Що таке проп трейдинг, плюси та мінуси торгів у проп компанії

У переважній більшості лише деякі трейдери можуть з часом заробляти суми з п’ятьма або шістьма нулями, починають свій шлях з вивчення правил проп-трейдингу. З цієї статті трейдери-початківці зможуть знайти відповіді на наступні питання:

• Що таке проп-трейдінг?
• Системна структура компаній з урахуванням проп-трейдингу.
• Які переваги отримує приватний трейдер та фінансові організації?
• Принцип функціонування проптрейдингу.

Як влаштовується бізнес-модель на основі проптрейдингу?

Проп-трейдинг має просту та зрозумілу фінансову модель. Незважаючи на це, у країнах Східної Європи проп-трейдинг не набув особливої ​​популярності. Причиною цього є біржова історія. На заході біржі працюють вже близько сотні років, тоді як у РФ та країнах СНД біржі працюють лише кілька десятиліть.

Proprietary trading – це бізнес-модель на основі інвестицій, в якому інвестиції управляються на біржі запрошеними з поза трейдерами. Весь дохід буде поділено у різних частках між компанією та проп-трейдером.

Щоб інвестиційна компанія могла вести біржову торгівлю, вона повинна мати такі елементи: капітал, стабільні брокерські комісії, а також спеціальне програмне забезпечення. Однак це не зовсім усе, що потрібно для успішного ведення бізнесу. Проп компаніям найчастіше не вистачає навичок торгівлі. Тут і з’являються трейдери, які вміють торгувати на біржі, але не мають відповідного програмного забезпечення та капіталу. Проп з’являється у той момент, коли зустрічаються трейдери та інвестор. При розгляді класичного пропання кошти протягом усього часу пересуваються виключно в один бік. Прибуток, що заробляється на біржі, виводиться з обігу та ділиться між компанією та трейдером. Зазвичай пропу дістається менша частина, а трейдеру велика. Метою пропа вважається прибуток,а сама компанія вважається повноцінною комерційною організацією.

У системі проп-бізнесу відразу стає видно її слабку сторону. Бізнесу не буде доти, доки трейдери не почнуть заробляти. Це важливий момент, на який обов’язково потрібно враховувати.

Заробіток брокера заснований на відсотках від залишків та комісії. Для нього немає різниці, чи торгує трейдер у прибуток або, навпаки, йде в мінус. Трейдер-блогер заробляє на рекламі та своїх передплатниках, тому його доходи не залежать від якості торгів аудиторії. Деякі брокери створюють спеціальні навчальні центри для трейдерів, прибуток яких залежить від плати за навчання. З усієї системи вибивається лише проп, який, як і звичайний трейдер, заробляє лише на біржовому ринку.

Стратегія торгів

Теоретично проп може торгувати всім, чим захоче. Проп може займатися опозиційною торгівлею, арбітражем, опційною стратегією та парним трейдингом. Однак, у більшості випадків пропи віддають перевагу тим інструментам, де вони зможуть скрупульозно стежити за можливими ризиками. Для такого бізнесу необхідно контролювати всілякі ризики. Якщо компанія в один день почне зазнавати збитків, як часто це буває, то вже наступного дня вона повинна справно продовжувати свою роботу, як ні чим не бувало. Для цього необхідно встановити максимальну межу збитку для компанії. Серед усіх торгових інструментів найкраще можна стежити за ризиками усередині дня. З цієї причини багато проперів интрадейщики або скальпери. Для проперів внутрішньоденного трейдингу важлива ще одна особливість.Він дає значний прибуток і при цьому не потребує великого капіталу. Розмір капіталу обмежується денною ліквідністю, тоді як захмарна дохідність забезпечується високою активністю угод.
Для великих інвесторів, компаній та фондів пропи вважаються пішаками ринку. Пропи можуть заробляти з допомогою невеликого капіталу великі відсотки. На дев’яносто відсотків успіх у проп-бізнесі залежить від команди трейдерів, оскільки це основний капітал всього пропа. Будь-який має ядро ​​з кількох трейдерів, які видобувають основну частину доходів усієї компанії. У другому складі знаходиться частина трейдерів, яка ще не готова стати основою, але вже заробляють гроші для компанії. Всі новачки, яких більшість і вони тільки планують стати справжніми трейдерами, однак немає гарантії, що у них це вийде. Для цього бізнесу існує закон Парето, який говорить: основну частку прибутку будь-якого проп-проекту заробляють трейдери-лідери.

Рідкісні випадки, коли трейдер може перейти з одного пропа в інший. Найчастіше новачки починають своє навчання в одному пропрайтері компанії, і там проводять всю свою кар’єру, поки не захоче вийти з цього бізнесу зовсім. Кожен проп зацікавлений у залученні якісних новачків, оскільки з часом вони можуть стати трейдерами-лідерами. Проте, крім перспективних новачків, зустрічається багато і безперспективних. Частина тих, хто приходить, навіть не володіє комп’ютером, а деякі здатні швидко перегоріти або приділити вкрай мало власного часу. Тому брати всіх підряд у бізнес — марнування часу. З метою економії часу кожен проп розробляє власну систему відсіву кандидатів для подальшого навчання.

