خط روند در معاملات چیست، نحوه ساخت و استفاده در معاملات، انواع آن، ایجاد خطوط روند.
تجارت یا معاملات سهام روز به روز محبوب تر می شود. برای فردی که از درک بازارهای مالی دور است به نظر می رسد که می توانید به سرعت و بسیار زیاد درآمد کسب کنید. در عین حال، اقدامات به دلیل عدم آگاهی از ابزارهای تجزیه و تحلیل، آشفته است. این ممکن است به نتیجه ای بر خلاف انتظار منجر شود. تسلط بر قواعد ارتقای پیشرونده در معاملات مبادله ای را می توان با در نظر گرفتن یک روش ساده و متداول
تحلیل تکنیکال – ساخت خط روند – آغاز کرد.
- خط روند: چیست و چگونه ترسیم شود
- هنگام ترسیم خط روند به چه نکاتی توجه می شود؟
- خط روند صعودی
- خط روند نزولی
- چه چیزی را می توان از خط روند تعیین کرد؟
- چه چیزی خط روند را در حراج نشان می دهد
- وارونگی بازار چیست و چگونه آن را ببینیم
- چه استراتژی های معاملاتی در امتداد خط روند ساخته می شوند؟
- استراتژی ورود به روند
- استراتژی بازگشت
خط روند: چیست و چگونه ترسیم شود
خط روند یکی از مفاهیم اساسی است که هر معامله گر باید بداند. حرکت مبادله ای قیمت ها و شاخص ها بی نظم نیست. از قوانین خاصی پیروی می کند. روندها در جریان فرآیندها با استفاده از یک نمایش گرافیکی در قالب یک خط روند به وضوح قابل مشاهده است. اهمیت استفاده صحیح از این ابزار به این دلیل است که خط روند به شما امکان می دهد:
- به درستی با سطح قیمت یک ابزار مالی در آینده حرکت کنید.
- استراتژی معاملاتی خود را با استفاده کارآمدتر از شاخص های سهام بسازید.
تحلیلگران خط روند را ساده ترین ابزار نشان دهنده حرکت غالب اندیکاتورها می دانند. https://articles.opexflow.com/strategies/trend-v-tradinge.htm
هنگام ترسیم خط روند به چه نکاتی توجه می شود؟
هنگام ترسیم نمودار، مهم است که در نظر بگیرید که روند در یک بازه زمانی ثابت به کدام نوع تعلق دارد. سه نوع روند در نظر گرفته می شود:
- یک روند صعودی یا روند صعودی (” صعودی “) منعکس کننده روند صعودی در بازار است.
- نزولی یا نزولی (“نزولی”) کاهش قیمت ها را نشان می دهد.
- تخت – عدم وجود تغییرات واقعی در رفتار بازار (روند). با گذشت زمان، شاخص ها ثابت هستند.
خط روند صعودی
خط مستقیم پایین‌ترین نقطه نمودار صعودی صعودی را به هم متصل می‌کند و خط حمایت است. در زیر نمودار سهام قرار دارد. اگر نقاط باقی مانده از حداقل قله ها این خط مستقیم را لمس کنند، آنگاه به آنها “پرش” می گویند. اگر حداقل 3 “جهش” در تماس با خط مستقیم باشد، می توان از آن برای ایجاد یک پیش بینی استفاده کرد. 
خط روند نزولی
این خط بر روی اوج های نمودار “نزولی” نزولی تغییرات شاخص های بازار ساخته شده است. خط مستقیم در بالای نمودار قرار دارد و خط مقاومت نامیده می شود. نقاط “جهش” مشخصه ثبات در روند در بازه زمانی انتخاب شده است. برای تخت، خط مستقیم افقی است و منعکس کننده “رکود” در بازار در دوره مورد بررسی است. توجه داشته باشید! ایجاد خط روند در عمل آسان است. برای این کار می توانید از داده های دوره های گذشته استفاده کنید. مقایسه پیش بینی با تصویر واقعی آنچه اتفاق افتاده، شناسایی خطاها و تصحیح نتایج تجزیه و تحلیل آسان است. نمونه هایی از ساخت خطوط روند را می توانید در ویدیوی بعدی مشاهده کنید. https://youtu.be/ZVrjfyNO-r0 مهارت های کسب شده در ایجاد خطوط روند، کارایی فعالیت یک معامله گر را افزایش می دهد و ریسک معاملات را کاهش می دهد.
چه چیزی را می توان از خط روند تعیین کرد؟
خط روند ساخته شده به تعیین مدت زمان وضعیت پایدار بازار بر اساس سیستم شاخص های زیر کمک می کند:
- مقیاس زمانی نشان دهنده درجه اهمیت خط ساخته شده است. هر چه بازه زمانی طولانی تر باشد، قابلیت اطمینان پیش بینی بیشتر می شود. روند مشخص شده در نمودار روزانه نشان دهنده روند پایدارتر و قابل اطمینان تری نسبت به روند ساعتی است.
