تحلیل تکنیکال الگوی سر و شانه در معاملات – ساخت و ساز، استراتژی ها

سر و شانه های تحلیل تکنیکال در معاملات شکل می گیرند – شکل ظاهری آن، ترسیم روی نمودار، استراتژی های معاملاتی. الگوی سر و شانه برای همه کسانی که معامله می کنند آشناست. این به دسته کلاسیک تعلق دارد، بنابراین برای مطالعه ضروری است. از اوست که آشنایی با دنیای نمودارها و تحلیل تکنیکال آغاز می شود که عنصر جدایی ناپذیر نوع فعالیت مورد نظر است. این شکل با استفاده از مثال خود اجازه می دهد تا ویژگی ها و ویژگی هایی را که به یک درجه یا درجات دیگر در الگوها، ساختارها و اشکال مختلف مورد استفاده در تجارت وجود دارد، در نظر بگیرید.

الگوی سر و شانه چیست و مفهوم الگو چیست

سر و شانه یا HIP در معاملات رقم اصلی (کلاسیک) است. در لحظه روند صعودی نامی مشابه دارد. اگر در حال سقوط باشد، نام تغییر خواهد کرد – شکل سر و شانه های “معکوس” اضافه می شود. این رقم برای معکوس کردن نیز صدق می کند. ظاهر آن باید توجه را به خود جلب کند، زیرا شکل نشان می دهد که در نقطه ای از روند موجود شکسته شده است. اختیاری: حرکت احتمالی قیمت را در جهت مخالف نشان می دهد. رابط کاربری گرافیکی از 3 قسمت تشکیل شده است که در یک نمودار مشاهده می شود:

• شانه چپ.
• شانه راست.
• سر.

این به طور فعال توسط متخصصان برای پیش بینی دقیق تغییر روند استفاده می شود. قابل قبول برای بازارهای گاو نر و خرس. از نظر بصری اینگونه به نظر می رسد:
Expanded:
برای پردازش سریع نمودارهای به دست آمده و انجام پیش بینی های دقیق، توصیه می شود ویژگی هایی را که الگوی سر و شانه در معاملات دارد، بدانید. به خاطر داشته باشید که این یک الگوی معکوس است. این نام مستقیماً از ادراک بصری و ویژگی مربوطه می آید. در نمودار به صورت 2 شانه و یک آرایش (سر) بین آنها ظاهر می شود. نوع خاصی از الگو خطوط خاصی را تشکیل می دهد که سپس می توان آنها را در نمودار مشاهده کرد. پس از آن، قیمت مربوطه یک تاپ دوم ایجاد می کند. بالاتر از چیزی که ابتدا تشکیل شده است قرار خواهد گرفت. سپس یک سوم ایجاد می شود. ویژگی این واقعیت این است که پایین تر است (تقریبا در همان سطح اول)، اما نه بالاتر، که یک فرد جدید در تجارت انتظار دارد. بر این اساس، 3 نقطه قابل توجه ایجاد می شود که باید بتوانید آنها را در نمودارها علامت گذاری کنید: شانه ها (چپ، راست) و سر. بعد از اینکه مشخص شد که شکل چیست، جهت های اصلی آن چیست، باید به بررسی ویژگی ها بپردازیم. شناخت آنها ضروری است، زیرا این امر برای تعیین بعدی سودآورترین (و کمترین سودآوری) شرایط برای تجارت و معاملات لازم است. اساس این است که شکل تحلیل تکنیکال سر و شانه است که بلافاصله دارای 5 خاصیت اصلی برای مطالعه است. کارشناسان آنها را به ترتیبی که در نمودارهای مربوطه ظاهر می شوند شناسایی و فهرست می کنند: که شکل تحلیل تکنیکال سر و شانه است که بلافاصله 5 خاصیت اصلی برای مطالعه دارد. کارشناسان آنها را به ترتیبی که در نمودارهای مربوطه ظاهر می شوند شناسایی و فهرست می کنند: که شکل تحلیل تکنیکال سر و شانه است که بلافاصله 5 خاصیت اصلی برای مطالعه دارد. کارشناسان آنها را به ترتیبی که در نمودارهای مربوطه ظاهر می شوند شناسایی و فهرست می کنند:

• روند صعودی
• شانه چپ.
• سر.
• شانه راست.
• خط گردن.

