Што такое проп трэйдзінг, плюсы і мінусы таргоў у проп кампаніі

У пераважнай большасці толькі нямногія трэйдары могуць з часам зарабляць сумы з пяццю ці шасцю нулямі, пачынаюць свой шлях з вывучэння правілаў проп-трэйдзінгу. З дадзенага артыкула пачаткоўца трэйдары змогуць знайсці адказы на наступныя пытанні:

• Што такое проп-трэйдзінг.
• Сістэмная структура кампаній на аснове проп-трэйдзінгу.
• Якія перавагі атрымлівае прыватны трэйдар і фінансавыя арганізацыі?
• Прынцып функцыянавання проп-трэйдзінгу.

Як уладкоўваецца бізнэс-мадэль на аснове проп-трэйдзінгу?

Проп-трэйдзінг валодае простай і зразумелай фінансавай мадэллю. Нягледзячы на ​​гэта, у краінах Усходняй Еўропы проп-трэйдзінг не знайшоў асаблівай папулярнасці. Прычынай таму з’яўляецца біржавая гісторыя. На захадзе біржы працуюць ужо каля сотні гадоў, у той час як у Расіі і краінах СНД біржы працуюць усяго некалькі дзесяцігоддзяў.

Proprietary trading – гэта бізнес-мадэль на аснове інвестыцый, у якім інвестыцыі кіруюцца на біржы запрашаемымі з па-за трэйдарамі. Увесь даход будзе падзелены ў розных долях паміж кампаніяй і проп-трэйдарам.

Каб інвестыцыйная кампанія магла весці біржавы гандаль, яна павінна валодаць наступнымі элементамі: капітал, стабільныя брокерскія камісіі, а таксама спецыяльнае праграмнае забеспячэнне. Аднак гэта не зусім усё, што трэба для паспяховага вядзення бізнесу. Проп кампаніям часцей за ўсё не хапае навыкаў гандлю. Тут і з’яўляюцца трэйдары, якія ўмеюць гандляваць на біржы, але не маюць адпаведнага праграмнага забеспячэння і капіталу. Проп з’яўляецца ў той момант, калі сустракаюцца трэйдары і інвестар. Пры разглядзе класічнага знікнення грашовыя сродкі на працягу ўсяго часу перасоўваюцца выключна ў адзін бок. Прыбытак, які зарабляецца на біржы, выводзіцца з абароту і дзеліцца паміж кампаніяй і трэйдарам. Звычайна пропу дастаецца меншая частка, а трэйдару – вялікая. Мэтай пропа лічыцца прыбытак,

У сістэме проп-бізнэсу адразу становіцца бачны яе слабы бок. Бізнесу не будзе да таго часу, пакуль трэйдары не пачнуць зарабляць. Гэта важны момант, які абавязкова трэба ўлічваць.

Заробак брокера заснаваны на працэнтах ад рэшткаў і камісіі. Для яго няма розніцы, ці гандлюе трэйдар у прыбытак ці, наадварот, сыходзіць у мінус. Трэйдар-блогер зарабляе на рэкламе і сваіх падпісчыках, таму яго даходы не залежаць ад якасці таргоў аўдыторыі. Некаторыя брокеры ствараюць спецыяльныя навучальныя цэнтры для трэйдараў, прыбытак якіх залежыць ад платы за навучанне. З усёй сістэмы выбіваецца толькі проп, які, як і звычайны трэйдар, зарабляе толькі на біржавым рынку.

