מהו קו מגמה במסחר, איך לבנות ולהשתמש במסחר

מהו קו מגמה במסחר, איך בונים ומשתמשים במסחר, אילו סוגים יש, יצירת קווי מגמה.
מסחר או מסחר במניות הופכים פופולריים יותר ויותר. נראה לאדם שרחוק מלהבין בשווקים פיננסיים שאפשר להרוויח הרבה מהר והרבה. יחד עם זאת, הפעולות כאוטיות בשל חוסר הידע על כלי הניתוח. זה עלול להוביל לתוצאה בניגוד לציפיות. שליטה בכללי הקידום המתקדם במסחר בבורסה יכולה להתחיל על ידי בחינת שיטה פשוטה ונפוצה של
ניתוח טכני – בניית קו מגמה.

קו טרנד: מה זה ואיך לצייר

קו המגמה הוא אחד המושגים הבסיסיים שכל סוחר צריך לדעת. תנועת החליפין של מחירים ואינדיקטורים אינה כאוטית. זה מציית לכללים מסוימים. מגמות במהלך התהליכים נראות בבירור באמצעות ייצוג גרפי בצורת קו מגמה. החשיבות של שימוש נכון בכלי זה נובעת מהעובדה שקו המגמה יאפשר לך:

• לנווט נכון עם רמת המחיר של מכשיר פיננסי בעתיד;
• בנה במיומנות אסטרטגיית מסחר משלך עם שימוש יעיל יותר במדדי מניות.

אנליסטים רואים בקו המגמה את הכלי הפשוט ביותר המראה את התנועה השלטת של האינדיקטורים. https://articles.opexflow.com/strategies/trend-v-tradinge.htm

מה נלקח בחשבון כשמתווים קו מגמה?

כשמתווים, חשוב לקחת בחשבון לאיזה סוג שייכת המגמה בפרק זמן קבוע. שלושה סוגים של טרנדים נחשבים:

1. מגמת עלייה או עלייה (“שורית”) משקפת מגמת עלייה בשוק.
2. ירידה או מטה (“דובי”) מראה ירידה במירכאות.
3. שטוח – היעדר בפועל של שינויים בהתנהגות השוק (מגמה). לאורך זמן, האינדיקטורים קבועים.

התרשים מציג תנודות מחיר קבועות למעלה (מומנטום) ולמטה (תיקון). קשה לקבוע את הכיוון הכללי של שינוי המחיר. קו המגמה מתואר בטבלת שינויי המחירים כקו ישר המחבר בין הנקודות העליונות או התחתונות של ה”פמוטים”. לכן, הבנייה והמיקום של קווי מגמה בתרשים תלויים ישירות במגמה עצמה. כאשר מתווים, נקודות קיצון נלקחות כבסיס – מקסימום או מינימה (בהתאם למגמת התהליך). הקיצון בתרשים מציג את המעבר מדחף לתיקון. הקו נמתח דרך כמה קיצוניות שאינן סמוכות. אנליסטים מקצועיים מייעצים להשתמש בערכי הקיצון הקטנים והגדולים ביותר.

קו מגמה עולה

הקו הישר מחבר את השפל בתרשים השוורי כלפי מעלה והוא קו התמיכה. הוא ממוקם מתחת לגרף המניה. אם שאר הנקודות של הפסגות המינימליות נוגעות בקו הישר הזה, אז הן נקראות “קפיצות”. אם לפחות 3 “הקפצות” נמצאות במגע עם הקו הישר, אז אפשר לבנות תחזית.

קו מגמה למטה

הקו בנוי על השיאים בתרשים ה”דובי” כלפי מטה של ​​שינויים באינדיקטורים בשוק. הקו הישר ממוקם מעל התרשים ונקרא קו ההתנגדות. נקודות ה”הקפצה” מאפיינות את היציבות במגמה בטווח הזמן שנבחר. עבור שטוח, הקו הישר הוא אופקי ומשקף את ה”סטגנציה” בשוק בתקופה הנסקרת. הערה! בניית קו מגמה קל לעבוד בפועל. לשם כך, אתה יכול להשתמש בנתונים של תקופות קודמות. קל להשוות את התחזית לתמונה האמיתית של מה שקרה, לזהות שגיאות ולתקן את תוצאות הניתוח. דוגמאות לבניית קווי מגמה ניתן לראות בסרטון הבא. https://youtu.be/ZVrjfyNO-r0 המיומנויות הנרכשות בבניית קווי מגמה יגבירו את יעילות הפעילות של הסוחר ויפחיתו את הסיכונים בעסקאות.

מה ניתן לקבוע מקו המגמה?

קו המגמה שנבנה יעזור לקבוע את משך המצב היציב של השוק, בהתבסס על מערכת האינדיקטורים הבאה:

• סולם הזמן משקף את מידת החשיבות של הקו הבנוי . ככל שמרווח הזמן ארוך יותר, מהימנות התחזית תהיה גבוהה יותר. המגמה שזוהתה בגרף היומי משקפת תהליך יציב ואמין יותר מהמגמה השעתית.
• משך הזמן מראה את המצב בשוק ואת יחס הסוחרים לתהליך המסחר . ככל שקו המגמה ארוך יותר, כך גדל הסיכוי שהמגמה של התהליך תימשך.
• מספר הנגיעות מאפשר לשפוט את מהימנות תחזית המגמה . קו ישר עם שלוש או יותר “הקפצות” נותן הגנה גדולה יותר מפני פריצת המגמה.
• זווית הנטייה ממקדת את תשומת הלב בחוזקה של המגמה . ככל שהקו הישר תלול יותר, כך המגמה חזקה יותר. עם זאת, יותר מדי הטיה יוצרת אפשרות של מהפך בשוק.

