Фігура теханалізу голова та плечі в трейдингу – побудова, стратегії

Фігура теханаліз голова і плечі в трейдингу – як виглядає, побудова на графіку, стратегії торгів. Фігура під назвою голова та плечі добре знайома всім, хто займається трейдингом. Вона відноситься до категорії класичних, отже, необхідних для вивчення. Саме з неї починається знайомство зі світом графіків і технічного аналізу, який є невід’ємним елементом виду діяльності, що розглядається. Фігура дозволяє на своєму прикладі розглянути властивості та характеристики, які будуть в тій чи іншій мірі присутні у інших різних патернів, побудов та форм, що застосовуються в трейдингу.

Що за фігура голова і плечі, і який сенс патерну

Голова та плечі або ГІП у трейдингу це основна (класична) фігура. Подібна назва вона носить на моменті висхідного тренду. Якщо ж він буде падаючим, то назва зміниться – з’явиться доповнення “перевернута” фігура голова та плечі. Фігура відноситься також до розворотних. Поява її має привернути увагу, оскільки постать свідчить про те, що у певному моменті стався перелом існуючої тенденції. Додатково: вказується на можливий хід ціни у зворотному напрямку. ГІП складається з 3 частин, якщо розглядати на графіку:

• Ліве плече.
• Праве плече.
• Голова.

Активно використовують спеціалісти для точного прогнозування розвороту тренду. Прийнятно для бичачих та ведмежих ринків. Так це виглядає візуально:
У розвороті:
Для швидкої обробки одержуваних графіків та побудови точних прогнозів рекомендується знати ті особливості, якими володіє фігура голова та плечі у трейдингу. Необхідно враховувати, що це патерн розвороту. Назва походить безпосередньо від візуального сприйняття та відповідної характеристики. На графіці проявляється у вигляді 2-х плеч та освіти (голови) між ними. Певного типу шаблон формує певні лінії, які можна спостерігати на графіку. Після цього відповідна ціна створює другу вершину. Вона розташовуватиметься вище, ніж та, що утворилася першою. Потім утворюється третя. Особливістю ж буде той факт, що вона знаходиться нижче (практично на одному рівні з першою), але не вище, що чекатиме нова людина у трейдингу. Відповідно, створюються 3 значущі точки, які потрібно вміти відзначати на графіках: плечі (ліве, праве) та голова. Після того як стало зрозуміло, що є фігурою, які її основні напрямки, слід перейти до розгляду особливостей. Знати їх потрібно, оскільки це потрібно подальшого визначення найвигідніших (і найменш збиткових) умов торгівлі і угод. Основа полягає в тому, що фігура теханалізу голова плечі, що має відразу 5 основних для вивчення властивостей. Фахівці виділяють та перераховують їх у порядку появи на відповідних графіках: що фігура теханалізу голова плечі, що має відразу 5 основних для вивчення властивостей. Фахівці виділяють та перераховують їх у порядку появи на відповідних графіках: що фігура теханалізу голова плечі, що має відразу 5 основних для вивчення властивостей. Фахівці виділяють та перераховують їх у порядку появи на відповідних графіках:

• Висхідний тренд.
• Ліве плече.
• Голова.
• Праве плече.
• Лінія шиї.

Лінія шиї невипадково вказується останньої. Для правильної оцінки того, що відбувається, потрібно спочатку побачити і зафіксувати, як з’являються плечі та голова. Тільки після них можна на графіку розпочати визначення лінії шиї. Такий підхід знижує у кілька разів ймовірність помилок.
Висхідний тренд буде тут першою частиною патерну. У цій частині проглядається тривалий рух ціни, спрямований у певний бік. У 90% випадків можна назвати певну закономірність: що довше триває тренд, то більш ймовірним стає його наступне закінчення.
Ліве плече означає, що ціна почала свій рух униз. На графіку можна простежити формування відкату. Трейдер отримує тут сигнал, що фігура почала складатися. Особливістю є той факт, що в цей момент не можна з точністю сказати, чи буде зміна ринку. Причина полягає в тому, що відкати виникають у цій сфері на регулярній основі. Голова починає з’являтись, коли сформувалося ліве плече. У цей момент візуально можна спостерігати як ціна досягає свого максимального показника. Шия також набуває контурів. Для її остаточної появи на графіках потрібне позначення правого плеча. При його розгляді слід зазначити, що це особливе місце, де всі наявні атрибути фігури з’єднуються. Фахівці у трейдингу можуть спостерігати ознаку того, що сили покупців завершуються. Відповідно, ціна найближчим часом має всі показники розвороту. Відразу після завершення формування правого плеча з’являється достатня кількість відомостей та інформації, щоб на графіку можна було позначити лінію шиї. У цей момент важливо розуміти, що патерн голова та плечі на графіку ще не сформувалася у повному обсязі. Рекомендація – розглядати як чорновий варіант
Безпосередньо елемент лінії шиї буде видно на графіку, коли кількість плечей досягне 2-х. Рівень стане ключовим для того, щоб можна було вийти на ринок на пробій. Фахівці рекомендують сприймати появу цього елемента як сигнал до формування кордону між покупцями і продавцями.

