Що таке лінія тренду в трейдингу, як побудувати та використовувати у торгівлі

Що таке лінія тренду в трейдингу, як побудувати та використовувати у торгівлі, які види бувають, створення ліній тренду.
Трейдинг чи біржова торгівля стають дедалі популярнішими. Людині далекій від розуміння фінансових ринків здається, що можна швидко і багато заробити. При цьому дії мають хаотичний характер через відсутність знань про інструменти аналізу. Це може призвести до результату протилежного очікуванням. Освоєння правил поступального просування у біржовий торгівлі можна розпочати з розгляду простого та поширеного методу
технічного аналізу – побудова лінії тренду.

Лінія тренду: що це та як побудувати

Лінія тренду – це одне з основних понять, знання яких необхідне будь-якому трейдеру. Біржовий рух цін та показників відбувається не хаотично. Воно підпорядковується деяким закономірностям. Тенденції протікання процесів добре проглядаються з допомогою графічного уявлення як лінії тренда. Важливість правильного використання даного інструменту обумовлена ​​тим, що лінія тренду дозволить:

• правильно зорієнтуватися із рівнем ціни на фінансовий інструмент у майбутньому;
• грамотно побудувати власну стратегію торгівлі за більш ефективного використання біржових індексів.

Аналітики вважають лінію тренду найпростішим інструментом, який показує переважний рух показників. https://articles.opexflow.com/strategies/trend-v-trejdinge.htm

Що враховується під час побудови лінії тренду?

При побудові важливо враховувати, якого типу належить тренд у зафіксованому часовому проміжку. Розглядають три типи трендів:

1. Висхідний чи підвищуючий («бичачий») відбиває зростання над ринком.
2. Східний або понижуючий («ведмежий») показує зниження котирувань.
3. Флет – фактична відсутність змін у поведінці ринку (тренду). У часовому розрізі показники постійні.

Графік відображає постійні коливання цін вгору (імпульс) та вниз (корекція). Визначити загальний напрямок зміни ціни важко. Лінія тренду зображується на графіку зміни цін як пряма, що з’єднує верхні чи нижні точки свічок. Тому побудова та розміщення трендових ліній на графіку безпосередньо залежать від самого тренду. При побудові беруться за основу точки екстремуму – максимуми чи мінімуми (залежно від тенденції процесу). Екстремум на графіку відображає перехід від імпульсу до корекції. Лінія проводиться через кілька сусідніх екстремумів. Професійні аналітики радять використовувати найменше та найбільше значення екстремуму.

Висхідна лінія тренду

Пряма поєднує мінімуми на підвищуючому «бичачому» графіку, є лінією підтримки. Вона розташована нижче за біржовий графік. Якщо інші точки мінімальних піків стосуються даної прямої, вони отримують назву «відскоків». Якщо з прямою стикається не менше 3х відскоків, то її можна брати для побудови прогнозу.

Східна лінія тренду

Лінія будується по максимумах на знижувальному «ведмежому» графіку зміни ринкових показників. Пряма розташовується вище за графік і називається лінією опору. Точки відскоку характеризують стабільність у тренді на обраному таймфреймі. Для флет пряма носить горизонтальний характері і відбиває «застій» над ринком у аналізованому періоді. Зверніть увагу! Побудова лінії тренду легко відпрацьовується практично. Для цього можна використати дані минулих періодів. Прогноз легко порівняти з реальною картиною події, виявити помилки та скоригувати результати аналізу. Приклади побудови трендових ліній можна побачити у наступному ролику. https://youtu.be/ZVrjfyNO-r0 Отримані навички щодо побудови трендових прямих дозволять підвищити ефективність діяльності трейдера, знизити ризики угод.

Що можна визначити по лінії тренду?