קו המגמה משנה את התנהגותו כאשר מגמת המחיר משתנה (פריצת מגמה).

מה יגיד את קו המגמה במכירה הפומבית

ניתוח הקווים הבנויים מספק מידע על תדירות השינויים במחירי הנכסים הפיננסיים ועל הסיכויים הזמינים. בהתבסס על הנתונים שהתקבלו, אתה יכול לבנות או לתקן פעולות במכירה הפומבית. עם מגמות ירידה בטווח הארוך, אחת ההחלטות אפשרית: או להפחית עלויות ולהקפיא פוזיציות פתוחות, או (אם יש כספים זמינים) לקנות נכסים. הפתרון השני דורש גישה מיוחדת והוא מיושם באמצעות אסטרטגיית מגמה. עם קו מגמה עולה, יש צורך למכור נכסים או לתקן פוזיציות פתוחות. לבחירה רציונלית של פעולות, המשתתפים במסחר בבורסה בונים ערוץ מגמה. עבור התרשים, קו תמיכה וקו התנגדות מצוירים בו-זמנית, ללא קשר לסוג המגמה. הייצוג הגרפי מספק מידע מלא על המחירים שבהם ניתן לבצע עסקאות.
ערוץ מגמה[/caption]

מהו היפוך שוק וכיצד ניתן לראות זאת

אף תהליך לא מתנהג אותו הדבר בטווח הארוך. קו המגמה משקף זאת על ידי שינוי במונוטוניות – היפוך. תחזית בזמן של היפוך במסחר מאפשרת לך להפחית את הסיכונים שלך. כדי לקבוע היפוך פוטנציאלי, עליך לשים לב לפעולת המחיר. לפני היפוך לאחר מגמת ירידה או מגמת עלייה מוגדרת בבירור, נראה שהשינוי במחיר של נכס מואט, כלומר. כל קיצון עוקב (מקסימום או מינימום) שונה באופן לא משמעותי מהקודם. במקרה זה, השילוב של דחפים ותיקונים יכול ליצור דפוסי היפוך:

• “ראש וכתפיים”: שלוש פסגות, שאמצען מעט גבוה יותר (ראש);
• “טופ כפול עם מקסימום באותו גובה”;
• “טופ כפול כשהחלק העליון השני גבוה מהראשון.”

עם קו מגמה עולה (שוק “שורי”), יש להתחיל במכירות לאחר שהמחיר יורד מתחת לקו ה”צוואר” (קו ישר המחבר את תחתיות הכתפיים). בשוק דובים המצב הפוך: הדמות הפוכה, קו הצוואר מקשר את גבהים של הכתפיים. לאחר חריגה מהמחיר, אתה יכול לקנות את הנכס.

חָשׁוּב! דפוס פמוט בתרשים הוא דפוס היפוך אם הוא נשבר על ידי קו מגמה. כמו כן, אל תבלבלו בין היפוך לבין שינוי כאוטי קטן במחיר.

דוגמאות לניתוח קו מגמה וזיהוי היפוך בעת מסחר בנכסים שונים ניתן לראות בסרטון למטה: https://youtu.be/cY6ntEusVj8

אילו אסטרטגיות מסחר בנויות לאורך קו המגמה?

ניתן להבחין בין הדברים הבאים כאסטרטגיות מוצלחות לאורך קו המגמה ללא שימוש באינדיקטורים נוספים של מניות:

אסטרטגיית כניסה לטרנדים

כאשר בונים אסטרטגיה, יש צורך לקבוע את תחילתה של מגמה בדיוק מירבי ולהיכנס למכירה הפומבית. זה חשוב במיוחד במגמה חזקה, כאשר התיקון חלש מדי או כמעט נעדר. גם החזרה לאחור במגמה כזו אינה צפויה.

אסטרטגיית החזרה לאחור

החזרה או שינוי מחיר לטווח קצר כנגד המגמה ניכרת בבירור במגמות חלשות. הכניסה למכירה הפומבית מתרחשת בדיוק במהלך תקופת ההחזרה. יחד עם זאת, מציעים עם מגמת עלייה וגם מגמת ירידה מקבלים יחס סיכון לתגמול טוב.
אסטרטגיות קו טרנד, 4 אסטרטגיות סופר להרוויח כסף בשוקי השוורים והדובים: https://youtu.be/5_cJFGP0g6o מגמות במסחר במניות תמיד היו קיימות. עבור סוחרים, היכולת לבנות נכון קווי מגמה, לנתח אותם ולהשתמש בנתונים המתקבלים על מנת לייצר הכנסה על בסיס אסטרטגיה שפותחה כהלכה נשארת רלוונטית.