Чому формується ця фігура?

Ключова фігура голова та плечі є класичним розворотним патерном. Поява сигналізує у тому, що зникла віра покупців у переважну в торгах і ринку тенденцію. Праве плече – підказка для трейдера, тому що спадна вершина на створеному графіку вказує на факт уповільнення тренду, підвищення ймовірності розвороту. Потрібно не забувати, що будь-який, навіть незначний рух ціни відразу ж відбивається на графіку, а також значною мірою несе певне повідомлення для учасників торгів. Важлива інформація для трейдера у тому, що сили покупців завершуються. У цей момент слід розпочати підготовку до розвороту. Він відбувається, оскільки структура ціни, що має місце, змушує ринок змінити раніше обраний напрямок. Разом із ним змушені рухатись і продавці з покупцями. Головною ознакою зміни тренду, що має відбутися найближчим часом, є зміна максимумів і мінімумів, що послідовно підвищуються. Вони відповідно з’являються на графіках. Водночас тренд, що має місце, в технічному сенсі не має порушень. Це буде відбуватися до того моменту, поки не буде помітним нижчий максимум і нижчий мінімум. Порівнювати потрібно з тими показниками, що раніше. Фігура активно працює через зміну цінової структури сформованого висхідного тренду. Ця особливість вказує і сигналізує про те, що необхідно без перерви вести спостереження за зміною максимумів та мінімальних значень руху ціни. Розглядається формація як елемент для підтвердження тільки після пробою лінії шиї. Під ним прийнято розуміти закриття ціни нижче за рівень. Важливо пам’ятати, що фігуру не можна вважати завершеною, коли формується праве плече. Цей елемент завершено тільки тоді, коли ціна закривається нижче лінії шиї. Для підтвердження пробою знадобилося закриття ціни нижче за рівень шиї.

Особливості формування патерну

Розглядаючи особливості слід зазначити, що першою ознакою, яка вказує на появу розворотного патерну, є позначення дна після формування голови. Що стосується формування тренду дна, то 90% випадків слід очікувати уповільнення інтенсивності. Після цього на графіці розпочнеться формування ГІП. Буває ситуація, коли на графіку з’являються дві вершини, вони ростуть. Водночас дно, створене після формування голови, ламає лінію наявного раніше тренду. Подібне явище – імпульс на уповільнення. На наступному етапі завершується формування голови. Після цього можна одразу готуватися до того, що виникне третя вершина. У деяких випадках на цьому моменті ціна може протестувати раніше зламану лінію тренду на опір. Шия – важливий компонент. Лінія шиї є визначальним тригером для необхідності входу на ринок. Для позначення ліні шиї потрібно позначити 2 основи. Першим буде дно (утворюється безпосередньо перед формуванням голови) та дно, яке з’являється відразу після формування голови. Для позначення на графіку потрібно з’єднати точки, що розглядаються, однією лінією. Вона буває прямою (горизонтальною) або похилою. Фігура голова та плечі – повне керівництво: https://youtu.be/dooSwg2pLSQ

Як користуватися, стратегії торгів на основі патерну голова та плечі

Отримані сигнали потрібно не лише впізнавати, а й застосовувати у стратегії торгів. Важливо розуміти, що голова та плечі – фігура розвороту, яка у 90% випадків не є цілісною. Це означає, що між структурами можуть виникати перешкоди.
Модель формує сигнали, які слід враховувати, обираючи стратегію торгів. Перший виникає після пробиття ціни, другий – після її повернення. Можна здійснювати продаж. При підготовці до угоди потрібно враховувати, що перший продаж можна проводити в момент завершення формування другого плеча або на етапі, коли заявлена ​​ціна максимально підійде до лінії шиї. Вдруге робота з фігурою починається на моменті, коли ціна рухатиметься від мінімальної до максимальної.

