპყროს, რადგან ფიგურა მიუთითებს იმაზე, რომ რაღაც მომენტში მოხდა შესვენება არსებულ ტენდენციაში. სურვილისამებრ: მიუთითებს ფასის სავარაუდო მოძრაობაზე საპირისპირო მიმართულებით. გრაფიკული ინტერფეისი შედგება 3 ნაწილისგან:

• მარცხენა მხრის.
• მარჯვენა მხრის.
• უფროსი.

მას აქტიურად იყენებენ სპეციალისტები ტენდენციების შებრუნების ზუსტად პროგნოზირებისთვის. მისაღებია ხარისა და დათვის ბაზრისთვის. ასე გამოიყურება ვიზუალურად:
გაფართოებული:
მიღებული სქემების სწრაფი დამუშავებისა და ზუსტი პროგნოზების გასაკეთებლად, რეკომენდებულია ვიცოდეთ ის თვისებები, რაც აქვს თავისა და მხრების შაბლონს ვაჭრობაში. გაითვალისწინეთ, რომ ეს არის შებრუნების ნიმუში. სახელი უშუალოდ ვიზუალური აღქმიდან და შესაბამისი მახასიათებლიდან მოდის. ის ჩანს სქემაზე, როგორც 2 მხრები და ფორმირება (თავი) მათ შორის. გარკვეული ტიპის ნიმუში აყალიბებს გარკვეულ ხაზებს, რომლებიც შემდეგ შეიძლება დაფიქსირდეს სქემაზე. ამის შემდეგ, შესაბამისი ფასი ქმნის მეორე ზედა. ის განთავსდება უფრო მაღლა, ვიდრე ის, რომელიც პირველად ჩამოყალიბდა. შემდეგ იქმნება მესამე. თავისებურება იქნება ის, რომ ის უფრო დაბალია (თითქმის იმავე დონეზე, როგორც პირველი), მაგრამ არა უფრო მაღალი, რასაც ახალი ადამიანი ვაჭრობაში მოელის. შესაბამისად, იქმნება 3 მნიშვნელოვანი პუნქტი, რომელიც უნდა შეძლოთ ჩარტებზე მონიშვნა: მხრები (მარცხნივ, მარჯვნივ) და თავი. მას შემდეგ რაც გაირკვა, რა არის ფიგურა, რა არის მისი ძირითადი მიმართულებები, ჩვენ უნდა გავაგრძელოთ მახასიათებლების განხილვა. აუცილებელია მათი ცოდნა, რადგან ეს საჭირო იქნება ვაჭრობისა და ტრანზაქციების ყველაზე მომგებიანი (და ნაკლებად მომგებიანი) პირობების შემდგომი განსაზღვრისათვის. საფუძველი ის არის, რომ ტექნიკური ანალიზის ფიგურა არის თავი და მხრები, რომელსაც დაუყოვნებლივ აქვს შესასწავლი 5 ძირითადი თვისება. ექსპერტები იდენტიფიცირებენ და ჩამოთვლიან მათ შესაბამის სქემებზე გამოსახულების თანმიმდევრობით: რომ ტექნიკური ანალიზის ფიგურა არის თავი და მხრები, რომელსაც დაუყოვნებლივ აქვს შესასწავლი 5 ძირითადი თვისება. ექსპერტები იდენტიფიცირებენ და ჩამოთვლიან მათ შესაბამის სქემებზე გამოსახულების თანმიმდევრობით: რომ ტექნიკური ანალიზის ფიგურა არის თავი და მხრები, რომელსაც დაუყოვნებლივ აქვს შესასწავლი 5 ძირითადი თვისება. ექსპერტები იდენტიფიცირებენ და ჩამოთვლიან მათ შესაბამის სქემებზე გამოსახულების თანმიმდევრობით:

• აღმავალი ტენდენცია.
• მარცხენა მხრის.
• უფროსი.
• მარჯვენა მხრის.
• კისრის ხაზი.