خط گردن به طور تصادفی آخرین نشان داده نمی شود. برای ارزیابی درست آنچه اتفاق می‌افتد، ابتدا باید نحوه ظاهر شدن شانه‌ها و سر را ببینید و اصلاح کنید. فقط پس از آنها می توانید شروع به تعیین خط گردن در نمودار کنید. این روش احتمال خطا را چندین برابر کاهش می دهد.
روند صعودی اولین بخش از الگو در اینجا خواهد بود. در این قسمت یک حرکت قیمتی بلند مدت قابل مشاهده است که در جهت خاصی هدایت می شود. در 90 درصد موارد، یک الگوی مشخص را می توان شناسایی کرد: هر چه روند طولانی تر ادامه یابد، احتمال پایان آن بیشتر می شود.
شانه چپ به این معنی است که قیمت حرکت نزولی خود را آغاز کرده است. در نمودار، می توانید شکل گیری یک بازگشت را ردیابی کنید. معامله گر در اینجا سیگنالی دریافت می کند که الگوی مورد نظر شروع به جمع شدن کرده است. یک ویژگی این واقعیت است که در حال حاضر نمی توان با دقت گفت که آیا تغییری در بازار وجود خواهد داشت یا خیر. دلیل آن این است که رشوه خواری در این منطقه به طور منظم اتفاق می افتد. زمانی که شانه چپ تشکیل شد، سر شروع به ظاهر شدن می کند. در این لحظه می توانید به صورت بصری مشاهده کنید که چگونه قیمت به حداکثر خود می رسد. گردن نیز خطوطی به خود می گیرد. برای ظاهر نهایی آن در نمودارها، تعیین شانه راست مورد نیاز است. هنگام در نظر گرفتن آن، باید توجه داشت که این مکان ویژه ای است که در آن تمام ویژگی های موجود شکل به هم متصل می شوند. معامله گران ممکن است به دنبال نشانه ای از پایان قدرت خرید باشند. به ترتیب، قیمت در آینده نزدیک دارای تمام شاخص های معکوس است. بلافاصله پس از تکمیل شکل گیری شانه راست، اطلاعات و اطلاعات کافی وجود دارد تا بتوان خط گردن را روی نمودار مشخص کرد. در این مرحله، درک این نکته مهم است که الگوی سر و شانه روی نمودار هنوز به طور کامل شکل نگرفته است. توصیه – به عنوان پیش نویس در نظر گرفته شود
وقتی تعداد شانه ها به 2 رسید، عنصر خط گردن مستقیماً روی نمودار قابل مشاهده خواهد بود. سطح در این لحظه به یک سطح کلیدی تبدیل می شود تا بتوان برای شکست وارد بازار شد. کارشناسان توصیه می کنند ظاهر این عنصر را به عنوان نوعی سیگنال برای ایجاد مرز بین خریداران و فروشندگان در نظر بگیرید.

چرا این الگو شکل گرفته است؟

الگوی کلید سر و شانه یک الگوی معکوس کلاسیک است. ظاهر نشان می دهد که ایمان قبلی خریداران به روند غالب در معاملات و بازار از بین رفته است. شانه سمت راست نشانه ای برای معامله گر است، زیرا کاهش بالا در نمودار ایجاد شده نشان دهنده واقعیت کاهش روند، افزایش احتمال برگشت است. ما نباید فراموش کنیم که هر حرکت، حتی یک حرکت جزئی قیمت، بلافاصله در نمودار منعکس می شود، و همچنین تا حد زیادی حامل پیام خاصی برای مناقصه گران است. اطلاعات مهم برای معامله گر این است که قدرت خرید در حال پایان است. در این مرحله، باید شروع به آماده شدن برای چرخش کنید. این به این دلیل رخ می دهد که ساختار قیمت موجود باعث می شود بازار جهت انتخاب قبلی را تغییر دهد. در کنار آن، فروشندگان و خریداران مجبور به کوچ می شوند. نشانه اصلی تغییر روند، که باید در آینده نزدیک رخ دهد، تغییر پی در پی بالا و پایین های بالاتر است. آنها به ترتیب در نمودارها ظاهر می شوند. در عین حال روند فعلی به معنای فنی هیچ تخلفی ندارد. این کار تا زمانی ادامه می یابد که یک مقدار پایین و یک پایین قابل توجه باشد. شما باید با آن شاخص هایی که قبلا بودند مقایسه کنید. این رقم به دلیل تغییر در ساختار قیمت روند صعودی شکل گرفته فعالانه کار می کند. این ویژگی نشان می‌دهد و نشان می‌دهد که نظارت مستمر بر تغییرات اوج و پایین حرکت قیمت ضروری است. سازند نیز تنها پس از شکسته شدن خط گردن به عنوان عنصری برای تایید در نظر گرفته می شود. معمولاً به عنوان بسته شدن قیمت در زیر سطح درک می شود. مهم به خاطر سپردن، که وقتی شانه راست شکل می گیرد نمی توان آن را کامل در نظر گرفت. این عنصر تنها زمانی کامل می شود که قیمت به زیر خط گردن بسته شود. برای تایید شکست، قیمت در زیر سطح گردن بسته شد.