Система підготовки та перші кроки

Однією з основних деталей пропа вважається підготовка майбутніх трейдерів. У проп-бізнесі велика плинність, багато людей приходить і йде. Вклавши кошти у навчання новачків сьогодні, можна здобути першокласного трейдера-професіонала вже завтра. Це забезпечить проп-бізнесу стабільний заробіток. Тому для проповнення навчання персоналу — питання виживання. Навчаючи рівня кращих трейдерів, власники компаній намагаються утримати їх. З цією метою вони організовують командну атмосферу у своєму колективі. Тут люди повинні підтримувати одне одного та створювати дружню атмосферу. Це дозволяє легко влитися новачкові в команду професіоналів.

Віддалена робота

Всі сучасні біржі працюють за допомогою інтернет-з’єднання. Раніше гравцями біржі могли стати лише мешканці великих міст. Тепер трейдер може працювати з будь-якої точки світу дистанційно. Ще близько десяти років тому своїх кандидатів шукали виключно у своєму місті. Наразі ця система кардинально перебудувалася. Незважаючи на те, що залишилися дилінгові зали, новачків можуть шукати практично скрізь. Уточнююче слово майже тут недарма, оскільки часовий пояс для трейдерів все ще дуже важливий. Дистанційна робота також змінила у пропі формат взаємодії. На початку двотисячного навчання новачків проходило в офісі компанії. Зараз давно відійшли від цього, і все навчання відбувається у форматі вебінарів та голосових чатів. Це швидко дало результати. Багато команд пропов мають у своєму складі трейдерів,які ніколи не зустрічалися у реальному житті, і, швидше за все, не зустрінуться.

На що потрібно звернути увагу трейдеру під час вибору пропрайтера трейдингової компанії?

Потрібно дивитися на розмір страхового внеску та умови його внесення. Депозит має забезпечити збільшення обсягів угод рахунок частини капіталу організації. При цьому трейдер не повинен обмежувати обсяги угод, а також не збільшувати ризики при поточних просіданнях. Як стати трейдером у проп трейдингової компанії на практиці: https://youtu.be/RGEVaEtaQ4g

Трейдерські конкурси у про-трейдерських компаніях

Великі проп-компанії використовують демо-рахунки під час проведення подібних заходів. Якщо проводити конкурси на реальних рахунках, то внесені кошти без призового місця не повернуться власникам. Проте навіть переможці конкурсу можуть не отримати управління коштами. Реальні торги за ринкових умов значно відрізняються від умов конкурсу. Трейдеру доведеться довести свою спроможність цифрами, щоб він зміг потрапити до великої проп-компанії.

Переваги проп-трейдингу

Фінансові організації можуть відзначити собі такі плюси:

1. За мінімального ризику та вкладень можливість отримання максимального прибутку.
2. Під час торгівлі на фондовому ринку є запас цінних паперів.
3. Є можливість створювати власну ліквідність, а також стати за певними цінними паперами маркет-мейкером.

Переваги для трейдерів:

1. Максимальне кредитне плече.
2. Проходження стажування успішних трейдерів.
3. Заробіток трейдера нічим не обмежений.
4. Можна надалі використати отриманий досвід у інших сферах життєдіяльності.

Плюси та мінуси трейдера під час роботи через пропкомпанію:

Вітчизняні та закордонні проп-трейдингові компанії

Найпопулярнішою американською фірмою є SMB Capital. Її засновник, Майк Беллафіоре, написав відому книгу Один хороший трейд. На території Росії компанії, що займаються проп-трейдингом, з’явилися лише на початку 2000-х, тому їх зараз не так багато. Деякі компанії набирають у свою команду людей за допомогою конкурсів. Одна з популярних на сьогоднішній день проп трейдингових компаній LMI Liberty Market Investment https://www.lmitrade.com/.

Що ще потрібно трейдеру

Щоб зробити трейдинг основним джерелом доходу, необхідно:

1. Час . У торгівлі існує пряма залежність між витраченим часом та закриттям успішних угод.
2. Гнучкість . Людина не повинна боятися зробити помилку, а також постійно вчитися та вдосконалити себе.
3. Сила волі . Під час навчання трейдингу людина буде робити безліч помилок. Потрібно постаратися впоратися з помилками, а також втратою коштів. Тільки контроль емоцій і робота над помилками дозволить досягти успіху.

Формат проп-трейдингу надає можливість новачкам прокачати свої навички в даній професії на справжній брокерській площі. У найкоротший термін новачки під керівництвом досвідчених трейдерів досягають свого піку. Тому для новачків це найоптимальніший варіант. Досвідченим учасникам цей варіант буде не зовсім цікавим, проте списувати з рахунків його не потрібно. Проп приносить прибуток як трейдеру, і самої компанії, тому повністю відсутня конфлікт інтересів з-поміж них.