Стратэгія таргоў знікла

У тэорыі проп можа гандляваць усім, чым захоча. Проп можа займацца апазіцыйным гандлем, арбітражом, апцыйнае стратэгіяй і парным трэйдзінгам. Аднак, у большасці выпадкаў пропы аддаюць перавагу тым інструментам, дзе ён змогуць скрупулёзна сачыць за магчымымі рызыкамі. Для такога бізнэсу жыццёва неабходна кантраляваць разнастайныя рызыкі. Калі кампанія ў адзін дзень пачне несці страты, як часта гэта бывае, то ўжо на наступны дзень яна павінна будзе спраўна працягваць сваю працу, як нічога. Для гэтага трэба ўстанавіць максімальную мяжу страты для кампаніі. Сярод усіх гандлёвых інструментаў лепш за ўсё можна сачыць за рызыкамі ўнутры дня. Па гэтай прычыне многія проперы интрадейщики або скальперы. Для пропераў унутрыдзённага трэйдзінгу важная таксама яшчэ адна асаблівасць. Ён дае значны даход і пры гэтым не патрабуе наяўнасці вялікага капіталу. Памер капіталу абмяжоўваецца дзённай ліквіднасцю, у той час, як зааблочная даходнасць забяспечваецца высокай актыўнасцю здзелак.
Для буйных інвестараў, кампаній і фондаў пропы лічацца пешкамі рынку. Пропы могуць зарабляць з дапамогай маленькага капіталу вялізныя працэнты. На дзевяноста адсоткаў поспех у проп-бізнэсе залежыць ад каманды трэйдараў, бо гэта асноўны капітал за ўсё прапаў. Любы мае ядро ​​з некалькіх трэйдараў, якія здабываюць асноўную частку даходаў усёй кампаніі. У другім складзе знаходзіцца тая частка трэйдараў, якая яшчэ не гатова стаць асновай, але ўжо зарабляюць грошы для кампаніі. Усе астатнія, навічкі, якіх большасць і яны толькі плануюць стаць сапраўднымі трэйдарамі, аднак няма гарантыі, што ў іх гэта атрымаецца. Для дадзенага бізнэсу існуе закон Парэта, які абвяшчае: асноўную долю прыбытку любога проп-праекта зарабляюць трэйдары-лідэры.

Рэдкія выпадкі, калі трэйдар можа перайсці з аднаго знікла ў іншы. Часцей за ўсё пачаткоўцы пачынаюць сваё навучанне ў адной прапрайтэры кампаніі, і там праводзяць усю сваю кар’еру, пакуль не захоча выйсці з дадзенага бізнэсу на зусім. Кожны проп зацікаўлены ў прыцягненні якасных пачаткоўцаў, бо з часам яны могуць стаць трэйдарамі-лідэрамі. Аднак, акрамя перспектыўных навічкоў сустракаецца шмат і бесперспектыўных. Частка прыходных нават не валодае кампутарам, а некаторыя здольныя хутка перагарэць ці надаць вельмі мала ўласнага часу. Таму браць усіх запар у бізнэс – пустая трата часу. З мэтай эканоміі часу, кожны проп распрацоўвае ўласную сістэму адсеву кандыдатаў для наступнага навучання.

Сістэма падрыхтоўкі і першыя крокі

Адной з асноўных дэталяў прапання лічыцца падрыхтоўка будучых трэйдараў. У проп-бізнэсе вялікая цякучка, шмат людзей прыходзіць і сыходзіць. Уклаўшы сродкі ў навучанне пачаткоўцаў сёння, можна атрымаць першакласнага трэйдара-прафесіянала ўжо заўтра. Гэта забяспечыць проп-бізнэсу стабільны заробак. Таму для пропаў навучанне персаналу – пытанне выжывання. Навучаючы да ўзроўню лепшых трэйдараў, уладальнікі кампаній імкнуцца ўтрымаць іх. З гэтай мэтай яны арганізоўваюць камандную атмасферу ў сваім калектыве. Тут людзі павінны падтрымліваць адно аднаго і ствараць сяброўскую атмасферу. Гэта дазваляе лёгка ўліцца пачаткоўцу ў каманду прафесіяналаў.

Аддаленая праца

Усе сучасныя біржы працуюць пры дапамозе інтэрнэт-злучэння. Раней ігракамі біржы маглі стаць толькі жыхары буйных гарадоў. Цяпер жа трэйдар можа працаваць з любой кропкі свету дыстанцыйна. Яшчэ каля дзесяці гадоў таму сваіх кандыдатаў шукалі выключна ў сваім горадзе. Цяпер гэтая сістэма кардынальна перабудавалася. Нягледзячы на ​​тое, што засталіся дылінгавыя залы, навічкоў могуць шукаць практычна ўсюды. Удакладняючае слова амаль тут нездарма, бо часавы пояс для трэйдараў усё яшчэ вельмі важны. Дыстанцыйная работа таксама змяніла ў пропе фармат узаемадзеяння. У пачатку двухтысячных навучанне пачаткоўцаў праходзіла ў офісе кампаніі. Цяпер даўно адышлі ад гэтага, і ўсё навучанне адбываецца ў фармаце вэбінараў і галасавых чатаў. Гэта хутка дало свае вынікі. Многія каманды пропаў маюць у сваім складзе трэйдараў,

На што трэба звярнуць увагу трэйдару пры выбары прапрайтара трэйдзінгавай кампаніі?