ویژگی های شکل گیری الگو

با توجه به ویژگی ها، باید توجه داشت که اولین علامت نشان دهنده ظاهر یک الگوی معکوس، تعیین قسمت پایین پس از تشکیل سر است. در صورت تشکیل یک روند پایین، در 90٪ موارد باید کاهش شدت را انتظار داشت. پس از آن، تشکیل رابط کاربری گرافیکی در نمودار آغاز می شود. موقعیتی وجود دارد که 2 قله در نمودار ظاهر می شود، آنها رشد می کنند. در همان زمان، پایین ایجاد شده پس از تشکیل سر، خط روند موجود قبلی را می شکند. یک پدیده مشابه انگیزه ای برای کاهش سرعت است. در مرحله بعدی، تشکیل سر تکمیل می شود. پس از آن، می توانید بلافاصله برای این واقعیت آماده شوید که قله سوم ظاهر می شود. در برخی موارد، در این لحظه، قیمت ممکن است خط روند شکسته شده قبلی را برای مقاومت آزمایش کند. گردن یک جزء مهم است. خط گردن محرک تعیین کننده نیاز به ورود به بازار است. برای تعیین تنبلی گردن باید 2 پایه تعیین کرد. اولین قسمت پایین (که بلافاصله قبل از تشکیل سر تشکیل شده است) و پایین خواهد بود که بلافاصله پس از تشکیل سر ظاهر می شود. برای تعیین روی نمودار، لازم است نقاط مورد نظر را با یک خط به هم متصل کنید. می تواند مستقیم (افقی) یا مایل باشد. الگوی سر و شانه – راهنمای کامل: https://youtu.be/dooSwg2pLSQ

نحوه استفاده، استراتژی های معاملاتی بر اساس الگوی سر و شانه

سیگنال های دریافتی نه تنها باید شناسایی شوند، بلکه باید در استراتژی معاملاتی نیز اعمال شوند. درک این نکته مهم است که سر و شانه یک الگوی معکوس است که در 90٪ موارد کل نگر نیست. این بدان معنی است که ممکن است تداخلی بین سازه ها وجود داشته باشد.
این مدل سیگنال هایی تولید می کند که باید هنگام انتخاب استراتژی معاملاتی در نظر گرفته شود. اولین آنها پس از شکسته شدن قیمت رخ می دهد، دوم – پس از بازگشت آن. می توانید یک فروش انجام دهید. هنگام آماده شدن برای معامله، باید در نظر داشت که اولین فروش می تواند در لحظه ای انجام شود که شکل گیری شانه دوم تکمیل شده است یا در مرحله ای که قیمت اعلام شده تا حد امکان به خط گردن نزدیک می شود. بار دوم کار با رقم در لحظه ای شروع می شود که قیمت از حداقل به حداکثر حرکت می کند.

چگونه در شکستگی خط گردن وارد شویم؟

این نوعی سیگنال است که معامله گران باید معامله را باز کنند. در این مرحله، باید لحظه ای را ببینید که قیمت شروع به شکستن خط گردن می کند. 4 روش برای این کار وجود دارد:

1. استفاده از دستور توقف که برای قرار دادن موقعیت زیر خط گردن استفاده می شود.
2. منتظر تست مجدد باشید و سپس وارد بازار شوید.
3. معامله را تسریع کنید تا رقم شکل بگیرد.
4. از چندین تایم فریم برای به دست آوردن بیشترین احتمال راه اندازی تجارت استفاده کنید.

هر یک از روش ها به حداکثر توجه به جزئیات و وضعیت به طور کلی نیاز دارد.