- مدت زمان وضعیت بازار و نگرش معامله گران به فرآیند معاملات را نشان می دهد . هر چه خط روند طولانی تر باشد، احتمال ادامه روند روند افزایش می یابد.
- تعداد لمس ها امکان قضاوت در مورد قابلیت اطمینان پیش بینی روند را فراهم می کند. یک خط مستقیم با سه یا بیشتر “جهش” محافظت بیشتری در برابر شکستن روند ایجاد می کند.
- زاویه تمایل توجه را بر قدرت روند متمرکز می کند . هرچه خط مستقیم تندتر باشد، روند قوی تر است. با این حال، شیب بیش از حد امکان برگشت را در بازار ایجاد می کند.
چه چیزی خط روند را در حراج نشان می دهد
تجزیه و تحلیل خطوط ساخته شده اطلاعاتی را در مورد فراوانی تغییرات در قیمت دارایی های مالی و چشم اندازهای موجود ارائه می دهد. بر اساس داده های دریافتی، می توانید اقدامات را در حراج بسازید یا اصلاح کنید. با روندهای نزولی در بلندمدت، یکی از تصمیمات ممکن است: یا کاهش هزینه ها و مسدود کردن موقعیت های باز، یا (در صورت وجود بودجه) خرید دارایی ها. راه حل دوم نیاز به رویکرد خاصی دارد و از طریق استراتژی روند اجرا می شود. با یک خط روند صعودی، فروش دارایی ها یا رفع موقعیت های باز ضروری است. برای انتخاب منطقی اقدامات، شرکت کنندگان در معاملات بورس یک کانال روند ایجاد می کنند. برای نمودار، بدون توجه به نوع روند، یک خط حمایت و یک خط مقاومت به طور همزمان رسم می شوند. نمایش گرافیکی اطلاعات کاملی را در مورد قیمت هایی که در آن تراکنش ها انجام می شود ارائه می دهد.
وارونگی بازار چیست و چگونه آن را ببینیم
هیچ فرآیندی در دراز مدت یکسان رفتار نمی کند. خط روند این را با تغییر در یکنواختی منعکس می کند – یک معکوس. پیش بینی به موقع یک معکوس در معاملات به شما امکان می دهد ریسک های خود را کاهش دهید. برای تعیین یک برگشت احتمالی، باید به عمل قیمت توجه کنید. قبل از برگشت پس از یک روند نزولی یا روند صعودی مشخص شده، به نظر می رسد تغییر در قیمت دارایی کند می شود، به عنوان مثال. هر افراط بعدی (حداکثر یا حداقل) تفاوت ناچیزی با قبلی دارد. در این مورد، ترکیب تکانه ها و اصلاحات می تواند الگوهای معکوس را تشکیل دهد:
- «سر و کتف»: سه قله که وسط آن کمی بالاتر است (سر).
- “دو بالا با حداکثر در همان ارتفاع”؛
- “دو بالا با بالا دوم بالاتر از اول.”
مهم! الگوی شمعدانی روی نمودار اگر توسط خط روند شکسته شود، الگوی معکوس است. همچنین، معکوس شدن را با یک تغییر نابسامان کوچک قیمت اشتباه نگیرید.
نمونه هایی از تجزیه و تحلیل خط روند و تشخیص معکوس هنگام معامله دارایی های مختلف را می توانید در ویدیوی زیر مشاهده کنید: https://youtu.be/cY6ntEusVj8
چه استراتژی های معاملاتی در امتداد خط روند ساخته می شوند؟
موارد زیر را می توان به عنوان استراتژی های موفق در امتداد خط روند بدون استفاده از شاخص های سهام اضافی متمایز کرد:
استراتژی ورود به روند
هنگام ساخت یک استراتژی، لازم است شروع یک روند را با حداکثر دقت مشخص کنید و وارد حراج شوید. این به ویژه در یک روند قوی، زمانی که اصلاح خیلی ضعیف است یا عملا وجود ندارد، مهم است. بازگشت به عقب در چنین روندی نیز بعید است.
استراتژی بازگشت
بازگشت به عقب یا تغییر کوتاه مدت قیمت در برابر روند به وضوح در روندهای ضعیف قابل مشاهده است. ورود به حراج دقیقاً در دوره بازگشت رخ می دهد. در عین حال، پیشنهاد دهندگان با روند صعودی و نزولی نسبت ریسک به پاداش خوبی را دریافت می کنند.