კისრის ხაზი შემთხვევით არ არის მითითებული ბოლოს. იმისათვის, რომ სწორად შეაფასოთ რა ხდება, ჯერ უნდა ნახოთ და დააფიქსიროთ როგორ ჩნდება მხრები და თავი. მხოლოდ მათ შემდეგ შეგიძლიათ დაიწყოთ კისრის ხაზის განსაზღვრა სქემაზე. ეს მიდგომა რამდენჯერმე ამცირებს შეცდომების ალბათობას.
აღმავალი ტენდენცია აქ იქნება ნიმუშის პირველი ნაწილი. ამ ნაწილში შესამჩნევია ფასების გრძელვადიანი მოძრაობა, რომელიც მიმართულია გარკვეული მიმართულებით. შემთხვევების 90% -ში შესაძლებელია გარკვეული ნიმუშის იდენტიფიცირება: რაც უფრო დიდხანს გრძელდება ტენდენცია, მით უფრო სავარაუდოა, რომ ის დასრულდება.
მარცხენა მხარი ნიშნავს, რომ ფასმა დაღმავალი მოძრაობა დაიწყო. სქემაზე შეგიძლიათ თვალყური ადევნოთ უკან დაბრუნების ფორმირებას. ტრეიდერი აქ იღებს სიგნალს, რომ მოცემული ნიმუში დაიწყო დამატება. მახასიათებელია ის ფაქტი, რომ ამ მომენტისთვის შეუძლებელია ზუსტად იმის თქმა, იქნება თუ არა ბაზარზე ცვლილება. მიზეზი ის არის, რომ ამ მხარეში რეგულარულად ხდება ატაქტი. თავი იწყებს გამოჩენას, როდესაც მარცხენა მხრის ჩამოყალიბება ხდება. ამ მომენტში შეგიძლიათ ვიზუალურად დააკვირდეთ, როგორ აღწევს ფასი მაქსიმუმს. კისერი ასევე იღებს კონტურებს. ჩარტებზე მისი საბოლოო გამოჩენისთვის საჭიროა მარჯვენა მხრის აღნიშვნა. მისი განხილვისას უნდა აღინიშნოს, რომ ეს არის განსაკუთრებული ადგილი, სადაც დაკავშირებულია ფიგურის ყველა არსებული ატრიბუტი. მოვაჭრეები შეიძლება აკვირდებოდნენ ნიშანს, რომ მსყიდველობითი ძალა მთავრდება. შესაბამისად, ფასს უახლოეს მომავალში აქვს ყველა ინდიკატორი შებრუნებისთვის. მარჯვენა მხრის ფორმირების დამთავრებისთანავე, არის საკმარისი რაოდენობის ინფორმაცია და ინფორმაცია, რათა შესაძლებელი იყოს კისრის ხაზის მონიშვნა სქემაზე. ამ ეტაპზე მნიშვნელოვანია გვესმოდეს, რომ გრაფიკზე თავისა და მხრების ნიმუში ჯერ კიდევ არ არის ჩამოყალიბებული. რეკომენდაცია – განიხილება როგორც პროექტი
კისრის ხაზის ელემენტი პირდაპირ გამოჩნდება სქემაზე, როდესაც მხრების რაოდენობა 2-ს მიაღწევს. დონე გახდება საკვანძო ამ მომენტში, რათა შეძლოს ბაზარზე შესვლა ავარიისთვის. ექსპერტები რეკომენდაციას უწევენ ამ ელემენტის გარეგნობას, როგორც ერთგვარ სიგნალს მყიდველებსა და გამყიდველებს შორის საზღვრის ფორმირებისთვის.

რატომ იქმნება ეს ნიმუში?