تنظیم توقف ضرر

می توانید یک استاپ بالای شانه راست قرار دهید. این باعث می شود سایر شرکت کنندگان مکان تهاجمی تری را با احتمال زیاد انتخاب کنند. همچنین می توانید آن را بالاتر از سطح آخرین عقب نشینی قرار دهید. روش دیگری نشان می دهد که بالای خط گردن تولید می شود.

نحوه تثبیت سود

چندین رویکرد برای این منظور وجود دارد:

1. شما باید در نزدیکترین سطح پشتیبانی کلیدی سود ببرید. نمودار برای بازگشت قوی قیمت باید تحت نظر باشد.
2. با استفاده از اندازه گیری فاصله حرکت قیمت مقدار ارتفاع شکل ارزیابی می شود.
3. استفاده از تکنیک تریلینگ استاپ

در هر یک از این روش ها، شانس واقعی برای گرفتن سود وجود دارد.

سر و شانه معکوس

باید در نظر داشت که الگوی باسن در معاملات می تواند معکوس باشد. در این حالت، الگوی طی یک روند نزولی شکل می گیرد. معکوس روند را با احتمال 90% نشان می دهد.

چند نمونه از الگوی سر و شانه

در اینجا می توانید یک شکل معکوس را مشاهده کنید. وضعیت نشان می دهد که یک معکوس رخ داده است. توجه دقیق به شاخص ها برای حفظ سود مهم است.
این نمودار نقطه ورودی بهینه را نشان می دهد. پس از آن می توانید استراتژی اقدام بعدی را انتخاب کنید.
توجه اصلی در اینجا به لحظه خرابی سریع جلب می شود. توجه به قیمت باید زیاد باشد تا بتوانید سود ببرید.

قوانین کلیدی

اصول اولیه برای به خاطر سپردن و استفاده:

• این رقم باید پس از یک روند صعودی تشکیل شود.
• شانه ها نمی توانند (و نباید) از سر بالاتر باشند.
• شیب خط گردن نمی تواند به سمت پایین باشد. موقعیت های بهینه آن صعودی یا افقی است.

رعایت این قوانین به شما این امکان را می دهد که سود تضمینی دریافت کرده و به موقع آن را رفع کنید. نمودار ممکن است با یک روند صعودی شروع شود. شکل مورد نظر به تدریج شروع به شکل گیری می کند (طبق اصول ذکر شده). پس از تعریف مدل، می توانید شروع به تعیین خط گردن (در نمودار – یک خط افقی) کنید. یک موقعیت کوتاه باز است (شمع زیر خط بسته می شود). استاپ لاس باید بالای شانه دوم قرار گیرد.

چه زمانی باید از رابط کاربری گرافیکی استفاده کرد و بالعکس چه زمانی نباید از رابط کاربری گرافیکی استفاده کرد

استفاده از شکل را باید در مرحله آشنایی و آموزش در تجارت شروع کنید. اگر معاملات بزرگ شدند، بهتر است از استفاده از چنین رقمی خودداری کنید. دلیل آن این است که نمودارها به طور همزمان برای همه معامله گران قابل مشاهده خواهد بود، که تهدیدی برای از دست دادن سود است.

مزایا و معایب استفاده از فیگور

از مزایای آن می توان به سهولت درک و توانایی جذب سریع تفاوت های ظریف اشاره کرد. ردیابی تغییرات با استفاده از این شکل نیز دشوار نیست. همچنین مزایا: سیگنال‌های مختلفی که به شما امکان می‌دهد موقعیت قیمت را پیمایش کنید، از تخلیه بازار مطلع شوید و به موقع سود ببرید. منهای – معامله گران با تجربه می توانند به سرعت اطلاعات مهم را بخوانند و به سرعت با حداکثر سود وارد بازار شوند. اعتقاد بر این است که پایانه های QUIK و MetaTrader اساسی و راحت هستند. محبوبیت بالای آنها به این دلیل است که آنها تمام ویژگی های تجاری لازم را در اختیار معامله گران قرار می دهند که به آنها امکان می دهد به سرعت توسعه یافته، بهبود یابند و سود تضمین شده کسب کنند. شکل رابط کاربری گرافیکی در آنها به وضوح دیده می شود. این عملکرد به شما امکان می دهد تا به سرعت تغییرات را ثبت کرده و آنها را در نمودار نمایش دهید.