Побудована лінія тренду допоможе визначити тривалість сталого стану ринку, спираючись на таку систему показників:

• Тимчасовий масштаб відбиває ступінь важливості побудованої лінії . Чим довший часовий проміжок, тим вища достовірність прогнозу. Тенденція, виявлена ​​на добовому графіку, відбиває стійкіший і надійніший процес, ніж годинниковий тренд.
• Тривалість показує ситуацію на ринку та ставлення трейдерів до процесу торгів . Чим довша лінія тренду, тим більша ймовірність збереження тенденції процесу.
• Число дотиків дозволяє судити про надійність прогнозу тенденції . Пряма з трьома і більше відскоками дає велику захищеність від пробиття тенденції.
• Кут нахилу фокусує увагу на силі тренду . Чим крутіше розташована пряма, тим сильніший тренд. Однак надто великий кут нахилу створює можливість розвороту на ринку.

Трендова лінія змінює свою поведінку в момент зміни тенденції ціни (пробиття тренду).

Що підкаже лінія тренду на торгах

Аналіз побудованих ліній надає інформацію про частоту зміни цін фінансових активів та наявні перспективи. На основі отриманих даних можна вибудовувати чи коригувати дії на торгах. При низхідних трендах у довгостроковому періоді можливе прийняття одного з рішень: або знизити витрати та заморозити відкриті позиції, або (за наявності коштів) купувати активи. Друге рішення вимагає особливого підходу та реалізується через трендову стратегію. При висхідній лінії тренду необхідно продавати активи або фіксувати відкриті позиції. Для оптимального вибору дій учасники біржових торгів вибудовують трендовий канал. Для графіка вибудовується одночасно лінія підтримки та лінія опору незалежно від типу тренду. Графічне уявлення дає повну інформацію про ціни, не більше яких можна здійснювати угоди.
Трендовий канал[/caption]

Що таке розворот ринку та як його побачити

Жоден процес у довгостроковому періоді не поводиться однаково. Лінія тренду відбиває це зміною монотонності – розворотом. Своєчасний прогноз розвороту торгівлі дозволяє знизити власні ризики. Для визначення потенційного розвороту слід звернути увагу до поведінка ціни. Перед розворотом після чітко вираженого низхідного чи висхідного тренду, зміна ціни актив як уповільнюється, тобто. кожен наступний екстремум (максимум чи мінімум) несуттєво відрізняється від попереднього. При цьому сукупність імпульсів та корекцій може утворювати фігури розвороту:

• «Голова і плечі»: три вершини, середня з яких трохи вище (голова);
• “подвійна вершина з максимумом на одній висоті”;
• «подвійна вершина з другою вершиною вище за першу».

При висхідній лінії тренду («бичачому» ринку) продажі потрібно починати після зниження ціни нижче рівня лінії «шиї» (пряма сполучна мінімуми плечей). На “ведмежому” ринку ситуація зворотна: фігура перевернута, лінія “шиї” з’єднує максимуми плечей. Після перевищення ціни можна придбати актив.

ВАЖЛИВО! Свічкова конфігурація на графіці є фігурою розвороту, якщо вона пробита трендовою лінією. Також не можна плутати розворот із невеликою хаотичною зміною ціни.

Приклади аналізу лінії тренду та виявлення розвороту при торгівлі різними активами можна побачити у наведеному нижче відео: https://youtu.be/cY6ntEusVj8

Які стратегії торгівлі будуються лінією тренда?

Як успішні стратегії по лінії тренду без використання додаткових біржових індикаторів можна виділити наступні:

Стратегія на вході тренду

При побудові стратегії необхідно з максимальною точністю визначити початок тренду та вийти на торги. Особливо це важливо при сильному тренді, коли корекція дуже слабка або практично відсутня. Відкати за такого тренду також малоймовірні.

Стратегія на відкаті

Відкат або короткочасна зміна ціни проти тренда добре проглядається у слабких трендах. Входження на торги відбувається саме під час відкату. У цьому учасники торгів як із висхідному, і низхідному тренді отримують хороше співвідношення ризику та прибутку.
Стратегії трендової лінії, 4 супер стратегії для заробітку на бичачих та ведмежих ринках: https://youtu.be/5_cJFGP0g6o Тренди на біржових торгах існували завжди. Для трейдерів залишаються актуальними вміння правильно будувати лінії тренду, аналізувати їх, використовувати отримані дані для отримання доходу на основі правильно розробленої стратегії.