Як входити на пробій лінії шиї?

Це своєрідний сигнал, який потрібний трейдерам для відкриття угоди. На цьому етапі потрібно побачити та зафіксувати момент, коли ціна почне пробивати лінію шиї. Для цього існують 4 методи:

1. Використання стоп-ордера, який використовується для того, щоб можна було розмістити позицію нижче лінії шиї.
2. Зачекати на повторне тестування, після чого входити в ринок.
3. Прискорити правочин до моменту формування фігури.
4. Використовувати кілька таймфреймів, щоб отримати найвищу ймовірність торгової настройки.

Кожен із методів вимагає максимальної уваги до деталей та ситуації в цілому.

Постановка стоп-лосу

Можна ставити стоп вище за праве плече. Це призведе до того, що інші учасники з високою ймовірністю оберуть більш агресивне розміщення. Також можна розмістити його вище за показник рівня останнього відкату. Ще один спосіб передбачає, що виробляється вище лінії шиї

Як фіксувати прибуток

Для цього існує кілька підходів:

1. Потрібно забрати прибутки на найближчому ключовому рівні підтримки. Графік вимагає відстежувати щодо сильного відскоку ціни.
2. Використання вимірювання відстані руху ціни. Оцінюється значення висоти фігури.
3. Використання техніки трейлінг-стопу.

У кожному з цих способів є реальний шанс вигідної фіксації прибутку.

Перевернута фігура Голова та плечі

Потрібно враховувати, що патерн гіп у трейдингу може бути перевернутим. В цьому випадку фігура формується під час ведмежого тренду. Свідчить про розворот тенденції з ймовірністю 90%.

Кілька прикладів фігури Голова та плечі

Тут можна спостерігати перевернуту фігуру. Ситуація свідчить про те, що стався розворот. Важливо виявляти підвищену увагу до показників, щоб зберегти прибуток.
На цьому графіку відзначено оптимальний момент входу. Після цього можна обирати таку стратегію дій.
Основну увагу тут привернуто на момент швидкого пробою. Увага до ціни має бути високою, щоб можна було фіксувати прибуток.

Ключові правила

Основи, які потрібно запам’ятати та використати:

• Фігура повинна формуватися після висхідного тренду.
• Плечі не можуть (і не повинні) розташовуватись вище, ніж голова.
• Нахил лінії шиї не може бути низхідним. Оптимальні його позиції – висхідний чи горизонтальний.

Дотримання зазначених правил дозволить отримувати гарантований прибуток та своєчасно фіксувати його. Графік може починатися з бичачого тренду. Поступово розпочне своє формування та розглянута фігура (за вказаними принципами). Після визначення моделі можна починати позначати лінію шиї (на графіку горизонтальна лінія). Коротка позиція відкрита (свічка закривається нижче за лінію). Стоп-лос повинен бути розміщений над другим плечем.

Коли варто використовувати ГІП, і навпаки, коли не варто

Починати використання фігури слід на етапі ознайомлення та навчання трейденгу. Якщо торги переходять у розряд великих, краще відмовитися від використання подібної фігури. Причина – графіки буде видно відразу всім трейдерам, що загрожує втратою прибутку.

Плюси та мінуси застосування фігури

До переваг варто віднести простоту сприйняття та можливість швидкого засвоєння нюансів. Простежувати зміни за допомогою цієї фігури також не складно. Також плюси: різні сигнали, що дозволяють орієнтуватися у позиції ціни, дізнаватися про виснаження ринку та своєчасно фіксувати прибуток. Мінус – досвідчені трейдери зможуть швидко рахувати важливу інформацію та швидше увійти в ринок з максимальним прибутком. Вважається, що основними та зручними є термінали QUIK та MetaTrader. Їхня висока популярність пов’язана з тим, що вони надають трейдерам усі необхідні торговельні функції, які дозволяють швидко розвиватися, удосконалюватись та отримувати прибуток гарантовано. Фігура ГІП у них проглядається найчіткіше. Функціонал дозволяє швидко фіксувати зміни та відображати їх на графіку.