საკვანძო თავისა და მხრების ნიმუში კლასიკური შებრუნების ნიმუშია. გარეგნობა მიანიშნებს, რომ მყიდველების ადრე არსებული რწმენა ვაჭრობაში და ბაზარზე გაბატონებული ტენდენციის მიმართ გაქრა. მარჯვენა მხარი არის მინიშნება ტრეიდერისთვის, რადგან შექმნილ სქემაზე კლებადი ზედა მიუთითებს ტენდენციის შენელების ფაქტზე, შებრუნების ალბათობის ზრდაზე. არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ ნებისმიერი, თუნდაც უმნიშვნელო ფასის მოძრაობა დაუყოვნებლივ აისახება სქემაზე და ასევე დიდწილად ატარებს გარკვეულ გზავნილს პრეტენდენტებისთვის. ტრეიდერისთვის მნიშვნელოვანი ინფორმაცია არის ის, რომ მსყიდველობითი ძალა მთავრდება. ამ ეტაპზე, თქვენ უნდა დაიწყოთ მოსახვევისთვის მომზადება. ეს ხდება იმის გამო, რომ არსებული ფასების სტრუქტურა იწვევს ბაზარზე ადრე არჩეული მიმართულების შეცვლას. ამასთან ერთად, გამყიდველები და მყიდველები იძულებულნი არიან გადავიდნენ. ტენდენციის ცვლილების მთავარი ნიშანი, რომელიც უახლოეს მომავალში უნდა მოხდეს, არის ზედიზედ უფრო მაღალი და დაბალი მაჩვენებლების ცვლილება. ისინი, შესაბამისად, ჩნდებიან ჩარტებზე. ამასთან, ტექნიკური გაგებით მიმდინარე ტენდენციას არანაირი დარღვევა არ აქვს. ეს გაგრძელდება მანამ, სანამ შესამჩნევი იქნება ქვედა მაღალი და ქვედა დაბალი. თქვენ უნდა შეადაროთ იმ მაჩვენებლებს, რომლებიც ადრე იყო. ფიგურა აქტიურად მუშაობს ჩამოყალიბებული აღმავალი ტრენდის ფასების სტრუქტურის ცვლილების გამო. ეს მახასიათებელი მიუთითებს და მიანიშნებს იმაზე, რომ აუცილებელია ფასების მოძრაობის მაღალი და დაბალი ცვლილების მუდმივი მონიტორინგი. ფორმირება ასევე განიხილება დადასტურების ელემენტად მხოლოდ კისრის ხაზის დაშლის შემდეგ. ეს ჩვეულებრივ გაგებულია, როგორც ფასის დახურვა დონის ქვემოთ. მნიშვნელოვანია გახსოვდეთ, რომ მარჯვენა მხრის ჩამოყალიბებისას ფიგურა დასრულებულად არ შეიძლება ჩაითვალოს. ეს ელემენტი სრულდება მხოლოდ მაშინ, როდესაც ფასი იხურება კისრის ხაზის ქვემოთ. გარღვევის დასადასტურებლად, ფასი დაიხურა კისრის დონის ქვემოთ.

ნიმუშის ფორმირების მახასიათებლები

მახასიათებლების გათვალისწინებით, უნდა აღინიშნოს, რომ პირველი ნიშანი, რომელიც მიუთითებს შებრუნების ნიმუშის გამოჩენაზე, არის ქვედა ნაწილის აღნიშვნა თავის ფორმირების შემდეგ. ქვედა ტენდენციის ფორმირების შემთხვევაში, მაშინ 90%-ში ინტენსივობის შენელება უნდა იყოს მოსალოდნელი. ამის შემდეგ გრაფიკზე დაიწყება GUI-ს ფორმირება. არის სიტუაცია, როდესაც 2 მწვერვალი ჩნდება სქემაზე, ისინი იზრდება. ამავდროულად, ხელმძღვანელის ჩამოყალიბების შემდეგ შექმნილი ქვედა ნაწილი არღვევს ადრე არსებული ტენდენციის ხაზს. მსგავსი ფენომენი არის შენელების იმპულსი. შემდეგ ეტაპზე სრულდება თავის ფორმირება. ამის შემდეგ, თქვენ შეგიძლიათ დაუყოვნებლივ მოემზადოთ იმისთვის, რომ მესამე მწვერვალი გამოჩნდება. ზოგიერთ შემთხვევაში, ამ მომენტში, ფასმა შეიძლება შეამოწმოს ადრე გატეხილი ტრენდის ხაზი წინააღმდეგობისთვის. კისერი მნიშვნელოვანი კომპონენტია. კისრის ხაზი არის ბაზარზე შესვლის აუცილებლობის განმსაზღვრელი გამომწვევი. კისრის სიზარმაცის დასადგენად საჭიროა 2 ბაზის დანიშვნა. პირველი იქნება ქვედა (წარმოქმნილი უშუალოდ თავის ფორმირებამდე) და ქვედა, რომელიც ჩნდება თავის ფორმირებისთანავე. გრაფიკზე აღსანიშნავად, საჭირო იქნება განსახილველი წერტილების დაკავშირება ერთი ხაზით. ის შეიძლება იყოს სწორი (ჰორიზონტალური) ან დახრილი. თავისა და მხრების ნიმუში – სრული სახელმძღვანელო: https://youtu.be/dooSwg2pLSQ