Трэба глядзець на памер страхавога ўзносу і ўмовы яго ўнясення. Дэпазіт павінен забяспечыць павелічэнне аб’ёмаў здзелак за кошт часткі капіталу арганізацыі. Пры гэтым трэйдар не павінен абмяжоўваць аб’ёмы здзелак, а таксама не павялічваць рызыкі пры бягучых прасадках. Як стаць трэйдарам у проп трэйдзінгавай кампаніі на практыцы: https://youtu.be/RGEVaEtaQ4g

Трэйдарскія конкурсы ў пра-трэйдарскіх кампаніях

Буйныя проп-кампаніі выкарыстоўваюць дэма-рахункі пры правядзенні падобных мерапрыемстваў. Калі праводзіць конкурсы на рэальных рахунках, то ўнесеныя сродкі без прызавога месца не вернуцца ўладальнікам. Аднак нават пераможцы конкурсу могуць не атрымаць кіраванне грашовымі сродкамі. Рэальныя таргі ў рыначных умовах значна адрозніваюцца ад умоў конкурсу. Трэйдару давядзецца даказаць сваю заможнасць лічбамі, каб ён змог патрапіць у буйную проп-кампанію.

Перавагі проп-трэйдзінгу

Фінансавыя арганізацыі могуць адзначыць для сябе наступныя плюсы:

1. Пры мінімальнай рызыцы і ўкладаннях магчымасць атрымання максімальнага прыбытку.
2. У час гандлю на фондавым рынку ёсць запас каштоўных папер.
3. Маецца магчымасць ствараць уласную ліквіднасць, а таксама стаць па пэўных каштоўных паперах маркет-мейкерам.

Перавагі для трэйдараў:

1. Максімальнае крэдытнае плячо.
2. Праходжанне стажыроўкі ў паспяховых трэйдараў.
3. Заробак трэйдара нічым не абмежаваны.
4. Можна ў далейшым выкарыстоўваць атрыманы вопыт у іншых сферах жыццядзейнасці.

Плюсы і мінусы трэйдара пры рабоце праз прапкампанію:

Айчынныя і замежныя проп-трэйдзінгавыя кампаніі

Самай папулярнай амерыканскай фірмай з;яўляецца SMB Capital. Яе заснавальнік, Майк Белафіёры, напісаў вядомую кнігу “Адзін добры трэйд”. На тэрыторыі Расіі кампаніі, якія займаюцца проп-трэйдзінгам, з’явіліся толькі ў пачатку 2000-х, з-за гэтага іх зараз не так шмат. Некаторыя кампаніі набіраюць у сваю каманду людзей з дапамогай конкурсаў. Адна з папулярных на дадзены момант проп трэйдзінгавай кампаній LMI Liberty Market Investment https://www.lmitrade.com/.

Што яшчэ трэба трэйдару

Каб зрабіць трэйдзінг асноўнай крыніцай даходу, неабходна:

1. Час . У гандлі існуе прамая залежнасць паміж выдаткаваным часам і закрыццём паспяховых здзелак.
2. Гнуткасць . Чалавек не павінен баяцца зрабіць памылку, а таксама ўвесь час навучацца і ўдасканаліць сябе.
3. Сіла волі . Падчас навучання трэйдзінгу чалавек будзе здзяйсняць мноства памылак. Трэба паспрабаваць справіцца з памылкамі, а таксама стратай грашовых сродкаў. Толькі кантроль эмоцый і праца над памылкамі дазволіць дабіцца поспеху.

Фармат проп-трэйдзінгу дае магчымасць пачаткоўцам прапампаваць свае навыкі ў дадзенай прафесіі на сапраўднай брокерскай пляцаў. У найкароткія тэрміны пачаткоўцы пад кіраўніцтвам дасведчаных трэйдараў дасягаюць свайго піка. Таму для навічкоў гэта самы аптымальны варыянт. Доследным удзельнікам гэты варыянт будзе не зусім цікавы, аднак спісваць з рахункаў яго не трэба. Проп прыносіць прыбытак як трэйдару, так і самой кампаніі, таму поўнасцю адсутнічае канфлікт інтарэсаў паміж імі.