როგორ გამოვიყენოთ, სავაჭრო სტრატეგიები დაფუძნებული თავისა და მხრების ნიმუშზე

მიღებული სიგნალები არა მხოლოდ უნდა იყოს აღიარებული, არამედ გამოყენებული იყოს სავაჭრო სტრატეგიაში. მნიშვნელოვანია გვესმოდეს, რომ თავი და მხრები არის შებრუნებული ნიმუში, რომელიც 90% შემთხვევაში არ არის ჰოლისტიკური. ეს ნიშნავს, რომ შეიძლება იყოს გარკვეული ჩარევა სტრუქტურებს შორის.
მოდელი წარმოქმნის სიგნალებს, რომლებიც მხედველობაში უნდა იქნას მიღებული სავაჭრო სტრატეგიის არჩევისას. პირველი მათგანი ხდება ფასის დარღვევის შემდეგ, მეორე – მისი დაბრუნების შემდეგ. შეგიძლიათ გააკეთოთ გაყიდვა. გარიგების მომზადებისას გასათვალისწინებელია, რომ პირველი გაყიდვა შეიძლება განხორციელდეს იმ მომენტში, როდესაც დასრულდება მეორე მხრის ფორმირება ან იმ ეტაპზე, როდესაც დეკლარირებული ფასი რაც შეიძლება ახლოს უახლოვდება დეკოლტეს. მეორედ ფიგურასთან მუშაობა იწყება იმ მომენტში, როდესაც ფასი გადადის მინიმალურიდან მაქსიმუმზე.

როგორ შევიდეთ კისრის ხაზის რღვევაზე?

ეს არის ერთგვარი სიგნალი იმისა, რომ ტრეიდერებმა უნდა გახსნან გარიგება. ამ ეტაპზე, თქვენ უნდა ნახოთ და დააფიქსიროთ მომენტი, როდესაც ფასი იწყებს კისრის ხაზის გარღვევას. ამისათვის არსებობს 4 მეთოდი:

1. გაჩერების ორდერის გამოყენება, რომელიც გამოიყენება კისრის ხაზის ქვემოთ პოზიციის დასაყენებლად.
2. დაელოდეთ ხელახალი ტესტირებას და შემდეგ შედით ბაზარზე.
3. დააჩქარეთ გარიგება ფიგურის ჩამოყალიბებამდე.
4. გამოიყენეთ მრავალჯერადი ვადები ვაჭრობის დაყენების ყველაზე მაღალი ალბათობის მისაღებად.

თითოეული მეთოდი მოითხოვს მაქსიმალურ ყურადღებას დეტალებზე და მთლიანად სიტუაციაზე.

სტოპ-ლოსის დაყენება

შეგიძლიათ დააყენოთ გაჩერება მარჯვენა მხრის ზემოთ. ეს მიიყვანს სხვა მონაწილეებს აირჩიონ უფრო აგრესიული განლაგება დიდი ალბათობით. თქვენ ასევე შეგიძლიათ განათავსოთ იგი ბოლო დახევის დონის ზემოთ. სხვა მეთოდი ვარაუდობს, რომ იგი წარმოებულია კისრის ხაზის ზემოთ.

როგორ დავაფიქსიროთ მოგება

ამ მიზნით რამდენიმე მიდგომა არსებობს:

1. თქვენ უნდა მიიღოთ მოგება საკვანძო მხარდაჭერის უახლოეს დონეზე. დიაგრამა უნდა იყოს მონიტორინგი ფასის ძლიერი აღდგენისთვის.
2. ფასის მოძრაობის მანძილის გაზომვების გამოყენებით. ფასდება ფიგურის სიმაღლის მნიშვნელობა.
3. ტრეილინგის გაჩერების ტექნიკის გამოყენება.

თითოეულ ამ მეთოდში არის მომგებიანი მოგების მიღების რეალური შანსი.

შებრუნებული თავი და მხრები

გასათვალისწინებელია, რომ თეძოს ნიმუში ვაჭრობაში შეიძლება იყოს ინვერსიული. ამ შემთხვევაში, ნიმუში ყალიბდება დათვი ტენდენციის დროს. მიუთითებს ტენდენციის შეცვლაზე 90%-იანი ალბათობით.

თავსა და მხრების ნიმუშის რამდენიმე მაგალითი

აქ შეგიძლიათ იხილოთ ინვერსიული ფიგურა. სიტუაცია მიუთითებს იმაზე, რომ შებრუნება მოხდა. მნიშვნელოვანია, რომ ყურადღება მიაქციოთ ინდიკატორებს მოგების შესანარჩუნებლად.
ეს სქემა გვიჩვენებს ოპტიმალურ შესვლის წერტილს. ამის შემდეგ შეგიძლიათ აირჩიოთ მოქმედების შემდეგი სტრატეგია.
აქ მთავარი ყურადღება მიიპყრო სწრაფი ავარიის მომენტზე. ფასზე ყურადღება მაღალი უნდა იყოს, რათა მოგება შეძლოთ.

ძირითადი წესები

დამახსოვრებისა და გამოყენების საფუძვლები:

• ფიგურა უნდა ჩამოყალიბდეს აღმავალი ტრენდის შემდეგ.
• მხრები არ შეიძლება (და არ უნდა) იყოს უფრო მაღალი ვიდრე თავი.
• კისრის ხაზის დახრილობა არ შეიძლება იყოს ქვემოთ. მისი ოპტიმალური პოზიციები აღმავალი ან ჰორიზონტალურია.

ამ წესების დაცვა საშუალებას მოგცემთ მიიღოთ გარანტირებული მოგება და დროულად დააფიქსიროთ იგი. დიაგრამა შეიძლება დაიწყოს ზრდის ტენდენციით. განსახილველი ფიგურა თანდათან დაიწყებს ფორმირებას (მითითებული პრინციპების მიხედვით). მოდელის განსაზღვრის შემდეგ, შეგიძლიათ დაიწყოთ კისრის ხაზის დანიშვნა (სქემაზე – ჰორიზონტალური ხაზი). მოკლე პოზიცია ღიაა (სანთელი იხურება ხაზის ქვემოთ). სტოპ-ლოსი უნდა განთავსდეს მეორე მხრის ზემოთ.

როდის გამოვიყენოთ GUI და პირიქით, როდის არა

ფიგურის გამოყენება უნდა დაიწყოთ ვაჭრობაში გაცნობისა და ტრენინგის ეტაპზე. თუ გარიგებები დიდი გახდება, მაშინ უმჯობესია უარი თქვან ასეთი ფიგურის გამოყენებაზე. მიზეზი ის არის, რომ სქემები ერთდროულად ხილული იქნება ყველა ტრეიდერისთვის, რაც მოგების დაკარგვას ემუქრება.

ფიგურის გამოყენების დადებითი და უარყოფითი მხარეები

უპირატესობებში შედის აღქმის სიმარტივე და ნიუანსების სწრაფად ათვისების შესაძლებლობა. ამ ფორმის გამოყენებით ცვლილებების თვალყურის დევნება ასევე არ არის რთული. ასევე პლიუსები: სხვადასხვა სიგნალები, რომლებიც საშუალებას გაძლევთ ნავიგაცია განახორციელოთ ფასების პოზიციაზე, გაეცნოთ ბაზრის ამოწურვას და მიიღოთ მოგება დროულად. მინუსი – გამოცდილი ტრეიდერები შეძლებენ სწრაფად წაიკითხონ მნიშვნელოვანი ინფორმაცია და სწრაფად შევიდნენ ბაზარზე მაქსიმალური მოგებით. ითვლება, რომ QUIK და MetaTrader ტერმინალები ძირითადი და მოსახერხებელია. მათი მაღალი პოპულარობა განპირობებულია იმით, რომ ისინი აწვდიან ტრეიდერებს ყველა საჭირო სავაჭრო მახასიათებლით, რაც მათ საშუალებას აძლევს სწრაფად განვითარდნენ, გააუმჯობესონ და მიიღონ გარანტირებული მოგება. მათში GUI-ის ფიგურა ყველაზე ნათლად ჩანს. ფუნქციონალობა საშუალებას გაძლევთ სწრაფად აღბეჭდოთ ცვლილებები და აჩვენოთ ისინი დიაგრამაზე.